Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2015 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество банк социального развития и строительства "Липецккомбанк"

Регистрационный номер

1242

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	96 636	0	96 636	31 484	0	31 484	32 891	0	32 891	95 229	0	95 229
20202	391 284	356 747	748 031	8 500 534	529 617	9 030 151	8 493 836	550 103	9 043 939	397 982	336 261	734 243
20208	390 004	3 923	393 927	3 238 894	23 537	3 262 431	3 187 187	22 574	3 209 761	441 711	4 886	446 597
20209	138 277	15 346	153 623	5 241 410	435 034	5 676 444	5 268 542	435 051	5 703 593	111 145	15 329	126 474
30102	608 717	0	608 717	45 931 157	0	45 931 157	46 067 173	0	46 067 173	472 701	0	472 701
30110	60 092	22 565	82 657	11 297 757	1 917 759	13 215 516	11 267 527	1 765 123	13 032 650	90 322	175 201	265 523
30114	0	482 845	482 845	0	2 961 181	2 961 181	0	2 996 190	2 996 190	0	447 836	447 836
30202	171 508	0	171 508	2 280	0	2 280	0	0	0	173 788	0	173 788
30204	17 451	0	17 451	0	0	0	79	0	79	17 372	0	17 372
30210	0	0	0	217 000	0	217 000	217 000	0	217 000	0	0	0
30221	820	572	1 392	276 900	12 578	289 478	276 900	12 546	289 446	820	604	1 424
30233	18 333	28	18 361	263 130	21 575	284 705	266 631	21 573	288 204	14 832	30	14 862
30302	260 424	172 255	432 679	36 860 959	682 296	37 543 255	36 878 408	686 298	37 564 706	242 975	168 253	411 228
30306	1 335 000	0	1 335 000	295 825	0	295 825	517 925	0	517 925	1 112 900	0	1 112 900
30413	0	0	0	92 000	0	92 000	92 000	0	92 000	0	0	0
30424	6 441	0	6 441	94 325	0	94 325	91 303	0	91 303	9 463	0	9 463
30425	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
30602	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
32002	1 450 000	0	1 450 000	22 820 000	0	22 820 000	24 270 000	0	24 270 000	0	0	0
32003	1 300 000	0	1 300 000	13 420 000	126 848	13 546 848	12 720 000	3 209	12 723 209	2 000 000	123 639	2 123 639
32004	0	388 668	388 668	700 000	20 698	720 698	0	409 366	409 366	700 000	0	700 000
32006	0	0	0	500 000	421 562	921 562	0	8 628	8 628	500 000	412 934	912 934
44208	800 000	0	800 000	0	0	0	0	0	0	800 000	0	800 000
44906	40 000	0	40 000	10 740	0	10 740	0	0	0	50 740	0	50 740
44907	38 960	0	38 960	0	0	0	1 340	0	1 340	37 620	0	37 620
45106	3 702	0	3 702	0	0	0	984	0	984	2 718	0	2 718
45107	767 133	0	767 133	1 700	0	1 700	54 075	0	54 075	714 758	0	714 758
45108	68 000	0	68 000	0	0	0	7 600	0	7 600	60 400	0	60 400
45201	184 080	0	184 080	687 985	0	687 985	625 983	0	625 983	246 082	0	246 082
45203	11 800	0	11 800	76 540	0	76 540	88 340	0	88 340	0	0	0
45204	22 150	0	22 150	1 500	0	1 500	22 150	0	22 150	1 500	0	1 500
45205	385 601	0	385 601	81 795	0	81 795	85 326	0	85 326	382 070	0	382 070
45206	3 552 714	0	3 552 714	555 629	0	555 629	1 012 401	0	1 012 401	3 095 942	0	3 095 942
45207	2 596 377	0	2 596 377	44 392	0	44 392	243 397	0	243 397	2 397 372	0	2 397 372
45208	4 141 163	0	4 141 163	0	0	0	108 003	0	108 003	4 033 160	0	4 033 160
45306	51 220	0	51 220	0	0	0	0	0	0	51 220	0	51 220
45307	5 370	0	5 370	0	0	0	1 300	0	1 300	4 070	0	4 070
45308	183 642	0	183 642	17 250	0	17 250	343	0	343	200 549	0	200 549
45401	4 572	0	4 572	19 017	0	19 017	12 993	0	12 993	10 596	0	10 596
