Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2015 г.

Наименование кредитной организации

акционерное общество коммерческий банк "Михайловский Промжилстройбанк"

Регистрационный номер

2961

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 872	0	2 872	967	0	967	104	0	104	3 735	0	3 735
10610	4 242	0	4 242	0	0	0	0	0	0	4 242	0	4 242
10901	13 121	0	13 121	42 865	0	42 865	0	0	0	55 986	0	55 986
20202	5 396	4 512	9 908	84 882	2 122	87 004	84 406	875	85 281	5 872	5 759	11 631
20209	0	0	0	59 202	0	59 202	59 202	0	59 202	0	0	0
30102	20 732	0	20 732	11 696 984	0	11 696 984	11 695 955	0	11 695 955	21 761	0	21 761
30110	720	160 493	161 213	22 974 215	1 195 685	24 169 900	22 974 211	685 895	23 660 106	724	670 283	671 007
30202	3 914	0	3 914	448	0	448	0	0	0	4 362	0	4 362
30204	2 244	0	2 244	435	0	435	0	0	0	2 679	0	2 679
30215	270	750	1 020	0	83	83	0	37	37	270	796	1 066
30221	0	0	0	1 507	661 632	663 139	1 507	661 632	663 139	0	0	0
30233	120	102	222	406	191	597	523	222	745	3	71	74
30602	1	0	1	3 735	0	3 735	3 735	0	3 735	1	0	1
31902	460 000	0	460 000	11 499 000	0	11 499 000	11 468 000	0	11 468 000	491 000	0	491 000
45107	17 387	1 706	19 093	0	163	163	2 573	858	3 431	14 814	1 011	15 825
45108	1 016	1 165	2 181	0	129	129	730	469	1 199	286	825	1 111
45201	11 691	0	11 691	5 827	0	5 827	5 734	0	5 734	11 784	0	11 784
45206	66 190	0	66 190	0	0	0	0	0	0	66 190	0	66 190
45207	81 006	0	81 006	0	0	0	70	0	70	80 936	0	80 936
45208	2 440	0	2 440	0	0	0	10	0	10	2 430	0	2 430
45401	219	0	219	8	0	8	8	0	8	219	0	219
45407	4 545	0	4 545	0	0	0	365	0	365	4 180	0	4 180
45408	7 569	0	7 569	0	0	0	3 375	0	3 375	4 194	0	4 194
45505	75	0	75	0	0	0	51	0	51	24	0	24
45506	2 377	0	2 377	0	0	0	311	0	311	2 066	0	2 066
45507	75 191	0	75 191	0	0	0	1 575	0	1 575	73 616	0	73 616
45811	25 387	6 504	31 891	0	1 343	1 343	0	2 645	2 645	25 387	5 202	30 589
45812	9 500	0	9 500	0	0	0	0	0	0	9 500	0	9 500
45814	6 804	0	6 804	2 280	0	2 280	2 339	0	2 339	6 745	0	6 745
45815	5 839	0	5 839	267	0	267	79	0	79	6 027	0	6 027
45914	88	0	88	33	0	33	33	0	33	88	0	88
45915	274	0	274	37	0	37	35	0	35	276	0	276
47423	188	0	188	182	0	182	188	0	188	182	0	182
47427	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
50207	2 569	0	2 569	16	0	16	0	0	0	2 585	0	2 585
50208	26 786	0	26 786	205	0	205	3 735	0	3 735	23 256	0	23 256
52503	7	0	7	0	0	0	7	0	7	0	0	0
60302	956	0	956	50	0	50	42	0	42	964	0	964
60306	0	0	0	374	0	374	374	0	374	0	0	0
60308	0	0	0	1 732	0	1 732	1 732	0	1 732	0	0	0
60310	0	0	0	111	0	111	111	0	111	0	0	0
60312	884	0	884	1 662	0	1 662	932	0	932	1 614	0	1 614
60323	332	0	332	0	0	0	0	0	0	332	0	332
60401	96 561	0	96 561	0	0	0	0	0	0	96 561	0	96 561
60404	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
60702	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
