Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "М2М Прайвет Банк"

Регистрационный номер

1414

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	24 071	0	24 071	12 819	0	12 819	11 576	0	11 576	25 314	0	25 314
20202	161 940	316 412	478 352	1 414 583	2 304 563	3 719 146	1 381 740	2 166 197	3 547 937	194 783	454 778	649 561
20208	19 273	2 188	21 461	65 059	5 061	70 120	68 769	7 249	76 018	15 563	0	15 563
20209	0	0	0	825 500	231 727	1 057 227	825 500	231 727	1 057 227	0	0	0
20308	0	124 735	124 735	0	0	0	0	0	0	0	124 735	124 735
30102	674 023	0	674 023	13 601 134	0	13 601 134	13 266 201	0	13 266 201	1 008 956	0	1 008 956
30110	51 220	349 411	400 631	532 104	1 571 371	2 103 475	520 726	1 647 321	2 168 047	62 598	273 461	336 059
30114	0	518 195	518 195	0	7 278 457	7 278 457	0	7 239 111	7 239 111	0	557 541	557 541
30202	56 388	0	56 388	834	0	834	0	0	0	57 222	0	57 222
30204	192 236	0	192 236	0	0	0	6 713	0	6 713	185 523	0	185 523
30221	0	0	0	22	30 373	30 395	22	30 373	30 395	0	0	0
30233	185	269	454	53 863	17 823	71 686	53 904	17 799	71 703	144	293	437
30424	354 079	245 094	599 173	12 172 826	30 960	12 203 786	12 120 293	234 330	12 354 623	406 612	41 724	448 336
30425	23 000	0	23 000	0	0	0	23 000	0	23 000	0	0	0
30602	2	1 703	1 705	0	90 738	90 738	0	148	148	2	92 293	92 295
32002	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32003	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32107	999 450	0	999 450	0	0	0	0	0	0	999 450	0	999 450
32201	0	49 801	49 801	0	6 691	6 691	0	4 292	4 292	0	52 200	52 200
32202	0	0	0	46 518	0	46 518	46 518	0	46 518	0	0	0
32203	163 392	0	163 392	0	0	0	163 392	0	163 392	0	0	0
32401	2 100	0	2 100	0	0	0	865	0	865	1 235	0	1 235
45206	900 834	315 897	1 216 731	130 132	42 472	172 604	95 000	27 209	122 209	935 966	331 160	1 267 126
45207	184 476	13 081	197 557	0	1 825	1 825	6 500	1 083	7 583	177 976	13 823	191 799
45208	289 862	0	289 862	0	0	0	10 112	0	10 112	279 750	0	279 750
45502	0	0	0	0	56 390	56 390	0	56 390	56 390	0	0	0
45504	990 123	35 965	1 026 088	10 900	10 985	21 885	10 800	8 725	19 525	990 223	38 225	1 028 448
45505	863 818	367 114	1 230 932	11 001	28 004	39 005	11 776	305 903	317 679	863 043	89 215	952 258
45506	1 101 249	2 133 839	3 235 088	152 193	284 605	436 798	39 819	290 449	330 268	1 213 623	2 127 995	3 341 618
45507	644 415	2 278 014	2 922 429	483 714	315 789	799 503	22 264	395 017	417 281	1 105 865	2 198 786	3 304 651
45508	215 217	73 868	289 085	189 355	62 175	251 530	165 250	49 607	214 857	239 322	86 436	325 758
45510	16 000	0	16 000	90 223	0	90 223	85 253	0	85 253	20 970	0	20 970
45604	403 900	614 735	1 018 635	0	82 602	82 602	0	52 981	52 981	403 900	644 356	1 048 256
45605	556 910	435 427	992 337	0	58 508	58 508	0	37 528	37 528	556 910	456 407	1 013 317
45606	0	382 722	382 722	0	54 231	54 231	0	31 102	31 102	0	405 851	405 851
45705	6 858	8 105	14 963	0	1 046	1 046	253	434	687	6 605	8 717	15 322
45707	4 868	2 670	7 538	7 555	3 083	10 638	4 728	2 884	7 612	7 695	2 869	10 564
