Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2015 г.

Наименование кредитной организации

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ "ЯРИНТЕРБАНК" (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)

Регистрационный номер

2564

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	19 576	0	19 576	0	0	0	0	0	0	19 576	0	19 576
20202	88 341	52 519	140 860	780 034	765 034	1 545 068	782 976	691 665	1 474 641	85 399	125 888	211 287
20208	14 878	0	14 878	31 000	0	31 000	30 550	0	30 550	15 328	0	15 328
20209	0	0	0	410 067	18 526	428 593	410 067	18 526	428 593	0	0	0
30102	149 836	0	149 836	7 253 856	0	7 253 856	7 167 764	0	7 167 764	235 928	0	235 928
30110	11 570	48 202	59 772	18 646	318 682	337 328	21 263	347 613	368 876	8 953	19 271	28 224
30202	14 810	0	14 810	0	0	0	483	0	483	14 327	0	14 327
30204	3 203	0	3 203	0	0	0	712	0	712	2 491	0	2 491
30221	0	0	0	0	3 344	3 344	0	3 344	3 344	0	0	0
30233	366	0	366	1 632	0	1 632	1 544	0	1 544	454	0	454
30424	19 254	0	19 254	302 256	0	302 256	298 949	0	298 949	22 561	0	22 561
32002	0	0	0	2 160 000	0	2 160 000	2 160 000	0	2 160 000	0	0	0
32003	180 000	0	180 000	700 000	0	700 000	730 000	0	730 000	150 000	0	150 000
32201	0	1 293	1 293	0	150	150	0	119	119	0	1 324	1 324
44601	1 459	0	1 459	3 417	0	3 417	3 378	0	3 378	1 498	0	1 498
44606	3 637	0	3 637	0	0	0	337	0	337	3 300	0	3 300
45106	16 300	0	16 300	3 500	0	3 500	2 600	0	2 600	17 200	0	17 200
45107	25 900	0	25 900	0	0	0	3 400	0	3 400	22 500	0	22 500
45201	81 720	0	81 720	149 966	0	149 966	155 585	0	155 585	76 101	0	76 101
45204	28 048	9 048	37 096	4 760	175	4 935	26 431	9 223	35 654	6 377	0	6 377
45205	161 914	21 702	183 616	103 333	2 604	105 937	66 663	2 109	68 772	198 584	22 197	220 781
45206	589 919	33 970	623 889	73 017	13 135	86 152	109 798	3 754	113 552	553 138	43 351	596 489
45207	178 714	0	178 714	12 379	0	12 379	40 568	0	40 568	150 525	0	150 525
45208	34 240	0	34 240	0	0	0	1 000	0	1 000	33 240	0	33 240
45306	154	0	154	0	0	0	0	0	0	154	0	154
45307	2 376	0	2 376	0	0	0	205	0	205	2 171	0	2 171
45308	8 500	0	8 500	0	0	0	1 500	0	1 500	7 000	0	7 000
45401	0	0	0	1 972	0	1 972	1 059	0	1 059	913	0	913
45404	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0	1 500	0	1 500
45405	22 400	0	22 400	21 000	0	21 000	3 500	0	3 500	39 900	0	39 900
45406	15 000	0	15 000	3 000	0	3 000	0	0	0	18 000	0	18 000
45407	7 665	0	7 665	260	0	260	2 014	0	2 014	5 911	0	5 911
45408	3 200	0	3 200	0	0	0	0	0	0	3 200	0	3 200
45503	0	0	0	300	0	300	0	0	0	300	0	300
45504	1 383	0	1 383	250	0	250	350	0	350	1 283	0	1 283
45505	5 249	0	5 249	3 840	0	3 840	435	0	435	8 654	0	8 654
45506	59 388	0	59 388	8 070	0	8 070	2 913	0	2 913	64 545	0	64 545
45507	12 306	1 905	14 211	0	235	235	363	194	557	11 943	1 946	13 889
45509	1 726	0	1 726	417	0	417	232	0	232	1 911	0	1 911
45708	1 068	0	1 068	519	0	519	520	0	520	1 067	0	1 067
45812	24 138	0	24 138	21 525	0	21 525	169	0	169	45 494	0	45 494
45814	14 897	0	14 897	0	0	0	0	0	0	14 897	0	14 897
45815	248	0	248	9	0	9	0	0	0	257	0	257
45914	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
47404	0	63 338	63 338	0	346 283	346 283	0	403 442	403 442	0	6 179	6 179
47408	0	0	0	283 946	340 180	624 126	283 946	340 180	624 126	0	0	0
47423	521	25 851	26 372	513	80 388	80 901	498	106 239	106 737	536	0	536
47427	3 573	76	3 649	16 930	377	17 307	16 392	365	16 757	4 111	88	4 199
60302	1 744	0	1 744	182	0	182	1 541	0	1 541	385	0	385
60306	0	0	0	2 230	0	2 230	2 230	0	2 230	0	0	0
