Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2015 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЗАЛОГОВЫЙ БАНК" ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

Регистрационный номер

2944

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	37 936	0	37 936	11 855	0	11 855	18 413	0	18 413	31 378	0	31 378
20202	56 211	124 399	180 610	974 570	409 026	1 383 596	987 456	411 874	1 399 330	43 325	121 551	164 876
20208	53 750	3 548	57 298	246 377	3 007	249 384	242 358	2 721	245 079	57 769	3 834	61 603
20209	1 759	0	1 759	616 254	262 941	879 195	615 982	262 941	878 923	2 031	0	2 031
20302	0	12 181	12 181	0	1 203	1 203	0	1 442	1 442	0	11 942	11 942
20303	0	233	233	0	25	25	0	29	29	0	229	229
20308	0	507	507	0	0	0	0	4	4	0	503	503
30102	248 054	0	248 054	13 219 669	0	13 219 669	13 364 891	0	13 364 891	102 832	0	102 832
30110	33 675	16 805	50 480	388 480	40 812	429 292	376 547	37 713	414 260	45 608	19 904	65 512
30114	0	701 251	701 251	0	2 063 615	2 063 615	0	2 114 042	2 114 042	0	650 824	650 824
30118	0	2 617	2 617	0	259	259	0	310	310	0	2 566	2 566
30202	17 933	0	17 933	1 065	0	1 065	0	0	0	18 998	0	18 998
30204	8 725	0	8 725	519	0	519	0	0	0	9 244	0	9 244
30215	1 240	2 765	4 005	0	307	307	0	134	134	1 240	2 938	4 178
30221	0	0	0	1 176 804	0	1 176 804	1 176 804	0	1 176 804	0	0	0
30233	4 165	215	4 380	203 949	4 779	208 728	205 812	4 994	210 806	2 302	0	2 302
30302	0	0	0	54 795	109 103	163 898	54 795	109 103	163 898	0	0	0
30306	356 767	91 974	448 741	1 048 827	364 517	1 413 344	1 051 451	366 079	1 417 530	354 143	90 412	444 555
30413	81	0	81	990 386	0	990 386	990 371	0	990 371	96	0	96
30424	2 229	0	2 229	6 418 799	0	6 418 799	6 420 412	0	6 420 412	616	0	616
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
32002	0	0	0	260 000	0	260 000	260 000	0	260 000	0	0	0
32003	53 000	0	53 000	305 000	0	305 000	301 000	0	301 000	57 000	0	57 000
32201	0	5 552	5 552	0	616	616	0	269	269	0	5 899	5 899
45203	17 766	0	17 766	68 853	0	68 853	71 959	0	71 959	14 660	0	14 660
45204	35 390	0	35 390	30 588	0	30 588	37 439	0	37 439	28 539	0	28 539
45205	53 855	0	53 855	29 614	0	29 614	30 535	0	30 535	52 934	0	52 934
45206	192 255	0	192 255	81 550	0	81 550	42 826	0	42 826	230 979	0	230 979
45207	503 475	0	503 475	37 600	0	37 600	181 325	0	181 325	359 750	0	359 750
45208	291 950	0	291 950	170 000	0	170 000	10 950	0	10 950	451 000	0	451 000
45405	0	0	0	160	0	160	0	0	0	160	0	160
45406	2 899	0	2 899	1 743	0	1 743	340	0	340	4 302	0	4 302
45407	15 963	0	15 963	0	0	0	522	0	522	15 441	0	15 441
45503	2 000	0	2 000	0	0	0	1 800	0	1 800	200	0	200
45504	0	2 776	2 776	2 985	165	3 150	0	2 941	2 941	2 985	0	2 985
45505	14 567	11 074	25 641	100	1 322	1 422	2 125	759	2 884	12 542	11 637	24 179
45506	91 406	209 772	301 178	2 301	23 260	25 561	2 410	10 163	12 573	91 297	222 869	314 166
45507	91 552	0	91 552	0	0	0	361	0	361	91 191	0	91 191
45509	2 627	487	3 114	2 010	534	2 544	1 969	631	2 600	2 668	390	3 058
45704	0	13 881	13 881	0	1 540	1 540	0	673	673	0	14 748	14 748
45812	25 783	28 650	54 433	0	3 177	3 177	3 298	1 388	4 686	22 485	30 439	52 924
