Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2015 г.

Наименование кредитной организации

"КОММЕРЧЕСКИЙ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ТРАСТОВЫЙ БАНК" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2493

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	18 621	0	18 621	0	0	0	0	0	0	18 621	0	18 621
20202	189 022	243 455	432 477	1 307 689	956 901	2 264 590	1 240 168	917 007	2 157 175	256 543	283 349	539 892
20208	6 025	0	6 025	6 837	1	6 838	7 744	1	7 745	5 118	0	5 118
20209	0	0	0	438 382	208 466	646 848	438 382	208 466	646 848	0	0	0
30102	40 443	0	40 443	5 552 413	0	5 552 413	5 555 011	0	5 555 011	37 845	0	37 845
30110	11 615	24 994	36 609	51 138	56 312	107 450	49 154	58 937	108 091	13 599	22 369	35 968
30114	0	224 857	224 857	0	740 922	740 922	0	900 108	900 108	0	65 671	65 671
30202	86 594	0	86 594	2 721	0	2 721	0	0	0	89 315	0	89 315
30204	52 045	0	52 045	0	0	0	5 170	0	5 170	46 875	0	46 875
30215	2 800	14 832	17 632	0	1 993	1 993	0	1 278	1 278	2 800	15 547	18 347
30221	0	0	0	0	8 446	8 446	0	8 446	8 446	0	0	0
30233	3 627	1 362	4 989	78 059	40 969	119 028	79 066	40 913	119 979	2 620	1 418	4 038
30302	476 176	46 339	522 515	39 207	7 869	47 076	15 116	5 025	20 141	500 267	49 183	549 450
30306	232 301	152 234	384 535	7 950	21 288	29 238	10 880	12 936	23 816	229 371	160 586	389 957
30413	866	0	866	134 135	0	134 135	134 954	0	134 954	47	0	47
30424	20	0	20	2 554 660	0	2 554 660	2 554 662	0	2 554 662	18	0	18
30425	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	586	0	586	0	0	0	2	0	2	584	0	584
32002	0	0	0	70 000	0	70 000	50 000	0	50 000	20 000	0	20 000
32003	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
45107	14 500	0	14 500	0	0	0	2 000	0	2 000	12 500	0	12 500
45201	79 077	0	79 077	68 970	0	68 970	88 889	0	88 889	59 158	0	59 158
45203	0	0	0	200	0	200	0	0	0	200	0	200
45204	54 450	0	54 450	13 230	0	13 230	33 850	0	33 850	33 830	0	33 830
45205	106 500	24 836	131 336	10 000	5 132	15 132	71 500	3 122	74 622	45 000	26 846	71 846
45206	1 160 500	31 783	1 192 283	203 300	4 270	207 570	274 000	2 739	276 739	1 089 800	33 314	1 123 114
45207	1 422 504	0	1 422 504	641 000	0	641 000	265 140	0	265 140	1 798 364	0	1 798 364
45208	103 100	0	103 100	0	0	0	0	0	0	103 100	0	103 100
45503	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000
45505	208 644	38 501	247 145	220	5 173	5 393	1 067	3 318	4 385	207 797	40 356	248 153
45506	94 356	60 917	155 273	61 435	8 186	69 621	3 438	5 250	8 688	152 353	63 853	216 206
45507	12 150	0	12 150	0	0	0	1 550	0	1 550	10 600	0	10 600
45509	1 642	3 323	4 965	4 552	5 994	10 546	4 457	4 852	9 309	1 737	4 465	6 202
45708	102	0	102	0	0	0	102	0	102	0	0	0
45812	166 934	0	166 934	129 740	0	129 740	157 477	0	157 477	139 197	0	139 197
45815	5 492	1 938	7 430	1 922	884	2 806	328	568	896	7 086	2 254	9 340