60308	58	0	58	66	0	66	123	0	123	1	0	1
60310	0	0	0	137	0	137	137	0	137	0	0	0
60312	1 586	0	1 586	2 298	0	2 298	2 527	0	2 527	1 357	0	1 357
60314	0	0	0	0	9	9	0	9	9	0	0	0
60323	0	0	0	665	0	665	665	0	665	0	0	0
60401	149 157	0	149 157	280	0	280	0	0	0	149 437	0	149 437
60404	863	0	863	0	0	0	0	0	0	863	0	863
60701	0	0	0	280	0	280	280	0	280	0	0	0
61002	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
61008	9	0	9	103	0	103	104	0	104	8	0	8
61009	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
61403	451	0	451	16	0	16	53	0	53	414	0	414
70606	275 183	0	275 183	86 869	0	86 869	11	0	11	362 041	0	362 041
70608	367 004	0	367 004	47 056	0	47 056	0	0	0	414 060	0	414 060
70611	2 426	0	2 426	1 323	0	1 323	0	0	0	3 749	0	3 749
70612	7 150	0	7 150	0	0	0	0	0	0	7 150	0	7 150
70616	0	0	0	252	0	252	0	0	0	252	0	252
Итого по активу (баланс)	2 613 126	257 904	2 871 030	12 513 759	1 889 122	14 402 881	12 335 923	1 926 782	14 262 705	2 790 962	220 244	3 011 206
Пассив
10208	51 000	0	51 000	0	0	0	0	0	0	51 000	0	51 000
10601	97 882	0	97 882	0	0	0	0	0	0	97 882	0	97 882
10701	16 696	0	16 696	0	0	0	0	0	0	16 696	0	16 696
10801	174 002	0	174 002	0	0	0	0	0	0	174 002	0	174 002
30109	330	929	1 259	0	97	97	0	1 153	1 153	330	1 985	2 315
30126	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30220	0	1 441	1 441	0	120 605	120 605	0	119 164	119 164	0	0	0
30223	100 409	0	100 409	1 057 993	0	1 057 993	1 055 144	0	1 055 144	97 560	0	97 560
30232	238	0	238	29 088	3 345	32 433	28 971	3 345	32 316	121	0	121
40502	0	0	0	13 372	0	13 372	13 372	0	13 372	0	0	0
40602	48	0	48	48	0	48	0	0	0	0	0	0
40701	7 818	1	7 819	49 808	1 050	50 858	45 722	1 050	46 772	3 732	1	3 733
40702	578 848	68 109	646 957	5 178 336	200 134	5 378 470	5 179 683	236 054	5 415 737	580 195	104 029	684 224
40703	31 610	4	31 614	84 947	0	84 947	75 564	0	75 564	22 227	4	22 231
40802	66 872	567	67 439	427 776	7 206	434 982	426 292	7 065	433 357	65 388	426	65 814
40807	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
40817	53 360	1 333	54 693	46 172	795	46 967	46 789	1 121	47 910	53 977	1 659	55 636
40820	291	2	293	1 073	204	1 277	1 138	333	1 471	356	131	487
40821	349	0	349	3 683	0	3 683	3 533	0	3 533	199	0	199
40905	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40906	0	0	0	108 930	0	108 930	108 930	0	108 930	0	0	0
40909	0	34	34	453	187	640	453	187	640	0	34	34
40910	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	5	5
40911	0	0	0	190	0	190	190	0	190	0	0	0
40912	0	0	0	42	266	308	42	266	308	0	0	0
40913	0	0	0	20	111	131	20	111	131	0	0	0
42104	108 549	0	108 549	14 216	0	14 216	16 006	0	16 006	110 339	0	110 339
42105	69 607	0	69 607	34 206	0	34 206	38 746	0	38 746	74 147	0	74 147
42205	4 606	0	4 606	2	0	2	2	0	2	4 606	0	4 606
42301	7 905	10 518	18 423	77 249	35 837	113 086	76 092	34 020	110 112	6 748	8 701	15 449
42305	0	88 774	88 774	0	22 840	22 840	0	23 681	23 681	0	89 615	89 615
42306	394 042	829	394 871	45 482	85	45 567	44 779	102	44 881	393 339	846	394 185
42307	61 436	0	61 436	1 187	0	1 187	874	0	874	61 123	0	61 123
42601	42	364	406	4 004	4 226	8 230	3 995	3 944	7 939	33	82	115
42605	0	354	354	0	33	33	0	41	41	0	362	362
42606	519	0	519	100	0	100	0	0	0	419	0	419
45115	1 510	0	1 510	225	0	225	175	0	175	1 460	0	1 460
45215	74 470	0	74 470	44 023	0	44 023	18 474	0	18 474	48 921	0	48 921
45315	400	0	400	118	0	118	3	0	3	285	0	285
45415	766	0	766	434	0	434	266	0	266	598	0	598
