Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2015 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК "АСПЕКТ" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

608

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	2 942	0	2 942	0	0	0	0	0	0	2 942	0	2 942
10605	665	0	665	1 362	0	1 362	601	0	601	1 426	0	1 426
10610	19 832	0	19 832	0	0	0	0	0	0	19 832	0	19 832
20202	69 871	85 058	154 929	737 867	378 949	1 116 816	708 756	263 062	971 818	98 982	200 945	299 927
20209	0	0	0	499 676	0	499 676	499 676	0	499 676	0	0	0
30102	23 031	0	23 031	5 884 889	0	5 884 889	5 888 649	0	5 888 649	19 271	0	19 271
30110	61 675	9 649	71 324	1 269 275	423 400	1 692 675	1 277 455	221 502	1 498 957	53 495	211 547	265 042
30114	0	1 025	1 025	0	47 804	47 804	0	48 368	48 368	0	461	461
30202	34 486	0	34 486	1 809	0	1 809	0	0	0	36 295	0	36 295
30204	11 002	0	11 002	403	0	403	0	0	0	11 405	0	11 405
30210	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0
30233	0	0	0	6 250	1 688	7 938	6 250	1 688	7 938	0	0	0
30302	47 857	94 966	142 823	44 177	158 998	203 175	0	21 310	21 310	92 034	232 654	324 688
30306	661 129	20 153	681 282	447 110	6 300	453 410	0	2 897	2 897	1 108 239	23 556	1 131 795
30413	10	0	10	866 370	0	866 370	866 370	0	866 370	10	0	10
30424	92	0	92	2 906 596	0	2 906 596	2 906 554	0	2 906 554	134	0	134
30425	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
32202	0	0	0	207 014	0	207 014	207 014	0	207 014	0	0	0
44903	0	0	0	12 800	0	12 800	10 900	0	10 900	1 900	0	1 900
44904	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0
44905	0	0	0	13 000	0	13 000	0	0	0	13 000	0	13 000
45104	200	0	200	2 350	0	2 350	200	0	200	2 350	0	2 350
45107	46 299	0	46 299	482	0	482	1 745	0	1 745	45 036	0	45 036
45203	0	0	0	12 000	0	12 000	0	0	0	12 000	0	12 000
45204	17 072	0	17 072	11 638	0	11 638	13 072	0	13 072	15 638	0	15 638
45205	44 533	0	44 533	15 508	0	15 508	2 100	0	2 100	57 941	0	57 941
45206	194 946	0	194 946	29 000	0	29 000	4 340	0	4 340	219 606	0	219 606
45207	426 869	0	426 869	7 500	0	7 500	3 973	0	3 973	430 396	0	430 396
45405	14 999	0	14 999	0	0	0	0	0	0	14 999	0	14 999
45407	1 725	0	1 725	0	0	0	75	0	75	1 650	0	1 650
45410	174	0	174	0	0	0	0	0	0	174	0	174
45505	8 507	0	8 507	0	0	0	1 180	0	1 180	7 327	0	7 327
45506	304 726	0	304 726	3 100	0	3 100	6 971	0	6 971	300 855	0	300 855
45507	30 724	99 217	129 941	3 000	22 632	25 632	411	100 722	101 133	33 313	21 127	54 440
45811	300	0	300	100	0	100	0	0	0	400	0	400
45812	87 467	0	87 467	2 195	0	2 195	281	0	281	89 381	0	89 381
45815	381	0	381	470	0	470	168	0	168	683	0	683
45912	301	0	301	0	0	0	129	0	129	172	0	172
45915	4	0	4	64	0	64	4	0	4	64	0	64
47105	39	0	39	1	0	1	0	0	0	40	0	40
47404	0	5 514	5 514	1 480 566	475 431	1 955 997	1 480 566	301 683	1 782 249	0	179 262	179 262
47408	0	0	0	929 646	887 609	1 817 255	929 646	887 609	1 817 255	0	0	0
47415	0	0	0	110	0	110	42	0	42	68	0	68
47417	0	3 861	3 861	0	89	89	0	3 950	3 950	0	0	0
47423	135	0	135	247	772	1 019	140	772	912	242	0	242
47427	31	0	31	17 923	161	18 084	17 922	161	18 083	32	0	32
47801	1 820	0	1 820	0	0	0	450	0	450	1 370	0	1 370
47802	2 500	0	2 500	0	0	0	192	0	192	2 308	0	2 308
50205	9 602	0	9 602	19 294	0	19 294	19 220	0	19 220	9 676	0	9 676
50206	0	0	0	14 457	0	14 457	0	0	0	14 457	0	14 457
50207	414 982	0	414 982	550 029	0	550 029	354 720	0	354 720	610 291	0	610 291