45912	3 093	0	3 093	1 337	0	1 337	821	0	821	3 609	0	3 609
45915	4 132	0	4 132	254	7	261	287	1	288	4 099	6	4 105
47404	0	52 972	52 972	8 742 077	7 241 638	15 983 715	8 742 077	7 239 086	15 981 163	0	55 524	55 524
47408	0	0	0	6 911 845	6 758 044	13 669 889	6 911 845	6 758 044	13 669 889	0	0	0
47415	189	0	189	0	0	0	0	0	0	189	0	189
47423	513	0	513	1	32 231	32 232	1	32 231	32 232	513	0	513
47427	3 516	9	3 525	53 118	1 907	55 025	56 215	1 897	58 112	419	19	438
47802	66 242	0	66 242	350	0	350	2 307	0	2 307	64 285	0	64 285
50106	0	0	0	133 713	0	133 713	123 693	0	123 693	10 020	0	10 020
50107	0	0	0	59 673	0	59 673	59 673	0	59 673	0	0	0
50118	55 554	0	55 554	183 104	0	183 104	183 275	0	183 275	55 383	0	55 383
50121	704	0	704	467	0	467	512	0	512	659	0	659
50205	0	11 094	11 094	0	252 008	252 008	0	263 102	263 102	0	0	0
50218	0	44 377	44 377	0	270 470	270 470	0	256 450	256 450	0	58 397	58 397
50305	0	0	0	395 720	0	395 720	395 720	0	395 720	0	0	0
50308	0	0	0	41 531	0	41 531	41 531	0	41 531	0	0	0
50311	0	7 709	7 709	0	887 052	887 052	0	858 795	858 795	0	35 966	35 966
50318	109 061	172 530	281 591	437 840	884 346	1 322 186	437 280	873 294	1 310 574	109 621	183 582	293 203
50505	7 121	0	7 121	0	0	0	0	0	0	7 121	0	7 121
50606	1 304	0	1 304	0	0	0	0	0	0	1 304	0	1 304
60302	5 867	0	5 867	486	0	486	120	0	120	6 233	0	6 233
60306	88	0	88	5 250	0	5 250	5 337	0	5 337	1	0	1
60308	65	0	65	10	0	10	75	0	75	0	0	0
60310	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
60312	67 756	0	67 756	60 611	0	60 611	63 010	0	63 010	65 357	0	65 357
60314	0	0	0	0	364	364	0	364	364	0	0	0
60323	261	0	261	13	0	13	13	0	13	261	0	261
60401	183 125	0	183 125	88	0	88	0	0	0	183 213	0	183 213
60404	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
60701	27 780	0	27 780	948	0	948	948	0	948	27 780	0	27 780
60804	4 439	0	4 439	0	0	0	0	0	0	4 439	0	4 439
60901	368	0	368	0	0	0	0	0	0	368	0	368
61002	6	0	6	17	0	17	17	0	17	6	0	6
61008	10	0	10	169	0	169	168	0	168	11	0	11
61009	0	0	0	175	0	175	175	0	175	0	0	0
61011	110 139	0	110 139	0	0	0	0	0	0	110 139	0	110 139
61212	0	0	0	1 967	0	1 967	1 967	0	1 967	0	0	0
61403	34 541	0	34 541	1 470	0	1 470	3 244	0	3 244	32 767	0	32 767
70606	1 110 866	0	1 110 866	414 093	0	414 093	123	0	123	1 524 836	0	1 524 836
70608	2 165 840	0	2 165 840	281 282	0	281 282	0	0	0	2 447 122	0	2 447 122
70611	489	0	489	110	0	110	0	0	0	599	0	599
70614	28 603	0	28 603	0	0	0	0	0	0	28 603	0	28 603
70616	3 610	0	3 610	0	0	0	0	0	0	3 610	0	3 610
Итого по активу (баланс)	8 565 974	1 158 062	9 724 036	29 308 495	18 400 873	47 709 368	28 224 557	18 456 230	46 680 787	9 649 912	1 102 705	10 752 617
Пассив
10208	443 736	0	443 736	0	0	0	0	0	0	443 736	0	443 736
10601	84 045	0	84 045	0	0	0	0	0	0	84 045	0	84 045
10701	53 797	0	53 797	0	0	0	0	0	0	53 797	0	53 797
