Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2015 г.

Наименование кредитной организации

"БНП ПАРИБА Банк" Акционерное общество

Регистрационный номер

3407

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	286 108	0	286 108	0	0	0	82 117	0	82 117	203 991	0	203 991
20202	15 231	0	15 231	5 333	0	5 333	15 000	0	15 000	5 564	0	5 564
20209	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
30102	3 625 702	0	3 625 702	565 836 474	0	565 836 474	566 002 520	0	566 002 520	3 459 656	0	3 459 656
30110	3 324	56	3 380	120 817	8	120 825	122 493	14	122 507	1 648	50	1 698
30114	0	257 324	257 324	0	1 303 746 042	1 303 746 042	0	1 303 877 764	1 303 877 764	0	125 602	125 602
30202	252 455	0	252 455	140 094	0	140 094	0	0	0	392 549	0	392 549
30204	245 741	0	245 741	0	0	0	61 574	0	61 574	184 167	0	184 167
30221	0	21	21	0	0	0	0	21	21	0	0	0
30413	4 424	0	4 424	2 692 981	0	2 692 981	2 690 015	0	2 690 015	7 390	0	7 390
30424	34 950	0	34 950	162 365 341	0	162 365 341	162 370 832	0	162 370 832	29 459	0	29 459
30425	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
31902	0	0	0	10 500 000	0	10 500 000	10 500 000	0	10 500 000	0	0	0
31903	0	0	0	6 500 000	0	6 500 000	6 500 000	0	6 500 000	0	0	0
32102	51 300	13 418 390	13 469 690	5 343 400	232 991 382	238 334 782	5 394 700	246 409 772	251 804 472	0	0	0
32103	0	0	0	2 089 300	61 767 552	63 856 852	2 089 300	51 354 492	53 443 792	0	10 413 060	10 413 060
32104	0	1 520 072	1 520 072	965 504	4 351 631	5 317 135	965 504	1 993 985	2 959 489	0	3 877 718	3 877 718
32105	4 366 463	4 501 751	8 868 214	8 695 408	2 819 284	11 514 692	3 357 381	1 168 390	4 525 771	9 704 490	6 152 645	15 857 135
32106	996 963	350 786	1 347 749	0	50 475	50 475	0	91 044	91 044	996 963	310 217	1 307 180
32108	1 253 773	0	1 253 773	0	0	0	28 508	0	28 508	1 225 265	0	1 225 265
32109	450 000	0	450 000	0	0	0	0	0	0	450 000	0	450 000
45108	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
45203	500 000	0	500 000	1 510 000	0	1 510 000	500 000	0	500 000	1 510 000	0	1 510 000
45204	250 000	0	250 000	230 000	0	230 000	250 000	0	250 000	230 000	0	230 000
45205	426 000	190 109	616 109	440 000	9 276	449 276	476 000	199 385	675 385	390 000	0	390 000
45206	970 000	2 212 231	3 182 231	120 000	880 390	1 000 390	618 000	1 774 197	2 392 197	472 000	1 318 424	1 790 424
45207	1 073 000	7 584 119	8 657 119	0	1 010 089	1 010 089	318 000	3 194 127	3 512 127	755 000	5 400 081	6 155 081
45208	1 674 500	8 421 021	10 095 521	0	1 220 972	1 220 972	14 000	2 163 796	2 177 796	1 660 500	7 478 197	9 138 697
45505	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
45506	3 233	0	3 233	6	0	6	2 730	0	2 730	509	0	509
45507	1 405 720	0	1 405 720	53	0	53	163 260	0	163 260	1 242 513	0	1 242 513
45606	0	5 229 307	5 229 307	0	741 745	741 745	0	1 418 324	1 418 324	0	4 552 728	4 552 728
45812	397 571	0	397 571	0	0	0	0	0	0	397 571	0	397 571
45815	26 279	0	26 279	69 586	0	69 586	83 638	0	83 638	12 227	0	12 227
45912	1 862	0	1 862	0	0	0	0	0	0	1 862	0	1 862
45915	2 105	0	2 105	6 370	0	6 370	7 364	0	7 364	1 111	0	1 111
47404	0	3 923 936	3 923 936	646 709 939	648 936 481	1 295 646 420	646 709 939	647 433 003	1 294 142 942	0	5 427 414	5 427 414
47408	0	238	238	1 470 300 018	1 487 792 168	2 958 092 186	1 470 300 018	1 487 792 406	2 958 092 424	0	0	0
