Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2015 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "БАНК ТОРГОВОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ"

Регистрационный номер

1982

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	101 892	113 139	215 031	856 223	367 850	1 224 073	853 228	337 258	1 190 486	104 887	143 731	248 618
20208	9 713	3 417	13 130	23 404	10 562	33 966	23 252	10 067	33 319	9 865	3 912	13 777
20209	10 101	0	10 101	706 998	190 615	897 613	712 021	190 615	902 636	5 078	0	5 078
30102	86 306	0	86 306	6 739 217	0	6 739 217	6 744 426	0	6 744 426	81 097	0	81 097
30110	17 415	53 089	70 504	30 429	1 093 652	1 124 081	34 662	1 068 446	1 103 108	13 182	78 295	91 477
30114	0	1 107 509	1 107 509	0	967 411	967 411	0	887 866	887 866	0	1 187 054	1 187 054
30202	62 213	0	62 213	24 259	0	24 259	0	0	0	86 472	0	86 472
30204	110 176	0	110 176	0	0	0	3 878	0	3 878	106 298	0	106 298
30215	600	3 539	4 139	0	864	864	0	414	414	600	3 989	4 589
30233	1 287	87	1 374	82 877	15 363	98 240	83 353	15 450	98 803	811	0	811
30424	21 744	645 684	667 428	86	1 161 932	1 162 018	84	1 192 781	1 192 865	21 746	614 835	636 581
30425	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
32002	0	0	0	1 720 000	0	1 720 000	1 670 000	0	1 670 000	50 000	0	50 000
32003	550 000	0	550 000	1 600 000	0	1 600 000	2 050 000	0	2 050 000	100 000	0	100 000
32004	0	0	0	1 350 000	0	1 350 000	750 000	0	750 000	600 000	0	600 000
32201	0	7 079	7 079	0	1 727	1 727	0	829	829	0	7 977	7 977
45107	16 856	0	16 856	0	0	0	0	0	0	16 856	0	16 856
45201	252 666	0	252 666	317 745	0	317 745	302 648	0	302 648	267 763	0	267 763
45203	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
45204	0	22 858	22 858	0	6 751	6 751	0	4 157	4 157	0	25 452	25 452
45205	30 000	37 275	67 275	0	29 060	29 060	30 000	21 892	51 892	0	44 443	44 443
45206	52 519	261 509	314 028	30 316	111 540	141 856	0	142 465	142 465	82 835	230 584	313 419
45207	296 709	423 908	720 617	30 560	111 463	142 023	3 220	103 420	106 640	324 049	431 951	756 000
45208	269 337	280 309	549 646	100 000	68 392	168 392	1 746	36 275	38 021	367 591	312 426	680 017
45308	64 150	0	64 150	0	0	0	300	0	300	63 850	0	63 850
45407	2 500	0	2 500	0	0	0	100	0	100	2 400	0	2 400
45502	0	119	119	551	17	568	0	136	136	551	0	551
45503	1 955	75	2 030	1 376	11	1 387	411	86	497	2 920	0	2 920
45504	5 642	30 150	35 792	2 013	7 669	9 682	2 679	3 978	6 657	4 976	33 841	38 817
45505	33	30 708	30 741	11 000	9 361	20 361	11 008	4 422	15 430	25	35 647	35 672
45506	173 122	142 149	315 271	16 953	48 910	65 863	6 419	23 277	29 696	183 656	167 782	351 438
45507	17 052	58 118	75 170	119	14 844	14 963	934	7 097	8 031	16 237	65 865	82 102
45509	16 299	186	16 485	10 912	1 000	11 912	8 879	976	9 855	18 332	210	18 542
45603	0	90 037	90 037	0	27 446	27 446	0	117 483	117 483	0	0	0
45604	0	0	0	0	106 317	106 317	0	1 797	1 797	0	104 520	104 520
45704	0	2 419	2 419	0	590	590	0	283	283	0	2 726	2 726
45705	0	7 669	7 669	0	1 871	1 871	0	898	898	0	8 642	8 642
45708	2 603	440	3 043	596	617	1 213	739	609	1 348	2 460	448	2 908
45812	41 502	1 143	42 645	3 435	54 577	58 012	5 547	16 662	22 209	39 390	39 058	78 448
45815	87 081	70 646	157 727	1 599	22 521	24 120	22 910	22 364	45 274	65 770	70 803	136 573
45816	0	27 727	27 727	0	6 765	6 765	0	3 246	3 246	0	31 246	31 246
