Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Универсальный коммерческий банк социального развития и реконструкции "Белгородсоцбанк"

Регистрационный номер

760

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	15 958	0	15 958	0	0	0	0	0	0	15 958	0	15 958
20202	130 552	163 833	294 385	1 791 040	234 585	2 025 625	1 765 345	208 876	1 974 221	156 247	189 542	345 789
20208	20 280	0	20 280	79 820	0	79 820	76 504	0	76 504	23 596	0	23 596
20209	0	0	0	2 124 274	3 178	2 127 452	2 124 274	3 178	2 127 452	0	0	0
30102	160 233	0	160 233	6 491 933	0	6 491 933	5 714 447	0	5 714 447	937 719	0	937 719
30110	22 545	30 606	53 151	4 932 126	358 868	5 290 994	4 934 382	357 041	5 291 423	20 289	32 433	52 722
30202	44 733	0	44 733	0	0	0	1 412	0	1 412	43 321	0	43 321
30204	11 570	0	11 570	206	0	206	0	0	0	11 776	0	11 776
30221	5 977	0	5 977	993 169	0	993 169	999 146	0	999 146	0	0	0
30233	390	0	390	38 518	8 035	46 553	38 486	8 006	46 492	422	29	451
30302	4 600 853	1 134 867	5 735 720	60 761	284 986	345 747	0	135 522	135 522	4 661 614	1 284 331	5 945 945
30306	12 705 463	1 938 034	14 643 497	43 099	502 028	545 127	20 000	232 178	252 178	12 728 562	2 207 884	14 936 446
30418	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	7	0	7	0	0	0	1	0	1	6	0	6
31901	1 059 000	0	1 059 000	3 859 001	0	3 859 001	4 635 001	0	4 635 001	283 000	0	283 000
32201	0	1 474	1 474	0	360	360	0	172	172	0	1 662	1 662
44208	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
45107	128 166	0	128 166	7 545	0	7 545	8 429	0	8 429	127 282	0	127 282
45108	232 709	0	232 709	0	0	0	5 344	0	5 344	227 365	0	227 365
45201	69 990	0	69 990	181 281	0	181 281	164 543	0	164 543	86 728	0	86 728
45204	4 700	0	4 700	3 019	0	3 019	5 519	0	5 519	2 200	0	2 200
45205	110 450	0	110 450	21 651	0	21 651	4 661	0	4 661	127 440	0	127 440
45206	676 885	0	676 885	93 682	0	93 682	158 967	0	158 967	611 600	0	611 600
45207	589 492	152 356	741 848	51 500	40 320	91 820	63 378	19 227	82 605	577 614	173 449	751 063
45208	1 078 452	0	1 078 452	59 642	0	59 642	29 134	0	29 134	1 108 960	0	1 108 960
45305	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45306	2 500	0	2 500	0	0	0	1 000	0	1 000	1 500	0	1 500
45307	12 606	0	12 606	0	0	0	472	0	472	12 134	0	12 134
45401	3 504	0	3 504	4 904	0	4 904	6 666	0	6 666	1 742	0	1 742
45404	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
45405	2 800	0	2 800	200	0	200	830	0	830	2 170	0	2 170
45406	39 242	0	39 242	5 740	0	5 740	6 247	0	6 247	38 735	0	38 735
45407	24 878	0	24 878	0	0	0	1 712	0	1 712	23 166	0	23 166
45408	21 865	0	21 865	0	0	0	465	0	465	21 400	0	21 400
45505	46	0	46	0	0	0	15	0	15	31	0	31
45506	37 367	0	37 367	1 598	0	1 598	2 492	0	2 492	36 473	0	36 473
45507	131 062	0	131 062	1 401	0	1 401	4 404	0	4 404	128 059	0	128 059
45509	561	0	561	1 861	0	1 861	814	0	814	1 608	0	1 608
45812	377	0	377	0	0	0	0	0	0	377	0	377
45814	8 152	0	8 152	0	0	0	0	0	0	8 152	0	8 152
45815	136	0	136	0	0	0	5	0	5	131	0	131
