Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2015 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Цифра банк"
Регистрационный номер
1143
Код формы по ОКУД 0409101
тыс. рублей
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 2 439 | 147 | 2 586 | 210 | 14 | 224 | 1 457 | 17 | 1 474 | 1 192 | 144 | 1 336 |
30102 | 332 626 | 0 | 332 626 | 468 547 | 0 | 468 547 | 466 127 | 0 | 466 127 | 335 046 | 0 | 335 046 |
30110 | 1 537 | 6 | 1 543 | 1 000 | 1 | 1 001 | 2 499 | 1 | 2 500 | 38 | 6 | 44 |
30202 | 95 | 0 | 95 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 96 |
30204 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 | 0 | 6 |
30602 | 0 | 0 | 0 | 3 989 336 | 0 | 3 989 336 | 3 989 336 | 0 | 3 989 336 | 0 | 0 | 0 |
32003 | 0 | 0 | 0 | 120 000 | 0 | 120 000 | 120 000 | 0 | 120 000 | 0 | 0 | 0 |
32004 | 0 | 0 | 0 | 240 000 | 0 | 240 000 | 240 000 | 0 | 240 000 | 0 | 0 | 0 |
32202 | 0 | 0 | 0 | 3 584 980 | 0 | 3 584 980 | 3 584 980 | 0 | 3 584 980 | 0 | 0 | 0 |
45507 | 2 030 | 0 | 2 030 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 105 | 1 925 | 0 | 1 925 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 189 565 | 0 | 189 565 | 189 565 | 0 | 189 565 | 0 | 0 | 0 |
47427 | 28 | 0 | 28 | 2 557 | 0 | 2 557 | 2 560 | 0 | 2 560 | 25 | 0 | 25 |
50105 | 0 | 0 | 0 | 189 565 | 0 | 189 565 | 189 565 | 0 | 189 565 | 0 | 0 | 0 |
60302 | 188 | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 57 | 131 | 0 | 131 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 528 | 0 | 528 | 528 | 0 | 528 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 100 | 0 | 100 | 242 | 0 | 242 | 342 | 0 | 342 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 26 | 0 | 26 | 89 | 0 | 89 | 99 | 0 | 99 | 16 | 0 | 16 |
60312 | 830 | 0 | 830 | 1 962 | 0 | 1 962 | 1 355 | 0 | 1 355 | 1 437 | 0 | 1 437 |
60401 | 2 145 | 0 | 2 145 | 261 | 0 | 261 | 41 | 0 | 41 | 2 365 | 0 | 2 365 |
61002 | 22 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 |
61008 | 55 | 0 | 55 | 3 | 0 | 3 | 17 | 0 | 17 | 41 | 0 | 41 |
61009 | 32 | 0 | 32 | 453 | 0 | 453 | 446 | 0 | 446 | 39 | 0 | 39 |
61209 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
61210 | 0 | 0 | 0 | 192 836 | 0 | 192 836 | 192 836 | 0 | 192 836 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 358 | 0 | 358 | 3 | 0 | 3 | 28 | 0 | 28 | 333 | 0 | 333 |
70606 | 34 938 | 0 | 34 938 | 8 115 | 0 | 8 115 | 1 | 0 | 1 | 43 052 | 0 | 43 052 |
70608 | 641 | 0 | 641 | 28 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 669 | 0 | 669 |
70611 | 175 | 0 | 175 | 57 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 232 | 0 | 232 |
70616 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
Итого по активу (баланс) | 378 280 | 153 | 378 433 | 8 990 342 | 15 | 8 990 357 | 8 981 951 | 18 | 8 981 969 | 386 671 | 150 | 386 821 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 58 627 | 0 | 58 627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 627 | 0 | 58 627 |
10701 | 4 289 | 0 | 4 289 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 288 | 0 | 4 288 |
10801 | 65 180 | 0 | 65 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 180 | 0 | 65 180 |
32015 | 0 | 0 | 0 | 2 400 | 0 | 2 400 | 2 400 | 0 | 2 400 | 0 | 0 | 0 |
407 | 1 664 | 5 | 1 669 | 10 740 | 0 | 10 740 | 10 700 | 0 | 10 700 | 1 624 | 5 | 1 629 |
408.1 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
408.2 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
42301 | 118 | 98 | 216 | 60 | 13 | 73 | 60 | 10 | 70 | 118 | 95 | 213 |
42307 | 398 | 29 | 427 | 209 | 3 | 212 | 28 | 3 | 31 | 217 | 29 | 246 |
42601 | 366 | 1 | 367 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 373 | 1 | 374 |
42607 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