45814	19	0	19	0	0	0	19	0	19	0	0	0
45815	8 481	0	8 481	1 555	0	1 555	360	0	360	9 676	0	9 676
45912	201	0	201	0	0	0	201	0	201	0	0	0
45915	19	0	19	1	0	1	0	0	0	20	0	20
47404	0	49 074	49 074	0	9 174 070	9 174 070	0	9 175 750	9 175 750	0	47 394	47 394
47408	0	0	0	5 491 192	8 688 834	14 180 026	5 491 192	8 688 834	14 180 026	0	0	0
47415	14 186	0	14 186	0	0	0	216	0	216	13 970	0	13 970
47417	0	0	0	5 822	0	5 822	5 822	0	5 822	0	0	0
47423	8 691	2	8 693	1 273	58 555	59 828	1 252	58 554	59 806	8 712	3	8 715
47427	646	1	647	6 929	307	7 236	6 997	157	7 154	578	151	729
50207	428 719	0	428 719	4 525 284	0	4 525 284	4 514 135	0	4 514 135	439 868	0	439 868
50208	124 058	0	124 058	1 916 600	0	1 916 600	1 747 892	0	1 747 892	292 766	0	292 766
50211	0	0	0	800 114	0	800 114	800 114	0	800 114	0	0	0
50218	1 563 167	0	1 563 167	7 068 475	0	7 068 475	7 185 084	0	7 185 084	1 446 558	0	1 446 558
50221	10 559	0	10 559	3 427	0	3 427	4 060	0	4 060	9 926	0	9 926
50706	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
51402	0	0	0	39 661	0	39 661	0	0	0	39 661	0	39 661
51403	228 303	0	228 303	99 701	0	99 701	180 000	0	180 000	148 004	0	148 004
52503	1 240	0	1 240	0	392	392	53	43	96	1 187	349	1 536
52601	0	0	0	4 735	0	4 735	4 735	0	4 735	0	0	0
60302	1 653	0	1 653	135	0	135	978	0	978	810	0	810
60306	0	0	0	2 861	0	2 861	2 861	0	2 861	0	0	0
60308	244	0	244	267	0	267	275	0	275	236	0	236
60310	246	0	246	546	0	546	378	0	378	414	0	414
60312	5 981	0	5 981	9 973	0	9 973	10 066	0	10 066	5 888	0	5 888
60314	405	0	405	0	10	10	0	10	10	405	0	405
60323	302	17	319	0	2	2	3	1	4	299	18	317
60401	91 604	0	91 604	410	0	410	19	0	19	91 995	0	91 995
60701	128	0	128	280	0	280	280	0	280	128	0	128
60702	224	0	224	34	0	34	130	0	130	128	0	128
60901	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
61002	219	0	219	166	0	166	158	0	158	227	0	227
61008	756	0	756	939	0	939	946	0	946	749	0	749
61009	28	0	28	112	0	112	101	0	101	39	0	39
61209	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
61210	0	0	0	180 000	0	180 000	180 000	0	180 000	0	0	0
61403	5 011	0	5 011	515	0	515	580	0	580	4 946	0	4 946
61601	0	0	0	10 059	0	10 059	10 059	0	10 059	0	0	0
61702	1 578	0	1 578	0	0	0	0	0	0	1 578	0	1 578
70606	889 432	0	889 432	117 244	0	117 244	94	0	94	1 006 582	0	1 006 582
70608	2 281 779	0	2 281 779	168 251	0	168 251	0	0	0	2 450 030	0	2 450 030
70609	26 325	0	26 325	2 751	0	2 751	0	0	0	29 076	0	29 076
70611	7 105	0	7 105	4 305	0	4 305	0	0	0	11 410	0	11 410
70614	23 411	0	23 411	7 940	0	7 940	2 119	0	2 119	29 232	0	29 232
70616	1 475	0	1 475	0	0	0	0	0	0	1 475	0	1 475
Итого по активу (баланс)	7 946 269	1 277 781	9 224 050	46 816 429	21 212 378	68 028 807	46 605 349	21 251 559	67 856 908	8 157 349	1 238 600	9 395 949
Пассив
10207	184 650	0	184 650	0	0	0	0	0	0	184 650	0	184 650
10601	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
10602	258 368	0	258 368	0	0	0	0	0	0	258 368	0	258 368
10603	10 559	0	10 559	4 060	0	4 060	3 427	0	3 427	9 926	0	9 926
10609	11 911	0	11 911	0	0	0	0	0	0	11 911	0	11 911
10701	20 775	0	20 775	0	0	0	0	0	0	20 775	0	20 775
