Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2015 г.

Наименование кредитной организации

коммерческий банк "Кубань Кредит" общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

2518

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	170 535	0	170 535	0	0	0	456	0	456	170 079	0	170 079
20202	1 691 185	1 337 314	3 028 499	30 500 081	2 167 869	32 667 950	30 454 820	2 396 965	32 851 785	1 736 446	1 108 218	2 844 664
20208	485 458	0	485 458	2 256 159	0	2 256 159	2 155 274	0	2 155 274	586 343	0	586 343
20209	119 524	3 076	122 600	11 087 300	533 388	11 620 688	11 132 027	536 464	11 668 491	74 797	0	74 797
20302	0	463 091	463 091	0	45 727	45 727	0	54 807	54 807	0	454 011	454 011
20303	0	19 353	19 353	0	2 395	2 395	0	2 908	2 908	0	18 840	18 840
20305	0	0	0	0	1 791	1 791	0	1 791	1 791	0	0	0
20308	0	9 554	9 554	0	2 883	2 883	0	2 576	2 576	0	9 861	9 861
30102	857 460	0	857 460	47 436 356	0	47 436 356	47 631 597	0	47 631 597	662 219	0	662 219
30110	93 137	39 074	132 211	13 224 674	638 784	13 863 458	13 192 427	630 936	13 823 363	125 384	46 922	172 306
30114	0	84 444	84 444	0	464 781	464 781	0	321 624	321 624	0	227 601	227 601
30118	0	78 296	78 296	0	8 160	8 160	0	9 551	9 551	0	76 905	76 905
30202	685 320	0	685 320	14 500	0	14 500	0	0	0	699 820	0	699 820
30204	49 731	0	49 731	3 003	0	3 003	0	0	0	52 734	0	52 734
30210	40 000	0	40 000	7 018 589	0	7 018 589	6 392 689	0	6 392 689	665 900	0	665 900
30215	400	3 331	3 731	0	370	370	0	162	162	400	3 539	3 939
30221	0	0	0	0	177 071	177 071	0	172 352	172 352	0	4 719	4 719
30233	23 847	331	24 178	818 898	143 934	962 832	820 643	142 461	963 104	22 102	1 804	23 906
30302	0	21 999	21 999	725 405	127 751	853 156	688 981	136 375	825 356	36 424	13 375	49 799
30306	121 789	3 065	124 854	71 081	13 049	84 130	186 866	16 114	202 980	6 004	0	6 004
30413	548	0	548	1 929 429	0	1 929 429	1 929 879	0	1 929 879	98	0	98
30424	0	0	0	7 227 201	0	7 227 201	7 227 201	0	7 227 201	0	0	0
30425	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
31902	0	0	0	4 300 000	0	4 300 000	4 300 000	0	4 300 000	0	0	0
31903	0	0	0	300 000	0	300 000	0	0	0	300 000	0	300 000
32002	0	0	0	8 800 000	0	8 800 000	8 800 000	0	8 800 000	0	0	0
32003	1 300 000	0	1 300 000	7 100 000	0	7 100 000	7 200 000	0	7 200 000	1 200 000	0	1 200 000
32004	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
32202	0	0	0	100 733	0	100 733	100 733	0	100 733	0	0	0
44906	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45107	744 227	0	744 227	35 760	0	35 760	19 640	0	19 640	760 347	0	760 347
45108	75 480	0	75 480	0	0	0	0	0	0	75 480	0	75 480
45201	96 216	0	96 216	212 107	0	212 107	212 780	0	212 780	95 543	0	95 543
45204	130 000	0	130 000	20 000	0	20 000	100 000	0	100 000	50 000	0	50 000