47417	6	0	6	126	30 805	30 931	110	30 805	30 915	22	0	22
47423	345 420	15 478	360 898	24 973	6 689	31 662	365 652	4 469	370 121	4 741	17 698	22 439
47427	251 866	54 216	306 082	236 374	56 562	292 936	191 849	84 591	276 440	296 391	26 187	322 578
47801	0	28 896	28 896	0	4 262	4 262	0	7 254	7 254	0	25 904	25 904
47802	0	144 716	144 716	0	20 941	20 941	0	37 284	37 284	0	128 373	128 373
50205	5 983 346	0	5 983 346	33 056	0	33 056	2 379 381	0	2 379 381	3 637 021	0	3 637 021
50218	0	0	0	2 359 591	0	2 359 591	7	0	7	2 359 584	0	2 359 584
52601	27 069 978	0	27 069 978	9 577 046	0	9 577 046	15 843 495	0	15 843 495	20 803 529	0	20 803 529
60202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60302	50 086	0	50 086	5 274	0	5 274	224	0	224	55 136	0	55 136
60306	0	0	0	5	0	5	0	0	0	5	0	5
60308	400	0	400	1 275	0	1 275	1 552	0	1 552	123	0	123
60310	759	0	759	5 514	0	5 514	5 524	0	5 524	749	0	749
60312	151 162	0	151 162	20 965	0	20 965	50 690	0	50 690	121 437	0	121 437
60314	3 351	7 467	10 818	1 877	3 880	5 757	2 432	11 016	13 448	2 796	331	3 127
60323	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60401	151 256	0	151 256	131	0	131	0	0	0	151 387	0	151 387
60701	0	0	0	155	0	155	155	0	155	0	0	0
60901	23 874	0	23 874	0	0	0	0	0	0	23 874	0	23 874
61008	0	0	0	472	0	472	472	0	472	0	0	0
61009	0	0	0	222	0	222	222	0	222	0	0	0
61209	0	0	0	75 600	0	75 600	75 600	0	75 600	0	0	0
61403	30 254	0	30 254	1 868	0	1 868	2 510	0	2 510	29 612	0	29 612
61601	0	0	0	4 350 841	0	4 350 841	4 350 841	0	4 350 841	0	0	0
61703	0	0	0	291 331	0	291 331	29 625	0	29 625	261 706	0	261 706
70606	16 807 658	0	16 807 658	16 484 367	0	16 484 367	325	0	325	33 291 700	0	33 291 700
70608	40 154 429	0	40 154 429	17 418 849	0	17 418 849	0	0	0	57 573 278	0	57 573 278
70610	682	0	682	0	0	0	0	0	0	682	0	682
70611	954	0	954	13 816	0	13 816	0	0	0	14 770	0	14 770
70614	6 571 521	0	6 571 521	15 436 463	0	15 436 463	12 396 535	0	12 396 535	9 611 449	0	9 611 449
70706	35 606 774	0	35 606 774	0	0	0	35 606 774	0	35 606 774	0	0	0
70707	11 064	0	11 064	0	0	0	11 064	0	11 064	0	0	0
70708	99 199 363	0	99 199 363	0	0	0	99 199 363	0	99 199 363	0	0	0
70710	80	0	80	0	0	0	80	0	80	0	0	0
70711	81 351	0	81 351	0	0	0	81 351	0	81 351	0	0	0
70714	36 478 096	0	36 478 096	0	0	0	36 478 096	0	36 478 096	0	0	0
70716	72 190	0	72 190	343 221	0	343 221	415 411	0	415 411	0	0	0
70802	0	0	0	171 469 618	0	171 469 618	171 353 500	0	171 353 500	116 118	0	116 118
Итого по активу (баланс)	287 567 631	47 860 134	335 427 765	3 122 808 656	3 746 440 634	6 869 249 290	3 258 480 735	3 749 046 139	7 007 526 874	151 895 552	45 254 629	197 150 181
Пассив
10207	5 798 193	0	5 798 193	0	0	0	0	0	0	5 798 193	0	5 798 193
10602	392 546	0	392 546	0	0	0	0	0	0	392 546	0	392 546
10609	52 808	0	52 808	0	0	0	41 646	0	41 646	94 454	0	94 454
10701	199 964	0	199 964	0	0	0	0	0	0	199 964	0	199 964
10801	613 644	0	613 644	0	0	0	0	0	0	613 644	0	613 644
30111	1 015 184	0	1 015 184	1 426 100 384	0	1 426 100 384	1 426 482 697	0	1 426 482 697	1 397 497	0	1 397 497
30220	0	177 607	177 607	0	382 970	382 970	0	281 497	281 497	0	76 134	76 134
30222	0	8 691	8 691	0	8 902	8 902	0	2 389	2 389	0	2 178	2 178
30223	69 239	0	69 239	1 168 082	0	1 168 082	1 120 209	0	1 120 209	21 366	0	21 366