10801	394 287	0	394 287	0	0	0	0	0	0	394 287	0	394 287
20309	0	9 430	9 430	0	1 116	1 116	0	931	931	0	9 245	9 245
30109	89	7 036	7 125	0	446 811	446 811	0	509 779	509 779	89	70 004	70 093
30111	974	0	974	1 738	0	1 738	1 225	0	1 225	461	0	461
30126	16	0	16	19	0	19	19	0	19	16	0	16
30220	0	2 031	2 031	0	2 836	2 836	0	805	805	0	0	0
30232	8 982	1 321	10 303	464 831	34 618	499 449	466 193	35 711	501 904	10 344	2 414	12 758
30301	0	0	0	54 794	109 104	163 898	54 794	109 104	163 898	0	0	0
30305	356 767	91 974	448 741	1 051 451	366 079	1 417 530	1 048 827	364 517	1 413 344	354 143	90 412	444 555
30601	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
31201	0	0	0	175	0	175	175	0	175	0	0	0
31202	0	0	0	5 641	0	5 641	5 641	0	5 641	0	0	0
31302	70 000	0	70 000	1 160 000	0	1 160 000	1 090 000	0	1 090 000	0	0	0
31303	0	55 524	55 524	270 000	289 954	559 954	290 000	293 421	583 421	20 000	58 991	78 991
32015	0	0	0	1 000	0	1 000	1 570	0	1 570	570	0	570
32901	1 424 229	0	1 424 229	6 583 634	0	6 583 634	6 485 472	0	6 485 472	1 326 067	0	1 326 067
40502	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
40602	1	0	1	0	0	0	2	0	2	3	0	3
40701	380	0	380	7 389	0	7 389	7 223	0	7 223	214	0	214
40702	1 111 730	90 730	1 202 460	11 734 874	717 774	12 452 648	11 542 158	708 969	12 251 127	919 014	81 925	1 000 939
40703	7 382	3 967	11 349	26 485	2 878	29 363	29 293	1 989	31 282	10 190	3 078	13 268
40802	55 663	727	56 390	366 419	57	366 476	375 831	114	375 945	65 075	784	65 859
40807	4 678	15 598	20 276	44 378	106 873	151 251	45 779	93 480	139 259	6 079	2 205	8 284
40814	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
40817	97 189	72 561	169 750	332 990	154 503	487 493	318 549	146 367	464 916	82 748	64 425	147 173
40820	3 215	4 430	7 645	4 492	6 750	11 242	5 769	6 228	11 997	4 492	3 908	8 400
40821	1 589	0	1 589	10 729	0	10 729	9 359	0	9 359	219	0	219
40905	0	0	0	3 146	0	3 146	3 146	0	3 146	0	0	0
40909	0	0	0	1 674	3 119	4 793	1 674	3 119	4 793	0	0	0
40910	0	0	0	148	971	1 119	148	971	1 119	0	0	0
40911	193	0	193	42 052	0	42 052	42 106	0	42 106	247	0	247
40912	0	0	0	6 126	18 082	24 208	6 126	18 082	24 208	0	0	0
40913	0	0	0	2 999	7 663	10 662	2 999	7 663	10 662	0	0	0
42006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42101	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42102	17 630	0	17 630	27 230	0	27 230	19 550	0	19 550	9 950	0	9 950
42103	26 660	0	26 660	24 660	0	24 660	30 420	0	30 420	32 420	0	32 420
42104	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	2 800	0	2 800	2 800	0	2 800
42105	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42106	185 826	5 812	191 638	1 870 291	294	1 870 585	1 922 314	649	1 922 963	237 849	6 167	244 016
42301	9	261	270	0	13	13	0	29	29	9	277	286
42303	12 986	3 704	16 690	13 978	5 925	19 903	10 520	50 269	60 789	9 528	48 048	57 576
42304	83 529	30 115	113 644	33 110	29 076	62 186	15 235	13 201	28 436	65 654	14 240	79 894
42305	257 141	208 083	465 224	20 416	28 907	49 323	89 948	46 092	136 040	326 673	225 268	551 941