45403	10	0	10	70	0	70	80	0	80	0	0	0
45404	420	0	420	0	0	0	420	0	420	0	0	0
45405	1 002	0	1 002	310	0	310	0	0	0	1 312	0	1 312
45406	18 008	0	18 008	10 099	0	10 099	5 225	0	5 225	22 882	0	22 882
45407	57 318	0	57 318	0	0	0	6 619	0	6 619	50 699	0	50 699
45408	54 021	0	54 021	0	0	0	2 286	0	2 286	51 735	0	51 735
45504	39	0	39	0	0	0	20	0	20	19	0	19
45505	24 772	0	24 772	7 193	0	7 193	4 178	0	4 178	27 787	0	27 787
45506	459 303	1 870	461 173	25 733	193	25 926	37 401	492	37 893	447 635	1 571	449 206
45507	1 830 010	5 039	1 835 049	33 926	520	34 446	56 523	1 322	57 845	1 807 413	4 237	1 811 650
45509	230 413	0	230 413	338 708	4	338 712	338 301	4	338 305	230 820	0	230 820
45811	48 152	0	48 152	7 362	0	7 362	3	0	3	55 511	0	55 511
45812	1 383 647	0	1 383 647	33 000	0	33 000	139 829	0	139 829	1 276 818	0	1 276 818
45814	883	0	883	980	0	980	524	0	524	1 339	0	1 339
45815	67 869	0	67 869	19 622	0	19 622	15 351	0	15 351	72 140	0	72 140
45911	620	0	620	848	0	848	0	0	0	1 468	0	1 468
45912	91 333	0	91 333	1 323	0	1 323	672	0	672	91 984	0	91 984
45914	239	0	239	0	0	0	100	0	100	139	0	139
45915	6 195	0	6 195	994	0	994	880	0	880	6 309	0	6 309
47404	0	11 105	11 105	2 325	1 231	3 556	2 325	538	2 863	0	11 798	11 798
47408	0	0	0	1 452 504	1 410 411	2 862 915	1 452 504	1 410 411	2 862 915	0	0	0
47423	4 104	0	4 104	1 331	0	1 331	1 502	0	1 502	3 933	0	3 933
47427	197 936	75	198 011	200 894	138	201 032	193 108	132	193 240	205 722	81	205 803
50205	331 963	0	331 963	1 765	0	1 765	0	0	0	333 728	0	333 728
50207	521 936	0	521 936	96 714	0	96 714	48 132	0	48 132	570 518	0	570 518
50208	742 859	0	742 859	5 585	0	5 585	607	0	607	747 837	0	747 837
50221	1 551	0	1 551	2 455	0	2 455	2 467	0	2 467	1 539	0	1 539
50705	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
50709	1 114	0	1 114	0	0	0	0	0	0	1 114	0	1 114
51403	0	0	0	1 450	0	1 450	0	0	0	1 450	0	1 450
60302	1 913	0	1 913	1 337	0	1 337	566	0	566	2 684	0	2 684
60306	0	0	0	7 630	0	7 630	7 630	0	7 630	0	0	0
60308	0	0	0	872	0	872	872	0	872	0	0	0
60310	0	0	0	2 530	0	2 530	2 530	0	2 530	0	0	0
60312	167 803	0	167 803	22 359	0	22 359	25 259	0	25 259	164 903	0	164 903
60314	0	0	0	0	10	10	0	10	10	0	0	0
60323	6 896	0	6 896	641	0	641	53	0	53	7 484	0	7 484
60401	719 126	0	719 126	2 117	0	2 117	1 085	0	1 085	720 158	0	720 158
60404	1 772	0	1 772	0	0	0	0	0	0	1 772	0	1 772
60406	23 435	0	23 435	0	0	0	0	0	0	23 435	0	23 435
60408	146 002	0	146 002	0	0	0	0	0	0	146 002	0	146 002
60409	221 229	0	221 229	0	0	0	0	0	0	221 229	0	221 229
60701	31 045	0	31 045	2 710	0	2 710	5 056	0	5 056	28 699	0	28 699
60705	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
61002	748	0	748	233	0	233	544	0	544	437	0	437
61008	16 292	0	16 292	2 381	0	2 381	2 874	0	2 874	15 799	0	15 799
61009	10 022	0	10 022	879	0	879	2 540	0	2 540	8 361	0	8 361
61011	392 477	0	392 477	0	0	0	4 309	0	4 309	388 168	0	388 168
61209	0	0	0	5 806	0	5 806	5 806	0	5 806	0	0	0
61210	0	0	0	44 511	0	44 511	44 511	0	44 511	0	0	0
61403	34 262	0	34 262	7 827	0	7 827	1 545	0	1 545	40 544	0	40 544
70606	3 599 587	0	3 599 587	701 031	0	701 031	523	0	523	4 300 095	0	4 300 095
70608	3 663 722	0	3 663 722	274 093	0	274 093	0	0	0	3 937 815	0	3 937 815