45817	194	0	194	0	0	0	0	0	0	194	0	194
45912	1 162	0	1 162	756	970	1 726	771	970	1 741	1 147	0	1 147
45915	11 876	1 186	13 062	379	3 442	3 821	4 927	913	5 840	7 328	3 715	11 043
45916	0	9 537	9 537	0	3 516	3 516	0	3 395	3 395	0	9 658	9 658
47404	0	0	0	12 303 545	12 286 120	24 589 665	12 303 545	12 286 120	24 589 665	0	0	0
47408	0	0	0	0	1 842	1 842	0	1 842	1 842	0	0	0
47423	49 303	30	49 333	322	7	329	322	34	356	49 303	3	49 306
47427	105 968	9 431	115 399	24 778	21 079	45 857	18 125	17 861	35 986	112 621	12 649	125 270
51507	67 230	0	67 230	0	0	0	0	0	0	67 230	0	67 230
52503	0	284	284	0	342	342	0	546	546	0	80	80
60302	2 008	0	2 008	191	0	191	219	0	219	1 980	0	1 980
60306	15	0	15	36	0	36	5	0	5	46	0	46
60308	1 016	0	1 016	487	0	487	470	0	470	1 033	0	1 033
60310	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
60312	133 581	0	133 581	6 041	0	6 041	396	0	396	139 226	0	139 226
60314	16 092	0	16 092	1 900	26	1 926	0	26	26	17 992	0	17 992
60323	3 084	0	3 084	39	0	39	39	0	39	3 084	0	3 084
60401	119 108	0	119 108	0	0	0	0	0	0	119 108	0	119 108
60901	123	0	123	0	0	0	0	0	0	123	0	123
61008	86	0	86	107	0	107	104	0	104	89	0	89
61011	221 177	0	221 177	0	0	0	0	0	0	221 177	0	221 177
61403	1 572	0	1 572	119	0	119	453	0	453	1 238	0	1 238
61702	17 805	0	17 805	0	0	0	96	0	96	17 709	0	17 709
70606	1 104 975	0	1 104 975	248 781	0	248 781	111	0	111	1 353 645	0	1 353 645
70608	5 965 920	0	5 965 920	1 286 076	0	1 286 076	0	0	0	7 251 996	0	7 251 996
Итого по активу (баланс)	10 127 768	3 441 456	13 569 224	27 564 242	16 757 042	44 321 284	25 682 044	16 526 956	42 209 000	12 009 966	3 671 542	15 681 508
Пассив
10208	190 000	0	190 000	0	0	0	0	0	0	190 000	0	190 000
10601	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
10701	47 256	0	47 256	0	0	0	0	0	0	47 256	0	47 256
10801	220 009	0	220 009	0	0	0	0	0	0	220 009	0	220 009
30111	113 947	332 852	446 799	1 668	49 903	51 571	1 820	100 634	102 454	114 099	383 583	497 682
30126	9 608	0	9 608	3	0	3	1 547	0	1 547	11 152	0	11 152
30220	0	0	0	0	267 234	267 234	0	267 234	267 234	0	0	0
30226	41	0	41	0	0	0	5	0	5	46	0	46
30232	111	40	151	25 525	20 242	45 767	25 414	20 594	46 008	0	392	392
31301	0	0	0	82	0	82	82	0	82	0	0	0
31409	0	294 953	294 953	0	34 528	34 528	0	71 965	71 965	0	332 390	332 390
40701	467	0	467	642	0	642	541	0	541	366	0	366
40702	360 691	59 280	419 971	6 769 200	1 706 177	8 475 377	6 687 427	1 697 447	8 384 874	278 918	50 550	329 468
40703	7 002	0	7 002	11 870	0	11 870	11 499	0	11 499	6 631	0	6 631
40802	9 183	10	9 193	43 811	200	44 011	38 501	201	38 702	3 873	11	3 884
40805	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40807	49 040	142 457	191 497	382 859	456 758	839 617	382 198	562 275	944 473	48 379	247 974	296 353
40813	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	61 027	68 422	129 449	556 128	148 496	704 624	551 642	169 439	721 081	56 541	89 365	145 906
40820	1 983	30 705	32 688	1 473	23 391	24 864	1 982	25 414	27 396	2 492	32 728	35 220
40821	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
40905	508	0	508	3 221	0	3 221	3 221	0	3 221	508	0	508
40909	0	365	365	1 489	5 065	6 554	1 489	5 112	6 601	0	412	412
40910	0	0	0	779	589	1 368	779	589	1 368	0	0	0
40911	1 079	0	1 079	17 929	0	17 929	17 608	0	17 608	758	0	758
