Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Универсальный коммерческий банк социального развития и реконструкции "Белгородсоцбанк"

Регистрационный номер

760

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	15 958	0	15 958	0	0	0	0	0	0	15 958	0	15 958
20202	147 313	167 107	314 420	1 766 168	291 258	2 057 426	1 774 337	322 242	2 096 579	139 144	136 123	275 267
20208	22 255	0	22 255	81 449	0	81 449	72 336	0	72 336	31 368	0	31 368
20209	319	1 785	2 104	1 949 520	93 377	2 042 897	1 949 772	93 363	2 043 135	67	1 799	1 866
30102	269 461	0	269 461	12 014 367	0	12 014 367	12 129 327	0	12 129 327	154 501	0	154 501
30110	15 529	73 247	88 776	13 459 336	152 121	13 611 457	13 460 831	155 968	13 616 799	14 034	69 400	83 434
30202	48 885	0	48 885	258	0	258	0	0	0	49 143	0	49 143
30204	14 014	0	14 014	0	0	0	1 606	0	1 606	12 408	0	12 408
30221	8 870	0	8 870	972 973	0	972 973	981 843	0	981 843	0	0	0
30233	231	34	265	35 096	5 989	41 085	34 804	6 001	40 805	523	22	545
30302	4 016 989	1 063 168	5 080 157	115 172	158 298	273 470	0	275 447	275 447	4 132 161	946 019	5 078 180
30306	12 751 022	1 266 775	14 017 797	102 320	216 898	319 218	160 000	330 953	490 953	12 693 342	1 152 720	13 846 062
30413	0	0	0	62	0	62	62	0	62	0	0	0
30424	6 394	0	6 394	61	0	61	6 455	0	6 455	0	0	0
30602	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
31901	1 340 000	0	1 340 000	7 743 999	0	7 743 999	7 650 999	0	7 650 999	1 433 000	0	1 433 000
32201	0	1 462	1 462	0	210	210	0	379	379	0	1 293	1 293
44208	10 150	0	10 150	0	0	0	10 150	0	10 150	0	0	0
45107	123 736	0	123 736	10 960	0	10 960	7 851	0	7 851	126 845	0	126 845
45108	232 079	0	232 079	18 999	0	18 999	4 847	0	4 847	246 231	0	246 231
45201	57 988	0	57 988	151 865	0	151 865	129 251	0	129 251	80 602	0	80 602
45204	16 100	0	16 100	50 001	0	50 001	16 001	0	16 001	50 100	0	50 100
45205	35 005	0	35 005	452	0	452	26 967	0	26 967	8 490	0	8 490
45206	715 630	280 199	995 829	73 399	40 380	113 779	73 895	72 578	146 473	715 134	248 001	963 135
45207	868 719	133 326	1 002 045	39 499	19 305	58 804	28 149	34 319	62 468	880 069	118 312	998 381
45208	1 104 360	0	1 104 360	128 000	0	128 000	14 682	0	14 682	1 217 678	0	1 217 678
45306	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
45307	14 294	0	14 294	0	0	0	422	0	422	13 872	0	13 872
45401	786	0	786	7 656	0	7 656	5 043	0	5 043	3 399	0	3 399
45405	2 330	0	2 330	799	0	799	329	0	329	2 800	0	2 800
45406	39 018	0	39 018	1 100	0	1 100	1 707	0	1 707	38 411	0	38 411
45407	32 618	0	32 618	0	0	0	1 971	0	1 971	30 647	0	30 647
45408	19 990	0	19 990	0	0	0	270	0	270	19 720	0	19 720
45505	198	0	198	0	0	0	45	0	45	153	0	153
45506	43 511	0	43 511	699	0	699	2 521	0	2 521	41 689	0	41 689
45507	126 656	0	126 656	1 629	0	1 629	4 105	0	4 105	124 180	0	124 180
45509	1 967	0	1 967	1 951	0	1 951	3 266	0	3 266	652	0	652
45812	1 277	0	1 277	0	0	0	551	0	551	726	0	726
45813	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0
45814	8 157	0	8 157	0	0	0	0	0	0	8 157	0	8 157
45815	145	0	145	0	0	0	3	0	3	142	0	142
45913	0	0	0	94	0	94	94	0	94	0	0	0
