Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2015 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК МОСКОВСКОГО МЕЖДУНАРОДНОГО ДЕЛОВОГО ЦЕНТРА "МОСКВА-СИТИ"

Регистрационный номер

3247

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 173	0	1 173	119	0	119	166	0	166	1 126	0	1 126
20202	66 152	15 163	81 315	125 508	64 793	190 301	114 659	63 249	177 908	77 001	16 707	93 708
20208	10 629	0	10 629	14 306	0	14 306	15 265	0	15 265	9 670	0	9 670
30102	93 168	0	93 168	18 247 419	0	18 247 419	18 338 022	0	18 338 022	2 565	0	2 565
30110	27 746	681 366	709 112	63 889	371 942	435 831	60 215	106 604	166 819	31 420	946 704	978 124
30202	22 572	0	22 572	0	0	0	2 702	0	2 702	19 870	0	19 870
30204	9 168	0	9 168	307	0	307	0	0	0	9 475	0	9 475
30215	200	531	731	0	130	130	0	63	63	200	598	798
30233	0	0	0	1 260	351	1 611	1 260	351	1 611	0	0	0
30602	268	0	268	0	0	0	0	0	0	268	0	268
31902	0	0	0	13 360 000	0	13 360 000	12 450 000	0	12 450 000	910 000	0	910 000
31903	695 000	0	695 000	3 285 000	0	3 285 000	3 980 000	0	3 980 000	0	0	0
32002	0	0	0	690 000	0	690 000	690 000	0	690 000	0	0	0
32004	0	147 476	147 476	0	35 982	35 982	0	183 458	183 458	0	0	0
32005	760 000	0	760 000	0	0	0	0	0	0	760 000	0	760 000
32006	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
32201	0	2 586	2 586	0	788	788	0	372	372	0	3 002	3 002
45107	92 728	0	92 728	0	0	0	3 709	0	3 709	89 019	0	89 019
45108	1 316	0	1 316	0	0	0	133	0	133	1 183	0	1 183
45205	5 040	0	5 040	0	0	0	0	0	0	5 040	0	5 040
45206	195 770	0	195 770	0	0	0	1 151	0	1 151	194 619	0	194 619
45207	247 355	0	247 355	1 028	0	1 028	14 708	0	14 708	233 675	0	233 675
45208	352 679	0	352 679	0	0	0	1 732	0	1 732	350 947	0	350 947
45504	1 908	0	1 908	0	0	0	273	0	273	1 635	0	1 635
45505	26 597	0	26 597	0	0	0	88	0	88	26 509	0	26 509
45506	12 028	0	12 028	400	0	400	419	0	419	12 009	0	12 009
45507	180 058	29 529	209 587	1 550	7 205	8 755	2 097	4 121	6 218	179 511	32 613	212 124
45509	0	0	0	11	0	11	0	0	0	11	0	11
45815	2 440	0	2 440	0	0	0	0	0	0	2 440	0	2 440
45915	5 061	0	5 061	1 080	0	1 080	734	0	734	5 407	0	5 407
47105	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
47408	0	0	0	3 865	6 193	10 058	3 865	6 193	10 058	0	0	0
47423	17	0	17	78	30	108	77	30	107	18	0	18
47427	11 672	7	11 679	30 926	366	31 292	22 752	368	23 120	19 846	5	19 851
47801	41 502	0	41 502	0	0	0	0	0	0	41 502	0	41 502
47802	121 310	0	121 310	1 989	0	1 989	4 612	0	4 612	118 687	0	118 687
50207	91 441	0	91 441	757	0	757	16 665	0	16 665	75 533	0	75 533
50221	508	0	508	121	0	121	250	0	250	379	0	379
50705	5 891	0	5 891	0	0	0	0	0	0	5 891	0	5 891
51403	494 138	0	494 138	2 518	0	2 518	300 001	0	300 001	196 655	0	196 655
52503	621	0	621	0	0	0	52	0	52	569	0	569
60302	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
60308	2	0	2	21	0	21	20	0	20	3	0	3
60310	0	0	0	148	0	148	148	0	148	0	0	0
60312	2 657	0	2 657	6 522	0	6 522	2 705	0	2 705	6 474	0	6 474
60314	0	324	324	0	0	0	0	162	162	0	162	162
60323	1 071	0	1 071	52	0	52	52	0	52	1 071	0	1 071
60401	194 800	0	194 800	0	0	0	0	0	0	194 800	0	194 800
60404	4 598	0	4 598	0	0	0	0	0	0	4 598	0	4 598
60901	91	0	91	0	0	0	0	0	0	91	0	91
61002	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61008	225	0	225	126	0	126	125	0	125	226	0	226