61002	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
61008	35	0	35	45	0	45	45	0	45	35	0	35
61009	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
61011	1 092	0	1 092	0	0	0	666	0	666	426	0	426
61209	0	0	0	767	0	767	767	0	767	0	0	0
61210	0	0	0	3 265	0	3 265	3 265	0	3 265	0	0	0
61403	3 491	0	3 491	113	0	113	711	0	711	2 893	0	2 893
61702	1 313	0	1 313	0	0	0	0	0	0	1 313	0	1 313
61703	1 028	0	1 028	0	0	0	0	0	0	1 028	0	1 028
70606	127 671	0	127 671	13 467	0	13 467	0	0	0	141 138	0	141 138
70608	389 374	0	389 374	75 711	0	75 711	0	0	0	465 085	0	465 085
70802	42 865	0	42 865	0	0	0	42 865	0	42 865	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 526 553	175 232	1 701 785	46 470 869	1 861 348	48 332 217	46 360 442	1 352 633	47 713 075	1 636 980	683 947	2 320 927
Пассив
10207	252 726	0	252 726	205	0	205	205	0	205	252 726	0	252 726
10601	22 518	0	22 518	0	0	0	0	0	0	22 518	0	22 518
10609	982	0	982	0	0	0	0	0	0	982	0	982
10701	16 239	0	16 239	0	0	0	0	0	0	16 239	0	16 239
30232	0	0	0	1 339	0	1 339	1 339	0	1 339	0	0	0
40701	654	0	654	7 254	0	7 254	7 273	0	7 273	673	0	673
40702	31 217	0	31 217	129 685	0	129 685	117 906	0	117 906	19 438	0	19 438
40703	982	0	982	763	0	763	1 339	0	1 339	1 558	0	1 558
40802	4 550	0	4 550	52 823	0	52 823	57 136	0	57 136	8 863	0	8 863
40817	142 479	171 058	313 537	37 585	24 768	62 353	74 227	535 012	609 239	179 121	681 302	860 423
40820	0	5	5	0	0	0	0	1	1	0	6	6
40821	69	0	69	3 457	0	3 457	3 421	0	3 421	33	0	33
40905	33	0	33	800	0	800	801	0	801	34	0	34
40906	0	0	0	144	0	144	144	0	144	0	0	0
40909	0	3	3	810	179	989	810	180	990	0	4	4
40910	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
40911	0	0	0	16 418	0	16 418	16 418	0	16 418	0	0	0
40912	0	0	0	856	37	893	856	37	893	0	0	0
40913	0	0	0	597	0	597	597	0	597	0	0	0
42301	358	69	427	2 204	4	2 208	2 832	8	2 840	986	73	1 059
42303	1 400	0	1 400	2 803	0	2 803	1 403	0	1 403	0	0	0
42304	216	0	216	0	0	0	0	0	0	216	0	216
42305	305 929	140	306 069	7 633	9	7 642	6 520	16	6 536	304 816	147	304 963
42306	9 159	350	9 509	2 646	17	2 663	3 306	39	3 345	9 819	372	10 191
42307	135	0	135	760	0	760	754	0	754	129	0	129
43807	125 601	0	125 601	45 127	0	45 127	45 127	0	45 127	125 601	0	125 601
45115	4 849	0	4 849	1 695	0	1 695	288	0	288	3 442	0	3 442
45215	3 363	0	3 363	237	0	237	237	0	237	3 363	0	3 363
45415	936	0	936	678	0	678	341	0	341	599	0	599
45515	10 052	0	10 052	352	0	352	1 693	0	1 693	11 393	0	11 393
45818	52 367	0	52 367	2 960	0	2 960	2 013	0	2 013	51 420	0	51 420
45918	305	0	305	9	0	9	17	0	17	313	0	313
47411	1 653	2	1 655	340	1	341	2 156	2	2 158	3 469	3	3 472
47416	0	0	0	713	0	713	789	0	789	76	0	76
47422	0	0	0	11	0	11	14	0	14	3	0	3
47425	94	0	94	258	0	258	257	0	257	93	0	93
47426	2 123	0	2 123	0	0	0	442	0	442	2 565	0	2 565
