Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2015 г.

Наименование кредитной организации

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ "ЯРИНТЕРБАНК" (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)

Регистрационный номер

2564

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	19 576	0	19 576	0	0	0	0	0	0	19 576	0	19 576
20202	85 399	125 888	211 287	895 914	829 768	1 725 682	877 271	890 712	1 767 983	104 042	64 944	168 986
20208	15 328	0	15 328	24 100	0	24 100	22 810	0	22 810	16 618	0	16 618
20209	0	0	0	437 892	81 621	519 513	437 892	81 621	519 513	0	0	0
30102	235 928	0	235 928	8 504 600	0	8 504 600	8 487 920	0	8 487 920	252 608	0	252 608
30110	8 953	19 271	28 224	18 762	436 393	455 155	21 242	413 971	435 213	6 473	41 693	48 166
30202	14 327	0	14 327	0	0	0	567	0	567	13 760	0	13 760
30204	2 491	0	2 491	41	0	41	0	0	0	2 532	0	2 532
30221	0	0	0	0	7 472	7 472	0	7 472	7 472	0	0	0
30233	454	0	454	2 587	14	2 601	2 240	14	2 254	801	0	801
30424	22 561	0	22 561	385 672	0	385 672	400 025	0	400 025	8 208	0	8 208
30425	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
32002	0	0	0	2 630 000	0	2 630 000	2 630 000	0	2 630 000	0	0	0
32003	150 000	0	150 000	600 000	0	600 000	750 000	0	750 000	0	0	0
32201	0	1 324	1 324	0	178	178	0	114	114	0	1 388	1 388
44601	1 498	0	1 498	4 080	0	4 080	4 139	0	4 139	1 439	0	1 439
44606	3 300	0	3 300	0	0	0	1 067	0	1 067	2 233	0	2 233
44607	0	0	0	2 730	0	2 730	0	0	0	2 730	0	2 730
45106	17 200	0	17 200	0	0	0	2 400	0	2 400	14 800	0	14 800
45107	22 500	0	22 500	36 000	0	36 000	3 000	0	3 000	55 500	0	55 500
45201	76 101	0	76 101	232 498	0	232 498	210 584	0	210 584	98 015	0	98 015
45203	0	0	0	45 000	0	45 000	0	0	0	45 000	0	45 000
45204	6 377	0	6 377	6 955	0	6 955	7 832	0	7 832	5 500	0	5 500
45205	198 584	22 197	220 781	141 523	3 068	144 591	101 602	1 856	103 458	238 505	23 409	261 914
45206	553 138	43 351	596 489	115 855	24 570	140 425	138 770	4 951	143 721	530 223	62 970	593 193
45207	150 525	0	150 525	56 334	0	56 334	4 713	0	4 713	202 146	0	202 146
45208	33 240	0	33 240	0	0	0	15 890	0	15 890	17 350	0	17 350
45306	154	0	154	0	0	0	0	0	0	154	0	154
45307	2 171	0	2 171	0	0	0	305	0	305	1 866	0	1 866
45308	7 000	0	7 000	0	0	0	2 500	0	2 500	4 500	0	4 500
45401	913	0	913	1 917	0	1 917	1 814	0	1 814	1 016	0	1 016
45404	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45405	39 900	0	39 900	0	0	0	19 000	0	19 000	20 900	0	20 900
45406	18 000	0	18 000	7 500	0	7 500	0	0	0	25 500	0	25 500
45407	5 911	0	5 911	804	0	804	1 075	0	1 075	5 640	0	5 640
45408	3 200	0	3 200	0	0	0	100	0	100	3 100	0	3 100
45503	300	0	300	0	0	0	300	0	300	0	0	0
45504	1 283	0	1 283	1 600	0	1 600	1 421	0	1 421	1 462	0	1 462
45505	8 654	0	8 654	3 643	0	3 643	4 842	0	4 842	7 455	0	7 455
45506	64 545	0	64 545	3 800	0	3 800	4 047	0	4 047	64 298	0	64 298
45507	11 943	1 946	13 889	1 195	275	1 470	331	158	489	12 807	2 063	14 870
45509	1 911	0	1 911	412	0	412	629	0	629	1 694	0	1 694
45708	1 067	0	1 067	54	0	54	66	0	66	1 055	0	1 055
45812	45 494	0	45 494	7 390	0	7 390	83	0	83	52 801	0	52 801
45814	14 897	0	14 897	0	0	0	0	0	0	14 897	0	14 897
45815	257	0	257	39	0	39	81	0	81	215	0	215
45914	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
47404	0	6 179	6 179	0	472 728	472 728	0	478 907	478 907	0	0	0
47408	0	0	0	375 482	468 423	843 905	375 482	468 423	843 905	0	0	0
47423	536	0	536	538	9 808	10 346	513	9 808	10 321	561	0	561