70611	1 290	0	1 290	256	0	256	0	0	0	1 546	0	1 546
Итого по активу (баланс)	34 223 005	1 461 038	35 684 043	154 602 607	8 565 192	163 167 799	154 326 397	8 323 570	162 649 967	34 499 215	1 702 660	36 201 875
Пассив
10207	522 602	0	522 602	0	0	0	0	0	0	522 602	0	522 602
10601	10 547	0	10 547	0	0	0	0	0	0	10 547	0	10 547
10602	325 631	0	325 631	0	0	0	0	0	0	325 631	0	325 631
10603	1 551	0	1 551	2 467	0	2 467	2 455	0	2 455	1 539	0	1 539
10701	78 463	0	78 463	0	0	0	0	0	0	78 463	0	78 463
10801	1 628 355	0	1 628 355	0	0	0	69 510	0	69 510	1 697 865	0	1 697 865
30109	324 188	0	324 188	320 001	0	320 001	2 665	0	2 665	6 852	0	6 852
30126	1 259	0	1 259	9 555	0	9 555	13 112	0	13 112	4 816	0	4 816
30220	122	0	122	3 697	0	3 697	3 688	0	3 688	113	0	113
30223	2 588	0	2 588	79 030	0	79 030	78 916	0	78 916	2 474	0	2 474
30226	1 937	0	1 937	1 223	0	1 223	1 183	0	1 183	1 897	0	1 897
30232	272	41	313	412 193	25 703	437 896	412 526	25 855	438 381	605	193	798
30236	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
30301	260 424	172 255	432 679	36 878 408	686 298	37 564 706	36 860 959	682 296	37 543 255	242 975	168 253	411 228
30305	1 335 000	0	1 335 000	517 925	0	517 925	295 825	0	295 825	1 112 900	0	1 112 900
30601	146	0	146	1 827	0	1 827	1 954	0	1 954	273	0	273
30607	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
31509	877 000	0	877 000	0	0	0	0	0	0	877 000	0	877 000
32015	22 773	0	22 773	332 424	0	332 424	354 882	0	354 882	45 231	0	45 231
40502	0	0	0	27 217	0	27 217	27 217	0	27 217	0	0	0
40602	24 871	0	24 871	213 428	0	213 428	212 253	0	212 253	23 696	0	23 696
40603	18 425	0	18 425	24 582	0	24 582	16 589	0	16 589	10 432	0	10 432
40701	47 709	1 546	49 255	471 843	1 708	473 551	448 388	1 804	450 192	24 254	1 642	25 896
40702	1 855 640	433 712	2 289 352	43 144 837	7 165 614	50 310 451	42 919 548	7 343 791	50 263 339	1 630 351	611 889	2 242 240
40703	244 958	0	244 958	919 372	5 486	924 858	906 030	5 486	911 516	231 616	0	231 616
40802	138 370	2	138 372	1 154 008	0	1 154 008	1 149 665	0	1 149 665	134 027	2	134 029
40807	138	275	413	0	13	13	0	30	30	138	292	430
40817	2 002 245	15 939	2 018 184	3 918 326	6 844	3 925 170	4 006 448	4 618	4 011 066	2 090 367	13 713	2 104 080
40820	3 445	575	4 020	7 395	569	7 964	7 230	24	7 254	3 280	30	3 310
40821	2 565	0	2 565	143 043	0	143 043	146 143	0	146 143	5 665	0	5 665
40905	0	0	0	13 591	0	13 591	13 591	0	13 591	0	0	0
40906	0	0	0	1 666 682	0	1 666 682	1 666 682	0	1 666 682	0	0	0
40907	192	0	192	8 954	0	8 954	8 911	0	8 911	149	0	149
40909	0	0	0	18 144	14 626	32 770	18 144	14 626	32 770	0	0	0
40910	0	0	0	3 550	5 678	9 228	3 550	5 678	9 228	0	0	0
40911	941	0	941	75 266	0	75 266	75 018	0	75 018	693	0	693
40912	0	0	0	10 186	6 479	16 665	10 186	6 479	16 665	0	0	0
40913	0	0	0	4 414	1 404	5 818	4 414	1 404	5 818	0	0	0
42002	45 000	0	45 000	108 700	0	108 700	86 600	0	86 600	22 900	0	22 900
42003	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42004	224 000	0	224 000	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000	224 000	0	224 000
42005	140 000	0	140 000	0	0	0	0	0	0	140 000	0	140 000
42007	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
42102	1 601 600	0	1 601 600	12 223 420	0	12 223 420	11 992 201	0	11 992 201	1 370 381	0	1 370 381
