Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Камчатский Коммерческий Агропромбанк "КАМЧАТКОМАГРОПРОМБАНК" публичное акционерное общество

Регистрационный номер

545

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	69	0	69	25	0	25	69	0	69	25	0	25
10605	6 408	0	6 408	400	0	400	557	0	557	6 251	0	6 251
10610	1 308	0	1 308	0	0	0	0	0	0	1 308	0	1 308
20202	97 343	69 158	166 501	956 807	164 960	1 121 767	965 089	122 012	1 087 101	89 061	112 106	201 167
20208	16 811	207	17 018	52 954	735	53 689	53 981	733	54 714	15 784	209	15 993
20209	2 620	1 420	4 040	1 235 289	22 657	1 257 946	1 235 888	22 714	1 258 602	2 021	1 363	3 384
20302	0	9 492	9 492	0	771	771	0	786	786	0	9 477	9 477
30102	90 812	0	90 812	5 420 336	0	5 420 336	5 406 101	0	5 406 101	105 047	0	105 047
30110	8 090	534 088	542 178	41 183	1 179 220	1 220 403	42 826	1 395 166	1 437 992	6 447	318 142	324 589
30114	0	69 081	69 081	0	14 937	14 937	0	27 285	27 285	0	56 733	56 733
30202	17 596	0	17 596	431	0	431	0	0	0	18 027	0	18 027
30204	9 569	0	9 569	1 541	0	1 541	0	0	0	11 110	0	11 110
30210	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
30215	360	2 058	2 418	0	212	212	0	189	189	360	2 081	2 441
30221	0	0	0	0	4 357	4 357	0	4 357	4 357	0	0	0
30233	1 160	87	1 247	67 162	10 179	77 341	67 545	10 259	77 804	777	7	784
30302	128 841	335 560	464 401	545 561	41 157	586 718	513 326	104 940	618 266	161 076	271 777	432 853
30306	18 724	120 119	138 843	208 265	58 730	266 995	58 574	91 627	150 201	168 415	87 222	255 637
30413	0	0	0	15 300	0	15 300	15 300	0	15 300	0	0	0
30424	50	0	50	1 340 116	0	1 340 116	1 324 793	0	1 324 793	15 373	0	15 373
30425	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
32002	0	0	0	1 523 000	0	1 523 000	1 523 000	0	1 523 000	0	0	0
32003	540 000	0	540 000	825 000	0	825 000	955 000	0	955 000	410 000	0	410 000
32004	150 000	0	150 000	0	0	0	150 000	0	150 000	0	0	0
32005	0	0	0	150 000	0	150 000	0	0	0	150 000	0	150 000
44606	133 846	0	133 846	26 330	0	26 330	104 296	0	104 296	55 880	0	55 880
44906	145 000	0	145 000	0	0	0	25 000	0	25 000	120 000	0	120 000
44908	59 000	0	59 000	0	0	0	0	0	0	59 000	0	59 000
45107	1 109	0	1 109	0	0	0	52	0	52	1 057	0	1 057
45108	33 657	0	33 657	0	0	0	1 252	0	1 252	32 405	0	32 405
45201	2 834	0	2 834	62 663	0	62 663	24 664	0	24 664	40 833	0	40 833
45206	216 960	77 554	294 514	159 150	8 003	167 153	1 700	7 121	8 821	374 410	78 436	452 846
45207	600 594	105 464	706 058	7 226	10 882	18 108	21 169	11 251	32 420	586 651	105 095	691 746
45208	126 205	0	126 205	30 000	0	30 000	2 195	0	2 195	154 010	0	154 010
45401	14 728	0	14 728	9 863	0	9 863	19 358	0	19 358	5 233	0	5 233
45406	917	0	917	0	0	0	84	0	84	833	0	833
45407	103 021	0	103 021	0	0	0	6 529	0	6 529	96 492	0	96 492
45504	270	0	270	500	0	500	0	0	0	770	0	770
45505	998	0	998	0	0	0	141	0	141	857	0	857
45506	21 714	0	21 714	1 300	0	1 300	1 293	0	1 293	21 721	0	21 721
45507	18 161	46 533	64 694	0	4 802	4 802	368	51 335	51 703	17 793	0	17 793
45812	5 432	0	5 432	0	0	0	0	0	0	5 432	0	5 432
45814	937	0	937	0	0	0	0	0	0	937	0	937
45815	571	0	571	57	0	57	0	0	0	628	0	628
45912	226	0	226	0	0	0	26	0	26	200	0	200
47105	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