45812	0	43 511	43 511	14 107	6 165	20 272	5 029	3 536	8 565	9 078	46 140	55 218
45815	190 175	1 146 117	1 336 292	25 588	617 635	643 223	148 107	589 605	737 712	67 656	1 174 147	1 241 803
45817	514	10 391	10 905	133	1 396	1 529	133	896	1 029	514	10 891	11 405
45912	0	76 715	76 715	4 370	10 871	15 241	4 370	6 234	10 604	0	81 352	81 352
45915	28 578	110 417	138 995	21 160	48 422	69 582	20 806	41 345	62 151	28 932	117 494	146 426
45917	49	157	206	7	21	28	55	14	69	1	164	165
47105	2 415	0	2 415	0	0	0	0	0	0	2 415	0	2 415
47106	6 106	0	6 106	0	0	0	0	0	0	6 106	0	6 106
47302	0	42 513	42 513	0	44 871	44 871	0	46 854	46 854	0	40 530	40 530
47303	0	9 362	9 362	0	673	673	0	10 035	10 035	0	0	0
47404	0	124 384	124 384	93 517 126	86 981 536	180 498 662	93 517 126	87 000 734	180 517 860	0	105 186	105 186
47408	0	0	0	87 203 858	90 130 269	177 334 127	87 203 858	90 130 269	177 334 127	0	0	0
47417	0	0	0	0	11	11	0	11	11	0	0	0
47423	91 840	219 468	311 308	296 816	1 202 792	1 499 608	216 053	1 288 865	1 504 918	172 603	133 395	305 998
47427	289 962	281 015	570 977	108 198	128 612	236 810	45 594	87 857	133 451	352 566	321 770	674 336
47801	0	236 225	236 225	0	32 750	32 750	0	22 107	22 107	0	246 868	246 868
47802	229 470	1 380 978	1 610 448	424 085	977 506	1 401 591	6 821	114 575	121 396	646 734	2 243 909	2 890 643
50104	331 923	0	331 923	273 942	0	273 942	246 214	0	246 214	359 651	0	359 651
50106	1 157 451	0	1 157 451	1 181 489	0	1 181 489	1 346 149	0	1 346 149	992 791	0	992 791
50107	548 717	0	548 717	483 520	0	483 520	587 236	0	587 236	445 001	0	445 001
50118	377 230	0	377 230	1 853 508	0	1 853 508	1 346 530	0	1 346 530	884 208	0	884 208
50121	21 437	0	21 437	31 482	0	31 482	26 039	0	26 039	26 880	0	26 880
50205	16 183	0	16 183	47 466	0	47 466	47 339	0	47 339	16 310	0	16 310
50207	597 264	0	597 264	432 023	0	432 023	470 987	0	470 987	558 300	0	558 300
50208	604 859	0	604 859	1 536 289	0	1 536 289	1 671 927	0	1 671 927	469 221	0	469 221
50211	662 645	403 360	1 066 005	273 810	357 820	631 630	3 231	327 990	331 221	933 224	433 190	1 366 414
50218	630 445	0	630 445	1 873 262	0	1 873 262	1 955 856	0	1 955 856	547 851	0	547 851
50221	7 097	0	7 097	13 563	0	13 563	14 211	0	14 211	6 449	0	6 449
50306	0	0	0	366 596	0	366 596	366 596	0	366 596	0	0	0
50307	0	0	0	155 608	0	155 608	103 477	0	103 477	52 131	0	52 131
50311	0	43 287	43 287	0	6 743 299	6 743 299	0	6 755 423	6 755 423	0	31 163	31 163
50318	234 468	1 190 893	1 425 361	287 050	6 920 535	7 207 585	521 518	6 842 360	7 363 878	0	1 269 068	1 269 068
50606	0	0	0	2 840	0	2 840	2 840	0	2 840	0	0	0
50621	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
50706	0	0	0	0	12 926	12 926	0	12 926	12 926	0	0	0
50708	0	3 186	3 186	0	411	411	0	170	170	0	3 427	3 427
50709	0	279 199	279 199	0	36 051	36 051	0	14 947	14 947	0	300 303	300 303
52503	117	0	117	0	0	0	117	0	117	0	0	0
52601	5 770	0	5 770	6	0	6	18	0	18	5 758	0	5 758
60302	158 589	0	158 589	439	0	439	348	0	348	158 680	0	158 680
60306	16	0	16	7 092	0	7 092	7 108	0	7 108	0	0	0