47427	4 111	88	4 199	16 425	502	16 927	16 767	491	17 258	3 769	99	3 868
60302	385	0	385	178	0	178	563	0	563	0	0	0
60306	0	0	0	2 294	0	2 294	2 294	0	2 294	0	0	0
60308	1	0	1	76	0	76	76	0	76	1	0	1
60310	0	0	0	285	0	285	285	0	285	0	0	0
60312	1 357	0	1 357	4 070	0	4 070	4 272	0	4 272	1 155	0	1 155
60314	0	0	0	0	10	10	0	10	10	0	0	0
60323	0	0	0	666	0	666	666	0	666	0	0	0
60401	149 437	0	149 437	0	0	0	0	0	0	149 437	0	149 437
60404	863	0	863	0	0	0	0	0	0	863	0	863
61002	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
61008	8	0	8	126	0	126	128	0	128	6	0	6
61009	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
61403	414	0	414	0	0	0	52	0	52	362	0	362
70606	362 041	0	362 041	75 777	0	75 777	28	0	28	437 790	0	437 790
70608	414 060	0	414 060	45 944	0	45 944	0	0	0	460 004	0	460 004
70611	3 749	0	3 749	1 710	0	1 710	0	0	0	5 459	0	5 459
70612	7 150	0	7 150	0	0	0	0	0	0	7 150	0	7 150
70616	252	0	252	0	0	0	0	0	0	252	0	252
Итого по активу (баланс)	2 790 962	220 244	3 011 206	14 695 547	2 334 830	17 030 377	14 557 763	2 358 508	16 916 271	2 928 746	196 566	3 125 312
Пассив
10208	51 000	0	51 000	5 151	0	5 151	5 151	0	5 151	51 000	0	51 000
10601	97 882	0	97 882	0	0	0	0	0	0	97 882	0	97 882
10701	16 696	0	16 696	0	0	0	0	0	0	16 696	0	16 696
10801	174 002	0	174 002	0	0	0	0	0	0	174 002	0	174 002
30109	330	1 985	2 315	0	168	168	0	1 036	1 036	330	2 853	3 183
30126	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30220	0	0	0	0	232 269	232 269	0	232 269	232 269	0	0	0
30223	97 560	0	97 560	1 217 310	0	1 217 310	1 202 681	0	1 202 681	82 931	0	82 931
30232	121	0	121	25 662	4 842	30 504	25 672	4 842	30 514	131	0	131
40502	0	0	0	15 290	0	15 290	15 290	0	15 290	0	0	0
40701	3 732	1	3 733	105 030	59 599	164 629	103 831	59 599	163 430	2 533	1	2 534
40702	580 195	104 029	684 224	6 589 508	234 575	6 824 083	6 573 857	205 041	6 778 898	564 544	74 495	639 039
40703	22 227	4	22 231	101 044	0	101 044	107 044	0	107 044	28 227	4	28 231
40802	65 388	426	65 814	467 514	12 283	479 797	468 314	12 307	480 621	66 188	450	66 638
40807	49	0	49	1	0	1	0	0	0	48	0	48
40817	53 977	1 659	55 636	47 461	926	48 387	50 686	627	51 313	57 202	1 360	58 562
40820	356	131	487	316	475	791	202	377	579	242	33	275
40821	199	0	199	2 576	0	2 576	2 543	0	2 543	166	0	166
40905	2	0	2	29	0	29	29	0	29	2	0	2
40906	0	0	0	117 902	0	117 902	117 902	0	117 902	0	0	0
40909	0	34	34	17	380	397	17	382	399	0	36	36
40910	0	5	5	0	6	6	0	7	7	0	6	6
40911	0	0	0	305	0	305	305	0	305	0	0	0
40912	0	0	0	343	1 799	2 142	343	1 799	2 142	0	0	0
40913	0	0	0	65	482	547	65	482	547	0	0	0
42104	110 339	0	110 339	33 176	0	33 176	22 837	0	22 837	100 000	0	100 000
42105	74 147	0	74 147	78 067	57	78 124	123 867	1 278	125 145	119 947	1 221	121 168
42205	4 606	0	4 606	2	0	2	2	0	2	4 606	0	4 606
42301	6 748	8 701	15 449	100 700	18 595	119 295	100 793	13 144	113 937	6 841	3 250	10 091
42305	0	89 615	89 615	0	11 981	11 981	0	23 734	23 734	0	101 368	101 368
42306	393 339	846	394 185	33 537	69	33 606	40 844	121	40 965	400 646	898	401 544
42307	61 123	0	61 123	1 086	0	1 086	880	0	880	60 917	0	60 917
42601	33	82	115	3 955	3 689	7 644	3 955	3 693	7 648	33	86	119
42605	0	362	362	0	31	31	0	49	49	0	380	380
42606	419	0	419	50	0	50	6	0	6	375	0	375
45115	1 460	0	1 460	510	0	510	1 080	0	1 080	2 030	0	2 030
45215	48 921	0	48 921	25 193	0	25 193	23 295	0	23 295	47 023	0	47 023
45315	285	0	285	105	0	105	0	0	0	180	0	180
45415	598	0	598	176	0	176	32	0	32	454	0	454