45205	392 527	0	392 527	142 731	0	142 731	91 755	0	91 755	443 503	0	443 503
45206	20 446 456	0	20 446 456	2 706 207	0	2 706 207	2 109 361	0	2 109 361	21 043 302	0	21 043 302
45207	5 521 641	0	5 521 641	335 586	0	335 586	162 849	0	162 849	5 694 378	0	5 694 378
45208	2 454 819	0	2 454 819	54 889	0	54 889	17 655	0	17 655	2 492 053	0	2 492 053
45307	2 333	0	2 333	0	0	0	2 021	0	2 021	312	0	312
45401	3 992	0	3 992	12 831	0	12 831	11 609	0	11 609	5 214	0	5 214
45404	29 870	0	29 870	29 362	0	29 362	7 025	0	7 025	52 207	0	52 207
45405	29 559	0	29 559	7 234	0	7 234	20 105	0	20 105	16 688	0	16 688
45406	344 288	0	344 288	12 128	0	12 128	50 274	0	50 274	306 142	0	306 142
45407	362 497	0	362 497	7 065	0	7 065	36 506	0	36 506	333 056	0	333 056
45408	565 969	0	565 969	46 384	0	46 384	41 115	0	41 115	571 238	0	571 238
45504	119	0	119	0	0	0	49	0	49	70	0	70
45505	14 189	0	14 189	2 502	0	2 502	3 439	0	3 439	13 252	0	13 252
45506	448 705	717	449 422	34 914	86	35 000	38 550	49	38 599	445 069	754	445 823
45507	5 139 426	0	5 139 426	212 056	0	212 056	109 121	0	109 121	5 242 361	0	5 242 361
45509	84 020	0	84 020	76 312	0	76 312	91 712	0	91 712	68 620	0	68 620
45706	3 911	0	3 911	0	0	0	15	0	15	3 896	0	3 896
45812	193 026	0	193 026	4 058	0	4 058	2 278	0	2 278	194 806	0	194 806
45814	3 901	0	3 901	616	0	616	643	0	643	3 874	0	3 874
45815	32 912	0	32 912	5 504	0	5 504	2 691	0	2 691	35 725	0	35 725
45912	2 578	0	2 578	5 734	0	5 734	5 650	0	5 650	2 662	0	2 662
45914	91	0	91	286	0	286	312	0	312	65	0	65
45915	6 627	0	6 627	2 398	0	2 398	2 471	0	2 471	6 554	0	6 554
47101	3 484	0	3 484	12	0	12	0	0	0	3 496	0	3 496
47404	0	95 316	95 316	100 768	3 523 255	3 624 023	100 768	3 551 229	3 651 997	0	67 342	67 342
47408	0	0	0	10 573 523	9 490 573	20 064 096	10 573 523	9 490 573	20 064 096	0	0	0
47415	15 772	0	15 772	2 134	0	2 134	3 009	0	3 009	14 897	0	14 897
47423	13 458	0	13 458	174 393	0	174 393	174 293	0	174 293	13 558	0	13 558
47427	202 369	2	202 371	528 282	6	528 288	490 583	7	490 590	240 068	1	240 069
50104	1 657 551	0	1 657 551	276 730	0	276 730	149 993	0	149 993	1 784 288	0	1 784 288
50106	3 075 052	0	3 075 052	690 833	0	690 833	15 918	0	15 918	3 749 967	0	3 749 967
50107	236 191	0	236 191	1 465	0	1 465	0	0	0	237 656	0	237 656
50121	13 930	0	13 930	15 171	0	15 171	1 625	0	1 625	27 476	0	27 476
51401	0	0	0	200 000	589 658	789 658	200 000	0	200 000	0	589 658	589 658
51403	493 596	0	493 596	3 210	0	3 210	198 773	0	198 773	298 033	0	298 033
51404	0	0	0	194 986	0	194 986	0	0	0	194 986	0	194 986
51405	285 080	1 363 043	1 648 123	3 168	157 528	160 696	0	655 696	655 696	288 248	864 875	1 153 123
52503	226	0	226	0	0	0	26	0	26	200	0	200
52601	0	0	0	10 254	0	10 254	10 254	0	10 254	0	0	0
