Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2015 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "АРСЕНАЛ" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3000

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	446	0	446	40	0	40	0	0	0	486	0	486
20202	10 186	17 879	28 065	128 731	96 948	225 679	106 503	77 723	184 226	32 414	37 104	69 518
20209	0	0	0	0	50 537	50 537	0	50 537	50 537	0	0	0
30102	2 256	0	2 256	2 832 987	0	2 832 987	2 834 205	0	2 834 205	1 038	0	1 038
30110	18	220 688	220 706	121	247 104	247 225	41	318 003	318 044	98	149 789	149 887
30202	893	0	893	0	0	0	35	0	35	858	0	858
30204	16 109	0	16 109	0	0	0	745	0	745	15 364	0	15 364
30233	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
31902	0	0	0	983 700	0	983 700	983 700	0	983 700	0	0	0
31903	0	0	0	176 000	0	176 000	176 000	0	176 000	0	0	0
32002	25 000	0	25 000	832 000	0	832 000	857 000	0	857 000	0	0	0
32003	0	0	0	317 000	0	317 000	164 000	0	164 000	153 000	0	153 000
32005	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000
45108	635	0	635	0	0	0	80	0	80	555	0	555
45201	149	0	149	68	0	68	217	0	217	0	0	0
45203	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	6 200	0	6 200	3 800	0	3 800
45204	4 000	0	4 000	3 750	0	3 750	4 000	0	4 000	3 750	0	3 750
45205	17 000	0	17 000	4 000	0	4 000	10 000	0	10 000	11 000	0	11 000
45206	30 225	20 822	51 047	27 500	2 308	29 808	12 150	1 009	13 159	45 575	22 121	67 696
45207	32 498	0	32 498	0	0	0	25 278	0	25 278	7 220	0	7 220
45505	14	290 390	290 404	0	32 199	32 199	7	22 918	22 925	7	299 671	299 678
45506	3 719	44 420	48 139	0	4 925	4 925	266	2 152	2 418	3 453	47 193	50 646
45507	2 150	30 538	32 688	0	3 386	3 386	20	1 479	1 499	2 130	32 445	34 575
45812	3 600	0	3 600	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	3 600	0	3 600
45815	2 324	0	2 324	8	0	8	33	0	33	2 299	0	2 299
45912	0	0	0	163	0	163	57	0	57	106	0	106
45915	344	0	344	0	0	0	20	0	20	324	0	324
47408	0	0	0	330 391	330 003	660 394	330 391	330 003	660 394	0	0	0
47423	463	0	463	0	0	0	55	0	55	408	0	408
47427	7	0	7	355	0	355	170	0	170	192	0	192
50705	997	0	997	0	0	0	0	0	0	997	0	997
51402	0	0	0	31 917	0	31 917	0	0	0	31 917	0	31 917
52503	0	8 207	8 207	400	910	1 310	6	893	899	394	8 224	8 618
60302	583	0	583	41	0	41	0	0	0	624	0	624
60308	65	0	65	5 133	0	5 133	5 198	0	5 198	0	0	0
60310	0	0	0	559	0	559	559	0	559	0	0	0
60312	345	0	345	4 773	0	4 773	4 257	0	4 257	861	0	861
60314	0	0	0	0	402	402	0	402	402	0	0	0
60401	15 552	0	15 552	0	0	0	991	0	991	14 561	0	14 561
61002	23	0	23	89	0	89	107	0	107	5	0	5
61008	30	0	30	94	0	94	120	0	120	4	0	4
61009	0	0	0	214	0	214	214	0	214	0	0	0
61209	0	0	0	1 349	0	1 349	1 349	0	1 349	0	0	0
61403	7 016	0	7 016	856	0	856	489	0	489	7 383	0	7 383
61702	157	0	157	0	0	0	0	0	0	157	0	157
70606	156 140	0	156 140	18 448	0	18 448	0	0	0	174 588	0	174 588
70608	895 017	0	895 017	88 822	0	88 822	0	0	0	983 839	0	983 839
Итого по активу (баланс)	1 232 961	632 944	1 865 905	5 831 517	768 722	6 600 239	5 531 471	805 119	6 336 590	1 533 007	596 547	2 129 554
Пассив
10208	180 338	0	180 338	0	0	0	0	0	0	180 338	0	180 338
10609	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
10701	37 819	0	37 819	0	0	0	0	0	0	37 819	0	37 819
10801	5 983	0	5 983	0	0	0	0	0	0	5 983	0	5 983
30232	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
40502	1 768	0	1 768	0	0	0	0	0	0	1 768	0	1 768
40602	133	0	133	0	0	0	0	0	0	133	0	133
40701	725	0	725	830	0	830	124	0	124	19	0	19
40702	18 822	5 198	24 020	461 220	220 833	682 053	617 464	235 401	852 865	175 066	19 766	194 832
40703	303	1	304	16 232	1	16 233	16 233	0	16 233	304	0	304
40802	824	0	824	867	0	867	442	0	442	399	0	399
40807	0	33 831	33 831	19 520	42 037	61 557	19 956	39 741	59 697	436	31 535	31 971
40817	1 167	14 375	15 542	91 553	85 232	176 785	91 268	86 200	177 468	882	15 343	16 225
40820	0	4	4	0	0	0	0	1	1	0	5	5
40905	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
40910	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
40911	0	0	0	68	0	68	68	0	68	0	0	0
42106	0	21 599	21 599	0	21 722	21 722	0	123	123	0	0	0
42301	264	22	286	0	1	1	0	2	2	264	23	287
42304	0	0	0	0	123	123	0	6 022	6 022	0	5 899	5 899
42305	0	33 314	33 314	0	34 581	34 581	1 450	1 267	2 717	1 450	0	1 450
42306	6 800	8 501	15 301	150	465	615	9 750	2 701	12 451	16 400	10 737	27 137
42310	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