40912	336	0	336	4 279	4 808	9 087	4 424	4 808	9 232	481	0	481
40913	0	0	0	1 207	7 380	8 587	1 207	7 380	8 587	0	0	0
42102	279 500	0	279 500	1 020 350	0	1 020 350	852 289	0	852 289	111 439	0	111 439
42103	1 500	0	1 500	7 000	0	7 000	5 500	5 445	10 945	0	5 445	5 445
42104	49 889	0	49 889	14 426	0	14 426	0	0	0	35 463	0	35 463
42105	0	107 157	107 157	0	130 501	130 501	0	144 102	144 102	0	120 758	120 758
42106	5 000	12 506	17 506	0	1 464	1 464	3 000	3 051	6 051	8 000	14 093	22 093
42301	13 280	26 596	39 876	9 018	28 582	37 600	9 116	31 212	40 328	13 378	29 226	42 604
42302	0	0	0	105 000	0	105 000	105 000	0	105 000	0	0	0
42303	204	24 728	24 932	204	29 455	29 659	0	4 727	4 727	0	0	0
42304	30 379	9 438	39 817	2 075	1 495	3 570	4 504	8 426	12 930	32 808	16 369	49 177
42305	677 904	92 077	769 981	10 472	18 629	29 101	161 397	101 210	262 607	828 829	174 658	1 003 487
42306	1 109 021	764 152	1 873 173	32 534	222 542	255 076	118 487	239 685	358 172	1 194 974	781 295	1 976 269
42307	34 991	5 470	40 461	2 124	660	2 784	557	1 379	1 936	33 424	6 189	39 613
42502	8 000	0	8 000	33 700	0	33 700	25 700	0	25 700	0	0	0
42601	1 655	377	2 032	0	123	123	9	93	102	1 664	347	2 011
42604	0	0	0	0	0	0	101	0	101	101	0	101
42605	7 658	34 183	41 841	0	4 921	4 921	1 318	10 420	11 738	8 976	39 682	48 658
42606	11 123	549 278	560 401	0	70 544	70 544	15	149 226	149 241	11 138	627 960	639 098
45115	169	0	169	0	0	0	0	0	0	169	0	169
45215	10 655	0	10 655	4 661	0	4 661	4 943	0	4 943	10 937	0	10 937
45315	26	0	26	6	0	6	0	0	0	20	0	20
45515	8 592	0	8 592	2 857	0	2 857	3 864	0	3 864	9 599	0	9 599
45715	484	0	484	0	0	0	61	0	61	545	0	545
45818	61 162	0	61 162	4 381	0	4 381	8 018	0	8 018	64 799	0	64 799
45918	2 134	0	2 134	737	0	737	1 020	0	1 020	2 417	0	2 417
47403	0	0	0	12 208 221	12 428 879	24 637 100	12 208 221	12 428 879	24 637 100	0	0	0
47407	0	0	0	1 820	0	1 820	1 820	0	1 820	0	0	0
47411	9 823	4 169	13 992	206	653	859	1 761	2 295	4 056	11 378	5 811	17 189
47416	24	0	24	2 702	38 105	40 807	2 696	39 071	41 767	18	966	984
47422	348	1 231	1 579	9 736	14 608	24 344	9 733	17 917	27 650	345	4 540	4 885
47425	50 623	0	50 623	627	0	627	1 581	0	1 581	51 577	0	51 577
47426	856	1 617	2 473	274	3 864	4 138	127	2 485	2 612	709	238	947
51510	14 118	0	14 118	0	0	0	0	0	0	14 118	0	14 118
52301	9 500	166 528	176 028	0	42 155	42 155	170 000	124 210	294 210	179 500	248 583	428 083
52304	0	45 706	45 706	0	6 580	6 580	0	13 932	13 932	0	53 058	53 058
52305	0	32 155	32 155	625	40 373	40 998	6 970	50 884	57 854	6 345	42 666	49 011
52306	14 251	101 067	115 318	12 500	65 099	77 599	0	21 868	21 868	1 751	57 836	59 587
52307	2 749	0	2 749	0	0	0	0	0	0	2 749	0	2 749
52501	3 045	11 879	14 924	1 270	2 256	3 526	178	5 635	5 813	1 953	15 258	17 211
60301	4 110	0	4 110	6 381	0	6 381	6 365	0	6 365	4 094	0	4 094
60305	148	0	148	16 548	0	16 548	16 597	0	16 597	197	0	197
60309	0	0	0	373	0	373	373	0	373	0	0	0
60311	0	0	0	2 705	0	2 705	2 705	0	2 705	0	0	0
60322	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
60324	2 192	0	2 192	3	0	3	3	0	3	2 192	0	2 192
60601	26 559	0	26 559	0	0	0	759	0	759	27 318	0	27 318
60903	96	0	96	0	0	0	1	0	1	97	0	97
61012	56 622	0	56 622	0	0	0	0	0	0	56 622	0	56 622
61304	636	0	636	0	0	0	0	0	0	636	0	636
70601	998 605	0	998 605	13	0	13	159 255	0	159 255	1 157 847	0	1 157 847