60308	340	0	340	762	127	889	870	127	997	232	0	232
60310	0	0	0	2 060	0	2 060	2 060	0	2 060	0	0	0
60312	37 883	0	37 883	18 008	0	18 008	19 141	0	19 141	36 750	0	36 750
60314	27 808	704	28 512	0	129	129	1 803	125	1 928	26 005	708	26 713
60323	688	0	688	176	0	176	54	0	54	810	0	810
60401	60 978	0	60 978	346	0	346	1 677	0	1 677	59 647	0	59 647
60701	0	0	0	546	0	546	546	0	546	0	0	0
60901	900	0	900	150	0	150	0	0	0	1 050	0	1 050
61008	2 989	0	2 989	780	0	780	884	0	884	2 885	0	2 885
61009	19	0	19	186	0	186	185	0	185	20	0	20
61010	1 211	0	1 211	0	0	0	0	0	0	1 211	0	1 211
61011	38 850	0	38 850	0	0	0	0	0	0	38 850	0	38 850
61209	0	0	0	1 677	0	1 677	1 677	0	1 677	0	0	0
61210	0	0	0	1 125 520	0	1 125 520	1 125 520	0	1 125 520	0	0	0
61212	0	0	0	5 085	729	5 814	5 085	729	5 814	0	0	0
61403	109 480	0	109 480	604	0	604	4 363	0	4 363	105 721	0	105 721
61702	4 140	0	4 140	0	0	0	0	0	0	4 140	0	4 140
61703	7 270	0	7 270	57 585	0	57 585	57 585	0	57 585	7 270	0	7 270
70606	5 204 248	0	5 204 248	974 768	0	974 768	1 185	0	1 185	6 177 831	0	6 177 831
70607	347	0	347	24 563	0	24 563	24 910	0	24 910	0	0	0
70608	31 658 846	0	31 658 846	3 507 527	0	3 507 527	0	0	0	35 166 373	0	35 166 373
70609	4 081	0	4 081	342	0	342	0	0	0	4 423	0	4 423
70610	4 189	0	4 189	0	0	0	0	0	0	4 189	0	4 189
70611	2 760	0	2 760	412	0	412	0	0	0	3 172	0	3 172
70614	670 626	0	670 626	346	0	346	381	0	381	670 591	0	670 591
70616	57 585	0	57 585	57 585	0	57 585	57 585	0	57 585	57 585	0	57 585
Итого по активу (баланс)	52 988 447	13 871 127	66 859 574	226 214 815	206 825 036	433 039 851	220 332 197	206 135 593	426 467 790	58 871 065	14 560 570	73 431 635
Пассив
10207	1 387 500	0	1 387 500	0	0	0	0	0	0	1 387 500	0	1 387 500
10602	247 500	0	247 500	0	0	0	0	0	0	247 500	0	247 500
10603	7 671	0	7 671	14 350	0	14 350	13 660	0	13 660	6 981	0	6 981
10609	4 140	0	4 140	0	0	0	0	0	0	4 140	0	4 140
10701	170 507	0	170 507	0	0	0	13 339	0	13 339	183 846	0	183 846
10801	1 005 014	0	1 005 014	0	0	0	253 457	0	253 457	1 258 471	0	1 258 471
20309	0	4 025	4 025	0	556	556	0	342	342	0	3 811	3 811
30109	1 085	85	1 170	18 450	7	18 457	18 160	11	18 171	795	89	884
30111	379	5 703	6 082	231 318	3 202 237	3 433 555	230 946	3 199 150	3 430 096	7	2 616	2 623
30126	7	0	7	0	0	0	7	0	7	14	0	14
30220	0	0	0	24 297	6 093	30 390	24 297	6 093	30 390	0	0	0
30226	71	0	71	3	0	3	25	0	25	93	0	93
30232	7 705	6 855	14 560	237 387	180 643	418 030	234 242	182 031	416 273	4 560	8 243	12 803
30601	74 053	301 766	375 819	542 367	281 593	823 960	552 411	231 985	784 396	84 097	252 158	336 255
30606	13 836	104	13 940	8 808	153 392	162 200	11 567	243 224	254 791	16 595	89 936	106 531
31302	0	0	0	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0
31303	0	0	0	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000	0	0	0
31406	0	37 080	37 080	0	3 196	3 196	0	4 983	4 983	0	38 867	38 867
31407	526 365	1 356 618	1 882 983	0	377 974	377 974	160 000	497 253	657 253	686 365	1 475 897	2 162 262
31408	500 000	327 153	827 153	0	26 768	26 768	0	46 085	46 085	500 000	346 470	846 470