42103	49 400	0	49 400	36 900	0	36 900	65 500	0	65 500	78 000	0	78 000
42104	252 950	0	252 950	82 700	0	82 700	24 500	0	24 500	194 750	0	194 750
42105	458 252	111 048	569 300	9 200	5 380	14 580	2 700	12 313	15 013	451 752	117 981	569 733
42106	1 435	59 461	60 896	0	2 960	2 960	0	6 627	6 627	1 435	63 128	64 563
42202	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0
42203	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	2 200	0	2 200	2 200	0	2 200
42204	5 400	0	5 400	0	0	0	2 000	0	2 000	7 400	0	7 400
42205	46 000	0	46 000	0	0	0	0	0	0	46 000	0	46 000
42301	16 903	4 790	21 693	48 661	14 788	63 449	52 371	19 182	71 553	20 613	9 184	29 797
42304	168 972	0	168 972	3 599	0	3 599	54	0	54	165 427	0	165 427
42305	3 539	837	4 376	1 547	397	1 944	4 162	96	4 258	6 154	536	6 690
42306	11 338 995	608 852	11 947 847	1 008 864	91 996	1 100 860	1 312 013	142 558	1 454 571	11 642 144	659 414	12 301 558
42307	511	0	511	53	0	53	12	0	12	470	0	470
42309	21 195	0	21 195	0	0	0	11	0	11	21 206	0	21 206
42601	28	64	92	2 109	134	2 243	2 108	137	2 245	27	67	94
42604	850	0	850	0	0	0	0	0	0	850	0	850
42606	4 814	214	5 028	499	37	536	1 133	75	1 208	5 448	252	5 700
43701	597	0	597	0	0	0	0	0	0	597	0	597
43801	0	0	0	19 982	0	19 982	19 982	0	19 982	0	0	0
44915	128	0	128	0	0	0	3 222	0	3 222	3 350	0	3 350
45115	6 236	0	6 236	840	0	840	4 900	0	4 900	10 296	0	10 296
45215	507 666	0	507 666	34 557	0	34 557	42 945	0	42 945	516 054	0	516 054
45315	905	0	905	318	0	318	0	0	0	587	0	587
45415	4 893	0	4 893	3 195	0	3 195	2 472	0	2 472	4 170	0	4 170
45515	98 431	0	98 431	13 299	0	13 299	13 034	0	13 034	98 166	0	98 166
45818	1 478 183	0	1 478 183	114 733	0	114 733	5 487	0	5 487	1 368 937	0	1 368 937
45918	96 445	0	96 445	330	0	330	619	0	619	96 734	0	96 734
47407	0	0	0	1 502 541	1 360 054	2 862 595	1 502 541	1 360 054	2 862 595	0	0	0
47411	29 764	7 736	37 500	16 842	1 747	18 589	113 445	1 885	115 330	126 367	7 874	134 241
47416	5 706	0	5 706	180 734	358	181 092	176 164	818	176 982	1 136	460	1 596
47422	155	0	155	1 041	0	1 041	1 038	0	1 038	152	0	152
47425	47 463	0	47 463	33 899	0	33 899	34 400	0	34 400	47 964	0	47 964
47426	22 454	0	22 454	21 515	131	21 646	32 445	131	32 576	33 384	0	33 384
50219	1 189	0	1 189	394	0	394	0	0	0	795	0	795
50220	96 636	0	96 636	32 891	0	32 891	31 484	0	31 484	95 229	0	95 229
50719	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
51410	0	0	0	0	0	0	29	0	29	29	0	29
60301	4 594	0	4 594	16 549	0	16 549	11 972	0	11 972	17	0	17
60305	7 299	0	7 299	23 632	0	23 632	16 333	0	16 333	0	0	0
60307	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60309	3 735	0	3 735	2 519	0	2 519	1 610	0	1 610	2 826	0	2 826
60311	2 851	0	2 851	8 445	0	8 445	8 453	0	8 453	2 859	0	2 859
60320	2 454	0	2 454	0	0	0	0	0	0	2 454	0	2 454
60322	2 344	0	2 344	6 848	0	6 848	6 596	0	6 596	2 092	0	2 092
60324	44 721	0	44 721	281	0	281	942	0	942	45 382	0	45 382
60405	89 225	0	89 225	277	0	277	0	0	0	88 948	0	88 948
60601	368 651	0	368 651	1 085	0	1 085	3 282	0	3 282	370 848	0	370 848
60602	9 843	0	9 843	0	0	0	405	0	405	10 248	0	10 248
60603	11 543	0	11 543	0	0	0	612	0	612	12 155	0	12 155
60706	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