45914	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
47404	155	122 424	122 579	16 972 369	16 291 915	33 264 284	16 972 406	16 262 441	33 234 847	118	151 898	152 016
47408	0	0	0	15 884 371	65 720	15 950 091	15 884 371	65 720	15 950 091	0	0	0
47423	6 979	43	7 022	302 934	330	303 264	305 089	334	305 423	4 824	39	4 863
47427	168	0	168	45 309	967	46 276	45 052	967	46 019	425	0	425
50306	1 381 118	0	1 381 118	10 377	0	10 377	23 655	0	23 655	1 367 840	0	1 367 840
50308	77 478	0	77 478	521	0	521	2 020	0	2 020	75 979	0	75 979
50311	0	181 907	181 907	0	26 878	26 878	0	47 213	47 213	0	161 572	161 572
52503	52 814	782	53 596	0	113	113	2 069	365	2 434	50 745	530	51 275
60302	12 826	0	12 826	331	0	331	302	0	302	12 855	0	12 855
60308	0	0	0	87	0	87	87	0	87	0	0	0
60310	89	0	89	267	0	267	280	0	280	76	0	76
60312	708	0	708	8 986	0	8 986	8 761	0	8 761	933	0	933
60323	46	0	46	19	0	19	1	0	1	64	0	64
60401	162 060	0	162 060	126	0	126	0	0	0	162 186	0	162 186
60404	401	0	401	0	0	0	0	0	0	401	0	401
60701	0	0	0	126	0	126	126	0	126	0	0	0
61002	234	0	234	43	0	43	122	0	122	155	0	155
61008	508	0	508	547	0	547	501	0	501	554	0	554
61009	590	0	590	69	0	69	248	0	248	411	0	411
61011	0	0	0	661	0	661	0	0	0	661	0	661
61403	6 391	0	6 391	448	0	448	397	0	397	6 442	0	6 442
61703	2 786	0	2 786	0	0	0	0	0	0	2 786	0	2 786
70606	338 804	0	338 804	285 220	0	285 220	183	0	183	623 841	0	623 841
70608	3 409 241	0	3 409 241	1 565 979	0	1 565 979	0	0	0	4 975 220	0	4 975 220
70611	4 683	0	4 683	1 556	0	1 556	0	0	0	6 239	0	6 239
Итого по активу (баланс)	27 576 046	3 292 259	30 868 305	73 808 230	17 363 759	91 171 989	71 802 162	17 668 290	89 470 452	29 582 114	2 987 728	32 569 842
Пассив
10207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10601	79 791	0	79 791	0	0	0	0	0	0	79 791	0	79 791
10701	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
10801	441 492	0	441 492	0	0	0	0	0	0	441 492	0	441 492
30126	169	0	169	32	0	32	67	0	67	204	0	204
30232	0	39	39	40 688	7 733	48 421	40 688	7 814	48 502	0	120	120
30301	4 016 989	1 063 168	5 080 157	0	275 447	275 447	115 172	158 298	273 470	4 132 161	946 019	5 078 180
30305	12 751 022	1 266 775	14 017 797	160 000	330 953	490 953	102 320	216 898	319 218	12 693 342	1 152 720	13 846 062
32211	15	0	15	2	0	2	0	0	0	13	0	13
40503	1 646	0	1 646	683	0	683	280	0	280	1 243	0	1 243
40602	21 104	0	21 104	154 768	0	154 768	139 597	0	139 597	5 933	0	5 933
40603	364	0	364	651	0	651	641	0	641	354	0	354
40701	20 314	7 163	27 477	84 905	22 544	107 449	72 113	19 090	91 203	7 522	3 709	11 231
40702	695 927	49 358	745 285	5 427 660	92 631	5 520 291	5 654 966	79 306	5 734 272	923 233	36 033	959 266
40703	93 058	0	93 058	110 808	0	110 808	131 502	0	131 502	113 752	0	113 752
40802	162 763	0	162 763	869 684	13 552	883 236	938 874	19 498	958 372	231 953	5 946	237 899
40817	254 943	14 544	269 487	274 099	4 926	279 025	134 005	2 981	136 986	114 849	12 599	127 448
40820	65	0	65	723	0	723	848	0	848	190	0	190
40821	19 704	0	19 704	426 255	0	426 255	426 566	0	426 566	20 015	0	20 015
40905	1	0	1	13 548	0	13 548	13 548	0	13 548	1	0	1