60302	7 431	0	7 431	82 804	0	82 804	66 191	0	66 191	24 044	0	24 044
60306	103	0	103	41 941	0	41 941	42 020	0	42 020	24	0	24
60308	329	0	329	2 481	0	2 481	2 143	0	2 143	667	0	667
60310	3 924	0	3 924	1 262	0	1 262	1 856	0	1 856	3 330	0	3 330
60312	81 401	0	81 401	103 484	0	103 484	68 833	0	68 833	116 052	0	116 052
60314	1	150	151	0	284	284	1	285	286	0	149	149
60323	43 891	1 250	45 141	848	149	997	461	85	546	44 278	1 314	45 592
60401	5 272 547	0	5 272 547	120 697	0	120 697	120 762	0	120 762	5 272 482	0	5 272 482
60404	32 543	0	32 543	5 987	0	5 987	5 935	0	5 935	32 595	0	32 595
60406	389	0	389	0	0	0	389	0	389	0	0	0
60408	7 922	0	7 922	0	0	0	3 498	0	3 498	4 424	0	4 424
60409	58 971	0	58 971	0	0	0	0	0	0	58 971	0	58 971
60701	24 948	0	24 948	2 995	0	2 995	6 191	0	6 191	21 752	0	21 752
60901	605	0	605	0	0	0	0	0	0	605	0	605
61002	8 435	0	8 435	448	0	448	241	0	241	8 642	0	8 642
61008	3 241	0	3 241	2 698	0	2 698	2 608	0	2 608	3 331	0	3 331
61009	16 718	0	16 718	5 494	0	5 494	9 929	0	9 929	12 283	0	12 283
61010	4 330	0	4 330	234	0	234	1 240	0	1 240	3 324	0	3 324
61011	0	0	0	3 523	0	3 523	3 523	0	3 523	0	0	0
61209	0	0	0	11 396	0	11 396	11 396	0	11 396	0	0	0
61210	0	0	0	327 220	0	327 220	327 220	0	327 220	0	0	0
61213	0	0	0	771	0	771	771	0	771	0	0	0
61214	0	0	0	4 311	0	4 311	4 311	0	4 311	0	0	0
61403	79 138	0	79 138	7 247	0	7 247	4 704	0	4 704	81 681	0	81 681
61601	0	0	0	978 184	0	978 184	978 184	0	978 184	0	0	0
70606	6 889 474	0	6 889 474	1 060 109	0	1 060 109	4 978	0	4 978	7 944 605	0	7 944 605
70607	750	0	750	1 500	0	1 500	0	0	0	2 250	0	2 250
70608	6 562 825	0	6 562 825	448 202	0	448 202	0	0	0	7 011 027	0	7 011 027
70609	651 938	0	651 938	74 841	0	74 841	0	0	0	726 779	0	726 779
70611	78 797	0	78 797	9 273	0	9 273	22 971	0	22 971	65 099	0	65 099
70614	77 139	0	77 139	26 226	0	26 226	10 584	0	10 584	92 781	0	92 781
Итого по активу (баланс)	68 725 812	3 523 406	72 249 218	163 009 178	18 089 492	181 098 670	159 002 924	18 123 010	177 125 934	72 732 066	3 489 888	76 221 954
Пассив
10208	246 500	0	246 500	0	0	0	0	0	0	246 500	0	246 500
10601	868 047	0	868 047	2 283	0	2 283	0	0	0	865 764	0	865 764
10701	983 170	0	983 170	0	0	0	0	0	0	983 170	0	983 170
10801	5 185 533	0	5 185 533	0	0	0	1 826	0	1 826	5 187 359	0	5 187 359
20309	0	57 446	57 446	0	7 179	7 179	0	6 202	6 202	0	56 469	56 469
20310	0	21 578	21 578	0	2 554	2 554	0	2 131	2 131	0	21 155	21 155
30126	3 970	0	3 970	11 281	0	11 281	16 038	0	16 038	8 727	0	8 727
30220	0	0	0	0	8 750	8 750	0	8 750	8 750	0	0	0
30226	1 192	0	1 192	4 100	0	4 100	4 433	0	4 433	1 525	0	1 525
30232	461	1 771	2 232	598 343	153 592	751 935	598 747	151 821	750 568	865	0	865
30301	0	21 999	21 999	688 981	136 376	825 357	725 405	127 752	853 157	36 424	13 375	49 799
