Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2015 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Банк "Финансовая Корпорация Открытие"

Регистрационный номер

2209

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	261	0	261	0	0	0	0	0	0	261	0	261
10605	319 814	0	319 814	8 603	0	8 603	25 682	0	25 682	302 735	0	302 735
10610	0	0	0	345 601	0	345 601	24	0	24	345 577	0	345 577
20202	1 648 107	1 342 217	2 990 324	24 458 684	8 262 976	32 721 660	24 433 940	8 391 927	32 825 867	1 672 851	1 213 266	2 886 117
20208	1 376 237	1 816	1 378 053	5 899 859	6 725	5 906 584	6 201 627	7 006	6 208 633	1 074 469	1 535	1 076 004
20209	239 226	56 310	295 536	22 615 063	4 569 592	27 184 655	22 551 596	4 482 415	27 034 011	302 693	143 487	446 180
20302	0	4 287 411	4 287 411	0	14 047 487	14 047 487	0	8 058 925	8 058 925	0	10 275 973	10 275 973
20303	0	382 639	382 639	0	245 075	245 075	0	247 587	247 587	0	380 127	380 127
20305	0	332 852	332 852	0	11 050 644	11 050 644	0	10 254 636	10 254 636	0	1 128 860	1 128 860
30102	13 256 794	0	13 256 794	1 380 502 541	0	1 380 502 541	1 390 487 515	0	1 390 487 515	3 271 820	0	3 271 820
30110	1 549 142	643 633	2 192 775	45 373 258	16 633 014	62 006 272	46 001 793	16 396 947	62 398 740	920 607	879 700	1 800 307
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30119	0	1 740	1 740	0	29 891 824	29 891 824	0	29 891 896	29 891 896	0	1 668	1 668
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45405	167 750	0	167 750	97 194	0	97 194	69 403	0	69 403	195 541	0	195 541
45406	721 883	0	721 883	28 768	0	28 768	57 232	0	57 232	693 419	0	693 419
45407	609 083	0	609 083	45 701	0	45 701	32 175	0	32 175	622 609	0	622 609
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Итого по активу (баланс)	3 413 827 243	1 601 537 235	5 015 364 478	9 992 728 766	10 578 242 879	20 570 971 645	9 555 532 951	10 529 599 585	20 085 132 536	3 851 023 058	1 650 180 529	5 501 203 587
Пассив
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В. Внебалансовые счета
Актив
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Итого по активу (баланс)	6 646 051 143	900 666 494	7 546 717 637	1 208 500 118	389 832 573	1 598 332 691	1 272 091 002	300 468 922	1 572 559 924	6 582 460 259	990 030 145	7 572 490 404
Пассив
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91507	3 321 298	0	3 321 298	674 028	0	674 028	670 171	0	670 171	3 317 441	0	3 317 441
91508	924	0	924	144	0	144	0	0	0	780	0	780
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Итого по пассиву (баланс)	6 743 604 172	803 113 465	7 546 717 637	1 278 771 650	294 099 151	1 572 870 801	1 243 921 432	354 722 136	1 598 643 568	6 708 753 954	863 736 450	7 572 490 404
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
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Итого по активу (баланс)	1 330 604 128	535 529 778	1 866 133 906	9 129 556 017	3 270 341 460	12 399 897 477	9 129 320 897	3 326 430 704	12 455 751 601	1 330 839 248	479 440 534	1 810 279 782
Пассив
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Итого по пассиву (баланс)	1 258 883 744	607 250 162	1 866 133 906	6 974 198 708	5 490 646 874	12 464 845 582	6 895 371 930	5 513 619 528	12 408 991 458	1 180 056 966	630 222 816	1 810 279 782
Д. Счета депо
Актив
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98020	0	0	2 172,0000	0	0	719,0000	0	0	732,0000	0	0	2 159,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	4 445 108 885 738 772,0556	0	0	572 331 932 281,0000	0	0	4 445 107 277 112 704,0000	0	0	573 940 558 349,0556
Пассив
98040	0	0	8 637 794 508,7556	0	0	6 223 124 665 974,3200	0	0	6 618 631 872 077,3200	0	0	404 145 000 611,7556
98050	0	0	4 445 021 906 189 555,0000	0	0	4 445 171 095 362 601,0000	0	0	218 681 515 229,0000	0	0	69 492 342 183,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	6 375 838 748 923,0000	0	0	6 375 838 748 923,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	2 510 953,0000	0	0	118 450,0000	0	0	210 256,0000	0	0	2 602 759,0000
98060	0	0	39 614 167,3000	0	0	2 548 077 361,0000	0	0	24 505 707 150,0000	0	0	21 997 243 956,3000
98070	0	0	78 292 502 773,0000	0	0	447 865 537,0000	0	0	451 604 788,0000	0	0	78 296 242 024,0000
98090	0	0	7 126 815,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	7 126 815,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	4 445 108 885 738 772,0556	0	0	4 457 773 054 838 846,3200	0	0	13 238 109 658 423,3200	0	0	573 940 558 349,0556

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