45515	3 567	0	3 567	208	0	208	176	0	176	3 535	0	3 535
45715	32	0	32	2	0	2	2	0	2	32	0	32
45818	60 628	0	60 628	125	0	125	2 587	0	2 587	63 090	0	63 090
45918	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
47403	0	0	0	0	54 108	54 108	0	54 108	54 108	0	0	0
47407	0	0	0	392 769	451 235	844 004	392 769	451 235	844 004	0	0	0
47411	12 691	2 115	14 806	9 521	433	9 954	2 966	636	3 602	6 136	2 318	8 454
47416	1 304	2 922	4 226	16 444	50 303	66 747	15 307	47 381	62 688	167	0	167
47422	0	0	0	611	3 573	4 184	611	3 573	4 184	0	0	0
47425	5 467	0	5 467	20 301	0	20 301	18 505	0	18 505	3 671	0	3 671
47426	148	0	148	134	0	134	4	0	4	18	0	18
52306	646	0	646	0	0	0	0	0	0	646	0	646
60301	157	0	157	5 155	0	5 155	5 251	0	5 251	253	0	253
60305	0	0	0	8 521	0	8 521	8 521	0	8 521	0	0	0
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	0	0	0	97	0	97	97	0	97	0	0	0
60320	2 916	0	2 916	641	0	641	0	0	0	2 275	0	2 275
60322	32	0	32	5 184	0	5 184	5 183	0	5 183	31	0	31
60324	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
60601	30 186	0	30 186	0	0	0	223	0	223	30 409	0	30 409
61701	17 710	0	17 710	0	0	0	0	0	0	17 710	0	17 710
70601	384 144	0	384 144	0	0	0	78 893	0	78 893	463 037	0	463 037
70603	412 900	0	412 900	0	0	0	47 440	0	47 440	460 340	0	460 340
Итого по пассиву (баланс)	2 798 289	212 917	3 011 206	9 431 795	1 141 878	10 573 673	9 570 059	1 117 720	10 687 779	2 936 553	188 759	3 125 312
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
90901	29	0	29	138	0	138	167	0	167	0	0	0
90902	1 033 241	25 942	1 059 183	226 934	10	226 944	61 836	10	61 846	1 198 339	25 942	1 224 281
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	359 932	0	359 932	5 764	0	5 764	15 323	0	15 323	350 373	0	350 373
91604	3 938	2	3 940	1 518	9	1 527	1 357	9	1 366	4 099	2	4 101
91704	592	0	592	0	0	0	0	0	0	592	0	592
91802	12 080	0	12 080	0	0	0	0	0	0	12 080	0	12 080
99998	2 216 048	0	2 216 048	1 054 721	0	1 054 721	970 175	0	970 175	2 300 594	0	2 300 594
Итого по активу (баланс)	3 625 875	25 944	3 651 819	1 289 075	19	1 289 094	1 048 858	19	1 048 877	3 866 092	25 944	3 892 036
Пассив
91311	646	0	646	0	0	0	0	0	0	646	0	646
91312	1 960 709	0	1 960 709	262 706	0	262 706	289 788	0	289 788	1 987 791	0	1 987 791
91315	32 966	0	32 966	0	0	0	0	0	0	32 966	0	32 966
91316	33 750	85	33 835	237 233	16 337	253 570	282 880	16 397	299 277	79 397	145	79 542
91317	186 167	0	186 167	453 899	0	453 899	465 656	0	465 656	197 924	0	197 924
91507	1 725	0	1 725	0	0	0	0	0	0	1 725	0	1 725
99999	1 435 771	0	1 435 771	78 702	0	78 702	234 373	0	234 373	1 591 442	0	1 591 442
Итого по пассиву (баланс)	3 651 734	85	3 651 819	1 032 540	16 337	1 048 877	1 272 697	16 397	1 289 094	3 891 891	145	3 892 036
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	6 346	2 384	8 730	227 374	83 162	310 536	222 699	77 492	300 191	11 021	8 054	19 075
99996	8 715	0	8 715	309 699	0	309 699	299 454	0	299 454	18 960	0	18 960
Итого по активу (баланс)	15 061	2 384	17 445	537 073	83 162	620 235	522 153	77 492	599 645	29 981	8 054	38 035
Пассив
96901	2 358	6 357	8 715	41 671	258 972	300 643	44 888	266 000	310 888	5 575	13 385	18 960
99997	8 730	0	8 730	301 381	0	301 381	311 726	0	311 726	19 075	0	19 075
Итого по пассиву (баланс)	11 088	6 357	17 445	343 052	258 972	602 024	356 614	266 000	622 614	24 650	13 385	38 035
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Пассив
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?