31502	0	0	0	32 248	0	32 248	32 248	0	32 248	0	0	0
31503	109 963	0	109 963	109 963	0	109 963	0	0	0	0	0	0
32403	2 100	0	2 100	865	0	865	0	0	0	1 235	0	1 235
32901	1 714 084	319 493	2 033 577	8 836 118	27 536	8 863 654	9 080 142	42 931	9 123 073	1 958 108	334 888	2 292 996
40502	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0
40701	6 741	17 791	24 532	212 384	55 242	267 626	214 181	92 340	306 521	8 538	54 889	63 427
40702	269 264	117 160	386 424	1 834 021	640 352	2 474 373	1 762 552	576 421	2 338 973	197 795	53 229	251 024
40703	62 363	53 524	115 887	65 254	47 746	113 000	52 587	8 472	61 059	49 696	14 250	63 946
40802	23 229	151	23 380	72 008	1 003	73 011	81 321	3 558	84 879	32 542	2 706	35 248
40807	1 443	108 901	110 344	299 641	297 248	596 889	301 154	304 778	605 932	2 956	116 431	119 387
40817	655 279	1 710 681	2 365 960	3 398 604	5 007 780	8 406 384	3 504 495	5 052 848	8 557 343	761 170	1 755 749	2 516 919
40820	19 059	239 393	258 452	45 754	589 685	635 439	42 852	518 216	561 068	16 157	167 924	184 081
42004	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000
42006	2 520	0	2 520	0	0	0	0	0	0	2 520	0	2 520
42007	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	22 000	0	22 000
42102	14 000	0	14 000	34 000	610	34 610	123 000	165 323	288 323	103 000	164 713	267 713
42103	222 500	0	222 500	215 000	424	215 424	0	26 826	26 826	7 500	26 402	33 902
42104	28 000	0	28 000	0	0	0	13 000	0	13 000	41 000	0	41 000
42105	40 390	29 234	69 624	17 480	24 920	42 400	0	76 780	76 780	22 910	81 094	104 004
42106	11 300	0	11 300	0	0	0	6 565	0	6 565	17 865	0	17 865
42107	280 000	0	280 000	0	0	0	0	0	0	280 000	0	280 000
42301	27	101	128	0	9	9	0	14	14	27	106	133
42302	0	8 475	8 475	115 776	9 084	124 860	128 776	609	129 385	13 000	0	13 000
42303	20 170	0	20 170	20 381	4 302	24 683	15 369	78 127	93 496	15 158	73 825	88 983
42304	644 605	150 573	795 178	430 346	31 478	461 824	336 158	45 581	381 739	550 417	164 676	715 093
42305	559 003	491 460	1 050 463	62 289	106 043	168 332	58 588	115 986	174 574	555 302	501 403	1 056 705
42306	2 111 997	8 931 825	11 043 822	390 702	1 667 970	2 058 672	871 878	2 595 635	3 467 513	2 593 173	9 859 490	12 452 663
42307	0	257 817	257 817	0	21 035	21 035	0	36 411	36 411	0	273 193	273 193
42309	7	34 691	34 698	0	3 480	3 480	0	4 596	4 596	7	35 807	35 814
42310	13 245	0	13 245	29 445	0	29 445	16 200	0	16 200	0	0	0
42311	180	0	180	300	0	300	135	0	135	15	0	15
42313	15	0	15	0	0	0	15	0	15	30	0	30
42315	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
42504	0	0	0	0	9	9	0	3 614	3 614	0	3 605	3 605
42505	0	11 052	11 052	0	898	898	0	1 566	1 566	0	11 720	11 720
42506	0	145 583	145 583	0	12 547	12 547	0	19 562	19 562	0	152 598	152 598
42507	0	1 801 034	1 801 034	0	155 223	155 223	0	242 005	242 005	0	1 887 816	1 887 816
42601	1	14	15	0	1	1	0	2	2	1	15	16
42604	6 580	39 549	46 129	6 661	9 188	15 849	5 581	5 140	10 721	5 500	35 501	41 001
42605	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42606	77 763	314 371	392 134	0	147 514	147 514	663	129 254	129 917	78 426	296 111	374 537