50208	42 394	119 643	162 037	526	29 504	30 030	0	15 376	15 376	42 920	133 771	176 691
50218	87 288	0	87 288	366 820	0	366 820	454 108	0	454 108	0	0	0
50221	2 780	0	2 780	592	0	592	1 577	0	1 577	1 795	0	1 795
51404	246 074	0	246 074	1 083	0	1 083	195 930	0	195 930	51 227	0	51 227
52503	3 764	0	3 764	123	0	123	874	0	874	3 013	0	3 013
60302	2 189	0	2 189	73	0	73	73	0	73	2 189	0	2 189
60306	0	0	0	3 891	0	3 891	3 891	0	3 891	0	0	0
60308	15	0	15	239	0	239	136	0	136	118	0	118
60310	0	0	0	1 567	0	1 567	1 567	0	1 567	0	0	0
60312	12 598	0	12 598	10 713	0	10 713	18 761	0	18 761	4 550	0	4 550
60314	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60315	272	0	272	818	0	818	1 090	0	1 090	0	0	0
60323	6 516	0	6 516	139	0	139	138	0	138	6 517	0	6 517
60401	146 142	0	146 142	1 583	0	1 583	0	0	0	147 725	0	147 725
60411	249 000	0	249 000	0	0	0	0	0	0	249 000	0	249 000
60701	39	0	39	1 868	0	1 868	1 868	0	1 868	39	0	39
60804	6 188	0	6 188	1	0	1	0	0	0	6 189	0	6 189
61002	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
61008	539	0	539	201	0	201	236	0	236	504	0	504
61009	637	0	637	33	0	33	51	0	51	619	0	619
61209	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
61210	0	0	0	197 764	0	197 764	197 764	0	197 764	0	0	0
61212	0	0	0	462	0	462	462	0	462	0	0	0
61403	35 311	0	35 311	2 245	0	2 245	958	0	958	36 598	0	36 598
61702	1 313	0	1 313	691	0	691	602	0	602	1 402	0	1 402
70606	616 617	0	616 617	79 729	0	79 729	74	0	74	696 272	0	696 272
70608	965 859	0	965 859	227 122	0	227 122	0	0	0	1 192 981	0	1 192 981
70610	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
70611	56	0	56	10	0	10	0	0	0	66	0	66
70616	60 527	0	60 527	6 617	0	6 617	695	0	695	66 449	0	66 449
Итого по активу (баланс)	5 055 051	439 086	5 494 137	16 904 773	2 433 337	19 338 110	16 112 212	1 869 100	17 981 312	5 847 612	1 003 323	6 850 935
Пассив
10207	45 300	0	45 300	0	0	0	0	0	0	45 300	0	45 300
10601	98 995	0	98 995	0	0	0	0	0	0	98 995	0	98 995
10603	2 780	0	2 780	2 095	0	2 095	1 110	0	1 110	1 795	0	1 795
10701	464 196	0	464 196	0	0	0	0	0	0	464 196	0	464 196
10801	454 154	0	454 154	0	0	0	0	0	0	454 154	0	454 154
30109	1	0	1	240 000	0	240 000	240 000	0	240 000	1	0	1
30126	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30220	0	0	0	0	6 572	6 572	0	6 572	6 572	0	0	0
30232	0	0	0	3 616	736	4 352	3 616	736	4 352	0	0	0
30301	47 857	94 966	142 823	0	21 310	21 310	44 177	158 998	203 175	92 034	232 654	324 688
30305	661 129	20 153	681 282	0	2 897	2 897	447 110	6 300	453 410	1 108 239	23 556	1 131 795
31502	0	0	0	116 634	0	116 634	116 634	0	116 634	0	0	0
32901	70 000	0	70 000	269 034	0	269 034	199 034	0	199 034	0	0	0
40602	2 503	0	2 503	74 209	0	74 209	74 226	0	74 226	2 520	0	2 520
40701	74 208	0	74 208	96 357	248 111	344 468	94 328	480 372	574 700	72 179	232 261	304 440
40702	545 450	13 837	559 287	3 578 213	346 551	3 924 764	3 529 642	481 701	4 011 343	496 879	148 987	645 866
40703	74 221	18	74 239	21 672	2	21 674	23 811	4	23 815	76 360	20	76 380
40802	7 470	0	7 470	163 007	0	163 007	164 770	0	164 770	9 233	0	9 233
40807	25	125	150	0	15	15	0	30	30	25	140	165
40817	6 966	6 511	13 477	124 240	113 556	237 796	147 227	112 285	259 512	29 953	5 240	35 193
40820	286	0	286	290	0	290	288	0	288	284	0	284
40821	25	0	25	4 308	0	4 308	4 588	0	4 588	305	0	305
40905	0	0	0	3 466	0	3 466	3 466	0	3 466	0	0	0