10801	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30109	623	22	645	1	3	4	0	3	3	622	22	644
30126	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
30220	0	0	0	0	163	163	0	163	163	0	0	0
30232	192	39	231	70 323	6 396	76 719	70 254	6 511	76 765	123	154	277
30301	476 176	46 339	522 515	15 116	5 025	20 141	39 207	7 869	47 076	500 267	49 183	549 450
30305	232 301	152 234	384 535	10 880	12 936	23 816	7 950	21 288	29 238	229 371	160 586	389 957
31302	0	0	0	80 000	0	80 000	115 000	0	115 000	35 000	0	35 000
31303	45 000	0	45 000	395 000	0	395 000	380 000	0	380 000	30 000	0	30 000
32015	0	0	0	3 500	0	3 500	4 500	0	4 500	1 000	0	1 000
32901	350 613	0	350 613	1 546 852	0	1 546 852	1 561 926	0	1 561 926	365 687	0	365 687
40502	324	0	324	2 156	0	2 156	6 488	0	6 488	4 656	0	4 656
40602	704	0	704	1 559	0	1 559	2 259	0	2 259	1 404	0	1 404
40701	12 278	0	12 278	851	0	851	3 486	0	3 486	14 913	0	14 913
40702	680 629	79 216	759 845	6 150 979	185 948	6 336 927	6 097 447	123 531	6 220 978	627 097	16 799	643 896
40703	6 024	0	6 024	8 959	0	8 959	9 175	0	9 175	6 240	0	6 240
40802	8 504	3 845	12 349	47 552	332	47 884	51 270	517	51 787	12 222	4 030	16 252
40807	11 073	1 501	12 574	13 258	24 025	37 283	2 824	23 300	26 124	639	776	1 415
40814	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40817	47 208	33 909	81 117	625 128	145 026	770 154	633 585	158 050	791 635	55 665	46 933	102 598
40820	299	4 975	5 274	2 305	2 164	4 469	2 310	16 307	18 617	304	19 118	19 422
40821	1	0	1	938	0	938	938	0	938	1	0	1
40901	1 164	0	1 164	12 175	0	12 175	11 011	0	11 011	0	0	0
40905	0	0	0	208	0	208	208	0	208	0	0	0
40909	0	0	0	686	541	1 227	686	541	1 227	0	0	0
40910	0	0	0	5	645	650	5	645	650	0	0	0
40911	30	0	30	100 206	0	100 206	100 631	0	100 631	455	0	455
40912	0	0	0	387	4 065	4 452	387	4 065	4 452	0	0	0
40913	0	0	0	593	5 460	6 053	593	5 460	6 053	0	0	0
41805	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0
42006	906	0	906	25	0	25	0	0	0	881	0	881
42102	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
42103	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0
42104	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42105	10 200	0	10 200	0	0	0	0	0	0	10 200	0	10 200
42106	3 153	365	3 518	500	30	530	0	52	52	2 653	387	3 040
42107	750	0	750	0	0	0	0	0	0	750	0	750
42301	23 143	23 947	47 090	157 663	90 696	248 359	153 354	84 848	238 202	18 834	18 099	36 933
42305	387 071	174 853	561 924	187 852	158 741	346 593	191 482	149 948	341 430	390 701	166 060	556 761
42306	1 291 299	583 562	1 874 861	165 145	123 314	288 459	284 970	200 772	485 742	1 411 124	661 020	2 072 144
42307	20	0	20	5	0	5	0	0	0	15	0	15
42309	311 082	0	311 082	141	0	141	22	0	22	310 963	0	310 963
42601	72	7 342	7 414	1 513	11 909	13 422	1 513	4 571	6 084	72	4	76
42605	750	79 457	80 207	40	79 515	79 555	8	83 344	83 352	718	83 286	84 004