30236	0	0	0	586	1 214 331	1 214 917	1 433	1 214 331	1 215 764	847	0	847
31302	2 000 000	0	2 000 000	13 020 000	0	13 020 000	11 020 000	0	11 020 000	0	0	0
31303	0	0	0	9 430 000	0	9 430 000	12 560 000	0	12 560 000	3 130 000	0	3 130 000
31304	2 085 000	0	2 085 000	2 866 000	0	2 866 000	1 391 000	0	1 391 000	610 000	0	610 000
31305	1 875 000	0	1 875 000	1 875 000	0	1 875 000	330 000	0	330 000	330 000	0	330 000
31401	0	0	0	0	105 251	105 251	0	105 251	105 251	0	0	0
31402	1 896 000	823 804	2 719 804	38 356 900	9 361 204	47 718 104	36 460 900	8 537 400	44 998 300	0	0	0
31403	0	0	0	4 803 000	2 748 748	7 551 748	6 131 000	2 805 554	8 936 554	1 328 000	56 806	1 384 806
31408	0	974 405	974 405	0	504 833	504 833	0	104 905	104 905	0	574 477	574 477
31409	0	27 549 063	27 549 063	0	8 123 557	8 123 557	0	3 928 489	3 928 489	0	23 353 995	23 353 995
32901	0	0	0	0	0	0	2 213 718	0	2 213 718	2 213 718	0	2 213 718
40502	0	0	0	4	7 118	7 122	10	7 118	7 128	6	0	6
40701	3 181	63 395	66 576	176 808	15 916	192 724	176 551	9 350	185 901	2 924	56 829	59 753
40702	1 866 548	777 948	2 644 496	85 496 923	15 511 251	101 008 174	85 089 911	15 191 062	100 280 973	1 459 536	457 759	1 917 295
40807	361 033	164 295	525 328	7 454 656	379 528	7 834 184	7 592 116	365 916	7 958 032	498 493	150 683	649 176
40817	74 936	0	74 936	131 862	0	131 862	132 619	0	132 619	75 693	0	75 693
42004	700 000	64 510	764 510	0	16 196	16 196	0	9 515	9 515	700 000	57 829	757 829
42102	9 677 900	585 550	10 263 450	68 343 884	1 163 093	69 506 977	71 639 284	613 735	72 253 019	12 973 300	36 192	13 009 492
42103	9 788 100	0	9 788 100	4 213 100	0	4 213 100	8 839 300	0	8 839 300	14 414 300	0	14 414 300
42104	2 990 000	0	2 990 000	0	0	0	0	0	0	2 990 000	0	2 990 000
42105	125 102	0	125 102	0	0	0	0	0	0	125 102	0	125 102
42106	11 305	0	11 305	0	0	0	0	0	0	11 305	0	11 305
42107	15 553	0	15 553	0	0	0	0	0	0	15 553	0	15 553
45215	468 624	0	468 624	176 118	0	176 118	34 556	0	34 556	327 062	0	327 062
45515	50 279	0	50 279	5 473	0	5 473	29	0	29	44 835	0	44 835
45615	205 924	0	205 924	134 517	0	134 517	0	0	0	71 407	0	71 407
45818	496 779	0	496 779	56 630	0	56 630	6 307	0	6 307	446 456	0	446 456
45918	3 603	0	3 603	931	0	931	0	0	0	2 672	0	2 672
47403	0	0	0	2 233 128	0	2 233 128	2 233 128	0	2 233 128	0	0	0
47407	0	0	0	1 472 930 971	1 478 378 598	2 951 309 569	1 472 930 971	1 478 378 598	2 951 309 569	0	0	0
47416	76 856	994	77 850	35 837 526	364 247	36 201 773	35 771 000	365 201	36 136 201	10 330	1 948	12 278
47422	849	0	849	64 957	67 457	132 414	64 958	74 920	139 878	850	7 463	8 313
47425	20 918	0	20 918	7 895	0	7 895	172 288	0	172 288	185 311	0	185 311
47426	160 013	44 374	204 387	355 051	40 624	395 675	426 267	38 368	464 635	231 229	42 118	273 347
50220	286 108	0	286 108	82 117	0	82 117	0	0	0	203 991	0	203 991
52602	25 445 946	0	25 445 946	14 795 943	0	14 795 943	9 065 688	0	9 065 688	19 715 691	0	19 715 691
60301	0	0	0	40 656	0	40 656	40 656	0	40 656	0	0	0
60305	115	0	115	50 065	0	50 065	50 065	0	50 065	115	0	115
60307	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
60309	5 499	0	5 499	3 301	0	3 301	2 416	0	2 416	4 614	0	4 614
60311	3 638	0	3 638	3 014	0	3 014	5 340	0	5 340	5 964	0	5 964
60313	0	172	172	0	43	43	0	25	25	0	154	154
60322	0	0	0	156	0	156	156	0	156	0	0	0