45912	272	692	964	0	47	47	272	739	1 011	0	0	0
45914	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
47404	573	439 837	440 410	16 217 637	15 831 051	32 048 688	16 216 333	15 770 218	31 986 551	1 877	500 670	502 547
47408	0	0	0	15 175 003	42 443	15 217 446	15 175 003	42 443	15 217 446	0	0	0
47423	4 668	0	4 668	109 834	81	109 915	110 179	81	110 260	4 323	0	4 323
47427	254	0	254	43 367	0	43 367	43 509	0	43 509	112	0	112
50306	1 254 775	0	1 254 775	9 718	0	9 718	18 062	0	18 062	1 246 431	0	1 246 431
50308	51 122	0	51 122	344	0	344	0	0	0	51 466	0	51 466
50311	0	181 885	181 885	0	45 313	45 313	0	21 293	21 293	0	205 905	205 905
52503	15 157	43	15 200	0	4	4	641	47	688	14 516	0	14 516
60302	11 544	0	11 544	0	0	0	0	0	0	11 544	0	11 544
60308	0	0	0	273	0	273	273	0	273	0	0	0
60310	66	0	66	644	0	644	646	0	646	64	0	64
60312	2 278	0	2 278	9 286	0	9 286	10 991	0	10 991	573	0	573
60323	63	0	63	44	0	44	0	0	0	107	0	107
60401	162 446	0	162 446	2 044	0	2 044	0	0	0	164 490	0	164 490
60404	401	0	401	0	0	0	0	0	0	401	0	401
60701	0	0	0	2 044	0	2 044	2 044	0	2 044	0	0	0
61002	69	0	69	48	0	48	50	0	50	67	0	67
61008	795	0	795	595	0	595	659	0	659	731	0	731
61009	581	0	581	267	0	267	310	0	310	538	0	538
61011	429	0	429	0	0	0	0	0	0	429	0	429
61403	6 414	0	6 414	466	0	466	876	0	876	6 004	0	6 004
61703	3 560	0	3 560	0	0	0	0	0	0	3 560	0	3 560
70606	1 355 255	0	1 355 255	346 747	0	346 747	2 354	0	2 354	1 699 648	0	1 699 648
70608	7 179 026	0	7 179 026	1 597 028	0	1 597 028	0	0	0	8 776 054	0	8 776 054
70611	10 838	0	10 838	1 457	0	1 457	0	0	0	12 295	0	12 295
Итого по активу (баланс)	32 268 197	4 043 627	36 311 824	54 364 817	17 351 299	71 716 116	52 356 297	16 799 021	69 155 318	34 276 717	4 595 905	38 872 622
Пассив
10207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10601	79 791	0	79 791	0	0	0	0	0	0	79 791	0	79 791
10701	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
10801	552 624	0	552 624	0	0	0	0	0	0	552 624	0	552 624
30126	392	0	392	49	0	49	58	0	58	401	0	401
30232	0	323	323	45 330	9 668	54 998	45 330	9 345	54 675	0	0	0
30301	4 600 853	1 134 867	5 735 720	0	135 522	135 522	60 761	284 986	345 747	4 661 614	1 284 331	5 945 945
30305	12 705 463	1 938 034	14 643 497	20 000	232 178	252 178	43 099	502 028	545 127	12 728 562	2 207 884	14 936 446
32211	15	0	15	0	0	0	2	0	2	17	0	17
40503	1 036	0	1 036	112	0	112	265	0	265	1 189	0	1 189
40602	8 924	0	8 924	186 332	0	186 332	193 101	0	193 101	15 693	0	15 693
40603	290	0	290	448	0	448	705	0	705	547	0	547
40701	7 172	4 221	11 393	36 745	609	37 354	36 751	1 287	38 038	7 178	4 899	12 077
40702	812 369	30 691	843 060	5 591 669	65 817	5 657 486	5 589 109	71 540	5 660 649	809 809	36 414	846 223
40703	97 456	0	97 456	86 057	0	86 057	105 406	0	105 406	116 805	0	116 805
40802	150 743	8 558	159 301	851 636	42 457	894 093	873 456	33 899	907 355	172 563	0	172 563
40817	76 898	11 844	88 742	102 235	2 843	105 078	90 229	4 197	94 426	64 892	13 198	78 090
40820	139	0	139	898	0	898	1 024	0	1 024	265	0	265