42306	145 878	299 400	445 278	18 889	28 771	47 660	21 366	60 173	81 539	148 355	330 802	479 157
42307	2 709	188	2 897	1 500	13	1 513	1 159	23	1 182	2 368	198	2 566
42309	1 752	844	2 596	79	53	132	58	105	163	1 731	896	2 627
42601	0	25	25	0	1	1	0	3	3	0	27	27
42603	1 000	1 666	2 666	1 000	1 785	2 785	0	119	119	0	0	0
42604	0	968	968	0	1 031	1 031	0	740	740	0	677	677
42605	1 050	615	1 665	1 050	42	1 092	0	73	73	0	646	646
42609	140	259	399	2	16	18	3	30	33	141	273	414
43801	10	0	10	10	0	10	6	0	6	6	0	6
45215	19 063	0	19 063	4 739	0	4 739	3 562	0	3 562	17 886	0	17 886
45515	66 899	0	66 899	3 718	0	3 718	6 098	0	6 098	69 279	0	69 279
45715	416	0	416	20	0	20	46	0	46	442	0	442
45818	58 079	0	58 079	4 513	0	4 513	4 186	0	4 186	57 752	0	57 752
45918	173	0	173	154	0	154	0	0	0	19	0	19
47403	0	0	0	7 076 242	0	7 076 242	7 076 242	0	7 076 242	0	0	0
47407	0	0	0	5 362 913	8 833 869	14 196 782	5 362 913	8 833 869	14 196 782	0	0	0
47411	10 420	11 397	21 817	4 191	1 581	5 772	6 104	3 816	9 920	12 333	13 632	25 965
47416	34	0	34	11 474	541	12 015	16 646	541	17 187	5 206	0	5 206
47422	3 807	648	4 455	164 432	60	164 492	164 848	76	164 924	4 223	664	4 887
47425	9 125	0	9 125	3 095	0	3 095	3 208	0	3 208	9 238	0	9 238
47426	3 233	122	3 355	16 583	12	16 595	14 593	33	14 626	1 243	143	1 386
50220	37 932	0	37 932	18 413	0	18 413	11 855	0	11 855	31 374	0	31 374
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
50720	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
51410	497	0	497	497	0	497	0	0	0	0	0	0
52301	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
52302	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
52305	0	0	0	0	155	155	0	11 953	11 953	0	11 798	11 798
52306	1 200	0	1 200	0	364	364	0	9 589	9 589	1 200	9 225	10 425
52307	13 185	0	13 185	0	0	0	0	0	0	13 185	0	13 185
52406	0	0	0	5 048	0	5 048	5 048	0	5 048	0	0	0
52501	852	0	852	48	0	48	79	1	80	883	1	884
52602	0	0	0	5 324	0	5 324	5 324	0	5 324	0	0	0
60301	1 515	0	1 515	7 542	0	7 542	10 675	0	10 675	4 648	0	4 648
60305	11 684	0	11 684	21 013	0	21 013	20 581	0	20 581	11 252	0	11 252
60309	0	0	0	0	0	0	314	0	314	314	0	314
60311	96	0	96	3 858	0	3 858	3 863	0	3 863	101	0	101
60322	56	0	56	24	0	24	13	0	13	45	0	45
60324	2 291	0	2 291	31	0	31	2	0	2	2 262	0	2 262
60601	56 580	0	56 580	19	0	19	638	0	638	57 199	0	57 199
60903	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
61304	1 984	0	1 984	363	0	363	319	0	319	1 940	0	1 940
70601	815 591	0	815 591	0	0	0	100 624	0	100 624	916 215	0	916 215
70603	2 392 464	0	2 392 464	0	0	0	184 360	0	184 360	2 576 824	0	2 576 824
70604	26 391	0	26 391	0	0	0	2 650	0	2 650	29 041	0	29 041
70613	2 007	0	2 007	0	0	0	0	0	0	2 007	0	2 007
Итого по пассиву (баланс)	8 304 614	919 436	9 224 050	36 921 713	11 201 697	48 123 410	36 962 675	11 332 634	48 295 309	8 345 576	1 050 373	9 395 949
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	934 777	0	934 777	10 723	0	10 723	2 421	0	2 421	943 079	0	943 079
90902	2 234 341	0	2 234 341	44 837	0	44 837	14 058	0	14 058	2 265 120	0	2 265 120
91202	1	0	1	2	11 953	11 955	2	155	157	1	11 798	11 799
91203	5	0	5	2	0	2	2	0	2	5	0	5