30305	121 789	3 065	124 854	186 866	16 114	202 980	71 081	13 049	84 130	6 004	0	6 004
31304	0	21 949	21 949	0	24 319	24 319	0	25 305	25 305	0	22 935	22 935
31308	17 244	0	17 244	1 293	0	1 293	0	0	0	15 951	0	15 951
31309	609 954	0	609 954	40 000	0	40 000	0	0	0	569 954	0	569 954
40116	0	0	0	2 428	0	2 428	2 449	0	2 449	21	0	21
40302	2 107	0	2 107	48	0	48	522	0	522	2 581	0	2 581
40502	36 161	0	36 161	26 936	0	26 936	26 640	0	26 640	35 865	0	35 865
40503	11 230	0	11 230	5 452	0	5 452	4 492	0	4 492	10 270	0	10 270
40504	548 845	0	548 845	10 484 095	0	10 484 095	11 656 406	0	11 656 406	1 721 156	0	1 721 156
40602	4 247	0	4 247	30 923	0	30 923	33 574	0	33 574	6 898	0	6 898
40603	263 046	0	263 046	1	0	1	1 909	0	1 909	264 954	0	264 954
40701	52 812	0	52 812	178 592	0	178 592	179 783	0	179 783	54 003	0	54 003
40702	2 923 028	132 677	3 055 705	29 609 143	687 770	30 296 913	29 739 111	687 921	30 427 032	3 052 996	132 828	3 185 824
40703	198 371	0	198 371	437 347	0	437 347	431 684	0	431 684	192 708	0	192 708
40802	1 213 541	55 127	1 268 668	6 531 445	85 984	6 617 429	6 630 120	66 069	6 696 189	1 312 216	35 212	1 347 428
40817	1 884 884	253 849	2 138 733	3 672 006	347 346	4 019 352	3 801 026	267 087	4 068 113	2 013 904	173 590	2 187 494
40820	17 348	4 562	21 910	28 917	13 625	42 542	27 187	17 240	44 427	15 618	8 177	23 795
40821	17 423	0	17 423	2 427 909	0	2 427 909	2 432 553	0	2 432 553	22 067	0	22 067
40905	0	0	0	378 628	0	378 628	378 628	0	378 628	0	0	0
40909	0	0	0	82 355	101 368	183 723	82 355	101 368	183 723	0	0	0
40910	0	0	0	23 493	38 771	62 264	23 493	38 771	62 264	0	0	0
40911	141 670	0	141 670	6 180 613	0	6 180 613	6 162 608	0	6 162 608	123 665	0	123 665
40912	0	0	0	73 826	100 199	174 025	73 826	100 309	174 135	0	110	110
40913	0	81	81	95 992	74 080	170 072	95 992	73 999	169 991	0	0	0
41504	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
41506	143 260	0	143 260	0	0	0	11 000	0	11 000	154 260	0	154 260
41805	12 680	0	12 680	400	0	400	1 000	0	1 000	13 280	0	13 280
41806	3 200	0	3 200	0	0	0	0	0	0	3 200	0	3 200
41907	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
42004	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	3 300	0	3 300	3 300	0	3 300
42103	14 800	0	14 800	14 300	0	14 300	22 640	0	22 640	23 140	0	23 140
42104	655 059	0	655 059	541 905	0	541 905	159 030	0	159 030	272 184	0	272 184
42105	102 235	0	102 235	166 721	0	166 721	265 808	0	265 808	201 322	0	201 322
42106	2 269 171	0	2 269 171	974 587	0	974 587	1 151 069	0	1 151 069	2 445 653	0	2 445 653
42107	5 410	0	5 410	0	0	0	2 600	0	2 600	8 010	0	8 010
42204	8 856	0	8 856	2 712	0	2 712	2 820	0	2 820	8 964	0	8 964
42205	13 460	0	13 460	0	0	0	0	0	0	13 460	0	13 460