42611	0	0	0	0	0	0	15	0	15	15	0	15
44002	16 155	0	16 155	16 281	0	16 281	16 416	0	16 416	16 290	0	16 290
45215	179 306	0	179 306	24 364	0	24 364	10 313	0	10 313	165 255	0	165 255
45515	48 172	0	48 172	41 067	0	41 067	93 741	0	93 741	100 846	0	100 846
45615	20 825	0	20 825	11 126	0	11 126	17 346	0	17 346	27 045	0	27 045
45715	1 068	0	1 068	420	0	420	721	0	721	1 369	0	1 369
45818	114 906	0	114 906	77 529	0	77 529	45 335	0	45 335	82 712	0	82 712
45918	34 683	0	34 683	1 878	0	1 878	2 140	0	2 140	34 945	0	34 945
47308	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
47403	0	0	0	4 360 618	0	4 360 618	4 360 618	0	4 360 618	0	0	0
47405	0	26	26	0	2	2	0	3	3	0	27	27
47407	0	0	0	87 271 082	90 014 619	177 285 701	87 271 082	90 014 619	177 285 701	0	0	0
47411	57 419	108 318	165 737	47 074	69 131	116 205	39 797	69 530	109 327	50 142	108 717	158 859
47416	0	0	0	8 887	4 414	13 301	8 950	4 414	13 364	63	0	63
47422	183	0	183	11 049	3 700	14 749	10 866	3 700	14 566	0	0	0
47425	102 761	0	102 761	38 914	0	38 914	36 999	0	36 999	100 846	0	100 846
47426	25 200	64 459	89 659	31 178	19 708	50 886	30 898	32 900	63 798	24 920	77 651	102 571
47804	175 382	0	175 382	27 431	0	27 431	21 333	0	21 333	169 284	0	169 284
50120	347	0	347	4 297	0	4 297	3 950	0	3 950	0	0	0
50220	9 255	0	9 255	11 075	0	11 075	12 769	0	12 769	10 949	0	10 949
50620	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
50719	142 392	0	142 392	7 623	0	7 623	18 386	0	18 386	153 155	0	153 155
50720	797	0	797	164	0	164	225	0	225	858	0	858
52301	4 400	0	4 400	4 400	0	4 400	0	0	0	0	0	0
52602	6 158	0	6 158	381	0	381	347	0	347	6 124	0	6 124
60301	1 288	0	1 288	24 887	0	24 887	26 275	0	26 275	2 676	0	2 676
60305	7	0	7	71 174	0	71 174	71 174	0	71 174	7	0	7
60307	0	0	0	189	0	189	214	0	214	25	0	25
60309	0	0	0	1 308	0	1 308	1 308	0	1 308	0	0	0
60311	590	0	590	4 268	0	4 268	4 568	0	4 568	890	0	890
60313	0	922	922	0	142	142	0	142	142	0	922	922
60322	1	0	1	21	0	21	28	0	28	8	0	8
60324	717	0	717	0	0	0	79	0	79	796	0	796
60601	42 036	0	42 036	1 677	0	1 677	787	0	787	41 146	0	41 146
60903	89	0	89	0	0	0	8	0	8	97	0	97
61012	19 425	0	19 425	0	0	0	0	0	0	19 425	0	19 425
61304	1 915	0	1 915	676	0	676	848	0	848	2 087	0	2 087
61701	31 541	0	31 541	0	0	0	0	0	0	31 541	0	31 541
70601	5 163 226	0	5 163 226	566	0	566	1 112 997	0	1 112 997	6 275 657	0	6 275 657
70602	22 355	0	22 355	26 058	0	26 058	31 500	0	31 500	27 797	0	27 797
70603	32 017 484	0	32 017 484	0	0	0	3 383 020	0	3 383 020	35 400 504	0	35 400 504
70604	4 329	0	4 329	0	0	0	557	0	557	4 886	0	4 886
70605	8 691	0	8 691	0	0	0	0	0	0	8 691	0	8 691
70613	342 420	0	342 420	1	0	1	6	0	6	342 425	0	342 425
70615	99 587	0	99 587	0	0	0	0	0	0	99 587	0	99 587
70801	266 797	0	266 797	266 797	0	266 797	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	49 863 587	16 995 987	66 859 574	110 835 736	103 205 502	214 041 238	115 930 239	104 683 060	220 613 299	54 958 090	18 473 545	73 431 635
