Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Коммерческий банк "Соколовский"

Регистрационный номер

2830

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	15 261	11 663	26 924	44 768	26 958	71 726	41 199	18 723	59 922	18 830	19 898	38 728
20209	0	0	0	18 500	0	18 500	18 500	0	18 500	0	0	0
30102	94 600	0	94 600	2 467 848	0	2 467 848	2 412 030	0	2 412 030	150 418	0	150 418
30110	16	110 239	110 255	2 211 405	880 064	3 091 469	2 211 405	837 594	3 048 999	16	152 709	152 725
30202	5 473	0	5 473	211	0	211	0	0	0	5 684	0	5 684
30204	2 867	0	2 867	990	0	990	0	0	0	3 857	0	3 857
30221	0	0	0	0	19 421	19 421	0	19 421	19 421	0	0	0
30424	8 500	0	8 500	807 023	0	807 023	807 023	0	807 023	8 500	0	8 500
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
32002	0	0	0	1 555 000	0	1 555 000	1 455 000	0	1 455 000	100 000	0	100 000
32003	160 000	0	160 000	640 000	0	640 000	755 000	0	755 000	45 000	0	45 000
45203	102 082	0	102 082	190 160	0	190 160	170 487	0	170 487	121 755	0	121 755
45204	68 600	0	68 600	53 850	0	53 850	43 200	0	43 200	79 250	0	79 250
45205	88 970	23 596	112 566	10 860	20 382	31 242	0	2 762	2 762	99 830	41 216	141 046
45206	403 256	8 259	411 515	33 330	2 015	35 345	40 033	967	41 000	396 553	9 307	405 860
45207	125 405	0	125 405	0	0	0	2 000	0	2 000	123 405	0	123 405
45208	132 200	0	132 200	0	0	0	1 000	0	1 000	131 200	0	131 200
45506	12 134	0	12 134	700	0	700	486	0	486	12 348	0	12 348
45812	7 924	0	7 924	2 000	0	2 000	1 002	0	1 002	8 922	0	8 922
45815	3 500	23 596	27 096	0	5 757	5 757	0	29 353	29 353	3 500	0	3 500
45912	0	0	0	889	0	889	0	0	0	889	0	889
45915	0	0	0	0	1 482	1 482	0	1 482	1 482	0	0	0
47408	0	0	0	1 339 892	2 142 423	3 482 315	1 339 892	2 142 423	3 482 315	0	0	0
47423	296	0	296	0	0	0	0	0	0	296	0	296
47427	49	0	49	9 891	306	10 197	9 857	306	10 163	83	0	83
60302	3 095	0	3 095	10	0	10	10	0	10	3 095	0	3 095
60306	0	0	0	991	0	991	991	0	991	0	0	0
60308	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
60310	0	0	0	91	0	91	91	0	91	0	0	0
60312	228	0	228	1 899	0	1 899	1 959	0	1 959	168	0	168
60401	18 841	0	18 841	0	0	0	0	0	0	18 841	0	18 841
61002	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
61008	83	0	83	105	0	105	106	0	106	82	0	82
61009	0	0	0	36	0	36	11	0	11	25	0	25
61214	0	0	0	28 133	0	28 133	28 133	0	28 133	0	0	0
61403	2 328	0	2 328	0	0	0	232	0	232	2 096	0	2 096
70606	582 771	0	582 771	85 585	0	85 585	12	0	12	668 344	0	668 344
70608	451 411	0	451 411	81 290	0	81 290	0	0	0	532 701	0	532 701
Итого по активу (баланс)	2 292 906	177 353	2 470 259	9 585 537	3 098 808	12 684 345	9 339 739	3 053 031	12 392 770	2 538 704	223 130	2 761 834
Пассив
10207	163 500	0	163 500	0	0	0	0	0	0	163 500	0	163 500
10701	35 261	0	35 261	0	0	0	0	0	0	35 261	0	35 261
10801	44 000	0	44 000	0	0	0	0	0	0	44 000	0	44 000
40601	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
40701	11 913	0	11 913	60 532	0	60 532	58 263	0	58 263	9 644	0	9 644
40702	396 784	137 934	534 718	3 347 427	775 703	4 123 130	3 357 424	804 743	4 162 167	406 781	166 974	573 755
40703	231	0	231	75	0	75	193	0	193	349	0	349
40802	4 522	0	4 522	10 811	2 748	13 559	11 518	2 748	14 266	5 229	0	5 229
40807	64	97	161	85	99	184	99	227	326	78	225	303
40817	11 004	21 994	32 998	77 855	56 275	134 130	80 182	44 331	124 513	13 331	10 050	23 381
40821	5	0	5	1 140	0	1 140	1 135	0	1 135	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000
42104	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