42206	44 800	0	44 800	2 250	0	2 250	4 610	0	4 610	47 160	0	47 160
42301	445 920	92 591	538 511	889 203	165 355	1 054 558	893 005	186 898	1 079 903	449 722	114 134	563 856
42303	46 490	3 174	49 664	46 463	3 295	49 758	83	121	204	110	0	110
42304	3 884 423	397 987	4 282 410	1 140 145	481 447	1 621 592	861 651	395 756	1 257 407	3 605 929	312 296	3 918 225
42305	20 588 760	716 111	21 304 871	1 559 626	118 449	1 678 075	3 941 174	187 968	4 129 142	22 970 308	785 630	23 755 938
42306	6 372 826	522 503	6 895 329	1 530 976	40 159	1 571 135	564 862	97 657	662 519	5 406 712	580 001	5 986 713
42307	1 383 941	64 648	1 448 589	424 704	4 578	429 282	511 715	8 094	519 809	1 470 952	68 164	1 539 116
42309	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
42601	4 732	3 468	8 200	2 689	3 196	5 885	2 788	3 405	6 193	4 831	3 677	8 508
42603	200	0	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0
42604	25 337	5 480	30 817	7 393	706	8 099	4 590	3 746	8 336	22 534	8 520	31 054
42605	94 624	4 900	99 524	9 805	292	10 097	22 580	796	23 376	107 399	5 404	112 803
42606	19 434	35 066	54 500	5 058	2 352	7 410	350	5 871	6 221	14 726	38 585	53 311
42607	2 317	223	2 540	1 893	11	1 904	2 033	24	2 057	2 457	236	2 693
43801	1 301	0	1 301	105	0	105	382	0	382	1 578	0	1 578
44915	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
45115	40 938	0	40 938	1 002	0	1 002	1 824	0	1 824	41 760	0	41 760
45215	1 269 005	0	1 269 005	108 182	0	108 182	129 008	0	129 008	1 289 831	0	1 289 831
45415	9 519	0	9 519	4 293	0	4 293	4 085	0	4 085	9 311	0	9 311
45515	144 161	0	144 161	9 104	0	9 104	15 620	0	15 620	150 677	0	150 677
45715	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
45818	184 465	0	184 465	3 468	0	3 468	3 785	0	3 785	184 782	0	184 782
45918	5 234	0	5 234	438	0	438	506	0	506	5 302	0	5 302
47108	2 014	0	2 014	5	0	5	17	0	17	2 026	0	2 026
47403	0	0	0	1 018 208	0	1 018 208	1 018 208	0	1 018 208	0	0	0
47405	0	0	0	0	334 221	334 221	0	334 221	334 221	0	0	0
47407	0	0	0	10 376 053	9 702 748	20 078 801	10 376 053	9 702 748	20 078 801	0	0	0
47411	482 651	7 838	490 489	448 491	6 116	454 607	365 973	6 897	372 870	400 133	8 619	408 752
47416	13 765	1 687	15 452	122 615	2 464	125 079	114 558	2 709	117 267	5 708	1 932	7 640
47422	7 097	98	7 195	1 105 663	178	1 105 841	1 102 903	86	1 102 989	4 337	6	4 343
47425	120 717	0	120 717	137 292	0	137 292	110 445	0	110 445	93 870	0	93 870
47426	5 981	0	5 981	41 502	18	41 520	40 834	20	40 854	5 313	2	5 315
50120	66 566	0	66 566	14 193	0	14 193	1 500	0	1 500	53 873	0	53 873
52301	0	187 671	187 671	0	9 093	9 093	0	20 810	20 810	0	199 388	199 388
52306	3 488	0	3 488	0	0	0	0	0	0	3 488	0	3 488
52602	0	0	0	26 226	0	26 226	26 226	0	26 226	0	0	0