61009	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
61210	0	0	0	316 669	0	316 669	316 669	0	316 669	0	0	0
61212	0	0	0	4 571	0	4 571	4 571	0	4 571	0	0	0
61403	3 620	0	3 620	1 321	0	1 321	39	0	39	4 902	0	4 902
61702	1 898	0	1 898	968	0	968	506	0	506	2 360	0	2 360
70606	640 620	0	640 620	143 222	0	143 222	0	0	0	783 842	0	783 842
70608	1 365 634	0	1 365 634	324 083	0	324 083	0	0	0	1 689 717	0	1 689 717
70610	9 613	0	9 613	0	0	0	0	0	0	9 613	0	9 613
70611	19 621	0	19 621	4 333	0	4 333	0	0	0	23 954	0	23 954
70616	1 127	0	1 127	0	0	0	968	0	968	159	0	159
Итого по активу (баланс)	5 861 783	876 982	6 738 765	36 634 271	487 780	37 122 051	36 351 514	364 971	36 716 485	6 144 540	999 791	7 144 331
Пассив
10207	550 000	0	550 000	0	0	0	0	0	0	550 000	0	550 000
10603	508	0	508	250	0	250	121	0	121	379	0	379
10609	730	0	730	506	0	506	0	0	0	224	0	224
10701	59 639	0	59 639	0	0	0	0	0	0	59 639	0	59 639
10801	291 122	0	291 122	0	0	0	0	0	0	291 122	0	291 122
30220	0	0	0	45 628	0	45 628	45 628	0	45 628	0	0	0
30232	2 337	202	2 539	54 111	2 290	56 401	54 852	2 204	57 056	3 078	116	3 194
40410	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
40602	3 863	0	3 863	10	0	10	0	0	0	3 853	0	3 853
40701	7 168	0	7 168	9 548	0	9 548	5 560	0	5 560	3 180	0	3 180
40702	1 058 272	759 726	1 817 998	1 069 304	103 211	1 172 515	919 314	212 806	1 132 120	908 282	869 321	1 777 603
40703	105	0	105	1	0	1	0	0	0	104	0	104
40802	127	0	127	82	0	82	106	0	106	151	0	151
40807	171	158	329	0	19	19	0	39	39	171	178	349
40814	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
40817	46 789	3 392	50 181	69 507	1 941	71 448	72 490	2 516	75 006	49 772	3 967	53 739
40820	4 026	41	4 067	5 569	4	5 573	4 728	10	4 738	3 185	47	3 232
40905	0	0	0	1 677	0	1 677	1 677	0	1 677	0	0	0
40909	0	0	0	773	334	1 107	773	334	1 107	0	0	0
40910	0	0	0	285	154	439	285	154	439	0	0	0
40911	0	0	0	6 067	151	6 218	6 067	151	6 218	0	0	0
40912	0	0	0	616	876	1 492	616	876	1 492	0	0	0
40913	0	0	0	1 255	526	1 781	1 255	526	1 781	0	0	0
42106	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
42107	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
42301	5	859	864	0	100	100	0	229	229	5	988	993
42306	100 328	565	100 893	0	209	209	0	143	143	100 328	499	100 827
42307	805	1 840	2 645	0	216	216	0	449	449	805	2 073	2 878
42309	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42310	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42311	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42312	3	0	3	0	0	0	3	0	3	6	0	6
42313	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
42314	27	0	27	0	0	0	3	0	3	30	0	30
42315	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
42614	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43806	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43807	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
45115	1 907	0	1 907	91	0	91	15 133	0	15 133	16 949	0	16 949
45215	197 059	0	197 059	2 545	0	2 545	100 413	0	100 413	294 927	0	294 927
45515	113 264	0	113 264	1 131	0	1 131	2 211	0	2 211	114 344	0	114 344
45818	2 440	0	2 440	0	0	0	0	0	0	2 440	0	2 440
45918	3 584	0	3 584	433	0	433	808	0	808	3 959	0	3 959
47407	0	0	0	6 240	3 830	10 070	6 240	3 830	10 070	0	0	0
47411	1 735	8	1 743	65	27	92	1 031	25	1 056	2 701	6	2 707