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	176 034	0	176 034	472 937	0	472 937	488 389	0	488 389	160 582	0	160 582
80601	10 791	0	10 791	325 538	0	325 538	310 410	0	310 410	25 919	0	25 919
80801	0	42 858	42 858	6 208	5 756	11 964	6 208	3 732	9 940	0	44 882	44 882
80901	0	0	0	25 932	0	25 932	25 932	0	25 932	0	0	0
81001	2 513	0	2 513	7 757	0	7 757	5 238	0	5 238	5 032	0	5 032
Итого по активу (баланс)	189 338	42 858	232 196	838 372	5 756	844 128	836 177	3 732	839 909	191 533	44 882	236 415
Пассив
85101	87 895	91 323	179 218	524	7 585	8 109	0	12 696	12 696	87 371	96 434	183 805
85201	22 885	0	22 885	192 626	0	192 626	190 722	0	190 722	20 981	0	20 981
85401	0	0	0	24 950	0	24 950	24 950	0	24 950	0	0	0
85501	30 093	0	30 093	31 170	0	31 170	32 706	0	32 706	31 629	0	31 629
Итого по пассиву (баланс)	140 873	91 323	232 196	249 270	7 585	256 855	248 378	12 696	261 074	139 981	96 434	236 415
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	18 078	532 206	550 284	0	71 796	71 796	4 520	45 678	50 198	13 558	558 324	571 882
90901	39 929	0	39 929	9 903	0	9 903	8 948	0	8 948	40 884	0	40 884
90902	98 608	0	98 608	956	0	956	1 657	0	1 657	97 907	0	97 907
91202	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	3 831 168	14 881 974	18 713 142	1 063 879	2 899 514	3 963 393	174 314	2 425 539	2 599 853	4 720 733	15 355 949	20 076 682
91418	225 626	1 617 204	1 842 830	423 508	1 009 210	1 432 718	4 937	135 636	140 573	644 197	2 490 778	3 134 975
91419	127 655	0	127 655	41 592	0	41 592	169 247	0	169 247	0	0	0
91501	5 315	0	5 315	40	0	40	65	0	65	5 290	0	5 290
91603	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91604	90 491	372 646	463 137	170 227	123 646	293 873	31 705	213 004	244 709	229 013	283 288	512 301
91704	5 881	26	5 907	0	3	3	0	2	2	5 881	27	5 908
91802	36 300	56	36 356	0	8	8	0	5	5	36 300	59	36 359
91803	983	0	983	0	0	0	0	0	0	983	0	983
99998	14 117 311	0	14 117 311	2 967 523	0	2 967 523	3 201 540	0	3 201 540	13 883 294	0	13 883 294
Итого по активу (баланс)	18 597 381	17 404 112	36 001 493	4 677 628	4 104 177	8 781 805	3 596 933	2 819 864	6 416 797	19 678 076	18 688 425	38 366 501
Пассив
91311	359 335	481 556	840 891	66 999	41 504	108 503	0	64 707	64 707	292 336	504 759	797 095
91312	3 803 894	7 625 894	11 429 788	673 534	1 197 221	1 870 755	602 422	1 522 787	2 125 209	3 732 782	7 951 460	11 684 242
91314	233 240	21 321	254 561	401 469	22 921	424 390	218 181	1 600	219 781	49 952	0	49 952
91315	0	4 641	4 641	0	377	377	0	658	658	0	4 922	4 922
91316	54 931	112 602	167 533	2 672	10 001	12 673	1 500	15 396	16 896	53 759	117 997	171 756
91317	873 176	445 947	1 319 123	560 852	223 760	784 612	318 366	221 906	540 272	630 690	444 093	1 074 783
91507	100 774	0	100 774	230	0	230	0	0	0	100 544	0	100 544
99999	21 884 182	0	21 884 182	3 142 171	0	3 142 171	5 741 196	0	5 741 196	24 483 207	0	24 483 207
Итого по пассиву (баланс)	27 309 532	8 691 961	36 001 493	4 847 927	1 495 784	6 343 711	6 881 665	1 827 054	8 708 719	29 343 270	9 023 231	38 366 501
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	534	534	0	534	534	0	0	0