60301	34 219	0	34 219	130 035	0	130 035	95 816	0	95 816	0	0	0
60305	33 908	0	33 908	179 818	0	179 818	146 351	0	146 351	441	0	441
60307	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
60309	5 546	0	5 546	5 428	0	5 428	2 163	0	2 163	2 281	0	2 281
60311	8 796	0	8 796	16 836	0	16 836	13 700	0	13 700	5 660	0	5 660
60322	3 170	0	3 170	1 675	0	1 675	1 316	0	1 316	2 811	0	2 811
60324	49 350	0	49 350	1 873	0	1 873	2 330	0	2 330	49 807	0	49 807
60405	29 141	0	29 141	1 785	0	1 785	0	0	0	27 356	0	27 356
60601	869 474	0	869 474	11 256	0	11 256	17 430	0	17 430	875 648	0	875 648
60602	631	0	631	364	0	364	10	0	10	277	0	277
60603	7 123	0	7 123	0	0	0	39	0	39	7 162	0	7 162
60903	178	0	178	0	0	0	6	0	6	184	0	184
61301	0	0	0	69 893	0	69 893	69 893	0	69 893	0	0	0
61304	254	0	254	53	0	53	116	0	116	317	0	317
61701	92 587	0	92 587	0	0	0	0	0	0	92 587	0	92 587
70601	7 047 212	0	7 047 212	8 446	0	8 446	1 110 303	0	1 110 303	8 149 069	0	8 149 069
70602	107 353	0	107 353	1 625	0	1 625	29 364	0	29 364	135 092	0	135 092
70603	6 595 810	0	6 595 810	0	0	0	472 874	0	472 874	7 068 684	0	7 068 684
70604	618 329	0	618 329	0	0	0	65 263	0	65 263	683 592	0	683 592
70613	111 428	0	111 428	10 584	0	10 584	17 180	0	17 180	118 024	0	118 024
70615	9 341	0	9 341	0	0	0	0	0	0	9 341	0	9 341
Итого по пассиву (баланс)	69 631 669	2 617 549	72 249 218	82 986 851	12 672 705	95 659 556	86 986 691	12 645 601	99 632 292	73 631 509	2 590 445	76 221 954
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	2 567 636	0	2 567 636	209 167	0	209 167	223 266	0	223 266	2 553 537	0	2 553 537
90902	2 260 014	0	2 260 014	290 405	0	290 405	195 646	0	195 646	2 354 773	0	2 354 773
91202	4	0	4	38	0	38	39	0	39	3	0	3
91203	42	0	42	54	0	54	28	0	28	68	0	68
91207	5	0	5	1	0	1	1	0	1	5	0	5
91411	493 597	1 097 618	1 591 215	198 195	126 658	324 853	198 773	53 179	251 952	493 019	1 171 097	1 664 116
91412	669 354	0	669 354	0	0	0	48 000	0	48 000	621 354	0	621 354
91414	28 407 187	0	28 407 187	1 646 936	0	1 646 936	1 186 707	0	1 186 707	28 867 416	0	28 867 416
91417	532 756	0	532 756	1 293	0	1 293	0	0	0	534 049	0	534 049
91501	536 909	0	536 909	50 540	0	50 540	51 906	0	51 906	535 543	0	535 543
91502	103	0	103	0	0	0	0	0	0	103	0	103
91604	22 522	0	22 522	9 208	0	9 208	4 696	0	4 696	27 034	0	27 034
91704	469	0	469	0	0	0	0	0	0	469	0	469
91802	1 529	0	1 529	0	0	0	6	0	6	1 523	0	1 523
91803	4 116	0	4 116	20	0	20	0	0	0	4 136	0	4 136
99998	54 347 893	0	54 347 893	6 192 465	0	6 192 465	5 097 511	0	5 097 511	55 442 847	0	55 442 847
Итого по активу (баланс)	89 844 137	1 097 618	90 941 755	8 598 322	126 658	8 724 980	7 006 579	53 179	7 059 758	91 435 880	1 171 097	92 606 977
Пассив
91003	0	0	0	14 500	0	14 500	14 500	0	14 500	0	0	0
91004	0	0	0	3 003	0	3 003	3 003	0	3 003	0	0	0