42606	1 269	6 333	7 602	1 013	3 950	4 963	1 125	811	1 936	1 381	3 194	4 575
43707	115 000	0	115 000	0	0	0	0	0	0	115 000	0	115 000
43801	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45115	138	0	138	20	0	20	0	0	0	118	0	118
45215	139 609	0	139 609	45 916	0	45 916	245 799	0	245 799	339 492	0	339 492
45515	16 513	0	16 513	2 160	0	2 160	26 893	0	26 893	41 246	0	41 246
45818	34 228	0	34 228	22 296	0	22 296	12 315	0	12 315	24 247	0	24 247
45918	4 974	0	4 974	45	0	45	90	0	90	5 019	0	5 019
47403	0	0	0	1 561 926	0	1 561 926	1 561 926	0	1 561 926	0	0	0
47407	0	0	0	6 698 848	6 964 518	13 663 366	6 698 848	6 964 518	13 663 366	0	0	0
47411	17 688	8 930	26 618	27 287	8 052	35 339	25 106	6 508	31 614	15 507	7 386	22 893
47416	0	0	0	7 120	19 097	26 217	8 509	19 097	27 606	1 389	0	1 389
47422	1 425	8	1 433	3	179 411	179 414	2	179 427	179 429	1 424	24	1 448
47425	9 166	0	9 166	8 896	0	8 896	8 452	0	8 452	8 722	0	8 722
47426	15 974	15	15 989	20 894	1	20 895	6 140	3	6 143	1 220	17	1 237
47804	60 189	0	60 189	56	0	56	2	0	2	60 135	0	60 135
50507	7 121	0	7 121	0	0	0	0	0	0	7 121	0	7 121
50620	661	0	661	2	0	2	0	0	0	659	0	659
50908	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
52301	5 000	158 915	163 915	2 500	13 696	16 196	0	21 353	21 353	2 500	166 572	169 072
52303	0	0	0	0	377	377	0	55 901	55 901	0	55 524	55 524
52305	0	5 032	5 032	0	434	434	0	676	676	0	5 274	5 274
52306	2 600	0	2 600	0	0	0	0	0	0	2 600	0	2 600
52501	134	5 384	5 518	25	464	489	55	1 527	1 582	164	6 447	6 611
60301	0	0	0	5 658	0	5 658	5 658	0	5 658	0	0	0
60305	0	0	0	14 313	0	14 313	14 313	0	14 313	0	0	0
60309	150	0	150	8	0	8	89	0	89	231	0	231
60311	893	0	893	377	0	377	377	0	377	893	0	893
60322	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60324	2 414	0	2 414	2 406	0	2 406	2 392	0	2 392	2 400	0	2 400
60601	53 434	0	53 434	0	0	0	990	0	990	54 424	0	54 424
60706	13 890	0	13 890	0	0	0	0	0	0	13 890	0	13 890
60805	1 016	0	1 016	0	0	0	119	0	119	1 135	0	1 135
60806	2 389	0	2 389	166	0	166	0	0	0	2 223	0	2 223
60903	368	0	368	0	0	0	0	0	0	368	0	368
61301	0	0	0	0	0	0	634	0	634	634	0	634
61304	323	0	323	141	0	141	89	0	89	271	0	271
61701	16 298	0	16 298	0	0	0	0	0	0	16 298	0	16 298
70601	1 099 780	0	1 099 780	1	0	1	380 651	0	380 651	1 480 430	0	1 480 430
70602	2 433	0	2 433	512	0	512	469	0	469	2 390	0	2 390
70603	2 192 536	0	2 192 536	0	0	0	266 467	0	266 467	2 459 003	0	2 459 003
Итого по пассиву (баланс)	8 347 813	1 376 223	9 724 036	18 072 090	8 046 934	26 119 024	19 005 999	8 141 606	27 147 605	9 281 722	1 470 895	10 752 617
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
90803	5 000	0	5 000	0	0	0	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500
90901	10 917	0	10 917	5 440	0	5 440	2 627	0	2 627	13 730	0	13 730
90902	3 627 105	430	3 627 535	11 338	61	11 399	25 167	35	25 202	3 613 276	456	3 613 732