40821	17 018	0	17 018	364 278	0	364 278	382 780	0	382 780	35 520	0	35 520
40905	1	0	1	9 033	0	9 033	9 046	0	9 046	14	0	14
40906	0	0	0	966 672	0	966 672	966 672	0	966 672	0	0	0
40909	0	0	0	10 542	3 359	13 901	10 542	3 359	13 901	0	0	0
40910	0	0	0	1 830	298	2 128	1 830	298	2 128	0	0	0
40911	502	0	502	20 489	0	20 489	20 498	0	20 498	511	0	511
40912	0	0	0	7 963	4 798	12 761	7 963	4 798	12 761	0	0	0
40913	0	0	0	2 345	604	2 949	2 345	604	2 949	0	0	0
42105	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
42106	51 750	0	51 750	0	0	0	5 500	0	5 500	57 250	0	57 250
42107	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42206	229 657	0	229 657	0	0	0	1 538	0	1 538	231 195	0	231 195
42301	51 896	23 710	75 606	334 904	75 313	410 217	337 126	75 725	412 851	54 118	24 122	78 240
42303	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
42304	3 464	0	3 464	841	109	950	398	1 236	1 634	3 021	1 127	4 148
42305	1 160 287	12 224	1 172 511	148 253	1 627	149 880	203 146	4 266	207 412	1 215 180	14 863	1 230 043
42306	1 004 614	769 449	1 774 063	96 289	98 205	194 494	31 760	271 425	303 185	940 085	942 669	1 882 754
42307	564 921	67 080	632 001	146 120	9 135	155 255	75 278	16 545	91 823	494 079	74 490	568 569
42601	333	5	338	0	2	2	12	2	14	345	5	350
43807	165 741	0	165 741	0	0	0	915	0	915	166 656	0	166 656
45115	56 808	0	56 808	2 263	0	2 263	1 131	0	1 131	55 676	0	55 676
45215	461 174	0	461 174	39 183	0	39 183	42 700	0	42 700	464 691	0	464 691
45315	3 209	0	3 209	287	0	287	0	0	0	2 922	0	2 922
45415	12 220	0	12 220	1 147	0	1 147	903	0	903	11 976	0	11 976
45515	7 968	0	7 968	174	0	174	16	0	16	7 810	0	7 810
45818	8 631	0	8 631	3	0	3	0	0	0	8 628	0	8 628
45918	377	0	377	367	0	367	0	0	0	10	0	10
47407	0	0	0	42 436	15 301 420	15 343 856	42 436	15 301 420	15 343 856	0	0	0
47411	5 052	188	5 240	32 826	3 409	36 235	29 337	3 449	32 786	1 563	228	1 791
47416	1 223	0	1 223	22 719	0	22 719	21 661	0	21 661	165	0	165
47422	2 141	0	2 141	400 870	6 514	407 384	400 948	6 514	407 462	2 219	0	2 219
47425	12 694	0	12 694	5 199	0	5 199	3 746	0	3 746	11 241	0	11 241
47426	0	0	0	5 828	0	5 828	5 828	0	5 828	0	0	0
50319	1 819	0	1 819	0	0	0	240	0	240	2 059	0	2 059
52301	0	0	0	0	63 483	63 483	0	63 483	63 483	0	0	0
52305	0	58 639	58 639	0	62 543	62 543	0	3 904	3 904	0	0	0
52307	287 100	0	287 100	0	0	0	0	0	0	287 100	0	287 100
52501	4 847	0	4 847	0	0	0	1 295	0	1 295	6 142	0	6 142
60301	5 778	0	5 778	6 135	0	6 135	5 786	0	5 786	5 429	0	5 429
60305	0	0	0	4 185	0	4 185	10 388	0	10 388	6 203	0	6 203
60309	313	0	313	338	0	338	621	0	621	596	0	596
60311	3 751	0	3 751	3 894	0	3 894	3 771	0	3 771	3 628	0	3 628
60320	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
60322	0	0	0	6	0	6	45	0	45	39	0	39
60324	61	0	61	0	0	0	44	0	44	105	0	105
60601	79 470	0	79 470	0	0	0	621	0	621	80 091	0	80 091
61304	236	0	236	37	0	37	32	0	32	231	0	231
61701	27 503	0	27 503	0	0	0	0	0	0	27 503	0	27 503
70601	1 428 133	0	1 428 133	3	0	3	264 577	0	264 577	1 692 707	0	1 692 707