61012	35 855	0	35 855	27 557	0	27 557	29 256	0	29 256	37 554	0	37 554
61304	188	0	188	39	0	39	23	0	23	172	0	172
61501	6 497	0	6 497	0	0	0	0	0	0	6 497	0	6 497
70601	3 135 839	0	3 135 839	51	0	51	701 997	0	701 997	3 837 785	0	3 837 785
70603	3 659 447	0	3 659 447	0	0	0	276 078	0	276 078	3 935 525	0	3 935 525
70801	69 510	0	69 510	69 510	0	69 510	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	34 266 696	1 417 347	35 684 043	106 091 778	9 398 404	115 490 182	106 372 047	9 635 967	116 008 014	34 546 965	1 654 910	36 201 875
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90803	211 430	0	211 430	0	0	0	0	0	0	211 430	0	211 430
90901	4 266 860	0	4 266 860	230 814	0	230 814	71 047	0	71 047	4 426 627	0	4 426 627
90902	1 801 530	0	1 801 530	204 090	0	204 090	252 073	0	252 073	1 753 547	0	1 753 547
90907	158 481	0	158 481	0	0	0	158 481	0	158 481	0	0	0
91202	200	0	200	35	0	35	38	0	38	197	0	197
91203	25	0	25	120	0	120	114	0	114	31	0	31
91207	4	0	4	1	0	1	1	0	1	4	0	4
91414	60 050 270	61 983	60 112 253	1 139 789	7 398	1 147 187	2 595 120	4 247	2 599 367	58 594 939	65 134	58 660 073
91501	87 900	0	87 900	93 771	0	93 771	2 484	0	2 484	179 187	0	179 187
91604	282 663	0	282 663	23 943	0	23 943	28 331	0	28 331	278 275	0	278 275
91704	243 822	0	243 822	20 433	0	20 433	6	0	6	264 249	0	264 249
91802	576 745	0	576 745	109 196	0	109 196	10 508	0	10 508	675 433	0	675 433
91803	11 056	0	11 056	132	0	132	1	0	1	11 187	0	11 187
99998	30 485 881	0	30 485 881	2 740 166	0	2 740 166	2 918 621	0	2 918 621	30 307 426	0	30 307 426
Итого по активу (баланс)	98 176 870	61 983	98 238 853	4 562 490	7 398	4 569 888	6 036 825	4 247	6 041 072	96 702 535	65 134	96 767 669
Пассив
91003	0	0	0	2 201	0	2 201	2 201	0	2 201	0	0	0
91311	216 441	0	216 441	0	0	0	0	0	0	216 441	0	216 441
91312	27 763 647	0	27 763 647	732 987	0	732 987	373 726	0	373 726	27 404 386	0	27 404 386
91315	417 091	3 937	421 028	12 238	4 407	16 645	5 731	470	6 201	410 584	0	410 584
91316	90 015	0	90 015	37 951	0	37 951	21 000	0	21 000	73 064	0	73 064
91317	1 756 466	1 772	1 758 238	2 128 602	125	2 128 727	2 337 839	215	2 338 054	1 965 703	1 862	1 967 565
91318	109 255	0	109 255	0	0	0	0	0	0	109 255	0	109 255
91319	23 212	0	23 212	1 035	0	1 035	0	0	0	22 177	0	22 177
91507	104 045	0	104 045	110	0	110	19	0	19	103 954	0	103 954
99999	67 752 972	0	67 752 972	3 007 775	0	3 007 775	1 715 046	0	1 715 046	66 460 243	0	66 460 243
Итого по пассиву (баланс)	98 233 144	5 709	98 238 853	5 922 899	4 532	5 927 431	4 455 562	685	4 456 247	96 765 807	1 862	96 767 669
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
98010	0	0	17 626 740,0000	0	0	167 027,0000	0	0	112 923,0000	0	0	17 680 844,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	17 626 740,0000	0	0	167 030,0000	0	0	112 923,0000	0	0	17 680 847,0000
Пассив
98040	0	0	14 942 567,0000	0	0	603,0000	0	0	6 950,0000	0	0	14 948 914,0000
98050	0	0	2 010 236,0000	0	0	112 320,0000	0	0	208 513,0000	0	0	2 106 429,0000
98070	0	0	673 937,0000	0	0	118 433,0000	0	0	70 000,0000	0	0	625 504,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	17 626 740,0000	0	0	231 356,0000	0	0	285 463,0000	0	0	17 680 847,0000

Страница была полезной?