Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2015 г.

Наименование кредитной организации

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ БАНК "МАЙСКИЙ"

Регистрационный номер

1673

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	28 508	5 623	34 131	110 744	1 435	112 179	123 560	1 751	125 311	15 692	5 307	20 999
20208	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
20209	0	0	0	30 426	0	30 426	30 426	0	30 426	0	0	0
30102	21 112	0	21 112	174 803	0	174 803	178 658	0	178 658	17 257	0	17 257
30110	3 143	1 233	4 376	32 376	20 952	53 328	34 457	16 406	50 863	1 062	5 779	6 841
30202	3 292	0	3 292	22	0	22	0	0	0	3 314	0	3 314
30204	62	0	62	29	0	29	0	0	0	91	0	91
30233	89	0	89	609	0	609	475	0	475	223	0	223
32002	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
32003	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000
45206	33 800	0	33 800	0	0	0	0	0	0	33 800	0	33 800
45207	283 500	0	283 500	12 000	0	12 000	5 700	0	5 700	289 800	0	289 800
45208	21 480	0	21 480	5 000	0	5 000	100	0	100	26 380	0	26 380
45406	35 000	0	35 000	3 989	0	3 989	0	0	0	38 989	0	38 989
45407	8 985	0	8 985	0	0	0	120	0	120	8 865	0	8 865
45408	6 195	0	6 195	0	0	0	75	0	75	6 120	0	6 120
45505	325	0	325	110	0	110	78	0	78	357	0	357
45506	55 356	0	55 356	1 479	0	1 479	6 240	0	6 240	50 595	0	50 595
45507	79 216	0	79 216	5 485	0	5 485	1 833	0	1 833	82 868	0	82 868
45812	6 857	0	6 857	100	0	100	0	0	0	6 957	0	6 957
45814	8 482	0	8 482	0	0	0	244	0	244	8 238	0	8 238
45815	15 631	0	15 631	824	0	824	1 542	0	1 542	14 913	0	14 913
45912	278	0	278	0	0	0	0	0	0	278	0	278
45915	1 161	0	1 161	119	0	119	85	0	85	1 195	0	1 195
47408	0	0	0	6 839	9 814	16 653	6 839	9 814	16 653	0	0	0
47427	1 087	0	1 087	6 900	0	6 900	6 633	0	6 633	1 354	0	1 354
60302	562	0	562	1	0	1	0	0	0	563	0	563
60306	0	0	0	39	0	39	32	0	32	7	0	7
60308	0	0	0	107	0	107	107	0	107	0	0	0
60312	323	0	323	391	0	391	483	0	483	231	0	231
60401	73 321	0	73 321	212	0	212	0	0	0	73 533	0	73 533
60404	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
60701	0	0	0	212	0	212	212	0	212	0	0	0
61002	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61008	25	0	25	46	0	46	44	0	44	27	0	27
61009	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61011	93 735	0	93 735	0	0	0	0	0	0	93 735	0	93 735
61403	140	0	140	0	0	0	36	0	36	104	0	104
70606	107 528	0	107 528	21 198	0	21 198	91	0	91	128 635	0	128 635
70608	9 625	0	9 625	1 544	0	1 544	0	0	0	11 169	0	11 169
Итого по активу (баланс)	898 830	6 856	905 686	435 654	32 201	467 855	403 120	27 971	431 091	931 364	11 086	942 450
Пассив
10208	177 000	0	177 000	0	0	0	0	0	0	177 000	0	177 000
10601	316	0	316	0	0	0	0	0	0	316	0	316
10701	33 261	0	33 261	0	0	0	0	0	0	33 261	0	33 261
10801	103 833	0	103 833	0	0	0	0	0	0	103 833	0	103 833
30223	24	0	24	351	0	351	327	0	327	0	0	0
40702	6 077	0	6 077	103 365	638	104 003	103 788	638	104 426	6 500	0	6 500
40703	2 723	0	2 723	2 462	0	2 462	2 208	0	2 208	2 469	0	2 469
40802	9 332	0	9 332	61 526	0	61 526	60 486	0	60 486	8 292	0	8 292
40817	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
40821	320	0	320	3 325	0	3 325	3 159	0	3 159	154	0	154