40906	0	0	0	82 177	0	82 177	82 177	0	82 177	0	0	0
40909	0	0	0	1 779	857	2 636	1 779	857	2 636	0	0	0
40910	0	0	0	994	824	1 818	994	824	1 818	0	0	0
40911	0	0	0	19 022	0	19 022	19 022	0	19 022	0	0	0
40912	0	0	0	259	284	543	259	284	543	0	0	0
40913	0	0	0	1 532	421	1 953	1 532	421	1 953	0	0	0
42003	9 800	0	9 800	9 800	0	9 800	7 700	0	7 700	7 700	0	7 700
42103	12 600	0	12 600	1 500	50	1 550	0	808	808	11 100	758	11 858
42104	0	0	0	0	676	676	0	6 680	6 680	0	6 004	6 004
42301	20 438	7 920	28 358	1 713	1 027	2 740	4 001	2 158	6 159	22 726	9 051	31 777
42304	4 501	72	4 573	1 593	10	1 603	15 407	22	15 429	18 315	84	18 399
42305	1 967	5 371	7 338	0	1 637	1 637	14 557	9 216	23 773	16 524	12 950	29 474
42306	144 588	240 749	385 337	4 698	34 351	39 049	20 213	102 154	122 367	160 103	308 552	468 655
42311	3	0	3	0	0	0	3	0	3	6	0	6
42312	18	0	18	3	0	3	0	0	0	15	0	15
42313	42	0	42	12	0	12	3	0	3	33	0	33
42314	87	0	87	0	0	0	12	0	12	99	0	99
42601	0	2	2	0	0	0	0	1	1	0	3	3
42606	0	1 414	1 414	0	204	204	101	440	541	101	1 650	1 751
42613	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43805	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
43806	4 223	0	4 223	0	0	0	0	0	0	4 223	0	4 223
43807	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
44915	400	0	400	468	0	468	515	0	515	447	0	447
45115	19 045	0	19 045	963	0	963	3 052	0	3 052	21 134	0	21 134
45215	56 094	0	56 094	6 114	0	6 114	5 485	0	5 485	55 465	0	55 465
45415	1 012	0	1 012	37	0	37	0	0	0	975	0	975
45515	103 346	0	103 346	65 417	0	65 417	2 705	0	2 705	40 634	0	40 634
45818	85 263	0	85 263	356	0	356	2 819	0	2 819	87 726	0	87 726
45918	256	0	256	84	0	84	1	0	1	173	0	173
47403	0	0	0	716 580	0	716 580	716 580	0	716 580	0	0	0
47407	0	0	0	1 134 997	682 213	1 817 210	1 134 997	682 213	1 817 210	0	0	0
47411	56	28	84	1 735	1 367	3 102	2 000	1 482	3 482	321	143	464
47416	982	0	982	29 186	0	29 186	34 697	0	34 697	6 493	0	6 493
47422	211	0	211	68	0	68	60	0	60	203	0	203
47425	33 497	0	33 497	3 227	0	3 227	11 987	0	11 987	42 257	0	42 257
47426	137	0	137	478	12	490	486	12	498	145	0	145
47804	160	0	160	86	0	86	4	0	4	78	0	78
50220	665	0	665	601	0	601	1 362	0	1 362	1 426	0	1 426
52301	651	0	651	0	0	0	1 648	0	1 648	2 299	0	2 299
52304	20 398	0	20 398	0	0	0	4 223	0	4 223	24 621	0	24 621
52305	16 616	0	16 616	1 649	0	1 649	0	0	0	14 967	0	14 967
52306	58 315	0	58 315	8 403	0	8 403	0	0	0	49 912	0	49 912
52307	3 940	0	3 940	0	0	0	0	0	0	3 940	0	3 940
52406	0	0	0	8 404	0	8 404	8 404	0	8 404	0	0	0
52501	92	0	92	0	0	0	206	0	206	298	0	298
60301	0	0	0	6 763	0	6 763	6 763	0	6 763	0	0	0
60305	0	0	0	17 504	0	17 504	18 157	0	18 157	653	0	653
60309	272	0	272	1	0	1	367	0	367	638	0	638
60311	363	0	363	1 557	0	1 557	1 558	0	1 558	364	0	364
60322	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
60324	6 576	0	6 576	109	0	109	49	0	49	6 516	0	6 516
60601	30 671	0	30 671	0	0	0	456	0	456	31 127	0	31 127
60805	360	0	360	0	0	0	73	0	73	433	0	433
60806	4 221	0	4 221	283	0	283	0	0	0	3 938	0	3 938
61301	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0
61701	80 479	0	80 479	445	0	445	6 456	0	6 456	86 490	0	86 490
70601	891 044	0	891 044	27	0	27	137 394	0	137 394	1 028 411	0	1 028 411
70603	932 940	0	932 940	0	0	0	229 386	0	229 386	1 162 326	0	1 162 326
70615	0	0	0	691	0	691	691	0	691	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	5 102 970	391 167	5 494 137	6 828 482	1 463 684	8 292 166	7 594 394	2 054 570	9 648 964	5 868 882	982 053	6 850 935