42312	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
42313	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
44007	0	166 572	166 572	0	8 070	8 070	0	18 470	18 470	0	176 972	176 972
45115	6	0	6	1	0	1	0	0	0	5	0	5
45215	720	0	720	98	0	98	320	0	320	942	0	942
45515	11 809	0	11 809	9 275	0	9 275	717	0	717	3 251	0	3 251
45818	5 892	0	5 892	56	0	56	54	0	54	5 890	0	5 890
45918	339	0	339	15	0	15	0	0	0	324	0	324
47407	0	0	0	329 137	299 080	628 217	329 137	299 080	628 217	0	0	0
47411	0	977	977	99	1 002	1 101	114	72	186	15	47	62
47416	23	0	23	141	0	141	123	0	123	5	0	5
47422	0	0	0	11	0	11	14	0	14	3	0	3
47425	535	0	535	2 512	0	2 512	2 490	0	2 490	513	0	513
47426	0	796	796	0	502	502	0	191	191	0	485	485
50720	446	0	446	0	0	0	40	0	40	486	0	486
52301	0	27 762	27 762	0	1 345	1 345	0	3 078	3 078	0	29 495	29 495
52303	0	1 178	1 178	0	1 310	1 310	0	132	132	0	0	0
52304	0	31 287	31 287	0	1 516	1 516	0	3 469	3 469	0	33 240	33 240
52305	0	252 375	252 375	0	12 227	12 227	0	27 984	27 984	0	268 132	268 132
52306	0	0	0	0	0	0	2 400	0	2 400	2 400	0	2 400
52501	0	177	177	0	9	9	0	120	120	0	288	288
60301	1 777	0	1 777	2 611	0	2 611	2 326	0	2 326	1 492	0	1 492
60305	2 179	0	2 179	8 146	0	8 146	5 967	0	5 967	0	0	0
60309	54	0	54	59	0	59	124	0	124	119	0	119
60311	105	0	105	495	0	495	405	0	405	15	0	15
60322	0	0	0	220	0	220	220	0	220	0	0	0
60601	8 088	0	8 088	857	0	857	213	0	213	7 444	0	7 444
61304	87	0	87	10	0	10	5	0	5	82	0	82
70601	88 254	0	88 254	0	0	0	23 516	0	23 516	111 770	0	111 770
70603	892 529	0	892 529	0	0	0	88 888	0	88 888	981 417	0	981 417
70615	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
Итого по пассиву (баланс)	1 267 936	597 969	1 865 905	944 227	730 056	1 674 283	1 213 878	724 054	1 937 932	1 537 587	591 967	2 129 554
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	0	0	0	282	0	282	256	0	256	26	0	26
90902	249 474	0	249 474	483	0	483	684	0	684	249 273	0	249 273
91202	75 131	305 382	380 513	32 000	33 862	65 862	0	14 796	14 796	107 131	324 448	431 579
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	67 135	74 957	142 092	0	8 311	8 311	41 573	3 631	45 204	25 562	79 637	105 199
91414	103 096	45 803	148 899	63 600	5 079	68 679	15 903	2 220	18 123	150 793	48 662	199 455
91604	168	0	168	0	0	0	0	0	0	168	0	168
91704	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
91803	0	55	55	0	6	6	0	3	3	0	58	58
99998	507 499	0	507 499	144 777	0	144 777	133 327	0	133 327	518 949	0	518 949
Итого по активу (баланс)	1 002 505	426 199	1 428 704	241 142	47 258	288 400	191 743	20 650	212 393	1 051 904	452 807	1 504 711
Пассив
91311	0	305 382	305 382	0	42 539	42 539	0	32 110	32 110	0	294 953	294 953
91312	180 326	0	180 326	9 372	0	9 372	29 252	0	29 252	200 206	0	200 206
91317	4 151	0	4 151	35 318	0	35 318	35 817	0	35 817	4 650	0	4 650
91507	15 552	0	15 552	0	0	0	1 500	0	1 500	17 052	0	17 052
91508	2 088	0	2 088	0	0	0	0	0	0	2 088	0	2 088
99999	921 205	0	921 205	156 844	0	156 844	221 401	0	221 401	985 762	0	985 762
Итого по пассиву (баланс)	1 123 322	305 382	1 428 704	201 534	42 539	244 073	287 970	32 110	320 080	1 209 758	294 953	1 504 711
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	51 467	156 270	207 737	51 467	129 725	181 192	0	26 545	26 545
99996	0	0	0	208 673	0	208 673	181 560	0	181 560	27 113	0	27 113
Итого по активу (баланс)	0	0	0	260 140	156 270	416 410	233 027	129 725	362 752	27 113	26 545	53 658
Пассив
96901	0	0	0	129 757	51 803	181 560	156 870	51 803	208 673	27 113	0	27 113
99997	0	0	0	181 192	0	181 192	207 737	0	207 737	26 545	0	26 545
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	310 949	51 803	362 752	364 607	51 803	416 410	53 658	0	53 658
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	12,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	10,0000
98010	0	0	6 650 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6 650 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	6 650 012,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	6 650 010,0000
Пассив
98050	0	0	6 650 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6 650 000,0000
98070	0	0	12,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	10,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	6 650 012,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	6 650 010,0000

Страница была полезной?