Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Цифра банк"

Регистрационный номер

1143

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	422	0	422	0	0	0	0	0	0	422	0	422
20202	1 869	275	2 144	1 837	1 623	3 460	2 298	1 502	3 800	1 408	396	1 804
30102	7 664	0	7 664	137 876	0	137 876	12 133	0	12 133	133 407	0	133 407
30110	857	5	862	443 020	1 532	444 552	442 003	1 532	443 535	1 874	5	1 879
30202	147	0	147	39	0	39	0	0	0	186	0	186
30204	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
30602	42	0	42	563 321	0	563 321	563 363	0	563 363	0	0	0
32004	200 000	0	200 000	220 000	0	220 000	300 000	0	300 000	120 000	0	120 000
32005	120 000	0	120 000	100 000	0	100 000	140 000	0	140 000	80 000	0	80 000
45507	2 449	0	2 449	0	0	0	107	0	107	2 342	0	2 342
47408	0	0	0	420 020	1 532	421 552	420 020	1 532	421 552	0	0	0
47427	416	0	416	2 850	0	2 850	3 060	0	3 060	206	0	206
50105	0	0	0	334 895	0	334 895	334 895	0	334 895	0	0	0
60302	122	0	122	0	0	0	113	0	113	9	0	9
60306	0	0	0	540	0	540	540	0	540	0	0	0
60308	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60310	18	0	18	7	0	7	11	0	11	14	0	14
60312	6	0	6	199	0	199	205	0	205	0	0	0
60323	0	0	0	85	0	85	15	0	15	70	0	70
60401	2 088	0	2 088	0	0	0	0	0	0	2 088	0	2 088
61002	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
61008	50	0	50	0	0	0	45	0	45	5	0	5
61009	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
61210	0	0	0	343 321	0	343 321	343 321	0	343 321	0	0	0
61403	298	0	298	0	0	0	38	0	38	260	0	260
70606	20 342	0	20 342	4 624	0	4 624	10	0	10	24 956	0	24 956
70608	503	0	503	53	0	53	0	0	0	556	0	556
70611	0	0	0	119	0	119	0	0	0	119	0	119
Итого по активу (баланс)	357 323	280	357 603	2 572 812	4 687	2 577 499	2 562 184	4 566	2 566 750	367 951	401	368 352
Пассив
10208	58 627	0	58 627	0	0	0	0	0	0	58 627	0	58 627
10701	4 289	0	4 289	0	0	0	0	0	0	4 289	0	4 289
10801	65 180	0	65 180	0	0	0	0	0	0	65 180	0	65 180
40702	1 975	7	1 982	6 726	1	6 727	6 467	1	6 468	1 716	7	1 723
40703	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40802	146	0	146	135	0	135	41	0	41	52	0	52
40817	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42301	105	162	267	56	1 545	1 601	56	1 553	1 609	105	170	275
42307	551	29	580	341	8	349	84	3	87	294	24	318
42601	344	1	345	0	0	0	7	0	7	351	1	352
42607	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43707	207 500	0	207 500	0	0	0	0	0	0	207 500	0	207 500
47407	0	0	0	421 535	0	421 535	421 535	0	421 535	0	0	0
47416	0	0	0	181	0	181	181	0	181	0	0	0
47422	229	0	229	1	0	1	1	0	1	229	0	229
47426	1 730	0	1 730	1 730	0	1 730	1 675	0	1 675	1 675	0	1 675
60301	25	0	25	799	0	799	784	0	784	10	0	10
60305	53	0	53	1 773	0	1 773	1 720	0	1 720	0	0	0
60307	0	0	0	180	0	180	180	0	180	0	0	0
60311	0	0	0	5	0	5	28	0	28	23	0	23
60322	0	0	0	10	0	10	11	0	11	1	0	1
60601	2 085	0	2 085	0	0	0	1	0	1	2 086	0	2 086
70601	14 095	0	14 095	0	0	0	11 368	0	11 368	25 463	0	25 463
70603	457	0	457	0	0	0	79	0	79	536	0	536
Итого по пассиву (баланс)	357 404	199	357 603	433 472	1 554	435 026	444 218	1 557	445 775	368 150	202	368 352
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	2 209	0	2 209	0	0	0	0	0	0	2 209	0	2 209
90902	27 173	0	27 173	743	0	743	64	0	64	27 852	0	27 852
91414	6 662	0	6 662	0	0	0	0	0	0	6 662	0	6 662
91704	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
91802	4 025	0	4 025	0	0	0	0	0	0	4 025	0	4 025
91803	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99998	10 462	0	10 462	39	0	39	39	0	39	10 462	0	10 462
Итого по активу (баланс)	50 579	0	50 579	782	0	782	103	0	103	51 258	0	51 258
Пассив
91003	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
91312	287	0	287	0	0	0	0	0	0	287	0	287
91507	10 175	0	10 175	0	0	0	0	0	0	10 175	0	10 175
99999	40 117	0	40 117	64	0	64	743	0	743	40 796	0	40 796
Итого по пассиву (баланс)	50 579	0	50 579	103	0	103	782	0	782	51 258	0	51 258
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	190 464	0	190 464	190 464	0	190 464	0	0	0
93302	0	0	0	54 768	0	54 768	54 768	0	54 768	0	0	0
93501	0	0	0	167 828	0	167 828	167 828	0	167 828	0	0	0
99996	0	0	0	413 059	0	413 059	413 059	0	413 059	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	826 119	0	826 119	826 119	0	826 119	0	0	0
Пассив
96301	0	0	0	167 828	0	167 828	167 828	0	167 828	0	0	0
96501	0	0	0	190 464	0	190 464	190 464	0	190 464	0	0	0
96502	0	0	0	54 768	0	54 768	54 768	0	54 768	0	0	0
99997	0	0	0	413 059	0	413 059	413 059	0	413 059	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	826 119	0	826 119	826 119	0	826 119	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	230 000,0000	0	0	230 000,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	0,0000	0	0	95 000,0000	0	0	95 000,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	0,0000	0	0	325 000,0000	0	0	325 000,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	0,0000	0	0	325 000,0000	0	0	325 000,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0,0000	0	0	325 000,0000	0	0	325 000,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?