40905	4	0	4	629	0	629	629	0	629	4	0	4
40909	0	0	0	4	4	8	4	4	8	0	0	0
40911	5	0	5	822	0	822	827	0	827	10	0	10
40912	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
42301	37 741	0	37 741	21 832	0	21 832	22 040	0	22 040	37 949	0	37 949
42304	6 288	1 288	7 576	1 442	63	1 505	667	147	814	5 513	1 372	6 885
42305	242 509	5 910	248 419	10 863	611	11 474	14 405	912	15 317	246 051	6 211	252 262
42306	4 662	0	4 662	0	0	0	22	0	22	4 684	0	4 684
42307	27 429	0	27 429	3 084	0	3 084	10 800	0	10 800	35 145	0	35 145
42309	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
45215	54 531	0	54 531	1 508	0	1 508	6 658	0	6 658	59 681	0	59 681
45415	3 824	0	3 824	24	0	24	40	0	40	3 840	0	3 840
45515	27 355	0	27 355	2 499	0	2 499	3 741	0	3 741	28 597	0	28 597
45818	27 159	0	27 159	5 189	0	5 189	464	0	464	22 434	0	22 434
45918	655	0	655	27	0	27	144	0	144	772	0	772
47407	0	0	0	0	9 886	9 886	0	9 886	9 886	0	0	0
47411	11 915	38	11 953	2 169	5	2 174	3 202	29	3 231	12 948	62	13 010
47416	0	0	0	11 927	0	11 927	11 927	0	11 927	0	0	0
47425	55	0	55	290	0	290	304	0	304	69	0	69
60301	866	0	866	1 306	0	1 306	440	0	440	0	0	0
60305	271	0	271	1 249	0	1 249	982	0	982	4	0	4
60309	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
60322	326	0	326	326	0	326	0	0	0	0	0	0
60601	1 407	0	1 407	0	0	0	98	0	98	1 505	0	1 505
61012	0	0	0	0	0	0	4 593	0	4 593	4 593	0	4 593
61301	4	0	4	4	0	4	9	0	9	9	0	9
70601	109 368	0	109 368	0	0	0	18 968	0	18 968	128 336	0	128 336
70603	9 147	0	9 147	0	0	0	1 644	0	1 644	10 791	0	10 791
Итого по пассиву (баланс)	898 450	7 236	905 686	236 242	11 207	247 449	272 597	11 616	284 213	934 805	7 645	942 450
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90902	26 258	0	26 258	4 425	0	4 425	4 069	0	4 069	26 614	0	26 614
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	732 519	0	732 519	42 306	0	42 306	21 995	0	21 995	752 830	0	752 830
91604	23 146	0	23 146	4 989	0	4 989	3 669	0	3 669	24 466	0	24 466
91704	820	0	820	0	0	0	0	0	0	820	0	820
91802	803	0	803	0	0	0	0	0	0	803	0	803
99998	740 083	0	740 083	83 449	0	83 449	13 459	0	13 459	810 073	0	810 073
Итого по активу (баланс)	1 523 632	0	1 523 632	135 169	0	135 169	43 192	0	43 192	1 615 609	0	1 615 609
Пассив
91003	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
91004	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
91312	739 258	0	739 258	13 408	0	13 408	83 398	0	83 398	809 248	0	809 248
91315	825	0	825	0	0	0	0	0	0	825	0	825
99999	783 549	0	783 549	28 284	0	28 284	50 271	0	50 271	805 536	0	805 536
Итого по пассиву (баланс)	1 523 632	0	1 523 632	41 743	0	41 743	133 720	0	133 720	1 615 609	0	1 615 609
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	4 203	4 203	0	4 203	4 203	0	0	0
99996	0	0	0	4 183	0	4 183	4 183	0	4 183	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	4 183	4 203	8 386	4 183	4 203	8 386	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	4 183	0	4 183	4 183	0	4 183	0	0	0
99997	0	0	0	4 203	0	4 203	4 203	0	4 203	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	8 386	0	8 386	8 386	0	8 386	0	0	0

Страница была полезной?