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	48 837	0	48 837	55 115	0	55 115	55 113	0	55 113	48 839	0	48 839
91414	5 025 616	537 092	5 562 708	539 856	59 555	599 411	475 504	26 022	501 526	5 089 968	570 625	5 660 593
91604	9 240	45 119	54 359	11 235	8 504	19 739	8 622	2 672	11 294	11 853	50 951	62 804
91704	5 452	6	5 458	0	0	0	0	0	0	5 452	6	5 458
91802	10 788	105	10 893	1	11	12	6	5	11	10 783	111	10 894
91803	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
99998	2 266 287	0	2 266 287	488 006	0	488 006	391 059	0	391 059	2 363 234	0	2 363 234
Итого по активу (баланс)	10 536 545	582 322	11 118 867	1 154 777	80 023	1 234 800	951 787	28 854	980 641	10 739 535	633 491	11 373 026
Пассив
91003	0	0	0	1 065	0	1 065	1 065	0	1 065	0	0	0
91004	0	0	0	519	0	519	519	0	519	0	0	0
91311	7 500	0	7 500	0	349	349	0	9 198	9 198	7 500	8 849	16 349
91312	2 051 991	0	2 051 991	130 958	79	131 037	140 148	2 089	142 237	2 061 181	2 010	2 063 191
91316	2 000	0	2 000	25 000	0	25 000	29 500	0	29 500	6 500	0	6 500
91317	162 076	1 549	163 625	232 433	595	233 028	303 977	1 449	305 426	233 620	2 403	236 023
91507	41 143	0	41 143	62	0	62	62	0	62	41 143	0	41 143
91508	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
99999	8 852 580	0	8 852 580	589 315	0	589 315	746 527	0	746 527	9 009 792	0	9 009 792
Итого по пассиву (баланс)	11 117 318	1 549	11 118 867	979 352	1 023	980 375	1 221 798	12 736	1 234 534	11 359 764	13 262	11 373 026
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	204 762	0	204 762	204 762	0	204 762	0	0	0
93302	0	0	0	202 957	0	202 957	202 957	0	202 957	0	0	0
93303	0	0	0	197 632	0	197 632	197 632	0	197 632	0	0	0
93901	345 559	0	345 559	6 019 371	0	6 019 371	6 115 683	0	6 115 683	249 247	0	249 247
99996	345 359	0	345 359	6 237 278	0	6 237 278	6 335 341	0	6 335 341	247 296	0	247 296
Итого по активу (баланс)	690 918	0	690 918	12 862 000	0	12 862 000	13 056 375	0	13 056 375	496 543	0	496 543
Пассив
96301	0	0	0	0	203 672	203 672	0	203 672	203 672	0	0	0
96302	0	0	0	0	202 611	202 611	0	202 611	202 611	0	0	0
96303	0	0	0	0	198 326	198 326	0	198 326	198 326	0	0	0
96901	345 359	0	345 359	6 130 568	0	6 130 568	6 032 505	0	6 032 505	247 296	0	247 296
99997	345 559	0	345 559	6 321 255	0	6 321 255	6 224 943	0	6 224 943	249 247	0	249 247
Итого по пассиву (баланс)	690 918	0	690 918	12 451 823	604 609	13 056 432	12 257 448	604 609	12 862 057	496 543	0	496 543
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	20,0000	0	0	15,0000	0	0	17,0000	0	0	18,0000
98010	0	0	666 022,0000	0	0	908 267,0000	0	0	727 073,0000	0	0	847 216,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	17,0000	0	0	17,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	666 042,0000	0	0	908 299,0000	0	0	727 107,0000	0	0	847 234,0000
Пассив
98050	0	0	100 017,0000	0	0	49 017,0000	0	0	49 014,0000	0	0	100 014,0000
98070	0	0	566 025,0000	0	0	942 785,0000	0	0	1 123 980,0000	0	0	747 220,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	666 042,0000	0	0	991 802,0000	0	0	1 172 994,0000	0	0	847 234,0000

Страница была полезной?