Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Банк "Финансовая Корпорация Открытие"

Регистрационный номер

2209

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	261	0	261	0	0	0	0	0	0	261	0	261
10605	302 735	0	302 735	6 633	0	6 633	247 566	0	247 566	61 802	0	61 802
10610	345 577	0	345 577	378 059	0	378 059	0	0	0	723 636	0	723 636
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20208	1 074 469	1 535	1 076 004	13 847 651	187 588	14 035 239	11 397 293	118 988	11 516 281	3 524 827	70 135	3 594 962
20209	302 693	143 487	446 180	38 820 975	7 905 659	46 726 634	38 727 950	7 919 594	46 647 544	395 718	129 552	525 270
20302	0	10 275 973	10 275 973	0	16 543 528	16 543 528	0	20 279 535	20 279 535	0	6 539 966	6 539 966
20303	0	380 127	380 127	0	184 366	184 366	0	205 933	205 933	0	358 560	358 560
20305	0	1 128 860	1 128 860	0	10 295 544	10 295 544	0	10 326 597	10 326 597	0	1 097 807	1 097 807
20308	0	0	0	0	3 608	3 608	0	6	6	0	3 602	3 602
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30110	920 607	879 700	1 800 307	116 007 150	20 350 728	136 357 878	115 412 061	20 231 750	135 643 811	1 515 696	998 678	2 514 374
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45507	14 429 435	820 618	15 250 053	20 581 101	693 971	21 275 072	742 707	109 750	852 457	34 267 829	1 404 839	35 672 668
45509	556 779	20 317	577 096	1 592 280	48 149	1 640 429	503 218	35 249	538 467	1 645 841	33 217	1 679 058
45601	0	92 170	92 170	10 500 000	88 304	10 588 304	10 500 000	180 474	10 680 474	0	0	0
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45604	8 683 260	2 219 413	10 902 673	2 000 000	1 167 644	3 167 644	3 153 260	1 973 294	5 126 554	7 530 000	1 413 763	8 943 763
45605	465 500	20 246 667	20 712 167	1 309 692	3 044 302	4 353 994	0	2 436 275	2 436 275	1 775 192	20 854 694	22 629 886
45606	6 160 600	3 210 523	9 371 123	1 213 421	2 181 409	3 394 830	12 500	397 992	410 492	7 361 521	4 993 940	12 355 461
45705	0	34 809	34 809	0	4 932	4 932	0	2 829	2 829	0	36 912	36 912
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70611	154 961	0	154 961	219 828	0	219 828	0	0	0	374 789	0	374 789
70614	3 093 131	0	3 093 131	36 565 908	0	36 565 908	37 520 263	0	37 520 263	2 138 776	0	2 138 776
70616	785 859	0	785 859	0	0	0	0	0	0	785 859	0	785 859
Итого по активу (баланс)	3 851 023 058	1 650 180 529	5 501 203 587	15 849 883 140	12 029 461 625	27 879 344 765	15 187 493 101	11 866 226 501	27 053 719 602	4 513 413 097	1 813 415 653	6 326 828 750
Пассив
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10601	1 470 484	0	1 470 484	0	0	0	1 854 118	0	1 854 118	3 324 602	0	3 324 602
10602	58 646 846	0	58 646 846	0	0	0	0	0	0	58 646 846	0	58 646 846
10603	1 349 426	0	1 349 426	1 306 666	0	1 306 666	1 131 327	0	1 131 327	1 174 087	0	1 174 087
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31206	3 450 000	0	3 450 000	3 450 000	0	3 450 000	0	0	0	0	0	0
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В. Внебалансовые счета
Актив
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Итого по активу (баланс)	6 582 460 259	990 030 145	7 572 490 404	2 974 921 498	616 254 569	3 591 176 067	2 405 115 064	519 237 230	2 924 352 294	7 152 266 693	1 087 047 484	8 239 314 177
Пассив
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Итого по пассиву (баланс)	6 708 753 954	863 736 450	7 572 490 404	1 977 264 956	949 442 319	2 926 707 275	2 581 549 245	1 011 981 803	3 593 531 048	7 313 038 243	926 275 934	8 239 314 177
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
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Пассив
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96303	16 885 046	41 409 873	58 294 919	40 973 814	113 950 927	154 924 741	34 516 068	108 550 759	143 066 827	10 427 300	36 009 705	46 437 005
96304	15 340 379	29 217 284	44 557 663	14 682 286	46 504 010	61 186 296	17 569 938	91 194 567	108 764 505	18 228 031	73 907 841	92 135 872