50220	2 872	0	2 872	104	0	104	967	0	967	3 735	0	3 735
52305	12 300	0	12 300	12 300	0	12 300	0	0	0	0	0	0
52406	0	0	0	12 300	0	12 300	12 300	0	12 300	0	0	0
60301	162	0	162	1 036	0	1 036	991	0	991	117	0	117
60305	875	0	875	4 071	0	4 071	3 196	0	3 196	0	0	0
60309	16	0	16	15	0	15	109	0	109	110	0	110
60311	46	0	46	96	0	96	93	0	93	43	0	43
60322	0	0	0	143	0	143	143	0	143	0	0	0
60324	332	0	332	0	0	0	200	0	200	532	0	532
60601	21 734	0	21 734	0	0	0	206	0	206	21 940	0	21 940
61012	85	0	85	0	0	0	0	0	0	85	0	85
61301	2	0	2	1	0	1	0	0	0	1	0	1
61701	4 198	0	4 198	0	0	0	0	0	0	4 198	0	4 198
70601	109 772	0	109 772	0	0	0	15 402	0	15 402	125 174	0	125 174
70603	386 749	0	386 749	0	0	0	75 822	0	75 822	462 571	0	462 571
70615	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
Итого по пассиву (баланс)	1 530 158	171 627	1 701 785	351 265	25 015	376 280	460 127	535 295	995 422	1 639 020	681 907	2 320 927
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	12 300	0	12 300	12 300	0	12 300	0	0	0
90901	71 373	0	71 373	4 507	0	4 507	23 164	0	23 164	52 716	0	52 716
90902	14 644	0	14 644	1 750	0	1 750	6 575	0	6 575	9 819	0	9 819
91414	696 295	25 936	722 231	0	2 685	2 685	14 151	4 430	18 581	682 144	24 191	706 335
91501	2 908	0	2 908	305	0	305	2 186	0	2 186	1 027	0	1 027
91604	651	81	732	1	4	5	279	85	364	373	0	373
91703	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
91704	152	0	152	0	0	0	0	0	0	152	0	152
91801	36 000	0	36 000	0	0	0	0	0	0	36 000	0	36 000
91802	12 891	0	12 891	0	0	0	0	0	0	12 891	0	12 891
91803	429	0	429	0	0	0	0	0	0	429	0	429
99998	569 227	0	569 227	6 639	0	6 639	25 786	0	25 786	550 080	0	550 080
Итого по активу (баланс)	1 404 592	26 017	1 430 609	25 502	2 689	28 191	84 441	4 515	88 956	1 345 653	24 191	1 369 844
Пассив
91003	0	0	0	448	0	448	448	0	448	0	0	0
91004	0	0	0	435	0	435	435	0	435	0	0	0
91311	720	0	720	0	0	0	0	0	0	720	0	720
91312	560 994	0	560 994	19 068	0	19 068	0	0	0	541 926	0	541 926
91315	454	0	454	0	0	0	0	0	0	454	0	454
91317	6 910	0	6 910	5 834	0	5 834	5 741	0	5 741	6 817	0	6 817
91507	149	0	149	0	0	0	14	0	14	163	0	163
99999	861 382	0	861 382	63 171	0	63 171	21 553	0	21 553	819 764	0	819 764
Итого по пассиву (баланс)	1 430 609	0	1 430 609	88 956	0	88 956	28 191	0	28 191	1 369 844	0	1 369 844
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	33 302,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	33 302,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	33 302,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	33 302,0000
Пассив
98050	0	0	33 302,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	33 302,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	33 302,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	33 302,0000

Страница была полезной?