40906	0	0	0	912 031	0	912 031	912 031	0	912 031	0	0	0
40909	0	0	0	8 287	2 023	10 310	8 287	2 023	10 310	0	0	0
40910	0	0	0	971	261	1 232	971	261	1 232	0	0	0
40911	435	0	435	21 376	0	21 376	21 468	0	21 468	527	0	527
40912	0	0	0	4 666	1 476	6 142	4 666	1 476	6 142	0	0	0
40913	0	0	0	815	225	1 040	815	225	1 040	0	0	0
42104	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
42105	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42106	124 250	0	124 250	77 900	0	77 900	1 500	0	1 500	47 850	0	47 850
42107	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42205	52 500	0	52 500	15 000	0	15 000	0	0	0	37 500	0	37 500
42206	229 013	0	229 013	2 001	0	2 001	15	0	15	227 027	0	227 027
42301	51 545	26 338	77 883	173 707	16 393	190 100	167 525	11 803	179 328	45 363	21 748	67 111
42303	431 044	0	431 044	268 115	0	268 115	36 318	0	36 318	199 247	0	199 247
42304	791	81	872	46	20	66	15	11	26	760	72	832
42305	708 458	7 214	715 672	265 602	1 991	267 593	453 414	1 739	455 153	896 270	6 962	903 232
42306	1 060 945	658 793	1 719 738	16 917	171 344	188 261	24 866	104 539	129 405	1 068 894	591 988	1 660 882
42307	668 491	126 548	795 039	6 289	32 928	39 217	8 072	18 659	26 731	670 274	112 279	782 553
42601	469	5	474	1 513	1	1 514	1 386	1	1 387	342	5	347
43807	162 214	0	162 214	0	0	0	857	0	857	163 071	0	163 071
45115	57 078	0	57 078	2 086	0	2 086	4 275	0	4 275	59 267	0	59 267
45215	475 136	0	475 136	34 225	0	34 225	33 835	0	33 835	474 746	0	474 746
45315	3 622	0	3 622	78	0	78	0	0	0	3 544	0	3 544
45415	11 595	0	11 595	534	0	534	817	0	817	11 878	0	11 878
45515	8 565	0	8 565	82	0	82	111	0	111	8 594	0	8 594
45818	11 507	0	11 507	2 552	0	2 552	0	0	0	8 955	0	8 955
45918	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
47407	0	0	0	65 458	15 925 208	15 990 666	65 458	15 925 208	15 990 666	0	0	0
47411	12 826	291	13 117	31 546	2 255	33 801	28 056	2 242	30 298	9 336	278	9 614
47416	6 322	0	6 322	31 594	1 155	32 749	26 586	1 155	27 741	1 314	0	1 314
47422	1 973	0	1 973	617 031	5 904	622 935	617 071	5 904	622 975	2 013	0	2 013
47425	8 959	0	8 959	5 515	0	5 515	3 869	0	3 869	7 313	0	7 313
47426	0	0	0	7 765	0	7 765	7 765	0	7 765	0	0	0
50319	2 302	0	2 302	0	0	0	1 631	0	1 631	3 933	0	3 933
52301	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
52305	0	58 116	58 116	0	15 083	15 083	0	8 362	8 362	0	51 395	51 395
52307	575 740	0	575 740	30 000	0	30 000	122 000	0	122 000	667 740	0	667 740
52501	0	0	0	0	0	0	1 003	0	1 003	1 003	0	1 003
60301	5 813	0	5 813	7 145	0	7 145	6 773	0	6 773	5 441	0	5 441
60305	6 370	0	6 370	18 123	0	18 123	11 753	0	11 753	0	0	0
60309	771	0	771	1 083	0	1 083	616	0	616	304	0	304
60311	4 390	0	4 390	4 937	0	4 937	4 583	0	4 583	4 036	0	4 036
60320	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
60322	11	0	11	3 194	0	3 194	3 183	0	3 183	0	0	0
60324	43	0	43	0	0	0	19	0	19	62	0	62
60601	77 027	0	77 027	0	0	0	639	0	639	77 666	0	77 666
61301	251	0	251	251	0	251	0	0	0	0	0	0
61304	224	0	224	32	0	32	53	0	53	245	0	245
61701	28 582	0	28 582	0	0	0	0	0	0	28 582	0	28 582