47404	0	56 873	56 873	0	1 298 872	1 298 872	0	1 355 745	1 355 745	0	0	0
47408	0	0	0	7 296 284	7 271 708	14 567 992	7 296 284	7 271 708	14 567 992	0	0	0
47423	392	0	392	590	47 151	47 741	614	47 151	47 765	368	0	368
47427	182	0	182	2 197	0	2 197	1 697	0	1 697	682	0	682
47901	49 192	0	49 192	0	0	0	373	0	373	48 819	0	48 819
50207	32 200	0	32 200	329	0	329	168	0	168	32 361	0	32 361
50208	115 040	0	115 040	879	0	879	416	0	416	115 503	0	115 503
50706	2 580	0	2 580	0	0	0	0	0	0	2 580	0	2 580
50709	7 625	0	7 625	0	0	0	0	0	0	7 625	0	7 625
60202	0	0	0	10	0	10	0	0	0	10	0	10
60302	8 069	0	8 069	312	0	312	1 125	0	1 125	7 256	0	7 256
60308	184	0	184	401	0	401	284	0	284	301	0	301
60310	0	0	0	272	0	272	272	0	272	0	0	0
60312	1 512	0	1 512	1 230	0	1 230	1 869	0	1 869	873	0	873
60323	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
60401	89 665	0	89 665	145	0	145	2	0	2	89 808	0	89 808
60404	81	0	81	0	0	0	0	0	0	81	0	81
60408	28 552	0	28 552	0	0	0	0	0	0	28 552	0	28 552
60409	8 883	0	8 883	0	0	0	0	0	0	8 883	0	8 883
60701	768	0	768	0	0	0	169	0	169	599	0	599
60705	10 096	0	10 096	0	0	0	0	0	0	10 096	0	10 096
60901	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61002	57	0	57	127	0	127	141	0	141	43	0	43
61008	2 014	0	2 014	379	0	379	648	0	648	1 745	0	1 745
61009	826	0	826	133	0	133	214	0	214	745	0	745
61209	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61403	4 607	0	4 607	0	0	0	274	0	274	4 333	0	4 333
61702	2 915	0	2 915	0	0	0	0	0	0	2 915	0	2 915
70606	526 364	0	526 364	152 520	0	152 520	127	0	127	678 757	0	678 757
70608	1 481 591	0	1 481 591	283 477	0	283 477	0	0	0	1 765 068	0	1 765 068
70609	8 388	0	8 388	785	0	785	0	0	0	9 173	0	9 173
70611	4 611	0	4 611	1 153	0	1 153	0	0	0	5 764	0	5 764
70616	157	0	157	0	0	0	0	0	0	157	0	157
Итого по активу (баланс)	4 962 501	1 427 694	6 390 195	20 444 704	10 139 333	30 584 037	19 844 875	10 524 379	30 369 254	5 562 330	1 042 648	6 604 978
Пассив
10207	10 000	0	10 000	95	0	95	95	0	95	10 000	0	10 000
10601	39 944	0	39 944	0	0	0	0	0	0	39 944	0	39 944
10602	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
10701	3 250	0	3 250	0	0	0	0	0	0	3 250	0	3 250
10801	734 655	0	734 655	0	0	0	0	0	0	734 655	0	734 655
30223	73	0	73	4 950	0	4 950	4 877	0	4 877	0	0	0
30232	355	30	385	57 937	16 163	74 100	57 745	16 229	73 974	163	96	259
30301	128 841	335 560	464 401	513 326	104 940	618 266	545 561	41 157	586 718	161 076	271 777	432 853
30305	18 724	120 119	138 843	58 574	91 627	150 201	208 265	58 730	266 995	168 415	87 222	255 637
40502	16 048	0	16 048	154 362	0	154 362	138 839	0	138 839	525	0	525
40503	0	175	175	0	181	181	0	7	7	0	1	1
40504	1 936	0	1 936	0	0	0	0	0	0	1 936	0	1 936
40602	12 386	0	12 386	181 561	0	181 561	191 951	0	191 951	22 776	0	22 776
40603	15 246	0	15 246	2 499	0	2 499	289	0	289	13 036	0	13 036
40701	3	0	3	2 701	0	2 701	2 714	0	2 714	16	0	16
40702	444 996	93 595	538 591	2 190 434	353 851	2 544 285	2 116 992	366 123	2 483 115	371 554	105 867	477 421
40703	33 810	30	33 840	69 903	4	69 907	72 806	4	72 810	36 713	30	36 743
40802	72 825	173	72 998	205 637	456	206 093	207 787	375	208 162	74 975	92	75 067
40804	13	0	13	13	0	13	0	0	0	0	0	0
40807	266	82 068	82 334	178	208 779	208 957	70	207 712	207 782	158	81 001	81 159
