Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2015 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Прохладный" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

874

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	19 223	15 253	34 476	118 979	2 725	121 704	116 419	7 049	123 468	21 783	10 929	32 712
20208	9 600	0	9 600	15 400	0	15 400	14 464	0	14 464	10 536	0	10 536
30102	49 851	0	49 851	1 670 664	0	1 670 664	1 682 917	0	1 682 917	37 598	0	37 598
30110	5 820	323	6 143	1 258 915	9 338	1 268 253	1 259 713	9 091	1 268 804	5 022	570	5 592
30202	3 551	0	3 551	0	0	0	24	0	24	3 527	0	3 527
30204	262	0	262	0	0	0	39	0	39	223	0	223
30215	130	239	369	0	35	35	0	62	62	130	212	342
30233	3	293	296	1 104	387	1 491	1 094	668	1 762	13	12	25
32002	130 000	0	130 000	2 011 000	0	2 011 000	2 141 000	0	2 141 000	0	0	0
32003	0	0	0	590 500	0	590 500	480 500	0	480 500	110 000	0	110 000
32201	0	409	409	0	59	59	0	106	106	0	362	362
45204	6 000	0	6 000	0	0	0	6 000	0	6 000	0	0	0
45205	0	0	0	4 419	0	4 419	0	0	0	4 419	0	4 419
45206	129 236	0	129 236	26 878	0	26 878	5 700	0	5 700	150 414	0	150 414
45207	144 772	0	144 772	9 000	0	9 000	15 217	0	15 217	138 555	0	138 555
45208	4 200	0	4 200	0	0	0	0	0	0	4 200	0	4 200
45406	34 100	0	34 100	0	0	0	4 175	0	4 175	29 925	0	29 925
45407	108 257	0	108 257	0	0	0	741	0	741	107 516	0	107 516
45505	2 879	0	2 879	125	0	125	452	0	452	2 552	0	2 552
45506	64 923	0	64 923	3 070	0	3 070	2 851	0	2 851	65 142	0	65 142
45507	14 249	0	14 249	1 700	0	1 700	329	0	329	15 620	0	15 620
45812	11 480	0	11 480	84	0	84	0	0	0	11 564	0	11 564
45815	5 903	0	5 903	81	0	81	0	0	0	5 984	0	5 984
45912	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
45915	159	0	159	2	0	2	38	0	38	123	0	123
47427	0	0	0	8 472	0	8 472	8 472	0	8 472	0	0	0
60306	36	0	36	63	0	63	36	0	36	63	0	63
60310	85	0	85	119	0	119	120	0	120	84	0	84
60312	924	0	924	591	0	591	1 238	0	1 238	277	0	277
60323	0	0	0	61	0	61	55	0	55	6	0	6
60401	17 025	0	17 025	481	0	481	0	0	0	17 506	0	17 506
60701	0	0	0	482	0	482	482	0	482	0	0	0
60901	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
61002	297	0	297	3	0	3	47	0	47	253	0	253
61008	754	0	754	22	0	22	17	0	17	759	0	759
61009	498	0	498	110	0	110	0	0	0	608	0	608
61011	1 179	0	1 179	0	0	0	0	0	0	1 179	0	1 179
61403	3 096	0	3 096	373	0	373	208	0	208	3 261	0	3 261
70606	37 053	0	37 053	18 412	0	18 412	48	0	48	55 417	0	55 417
70608	18 093	0	18 093	5 971	0	5 971	0	0	0	24 064	0	24 064
70611	3 567	0	3 567	1 483	0	1 483	0	0	0	5 050	0	5 050
Итого по активу (баланс)	827 271	16 517	843 788	5 748 564	12 544	5 761 108	5 742 396	16 976	5 759 372	833 439	12 085	845 524
Пассив
10208	91 000	0	91 000	0	0	0	0	0	0	91 000	0	91 000
10701	160 000	0	160 000	0	0	0	0	0	0	160 000	0	160 000
10801	50 556	0	50 556	0	0	0	0	0	0	50 556	0	50 556
30126	60	0	60	10	0	10	0	0	0	50	0	50
30223	0	0	0	4 189	0	4 189	4 189	0	4 189	0	0	0
30232	199	0	199	21 313	10	21 323	21 114	10	21 124	0	0	0
32211	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40602	124	0	124	5 614	0	5 614	5 770	0	5 770	280	0	280