42207	61 605	0	61 605	800	0	800	623	0	623	61 428	0	61 428
42301	0	5	5	0	1	1	0	1	1	0	5	5
42304	2 600	0	2 600	1 300	0	1 300	0	0	0	1 300	0	1 300
42305	3 600	22 809	26 409	0	3 604	3 604	500	6 102	6 602	4 100	25 307	29 407
42306	570	67 249	67 819	0	8 090	8 090	0	16 900	16 900	570	76 059	76 629
42309	2 606	0	2 606	32	0	32	0	0	0	2 574	0	2 574
43807	140 000	0	140 000	0	0	0	0	0	0	140 000	0	140 000
45215	184 132	0	184 132	20 895	0	20 895	19 533	0	19 533	182 770	0	182 770
45515	8 943	0	8 943	405	0	405	7	0	7	8 545	0	8 545
45818	35 020	0	35 020	30 355	0	30 355	6 777	0	6 777	11 442	0	11 442
45918	0	0	0	0	0	0	133	0	133	133	0	133
47407	0	0	0	2 141 087	1 335 521	3 476 608	2 141 087	1 335 521	3 476 608	0	0	0
47411	93	437	530	46	72	118	53	604	657	100	969	1 069
47416	41	0	41	3 362	0	3 362	3 445	0	3 445	124	0	124
47425	2 539	0	2 539	9 565	0	9 565	7 942	0	7 942	916	0	916
47426	1 634	0	1 634	1 574	0	1 574	2 160	0	2 160	2 220	0	2 220
60301	68	0	68	1 822	0	1 822	1 882	0	1 882	128	0	128
60305	0	0	0	5 265	0	5 265	5 265	0	5 265	0	0	0
60307	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60309	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
60311	77	0	77	933	0	933	947	0	947	91	0	91
60601	14 243	0	14 243	0	0	0	135	0	135	14 378	0	14 378
70601	565 109	0	565 109	0	0	0	106 804	0	106 804	671 913	0	671 913
70603	459 570	0	459 570	0	0	0	71 770	0	71 770	531 340	0	531 340
Итого по пассиву (баланс)	2 219 734	250 525	2 470 259	5 715 435	2 182 113	7 897 548	5 977 946	2 211 177	8 189 123	2 482 245	279 589	2 761 834
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	131 999	0	131 999	3 304	0	3 304	11 547	0	11 547	123 756	0	123 756
90902	32 401	0	32 401	39	0	39	8 044	0	8 044	24 396	0	24 396
91414	1 157 213	105 104	1 262 317	78 459	40 952	119 411	114 140	92 593	206 733	1 121 532	53 463	1 174 995
91501	371	0	371	0	0	0	0	0	0	371	0	371
91604	178	1 315	1 493	2 499	321	2 820	1 671	1 636	3 307	1 006	0	1 006
91802	0	0	0	1 002	0	1 002	0	0	0	1 002	0	1 002
99998	1 096 156	0	1 096 156	297 846	0	297 846	297 111	0	297 111	1 096 891	0	1 096 891
Итого по активу (баланс)	2 418 318	106 419	2 524 737	383 149	41 273	424 422	432 513	94 229	526 742	2 368 954	53 463	2 422 417
Пассив
91003	0	0	0	211	0	211	211	0	211	0	0	0
91004	0	0	0	990	0	990	990	0	990	0	0	0
91312	996 321	0	996 321	12 710	0	12 710	57 458	0	57 458	1 041 069	0	1 041 069
91315	126	0	126	0	0	0	0	0	0	126	0	126
91317	71 458	0	71 458	283 200	0	283 200	239 187	0	239 187	27 445	0	27 445
91507	28 251	0	28 251	0	0	0	0	0	0	28 251	0	28 251
99999	1 428 581	0	1 428 581	229 631	0	229 631	126 576	0	126 576	1 325 526	0	1 325 526
Итого по пассиву (баланс)	2 524 737	0	2 524 737	526 742	0	526 742	424 422	0	424 422	2 422 417	0	2 422 417
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	3 024	78 385	81 409	82 374	1 376 582	1 458 956	85 398	1 395 137	1 480 535	0	59 830	59 830
99996	82 850	0	82 850	1 451 517	0	1 451 517	1 474 414	0	1 474 414	59 953	0	59 953
Итого по активу (баланс)	85 874	78 385	164 259	1 533 891	1 376 582	2 910 473	1 559 812	1 395 137	2 954 949	59 953	59 830	119 783
Пассив
96901	79 900	2 950	82 850	1 388 058	86 356	1 474 414	1 368 111	83 406	1 451 517	59 953	0	59 953
99997	81 409	0	81 409	1 480 535	0	1 480 535	1 458 956	0	1 458 956	59 830	0	59 830
Итого по пассиву (баланс)	161 309	2 950	164 259	2 868 593	86 356	2 954 949	2 827 067	83 406	2 910 473	119 783	0	119 783

Страница была полезной?