43707 | 207 500 | 0 | 207 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207 500 | 0 | 207 500 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 189 546 | 0 | 189 546 | 189 546 | 0 | 189 546 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 3 | 0 | 3 | 48 | 0 | 48 | 45 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 |
47422 | 96 | 0 | 96 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 95 |
47426 | 1 730 | 0 | 1 730 | 1 730 | 0 | 1 730 | 1 675 | 0 | 1 675 | 1 675 | 0 | 1 675 |
60301 | 0 | 0 | 0 | 307 | 0 | 307 | 674 | 0 | 674 | 367 | 0 | 367 |
60305 | 0 | 0 | 0 | 1 882 | 0 | 1 882 | 1 882 | 0 | 1 882 | 0 | 0 | 0 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
60311 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 37 | 0 | 37 | 34 | 0 | 34 |
60322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
60601 | 2 088 | 0 | 2 088 | 4 | 0 | 4 | 5 | 0 | 5 | 2 089 | 0 | 2 089 |
61701 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
70601 | 35 598 | 0 | 35 598 | 65 | 0 | 65 | 8 298 | 0 | 8 298 | 43 831 | 0 | 43 831 |
70603 | 623 | 0 | 623 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 29 | 652 | 0 | 652 |
Итого по пассиву (баланс) | 378 300 | 133 | 378 433 | 206 997 | 16 | 207 013 | 215 388 | 13 | 215 401 | 386 691 | 130 | 386 821 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 2 138 | 0 | 2 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 138 | 0 | 2 138 |
90902 | 379 | 0 | 379 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 93 | 286 | 0 | 286 |
91414 | 5 537 | 0 | 5 537 | 0 | 0 | 0 | 754 | 0 | 754 | 4 783 | 0 | 4 783 |
91704 | 47 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 47 |
91802 | 4 025 | 0 | 4 025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 025 | 0 | 4 025 |
91803 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
99998 | 11 793 | 0 | 11 793 | 3 987 772 | 0 | 3 987 772 | 3 987 772 | 0 | 3 987 772 | 11 793 | 0 | 11 793 |
Итого по активу (баланс) | 23 920 | 0 | 23 920 | 3 987 772 | 0 | 3 987 772 | 3 988 619 | 0 | 3 988 619 | 23 073 | 0 | 23 073 |
Пассив | ||||||||||||
91312 | 287 | 0 | 287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287 | 0 | 287 |
91314 | 0 | 0 | 0 | 3 987 772 | 0 | 3 987 772 | 3 987 772 | 0 | 3 987 772 | 0 | 0 | 0 |
91507 | 11 506 | 0 | 11 506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 506 | 0 | 11 506 |
99999 | 12 127 | 0 | 12 127 | 847 | 0 | 847 | 0 | 0 | 0 | 11 280 | 0 | 11 280 |
Итого по пассиву (баланс) | 23 920 | 0 | 23 920 | 3 988 619 | 0 | 3 988 619 | 3 987 772 | 0 | 3 987 772 | 23 073 | 0 | 23 073 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93501 | 0 | 0 | 0 | 189 546 | 0 | 189 546 | 189 546 | 0 | 189 546 | 0 | 0 | 0 |
99996 | 0 | 0 | 0 | 189 546 | 0 | 189 546 | 189 546 | 0 | 189 546 | 0 | 0 | 0 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 0 | 379 092 | 0 | 379 092 | 379 092 | 0 | 379 092 | 0 | 0 | 0 |
Пассив | ||||||||||||
96301 | 0 | 0 | 0 | 189 546 | 0 | 189 546 | 189 546 | 0 | 189 546 | 0 | 0 | 0 |
99997 | 0 | 0 | 0 | 189 546 | 0 | 189 546 | 189 546 | 0 | 189 546 | 0 | 0 | 0 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 0 | 379 092 | 0 | 379 092 | 379 092 | 0 | 379 092 | 0 | 0 | 0 |
Д. Счета депо | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
98000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 3 896 000,0000 | 0 | 0 | 3 896 000,0000 | 0 | 0 | 0,0000 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 3 896 000,0000 | 0 | 0 | 3 896 000,0000 | 0 | 0 | 0,0000 |
Пассив | ||||||||||||
98050 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 3 896 000,0000 | 0 | 0 | 3 896 000,0000 | 0 | 0 | 0,0000 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 3 896 000,0000 | 0 | 0 | 3 896 000,0000 | 0 | 0 | 0,0000 |
Страница была полезной?