40702	54 553	26	54 579	196 079	6 961	203 040	177 211	6 958	184 169	35 685	23	35 708
40703	5 448	0	5 448	5 242	0	5 242	4 017	0	4 017	4 223	0	4 223
40802	13 066	0	13 066	62 611	1 418	64 029	61 050	1 418	62 468	11 505	0	11 505
40817	13 046	10	13 056	15 709	259	15 968	16 109	262	16 371	13 446	13	13 459
40821	329	0	329	4 273	0	4 273	4 162	0	4 162	218	0	218
40905	0	0	0	641	0	641	641	0	641	0	0	0
40909	0	0	0	268	385	653	268	385	653	0	0	0
40911	0	0	0	1 801	0	1 801	1 801	0	1 801	0	0	0
40912	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
40913	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
42301	27 768	3 072	30 840	41 582	3 018	44 600	41 952	1 662	43 614	28 138	1 716	29 854
42304	79 670	0	79 670	8 780	0	8 780	6 082	0	6 082	76 972	0	76 972
42305	64 690	12 695	77 385	9 550	4 494	14 044	25 926	1 779	27 705	81 066	9 980	91 046
42306	102 754	0	102 754	14 112	0	14 112	896	0	896	89 538	0	89 538
45215	40 654	0	40 654	11 613	0	11 613	8 618	0	8 618	37 659	0	37 659
45415	1 728	0	1 728	967	0	967	1 537	0	1 537	2 298	0	2 298
45515	7 292	0	7 292	263	0	263	980	0	980	8 009	0	8 009
45818	17 383	0	17 383	0	0	0	124	0	124	17 507	0	17 507
45918	155	0	155	29	0	29	12	0	12	138	0	138
47411	8 744	145	8 889	3 008	93	3 101	2 095	44	2 139	7 831	96	7 927
47416	0	0	0	62	0	62	62	0	62	0	0	0
47422	0	0	0	125	0	125	125	0	125	0	0	0
47425	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60301	22	0	22	2 393	0	2 393	2 371	0	2 371	0	0	0
60305	599	0	599	2 837	0	2 837	2 238	0	2 238	0	0	0
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	0	0	0	7	0	7	8	0	8	1	0	1
60311	0	0	0	689	0	689	689	0	689	0	0	0
60322	0	0	0	325	0	325	325	0	325	0	0	0
60601	7 862	0	7 862	0	0	0	210	0	210	8 072	0	8 072
60903	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
61701	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
70601	61 885	0	61 885	0	0	0	23 476	0	23 476	85 361	0	85 361
70603	18 119	0	18 119	0	0	0	5 890	0	5 890	24 009	0	24 009
Итого по пассиву (баланс)	827 840	15 948	843 788	414 116	16 638	430 754	419 972	12 518	432 490	833 696	11 828	845 524
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	146 679	0	146 679	4 389	0	4 389	3 165	0	3 165	147 903	0	147 903
91202	4	0	4	0	0	0	1	0	1	3	0	3
91203	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	897 334	0	897 334	113 127	0	113 127	98 215	0	98 215	912 246	0	912 246
91502	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
91604	1 666	0	1 666	76	0	76	0	0	0	1 742	0	1 742
99998	594 436	0	594 436	47 749	0	47 749	25 916	0	25 916	616 269	0	616 269
Итого по активу (баланс)	1 640 228	0	1 640 228	165 341	0	165 341	127 297	0	127 297	1 678 272	0	1 678 272
Пассив
91312	589 105	0	589 105	25 916	0	25 916	47 749	0	47 749	610 938	0	610 938
91315	457	0	457	0	0	0	0	0	0	457	0	457
91316	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
91507	1 374	0	1 374	0	0	0	0	0	0	1 374	0	1 374
99999	1 045 792	0	1 045 792	101 380	0	101 380	117 591	0	117 591	1 062 003	0	1 062 003
Итого по пассиву (баланс)	1 640 228	0	1 640 228	127 296	0	127 296	165 340	0	165 340	1 678 272	0	1 678 272

Страница была полезной?