96305	32 806 851	32 162 415	64 969 266	5 948 649	68 957 737	74 906 386	3 527 901	68 611 136	72 139 037	30 386 103	31 815 814	62 201 917
96306	0	27 556 888	27 556 888	22 849 800	157 662 904	180 512 704	22 906 480	136 258 076	159 164 556	56 680	6 152 060	6 208 740
96307	0	38 481 305	38 481 305	56 680	128 393 369	128 450 049	56 680	94 217 271	94 273 951	0	4 305 207	4 305 207
96308	0	28 701 167	28 701 167	56 680	34 103 343	34 160 023	83 155	31 877 734	31 960 889	26 475	26 475 558	26 502 033
96309	83 155	15 672 884	15 756 039	83 155	29 119 008	29 202 163	0	32 650 396	32 650 396	0	19 204 272	19 204 272
96310	8 047 571	33 258 243	41 305 814	197 699	6 977 308	7 175 007	0	8 334 971	8 334 971	7 849 872	34 615 906	42 465 778
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96312	794 572	0	794 572	82 480	0	82 480	0	0	0	712 092	0	712 092
96401	0	0	0	0	123 965	123 965	0	123 965	123 965	0	0	0
96402	0	123 046	123 046	0	124 634	124 634	0	127 881	127 881	0	126 293	126 293
96406	0	0	0	0	21 474 974	21 474 974	0	21 474 974	21 474 974	0	0	0
96407	0	6 145 930	6 145 930	0	21 554 629	21 554 629	0	21 822 272	21 822 272	0	6 413 573	6 413 573
96409	0	0	0	0	33 932	33 932	0	451 874	451 874	0	417 942	417 942
96410	0	1 432 884	1 432 884	0	495 618	495 618	0	129 179	129 179	0	1 066 445	1 066 445
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96501	0	0	0	5 017 209	0	5 017 209	5 017 209	0	5 017 209	0	0	0
96502	5 017 209	0	5 017 209	5 017 209	0	5 017 209	0	0	0	0	0	0
96901	126 983 347	346 487 608	473 470 955	766 773 874	3 978 878 687	4 745 652 561	683 319 237	3 793 503 109	4 476 822 346	43 528 710	161 112 030	204 640 740
96902	3 079 845	7 875 366	10 955 211	38 166 421	254 400 206	292 566 627	37 792 636	265 557 726	303 350 362	2 706 060	19 032 886	21 738 946
97001	0	1 445 691	1 445 691	0	4 234 020	4 234 020	0	3 734 973	3 734 973	0	946 644	946 644
97002	0	1 612 033	1 612 033	0	11 035 864	11 035 864	0	9 423 831	9 423 831	0	0	0
97101	0	447 643	447 643	1 872 531	1 002 350	2 874 881	2 348 217	554 707	2 902 924	475 686	0	475 686
97102	0	1 174 673	1 174 673	2 112 174	7 599 275	9 711 449	2 112 174	6 530 602	8 642 776	0	106 000	106 000
99997	900 995 541	0	900 995 541	5 632 863 685	0	5 632 863 685	5 334 220 764	0	5 334 220 764	602 352 620	0	602 352 620
Итого по пассиву (баланс)	1 180 056 966	630 222 816	1 810 279 782	6 788 828 908	5 177 580 647	11 966 409 555	6 392 562 284	4 976 901 329	11 369 463 613	783 790 342	429 543 498	1 213 333 840
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	5 078,0000	0	0	4 712,0000	0	0	460,0000	0	0	9 330,0000
98010	0	0	573 940 551 112,0556	0	0	666 517 727 155,4949	0	0	1 122 925 799 630,4500	0	0	117 532 478 637,1005
98020	0	0	2 159,0000	0	0	784,0000	0	0	389,0000	0	0	2 554,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	573 940 558 349,0556	0	0	666 517 732 651,4949	0	0	1 122 925 800 479,4500	0	0	117 532 490 521,1005
Пассив
98040	0	0	404 145 000 611,7556	0	0	11 234 482 077 297,4500	0	0	10 870 402 129 571,4949	0	0	40 065 052 885,8005
98050	0	0	69 492 342 183,0000	0	0	245 529 749 798,0000	0	0	230 896 984 905,0000	0	0	54 859 577 290,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	10 955 642 806 712,0000	0	0	10 955 642 806 712,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	2 602 759,0000	0	0	6 269,0000	0	0	647 318,0000	0	0	3 243 808,0000
98060	0	0	21 997 243 956,3000	0	0	13 743 926 638,4949	0	0	13 724 515 890,4949	0	0	21 977 833 208,3000
98070	0	0	78 296 242 024,0000	0	0	78 509 203 412,4500	0	0	812 101 632,4500	0	0	599 140 244,0000
98090	0	0	7 126 815,0000	0	0	1 105 078,0000	0	0	21 621 348,0000	0	0	27 643 085,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	573 940 558 349,0556	0	0	22 527 908 875 205,3949	0	0	22 071 500 807 377,4398	0	0	117 532 490 521,1005

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