70601	365 707	0	365 707	0	0	0	377 592	0	377 592	743 299	0	743 299
70603	3 403 364	0	3 403 364	0	0	0	1 480 989	0	1 480 989	4 884 353	0	4 884 353
70801	141 132	0	141 132	0	0	0	0	0	0	141 132	0	141 132
Итого по пассиву (баланс)	27 589 872	3 278 433	30 868 305	10 203 973	16 924 053	27 128 026	12 242 070	16 587 493	28 829 563	29 627 969	2 941 873	32 569 842
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	34 341	0	34 341	1 673	0	1 673	7 658	0	7 658	28 356	0	28 356
90902	277 966	0	277 966	18 840	0	18 840	10 044	0	10 044	286 762	0	286 762
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	13	0	13	1	0	1	1	0	1	13	0	13
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	233 650	0	233 650	1 424	0	1 424	2 921	0	2 921	232 153	0	232 153
91414	6 564 336	0	6 564 336	238 338	0	238 338	167 530	0	167 530	6 635 144	0	6 635 144
91501	27 790	0	27 790	0	0	0	0	0	0	27 790	0	27 790
91604	221	0	221	216	0	216	309	0	309	128	0	128
91803	3 607	0	3 607	0	0	0	0	0	0	3 607	0	3 607
99998	6 108 592	0	6 108 592	556 933	0	556 933	419 348	0	419 348	6 246 177	0	6 246 177
Итого по активу (баланс)	13 250 521	0	13 250 521	817 425	0	817 425	607 811	0	607 811	13 460 135	0	13 460 135
Пассив
91311	517 740	58 116	575 856	0	15 083	15 083	122 000	8 362	130 362	639 740	51 395	691 135
91312	5 365 539	0	5 365 539	156 339	0	156 339	190 728	0	190 728	5 399 928	0	5 399 928
91315	56 677	0	56 677	1 890	0	1 890	14 335	0	14 335	69 122	0	69 122
91316	0	0	0	53 000	0	53 000	53 000	0	53 000	0	0	0
91317	74 300	0	74 300	190 471	0	190 471	165 950	0	165 950	49 779	0	49 779
91507	36 220	0	36 220	2 564	0	2 564	2 557	0	2 557	36 213	0	36 213
99999	7 141 929	0	7 141 929	188 463	0	188 463	260 492	0	260 492	7 213 958	0	7 213 958
Итого по пассиву (баланс)	13 192 405	58 116	13 250 521	592 727	15 083	607 810	809 062	8 362	817 424	13 408 740	51 395	13 460 135
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	2 923	2 923	15 924 303	69 878	15 994 181	15 884 370	67 121	15 951 491	39 933	5 680	45 613
99996	0	0	0	408 670	0	408 670	408 599	0	408 599	71	0	71
Итого по активу (баланс)	0	2 923	2 923	16 332 973	69 878	16 402 851	16 292 969	67 121	16 360 090	40 004	5 680	45 684
Пассив
96301	2 879	0	2 879	65 460	16 291 547	16 357 007	68 332	16 331 311	16 399 643	5 751	39 764	45 515
99997	44	0	44	408 599	0	408 599	408 724	0	408 724	169	0	169
Итого по пассиву (баланс)	2 923	0	2 923	474 059	16 291 547	16 765 606	477 056	16 331 311	16 808 367	5 920	39 764	45 684
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	42,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	46,0000
98010	0	0	1 819 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 819 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 819 042,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	1 819 046,0000
Пассив
98050	0	0	1 589 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 589 000,0000
98070	0	0	230 042,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	230 046,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 819 042,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	1 819 046,0000

Страница была полезной?