93302	0	530	530	0	0	0	0	530	530	0	0	0
93303	0	0	0	0	35 679	35 679	0	1 428	1 428	0	34 251	34 251
93304	0	32 677	32 677	0	2 349	2 349	0	35 026	35 026	0	0	0
93311	0	290 196	290 196	0	33 956	33 956	0	20 491	20 491	0	303 661	303 661
93312	0	46 011	46 011	0	6 182	6 182	0	3 965	3 965	0	48 228	48 228
93512	0	305 691	305 691	0	36 599	36 599	0	22 330	22 330	0	319 960	319 960
93901	380 629	3 857 322	4 237 951	3 872 956	90 725 765	94 598 721	4 010 102	89 503 201	93 513 303	243 483	5 079 886	5 323 369
93902	0	0	0	0	12 982	12 982	0	12 982	12 982	0	0	0
94101	77 397	0	77 397	270 996	13 027	284 023	348 291	13 027	361 318	102	0	102
94102	0	51 681	51 681	313 499	242 234	555 733	313 499	293 915	607 414	0	0	0
99996	4 997 362	0	4 997 362	95 218 918	0	95 218 918	94 206 823	0	94 206 823	6 009 457	0	6 009 457
Итого по активу (баланс)	5 455 388	4 584 108	10 039 496	99 676 369	91 109 307	190 785 676	98 878 715	89 907 429	188 786 144	6 253 042	5 785 986	12 039 028
Пассив
96301	0	0	0	518	0	518	518	0	518	0	0	0
96302	517	0	517	517	0	517	0	0	0	0	0	0
96312	0	336 207	336 207	0	24 456	24 456	0	40 138	40 138	0	351 889	351 889
96503	0	0	0	0	1 631	1 631	0	36 253	36 253	0	34 622	34 622
96504	0	33 082	33 082	0	35 485	35 485	0	2 403	2 403	0	0	0
96511	0	225 906	225 906	0	15 951	15 951	0	26 433	26 433	0	236 388	236 388
96512	0	47 858	47 858	0	4 125	4 125	0	6 431	6 431	0	50 164	50 164
96901	3 871 063	416 199	4 287 262	85 825 595	7 161 273	92 986 868	86 575 110	7 407 315	93 982 425	4 620 578	662 241	5 282 819
96902	0	51 609	51 609	313 416	294 192	607 608	313 416	242 583	555 999	0	0	0
97101	14 921	0	14 921	256 648	294 399	551 047	295 301	294 399	589 700	53 574	0	53 574
97102	0	0	0	0	13 028	13 028	0	13 028	13 028	0	0	0
99997	5 042 134	0	5 042 134	94 545 155	0	94 545 155	95 532 593	0	95 532 593	6 029 572	0	6 029 572
Итого по пассиву (баланс)	8 928 635	1 110 861	10 039 496	180 941 849	7 844 540	188 786 389	182 716 938	8 068 983	190 785 921	10 703 724	1 335 304	12 039 028
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	38,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	34,0000
98010	0	0	203 037 318,0000	0	0	22 807 691,0000	0	0	124 041 679,0000	0	0	101 803 330,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	203 037 356,0000	0	0	22 807 691,0000	0	0	124 041 683,0000	0	0	101 803 364,0000
Пассив
98040	0	0	84 046 115,0000	0	0	425 358,0000	0	0	257 178,0000	0	0	83 877 935,0000
98050	0	0	3 679 509,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	3 679 506,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	3 045 315,0000	0	0	3 045 315,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	63 473,0000	0	0	16 245 407,0000	0	0	16 228 748,0000	0	0	46 814,0000
98060	0	0	31 400,0000	0	0	400,0000	0	0	400,0000	0	0	31 400,0000
98070	0	0	115 216 859,0000	0	0	109 570 652,0000	0	0	8 521 502,0000	0	0	14 167 709,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	203 037 356,0000	0	0	129 287 135,0000	0	0	28 053 143,0000	0	0	101 803 364,0000

Страница была полезной?