40817	116 004	280 917	396 921	86 201	136 566	222 767	82 925	89 931	172 856	112 728	234 282	347 010
40820	275	0	275	565	0	565	348	0	348	58	0	58
40821	2 359	0	2 359	381 363	0	381 363	380 476	0	380 476	1 472	0	1 472
40905	0	0	0	1 913	0	1 913	1 913	0	1 913	0	0	0
40906	0	0	0	541 187	0	541 187	541 187	0	541 187	0	0	0
40909	0	49	49	133	1 252	1 385	133	1 279	1 412	0	76	76
40910	0	0	0	133	15	148	133	15	148	0	0	0
40911	423	0	423	34 884	0	34 884	34 963	0	34 963	502	0	502
40912	0	0	0	5 861	4 915	10 776	5 861	4 915	10 776	0	0	0
40913	0	0	0	2 237	6 865	9 102	2 237	6 865	9 102	0	0	0
42103	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
42301	161 165	22 887	184 052	67 605	5 850	73 455	57 216	10 343	67 559	150 776	27 380	178 156
42303	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
42304	437 094	0	437 094	1 974	0	1 974	24	0	24	435 144	0	435 144
42305	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
42306	466 652	211 516	678 168	12 283	22 152	34 435	10 562	25 540	36 102	464 931	214 904	679 835
42307	1 692	7 260	8 952	103	673	776	164	752	916	1 753	7 339	9 092
42309	1 003	0	1 003	268	0	268	35	0	35	770	0	770
42503	0	201 641	201 641	0	207 690	207 690	0	6 049	6 049	0	0	0
42601	1 306	40	1 346	248	4	252	372	4	376	1 430	40	1 470
42609	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
44615	1 338	0	1 338	1 043	0	1 043	264	0	264	559	0	559
44915	9 945	0	9 945	1 250	0	1 250	700	0	700	9 395	0	9 395
45115	1 738	0	1 738	65	0	65	0	0	0	1 673	0	1 673
45215	68 278	0	68 278	51 779	0	51 779	66 598	0	66 598	83 097	0	83 097
45415	6 441	0	6 441	1 645	0	1 645	1 365	0	1 365	6 161	0	6 161
45515	8 913	0	8 913	1 222	0	1 222	1 612	0	1 612	9 303	0	9 303
45818	6 940	0	6 940	0	0	0	57	0	57	6 997	0	6 997
45918	24	0	24	80	0	80	156	0	156	100	0	100
47108	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
47405	10	0	10	2 149	109 976	112 125	2 139	109 976	112 115	0	0	0
47407	14	0	14	7 259 880	7 299 667	14 559 547	7 260 095	7 299 667	14 559 762	229	0	229
47411	24 611	769	25 380	2 895	235	3 130	9 900	793	10 693	31 616	1 327	32 943
47416	94	0	94	9 998	1 001	10 999	10 529	1 001	11 530	625	0	625
47422	1 549	988	2 537	592	92	684	523	102	625	1 480	998	2 478
47425	4 203	0	4 203	4 680	0	4 680	5 269	0	5 269	4 792	0	4 792
47426	100	721	821	121	1 061	1 182	21	340	361	0	0	0
47902	21 246	0	21 246	0	0	0	114	0	114	21 360	0	21 360
50220	5 292	0	5 292	553	0	553	335	0	335	5 074	0	5 074
50719	223	0	223	0	0	0	0	0	0	223	0	223
50720	1 116	0	1 116	4	0	4	65	0	65	1 177	0	1 177
60301	437	0	437	2 766	0	2 766	5 407	0	5 407	3 078	0	3 078
60305	44	0	44	9 566	0	9 566	9 554	0	9 554	32	0	32
60307	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
60309	249	0	249	250	0	250	216	0	216	215	0	215
60311	440	0	440	3 255	0	3 255	3 365	0	3 365	550	0	550
60320	906	0	906	0	0	0	0	0	0	906	0	906
60322	476	0	476	328	0	328	332	0	332	480	0	480
60324	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60348	6 700	0	6 700	0	0	0	0	0	0	6 700	0	6 700
60405	18 322	0	18 322	0	0	0	348	0	348	18 670	0	18 670
60601	43 685	0	43 685	0	0	0	437	0	437	44 122	0	44 122
60602	7 388	0	7 388	0	0	0	177	0	177	7 565	0	7 565
60603	1 860	0	1 860	0	0	0	19	0	19	1 879	0	1 879