91211	5 613	0	5 613	0	0	0	161	0	161	5 774	0	5 774
91311	7 755 550	187 671	7 943 221	524 990	38 588	563 578	575 425	50 305	625 730	7 805 985	199 388	8 005 373
91312	43 099 371	0	43 099 371	1 014 374	0	1 014 374	2 273 988	0	2 273 988	44 358 985	0	44 358 985
91314	0	0	0	114 934	0	114 934	114 934	0	114 934	0	0	0
91315	873 889	0	873 889	50 345	0	50 345	64 751	0	64 751	888 295	0	888 295
91316	1 119 611	0	1 119 611	1 880 179	0	1 880 179	1 447 810	0	1 447 810	687 242	0	687 242
91317	1 022 900	0	1 022 900	1 493 406	0	1 493 406	1 677 027	0	1 677 027	1 206 521	0	1 206 521
91319	242 640	0	242 640	30 712	0	30 712	37 751	0	37 751	249 679	0	249 679
91507	40 623	0	40 623	945	0	945	1 275	0	1 275	40 953	0	40 953
91508	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
99999	36 593 862	0	36 593 862	1 755 262	0	1 755 262	2 325 530	0	2 325 530	37 164 130	0	37 164 130
Итого по пассиву (баланс)	90 754 084	187 671	90 941 755	6 882 650	38 588	6 921 238	8 536 155	50 305	8 586 460	92 407 589	199 388	92 606 977
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	954 600	941 703	1 896 303	954 600	941 703	1 896 303	0	0	0
93302	0	0	0	954 219	0	954 219	954 219	0	954 219	0	0	0
93901	412 246	0	412 246	8 626 164	199 699	8 825 863	8 618 425	192 405	8 810 830	419 985	7 294	427 279
94001	0	0	0	0	411	411	0	411	411	0	0	0
99996	411 367	0	411 367	10 750 382	0	10 750 382	10 742 255	0	10 742 255	419 494	0	419 494
Итого по активу (баланс)	823 613	0	823 613	21 285 365	1 141 813	22 427 178	21 269 499	1 134 519	22 404 018	839 479	7 294	846 773
Пассив
96301	0	0	0	934 777	956 494	1 891 271	934 777	956 494	1 891 271	0	0	0
96302	0	0	0	0	952 173	952 173	0	952 173	952 173	0	0	0
96901	0	411 366	411 366	160 508	8 684 172	8 844 680	168 070	8 684 738	8 852 808	7 562	411 932	419 494
97001	0	0	0	0	272	272	0	272	272	0	0	0
99997	412 247	0	412 247	10 716 051	0	10 716 051	10 731 083	0	10 731 083	427 279	0	427 279
Итого по пассиву (баланс)	412 247	411 366	823 613	11 811 336	10 593 111	22 404 447	11 833 930	10 593 677	22 427 607	434 841	411 932	846 773
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 887,0000	0	0	77,0000	0	0	24,0000	0	0	1 940,0000
98010	0	0	4 843 600,0000	0	0	1 003 800,0000	0	0	226 800,0000	0	0	5 620 600,0000
98020	0	0	3,0000	0	0	15,0000	0	0	15,0000	0	0	3,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	4 845 490,0000	0	0	1 003 892,0000	0	0	226 839,0000	0	0	5 622 543,0000
Пассив
98050	0	0	4 595 486,0000	0	0	226 822,0000	0	0	1 053 875,0000	0	0	5 422 539,0000
98070	0	0	250 004,0000	0	0	50 001,0000	0	0	1,0000	0	0	200 004,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	4 845 490,0000	0	0	276 825,0000	0	0	1 053 878,0000	0	0	5 622 543,0000

Страница была полезной?