47416	2 785	0	2 785	42 671	0	42 671	41 029	0	41 029	1 143	0	1 143
47422	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
47425	8 178	0	8 178	1 681	0	1 681	74	0	74	6 571	0	6 571
47426	39 564	0	39 564	1 657	0	1 657	6 786	0	6 786	44 693	0	44 693
47804	85 407	0	85 407	3 704	0	3 704	7 065	0	7 065	88 768	0	88 768
50220	4	0	4	4	0	4	119	0	119	119	0	119
50720	1 169	0	1 169	162	0	162	0	0	0	1 007	0	1 007
52301	6 510	0	6 510	0	0	0	0	0	0	6 510	0	6 510
52306	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
52307	9 150	0	9 150	0	0	0	0	0	0	9 150	0	9 150
52406	104 211	0	104 211	61 411	0	61 411	0	0	0	42 800	0	42 800
52501	402	0	402	0	0	0	198	0	198	600	0	600
60301	0	0	0	6 069	0	6 069	6 069	0	6 069	0	0	0
60305	0	0	0	5 029	0	5 029	5 029	0	5 029	0	0	0
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	81	0	81	57	0	57	121	0	121	145	0	145
60311	645	0	645	1 315	0	1 315	1 700	0	1 700	1 030	0	1 030
60324	1 218	0	1 218	0	0	0	0	0	0	1 218	0	1 218
60601	56 256	0	56 256	0	0	0	649	0	649	56 905	0	56 905
60903	30	0	30	0	0	0	1	0	1	31	0	31
61304	247	0	247	7	0	7	6	0	6	246	0	246
70601	725 497	0	725 497	0	0	0	48 209	0	48 209	773 706	0	773 706
70603	1 359 196	0	1 359 196	0	0	0	338 254	0	338 254	1 697 450	0	1 697 450
70605	7 291	0	7 291	0	0	0	0	0	0	7 291	0	7 291
Итого по пассиву (баланс)	5 971 974	766 791	6 738 765	1 399 530	113 888	1 513 418	1 694 692	224 292	1 918 984	6 267 136	877 195	7 144 331
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
90702	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
90901	183 225	0	183 225	433	0	433	433	0	433	183 225	0	183 225
90902	64 769	0	64 769	1 966	0	1 966	305	0	305	66 430	0	66 430
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	2 188 940	0	2 188 940	0	0	0	0	0	0	2 188 940	0	2 188 940
91417	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
91418	166 563	0	166 563	0	0	0	2 703	0	2 703	163 860	0	163 860
91501	5 308	0	5 308	0	0	0	0	0	0	5 308	0	5 308
91604	15 733	0	15 733	4 952	0	4 952	3 099	0	3 099	17 586	0	17 586
91803	974	0	974	0	0	0	0	0	0	974	0	974
99998	1 847 704	0	1 847 704	3 573	0	3 573	3 293	0	3 293	1 847 984	0	1 847 984
Итого по активу (баланс)	4 573 222	0	4 573 222	10 926	0	10 926	9 835	0	9 835	4 574 313	0	4 574 313
Пассив
91311	24 510	0	24 510	0	0	0	0	0	0	24 510	0	24 510
91312	1 730 555	0	1 730 555	1 831	0	1 831	3 472	0	3 472	1 732 196	0	1 732 196
91315	82 586	0	82 586	0	0	0	0	0	0	82 586	0	82 586
91316	1 453	0	1 453	1 450	0	1 450	0	0	0	3	0	3
91317	6 000	0	6 000	11	0	11	100	0	100	6 089	0	6 089
91507	2 600	0	2 600	0	0	0	0	0	0	2 600	0	2 600
99999	2 725 518	0	2 725 518	5 220	0	5 220	6 031	0	6 031	2 726 329	0	2 726 329
Итого по пассиву (баланс)	4 573 222	0	4 573 222	8 512	0	8 512	9 603	0	9 603	4 574 313	0	4 574 313
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	32,0000	0	0	0,0000	0	0	15,0000	0	0	17,0000
98010	0	0	156 714,0000	0	0	0,0000	0	0	16 000,0000	0	0	140 714,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	156 746,0000	0	0	0,0000	0	0	16 015,0000	0	0	140 731,0000
Пассив
98050	0	0	66 165,0000	0	0	16 015,0000	0	0	16 000,0000	0	0	66 150,0000
98070	0	0	90 581,0000	0	0	16 000,0000	0	0	0,0000	0	0	74 581,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	156 746,0000	0	0	32 015,0000	0	0	16 000,0000	0	0	140 731,0000

Страница была полезной?