91202	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91203	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91414	1 892 134	135 054	2 027 188	35 716	18 252	53 968	4 545	11 570	16 115	1 923 305	141 736	2 065 041
91418	82 171	0	82 171	260	0	260	2 054	0	2 054	80 377	0	80 377
91604	27 283	21	27 304	5 698	5	5 703	1 830	3	1 833	31 151	23	31 174
91704	922	0	922	0	0	0	0	0	0	922	0	922
91802	8 100	0	8 100	0	0	0	0	0	0	8 100	0	8 100
99998	2 118 197	0	2 118 197	1 200 390	0	1 200 390	1 160 080	0	1 160 080	2 158 507	0	2 158 507
Итого по активу (баланс)	7 771 847	135 505	7 907 352	1 258 842	18 318	1 277 160	1 198 804	11 608	1 210 412	7 831 885	142 215	7 974 100
Пассив
91311	2 620	5 033	7 653	0	811	811	0	56 577	56 577	2 620	60 799	63 419
91312	1 621 159	13 256	1 634 415	89 193	1 077	90 270	157 670	1 879	159 549	1 689 636	14 058	1 703 694
91315	113 388	0	113 388	992	0	992	0	0	0	112 396	0	112 396
91316	55 210	0	55 210	449 000	0	449 000	393 999	0	393 999	209	0	209
91317	170 996	25 111	196 107	609 283	9 723	619 006	581 387	8 877	590 264	143 100	24 265	167 365
91318	101 228	0	101 228	0	0	0	0	0	0	101 228	0	101 228
91507	10 196	0	10 196	0	0	0	0	0	0	10 196	0	10 196
99999	5 789 155	0	5 789 155	48 778	0	48 778	75 216	0	75 216	5 815 593	0	5 815 593
Итого по пассиву (баланс)	7 863 952	43 400	7 907 352	1 197 246	11 611	1 208 857	1 208 272	67 333	1 275 605	7 874 978	99 122	7 974 100
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	5 747	222 226	227 973	1 840 387	6 679 121	8 519 508	1 454 306	6 512 990	7 967 296	391 828	388 357	780 185
94101	0	0	0	0	29 137	29 137	0	29 137	29 137	0	0	0
99996	226 609	0	226 609	8 524 004	0	8 524 004	7 969 405	0	7 969 405	781 208	0	781 208
Итого по активу (баланс)	232 356	222 226	454 582	10 364 391	6 708 258	17 072 649	9 423 711	6 542 127	15 965 838	1 173 036	388 357	1 561 393
Пассив
96901	220 808	5 801	226 609	6 485 934	57 487	6 543 421	6 654 684	70 142	6 724 826	389 558	18 456	408 014
97101	0	0	0	1 425 984	0	1 425 984	1 799 178	0	1 799 178	373 194	0	373 194
99997	227 973	0	227 973	7 996 433	0	7 996 433	8 548 645	0	8 548 645	780 185	0	780 185
Итого по пассиву (баланс)	448 781	5 801	454 582	15 908 351	57 487	15 965 838	17 002 507	70 142	17 072 649	1 542 937	18 456	1 561 393
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
98010	0	0	110 151,0000	0	0	638 993,0000	0	0	628 523,0000	0	0	120 621,0000
98015	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	110 159,0000	0	0	638 994,0000	0	0	628 523,0000	0	0	120 630,0000
Пассив
98050	0	0	100 151,0000	0	0	628 023,0000	0	0	638 493,0000	0	0	110 621,0000
98070	0	0	10 008,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	10 009,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	110 159,0000	0	0	628 023,0000	0	0	638 494,0000	0	0	120 630,0000

Страница была полезной?