70603	7 163 176	0	7 163 176	0	0	0	1 682 600	0	1 682 600	8 845 776	0	8 845 776
70615	1 854	0	1 854	0	0	0	0	0	0	1 854	0	1 854
Итого по пассиву (баланс)	32 251 991	4 059 833	36 311 824	9 598 970	16 119 913	25 718 883	11 615 371	16 664 310	28 279 681	34 268 392	4 604 230	38 872 622
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	0	58 639	58 639	0	5 043	5 043	0	63 682	63 682	0	0	0
90901	28 351	0	28 351	29 317	0	29 317	389	0	389	57 279	0	57 279
90902	622 413	0	622 413	430 228	0	430 228	7 600	0	7 600	1 045 041	0	1 045 041
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	13	0	13	1	0	1	1	0	1	13	0	13
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	200 812	0	200 812	1 936	0	1 936	0	0	0	202 748	0	202 748
91414	6 513 762	0	6 513 762	334 333	0	334 333	349 282	0	349 282	6 498 813	0	6 498 813
91501	27 790	0	27 790	0	0	0	0	0	0	27 790	0	27 790
91604	128	0	128	229	0	229	230	0	230	127	0	127
91803	3 607	0	3 607	0	0	0	0	0	0	3 607	0	3 607
99998	5 749 467	0	5 749 467	588 088	0	588 088	557 294	0	557 294	5 780 261	0	5 780 261
Итого по активу (баланс)	13 146 348	58 639	13 204 987	1 384 132	5 043	1 389 175	914 796	63 682	978 478	13 615 684	0	13 615 684
Пассив
91311	259 100	0	259 100	0	0	0	0	0	0	259 100	0	259 100
91312	5 262 122	0	5 262 122	300 507	0	300 507	353 124	0	353 124	5 314 739	0	5 314 739
91315	92 020	0	92 020	8 516	0	8 516	213	0	213	83 717	0	83 717
91316	0	0	0	460	0	460	2 400	0	2 400	1 940	0	1 940
91317	100 015	0	100 015	247 812	0	247 812	232 352	0	232 352	84 555	0	84 555
91507	36 210	0	36 210	0	0	0	0	0	0	36 210	0	36 210
99999	7 455 520	0	7 455 520	421 183	0	421 183	801 086	0	801 086	7 835 423	0	7 835 423
Итого по пассиву (баланс)	13 204 987	0	13 204 987	978 478	0	978 478	1 389 175	0	1 389 175	13 615 684	0	13 615 684
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	15 175 003	50 032	15 225 035	15 175 003	43 502	15 218 505	0	6 530	6 530
99996	0	0	0	328 944	0	328 944	328 908	0	328 908	36	0	36
Итого по активу (баланс)	0	0	0	15 503 947	50 032	15 553 979	15 503 911	43 502	15 547 413	36	6 530	6 566
Пассив
96301	0	0	0	42 437	15 502 881	15 545 318	49 003	15 502 881	15 551 884	6 566	0	6 566
99997	0	0	0	328 908	0	328 908	328 908	0	328 908	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	371 345	15 502 881	15 874 226	377 911	15 502 881	15 880 792	6 566	0	6 566
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	9,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9,0000
98010	0	0	1 594 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 594 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 594 009,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 594 009,0000
Пассив
98050	0	0	1 394 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 394 000,0000
98070	0	0	200 009,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	200 009,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 594 009,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 594 009,0000

Страница была полезной?