70603	6 068 969	0	6 068 969	0	0	0	1 359 679	0	1 359 679	7 428 648	0	7 428 648
70615	900	0	900	96	0	96	0	0	0	804	0	804
Итого по пассиву (баланс)	10 649 826	2 919 398	13 569 224	21 335 906	15 876 259	37 212 165	22 985 205	16 339 244	39 324 449	12 299 125	3 382 383	15 681 508
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	36 500	326 230	362 730	176 970	136 696	313 666	13 125	60 783	73 908	200 345	402 143	602 488
90901	233 922	0	233 922	8 258	0	8 258	3 711	0	3 711	238 469	0	238 469
90902	3 626 552	0	3 626 552	5 272	0	5 272	67 152	0	67 152	3 564 672	0	3 564 672
91202	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91414	3 997 881	8 229 242	12 227 123	170 035	2 153 407	2 323 442	72 599	1 031 968	1 104 567	4 095 317	9 350 681	13 445 998
91417	3 000	0	3 000	82	0	82	82	0	82	3 000	0	3 000
91604	31 504	990	32 494	2 770	1 041	3 811	506	272	778	33 768	1 759	35 527
91704	5 135	64 173	69 308	743	17 376	18 119	0	8 273	8 273	5 878	73 276	79 154
91802	8 363	263 242	271 605	6 000	75 606	81 606	0	35 848	35 848	14 363	303 000	317 363
91803	587	495	1 082	0	121	121	0	58	58	587	558	1 145
99998	4 299 139	0	4 299 139	1 471 280	0	1 471 280	899 484	0	899 484	4 870 935	0	4 870 935
Итого по активу (баланс)	12 242 584	8 884 372	21 126 956	1 841 411	2 384 247	4 225 658	1 056 660	1 137 202	2 193 862	13 027 335	10 131 417	23 158 752
Пассив
91003	0	0	0	20 381	0	20 381	20 381	0	20 381	0	0	0
91311	87 540	324 612	412 152	13 125	45 315	58 440	176 970	121 083	298 053	251 385	400 380	651 765
91312	1 637 965	1 984 602	3 622 567	26 637	242 825	269 462	108 150	506 886	615 036	1 719 478	2 248 663	3 968 141
91315	40 078	0	40 078	2 500	0	2 500	0	0	0	37 578	0	37 578
91316	0	0	0	130 560	383	130 943	130 560	383	130 943	0	0	0
91317	108 553	16 849	125 402	355 609	62 151	417 760	340 409	66 460	406 869	93 353	21 158	114 511
91507	98 940	0	98 940	0	0	0	0	0	0	98 940	0	98 940
99999	16 827 817	0	16 827 817	1 294 344	0	1 294 344	2 754 344	0	2 754 344	18 287 817	0	18 287 817
Итого по пассиву (баланс)	18 800 893	2 326 063	21 126 956	1 843 156	350 674	2 193 830	3 530 814	694 812	4 225 626	20 488 551	2 670 201	23 158 752
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	548 404	32 388	580 792	11 301 206	897 213	12 198 419	11 568 719	929 601	12 498 320	280 891	0	280 891
99996	581 483	0	581 483	12 311 195	0	12 311 195	12 606 823	0	12 606 823	285 855	0	285 855
Итого по активу (баланс)	1 129 887	32 388	1 162 275	23 612 401	897 213	24 509 614	24 175 542	929 601	25 105 143	566 746	0	566 746
Пассив
96901	33 596	547 887	581 483	896 820	11 710 004	12 606 824	863 224	11 447 972	12 311 196	0	285 855	285 855
99997	580 792	0	580 792	12 498 319	0	12 498 319	12 198 418	0	12 198 418	280 891	0	280 891
Итого по пассиву (баланс)	614 388	547 887	1 162 275	13 395 139	11 710 004	25 105 143	13 061 642	11 447 972	24 509 614	280 891	285 855	566 746
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	70,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	70,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	70,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	70,0000
Пассив
98050	0	0	70,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	70,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	70,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	70,0000

Страница была полезной?