45515	3 678	0	3 678	155	0	155	44	0	44	3 567	0	3 567
45715	32	0	32	15	0	15	15	0	15	32	0	32
45818	32 260	0	32 260	169	0	169	28 537	0	28 537	60 628	0	60 628
45918	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
47403	0	0	0	0	3 341	3 341	0	3 341	3 341	0	0	0
47407	0	0	0	276 933	346 326	623 259	276 933	346 326	623 259	0	0	0
47411	8 312	1 711	10 023	1 253	185	1 438	5 632	589	6 221	12 691	2 115	14 806
47416	546	33 000	33 546	19 564	65 272	84 836	20 322	35 194	55 516	1 304	2 922	4 226
47422	0	0	0	18	25 821	25 839	18	25 821	25 839	0	0	0
47425	5 170	0	5 170	16 858	0	16 858	17 155	0	17 155	5 467	0	5 467
47426	19	0	19	0	0	0	129	0	129	148	0	148
52306	646	0	646	0	0	0	0	0	0	646	0	646
60301	88	0	88	3 633	0	3 633	3 702	0	3 702	157	0	157
60305	0	0	0	5 812	0	5 812	5 812	0	5 812	0	0	0
60307	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
60309	0	0	0	68	0	68	68	0	68	0	0	0
60320	2 916	0	2 916	0	0	0	0	0	0	2 916	0	2 916
60322	30	0	30	30	0	30	32	0	32	32	0	32
60324	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
60601	29 971	0	29 971	0	0	0	215	0	215	30 186	0	30 186
61701	17 458	0	17 458	0	0	0	252	0	252	17 710	0	17 710
70601	291 320	0	291 320	1	0	1	92 825	0	92 825	384 144	0	384 144
70603	366 926	0	366 926	0	0	0	45 974	0	45 974	412 900	0	412 900
Итого по пассиву (баланс)	2 663 055	207 975	2 871 030	7 547 712	837 966	8 385 678	7 682 946	842 908	8 525 854	2 798 289	212 917	3 011 206
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
90901	0	0	0	547	0	547	518	0	518	29	0	29
90902	1 051 542	27 251	1 078 793	64 042	1 599	65 641	82 343	2 908	85 251	1 033 241	25 942	1 059 183
91102	0	177	177	0	7	7	0	184	184	0	0	0
91202	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	401 178	0	401 178	14 122	0	14 122	55 368	0	55 368	359 932	0	359 932
91604	3 592	2	3 594	2 937	8	2 945	2 591	8	2 599	3 938	2	3 940
91704	592	0	592	0	0	0	0	0	0	592	0	592
91802	12 080	0	12 080	0	0	0	0	0	0	12 080	0	12 080
99998	2 170 163	0	2 170 163	660 095	0	660 095	614 210	0	614 210	2 216 048	0	2 216 048
Итого по активу (баланс)	3 639 162	27 430	3 666 592	741 744	1 614	743 358	755 031	3 100	758 131	3 625 875	25 944	3 651 819
Пассив
91311	646	0	646	0	0	0	0	0	0	646	0	646
91312	1 927 941	0	1 927 941	217 417	0	217 417	250 185	0	250 185	1 960 709	0	1 960 709
91315	32 375	0	32 375	1 006	0	1 006	1 597	0	1 597	32 966	0	32 966
91316	35 860	0	35 860	61 110	8 285	69 395	59 000	8 370	67 370	33 750	85	33 835
91317	171 616	0	171 616	326 392	0	326 392	340 943	0	340 943	186 167	0	186 167
91507	1 725	0	1 725	0	0	0	0	0	0	1 725	0	1 725
99999	1 496 429	0	1 496 429	143 921	0	143 921	83 263	0	83 263	1 435 771	0	1 435 771
Итого по пассиву (баланс)	3 666 592	0	3 666 592	749 846	8 285	758 131	734 988	8 370	743 358	3 651 734	85	3 651 819
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	40 177	5 181	45 358	143 831	67 045	210 876	177 662	69 842	247 504	6 346	2 384	8 730
99996	44 821	0	44 821	211 453	0	211 453	247 559	0	247 559	8 715	0	8 715
Итого по активу (баланс)	84 998	5 181	90 179	355 284	67 045	422 329	425 221	69 842	495 063	15 061	2 384	17 445
Пассив
96901	1 154	43 667	44 821	29 843	217 716	247 559	31 047	180 406	211 453	2 358	6 357	8 715
99997	45 358	0	45 358	247 505	0	247 505	210 877	0	210 877	8 730	0	8 730
Итого по пассиву (баланс)	46 512	43 667	90 179	277 348	217 716	495 064	241 924	180 406	422 330	11 088	6 357	17 445
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Пассив
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?