60706	6 562	0	6 562	0	0	0	172	0	172	6 734	0	6 734
60903	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61304	181	0	181	87	0	87	54	0	54	148	0	148
70601	562 457	0	562 457	2 785	0	2 785	155 214	0	155 214	714 886	0	714 886
70603	1 470 351	0	1 470 351	0	0	0	279 661	0	279 661	1 750 012	0	1 750 012
70604	7 708	0	7 708	0	0	0	772	0	772	8 480	0	8 480
70801	15 074	0	15 074	0	0	0	0	0	0	15 074	0	15 074
Итого по пассиву (баланс)	5 031 657	1 358 538	6 390 195	11 941 141	8 574 015	20 515 156	12 482 030	8 247 909	20 729 939	5 572 546	1 032 432	6 604 978
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
90901	208 818	0	208 818	1 256	0	1 256	19 882	0	19 882	190 192	0	190 192
90902	884 044	0	884 044	30 643	0	30 643	116 835	0	116 835	797 852	0	797 852
91202	1 618	0	1 618	2	0	2	2	0	2	1 618	0	1 618
91203	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	9 600	0	9 600	55 300	0	55 300	0	0	0	64 900	0	64 900
91501	12 575	0	12 575	0	0	0	0	0	0	12 575	0	12 575
91604	5 101	0	5 101	268	0	268	0	0	0	5 369	0	5 369
91704	5 695	0	5 695	0	0	0	0	0	0	5 695	0	5 695
91802	32 189	0	32 189	0	0	0	0	0	0	32 189	0	32 189
91803	24	0	24	1	0	1	0	0	0	25	0	25
99998	1 685 671	0	1 685 671	203 653	0	203 653	125 596	0	125 596	1 763 728	0	1 763 728
Итого по активу (баланс)	2 845 345	0	2 845 345	291 124	0	291 124	262 316	0	262 316	2 874 153	0	2 874 153
Пассив
91003	0	0	0	431	0	431	431	0	431	0	0	0
91004	0	0	0	1 541	0	1 541	1 541	0	1 541	0	0	0
91312	1 555 532	0	1 555 532	11 392	0	11 392	4 894	0	4 894	1 549 034	0	1 549 034
91316	9 823	0	9 823	2 879	0	2 879	0	0	0	6 944	0	6 944
91317	58 426	0	58 426	109 353	0	109 353	196 704	0	196 704	145 777	0	145 777
91507	61 842	0	61 842	0	0	0	83	0	83	61 925	0	61 925
91508	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
99999	1 159 674	0	1 159 674	135 952	0	135 952	86 703	0	86 703	1 110 425	0	1 110 425
Итого по пассиву (баланс)	2 845 345	0	2 845 345	261 548	0	261 548	290 356	0	290 356	2 874 153	0	2 874 153
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93311	0	0	0	777	0	777	777	0	777	0	0	0
93511	8	0	8	324	0	324	296	0	296	36	0	36
93901	51 950	0	51 950	7 160 255	0	7 160 255	7 212 205	0	7 212 205	0	0	0
99996	51 710	0	51 710	7 204 637	0	7 204 637	7 256 312	0	7 256 312	35	0	35
Итого по активу (баланс)	103 668	0	103 668	14 365 993	0	14 365 993	14 469 590	0	14 469 590	71	0	71
Пассив
96311	7	0	7	296	0	296	325	0	325	36	0	36
96511	0	0	0	777	0	777	777	0	777	0	0	0
96901	0	51 703	51 703	0	7 255 239	7 255 239	0	7 203 536	7 203 536	0	0	0
99997	51 958	0	51 958	7 213 279	0	7 213 279	7 161 356	0	7 161 356	35	0	35
Итого по пассиву (баланс)	51 965	51 703	103 668	7 214 352	7 255 239	14 469 591	7 162 458	7 203 536	14 365 994	71	0	71
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	7 557 512,0000	0	0	251,0000	0	0	693,0000	0	0	7 557 070,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	7 557 512,0000	0	0	251,0000	0	0	693,0000	0	0	7 557 070,0000
Пассив
98050	0	0	7 556 820,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	7 556 820,0000
98090	0	0	692,0000	0	0	693,0000	0	0	251,0000	0	0	250,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	7 557 512,0000	0	0	693,0000	0	0	251,0000	0	0	7 557 070,0000

Страница была полезной?