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	8 403	0	8 403	8 403	0	8 403	0	0	0
90803	67 489	0	67 489	2 000	0	2 000	7 430	0	7 430	62 059	0	62 059
90901	1 881	0	1 881	8 638	0	8 638	8 634	0	8 634	1 885	0	1 885
90902	18 149	0	18 149	544	0	544	482	0	482	18 211	0	18 211
91202	297	0	297	0	0	0	0	0	0	297	0	297
91203	4	0	4	1	0	1	1	0	1	4	0	4
91207	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
91414	1 315 108	0	1 315 108	216 921	0	216 921	10 000	0	10 000	1 522 029	0	1 522 029
91417	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
91418	4 320	0	4 320	0	0	0	194	0	194	4 126	0	4 126
91501	2 028	0	2 028	0	0	0	0	0	0	2 028	0	2 028
91604	13 704	0	13 704	936	595	1 531	481	595	1 076	14 159	0	14 159
99998	4 460 358	0	4 460 358	764 139	0	764 139	420 118	0	420 118	4 804 379	0	4 804 379
Итого по активу (баланс)	6 083 342	0	6 083 342	1 001 582	595	1 002 177	455 744	595	456 339	6 629 180	0	6 629 180
Пассив
91003	0	0	0	1 809	0	1 809	1 809	0	1 809	0	0	0
91004	0	0	0	403	0	403	403	0	403	0	0	0
91311	8 522	0	8 522	0	0	0	2 100	0	2 100	10 622	0	10 622
91312	1 506 556	0	1 506 556	21 497	0	21 497	45 474	0	45 474	1 530 533	0	1 530 533
91314	0	0	0	241 235	0	241 235	241 235	0	241 235	0	0	0
91315	2 635 453	0	2 635 453	95 754	0	95 754	422 164	0	422 164	2 961 863	0	2 961 863
91316	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
91317	47 996	0	47 996	44 420	0	44 420	39 667	0	39 667	43 243	0	43 243
91319	156 871	0	156 871	3 713	0	3 713	0	0	0	153 158	0	153 158
91507	104 931	0	104 931	0	0	0	0	0	0	104 931	0	104 931
91508	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
99999	1 622 984	0	1 622 984	36 220	0	36 220	238 037	0	238 037	1 824 801	0	1 824 801
Итого по пассиву (баланс)	6 083 342	0	6 083 342	460 051	0	460 051	1 005 889	0	1 005 889	6 629 180	0	6 629 180
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	43 667	259	43 926	478 571	128 000	606 571	502 641	120 994	623 635	19 597	7 265	26 862
99996	43 612	0	43 612	610 000	0	610 000	626 394	0	626 394	27 218	0	27 218
Итого по активу (баланс)	87 279	259	87 538	1 088 571	128 000	1 216 571	1 129 035	120 994	1 250 029	46 815	7 265	54 080
Пассив
96901	267	43 345	43 612	85 095	541 300	626 395	92 102	517 898	610 000	7 274	19 943	27 217
99997	43 926	0	43 926	623 634	0	623 634	606 571	0	606 571	26 863	0	26 863
Итого по пассиву (баланс)	44 193	43 345	87 538	708 729	541 300	1 250 029	698 673	517 898	1 216 571	34 137	19 943	54 080
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	69,0000	0	0	2,0000	0	0	11,0000	0	0	60,0000
98010	0	0	823 285,0000	0	0	2 487 843,0000	0	0	2 243 273,0000	0	0	1 067 855,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	10,0000	0	0	10,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	823 354,0000	0	0	2 487 855,0000	0	0	2 243 294,0000	0	0	1 067 915,0000
Пассив
98040	0	0	172 138,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	172 138,0000
98050	0	0	244 137,0000	0	0	2 112 383,0000	0	0	2 367 893,0000	0	0	499 647,0000
98070	0	0	210 949,0000	0	0	130 901,0000	0	0	119 952,0000	0	0	200 000,0000
98090	0	0	196 130,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	196 130,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	823 354,0000	0	0	2 243 284,0000	0	0	2 487 845,0000	0	0	1 067 915,0000

Страница была полезной?