60324	4 250	0	4 250	24	0	24	8 070	0	8 070	12 296	0	12 296
60601	108 064	0	108 064	0	0	0	1 394	0	1 394	109 458	0	109 458
60903	23 853	0	23 853	0	0	0	1	0	1	23 854	0	23 854
61501	316 826	0	316 826	335	0	335	0	0	0	316 491	0	316 491
61701	19 382	0	19 382	71 272	0	71 272	313 596	0	313 596	261 706	0	261 706
70601	18 083 736	0	18 083 736	350	0	350	19 682 083	0	19 682 083	37 765 469	0	37 765 469
70603	39 516 402	0	39 516 402	0	0	0	15 150 778	0	15 150 778	54 667 180	0	54 667 180
70613	5 921 854	0	5 921 854	11 984 077	0	11 984 077	14 534 396	0	14 534 396	8 472 173	0	8 472 173
70701	32 546 003	0	32 546 003	32 546 003	0	32 546 003	0	0	0	0	0	0
70703	104 519 267	0	104 519 267	104 519 267	0	104 519 267	0	0	0	0	0	0
70705	17	0	17	17	0	17	0	0	0	0	0	0
70713	34 296 895	0	34 296 895	34 296 895	0	34 296 895	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	304 192 957	31 234 808	335 427 765	3 373 633 878	1 518 393 867	4 892 027 745	3 241 716 537	1 512 033 624	4 753 750 161	172 275 616	24 874 565	197 150 181
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	99	0	99	3	0	3	0	0	0	102	0	102
90909	13 132 509	0	13 132 509	274 277 300	0	274 277 300	280 546 249	0	280 546 249	6 863 560	0	6 863 560
91203	11	0	11	0	0	0	2	0	2	9	0	9
91414	3 536 000	51 890 608	55 426 608	2 250 000	8 049 302	10 299 302	0	19 114 020	19 114 020	5 786 000	40 825 890	46 611 890
91418	0	197 661	197 661	0	31 862	31 862	0	75 360	75 360	0	154 163	154 163
91604	11 782	0	11 782	6 952	0	6 952	6 114	0	6 114	12 620	0	12 620
91704	74 478	0	74 478	0	0	0	13	0	13	74 465	0	74 465
91802	751 048	0	751 048	0	0	0	8	0	8	751 040	0	751 040
99998	39 762 747	0	39 762 747	10 580 666	0	10 580 666	18 045 879	0	18 045 879	32 297 534	0	32 297 534
Итого по активу (баланс)	57 268 674	52 088 269	109 356 943	287 114 921	8 081 164	295 196 085	298 598 265	19 189 380	317 787 645	45 785 330	40 980 053	86 765 383
Пассив
91003	0	0	0	78 520	0	78 520	78 520	0	78 520	0	0	0
91312	4 959 821	1 736 390	6 696 211	544 242	532 581	1 076 823	0	246 457	246 457	4 415 579	1 450 266	5 865 845
91315	6 068 598	6 099 906	12 168 504	937 719	1 589 763	2 527 482	1 244 692	878 482	2 123 174	6 375 571	5 388 625	11 764 196
91316	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
91317	3 736 500	3 366 801	7 103 301	3 148 000	1 978 365	5 126 365	2 056 000	1 196 709	3 252 709	2 644 500	2 585 145	5 229 645
91318	606	0	606	0	0	0	763	0	763	1 369	0	1 369
91319	3 948 918	8 042 114	11 991 032	8 537 192	2 871 286	11 408 478	5 035 335	2 020 230	7 055 565	447 061	7 191 058	7 638 119
91507	762 168	40 925	803 093	0	10 622	10 622	0	5 889	5 889	762 168	36 192	798 360
99999	69 594 196	0	69 594 196	299 740 018	0	299 740 018	284 613 671	0	284 613 671	54 467 849	0	54 467 849
Итого по пассиву (баланс)	90 070 807	19 286 136	109 356 943	312 985 691	6 982 617	319 968 308	293 028 981	4 347 767	297 376 748	70 114 097	16 651 286	86 765 383
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	144 660	0	144 660	0	382 944	382 944	144 660	382 944	527 604	0	0	0
93302	0	0	0	0	399 133	399 133	0	399 133	399 133	0	0	0
93303	0	432 407	432 407	38 143	31 975	70 118	0	459 366	459 366	38 143	5 016	43 159
93304	267 410	144 306	411 716	3 698 056	1 657 405	5 355 461	0	164 758	164 758	3 965 466	1 636 953	5 602 419
93305	17 210 710	94 118 574	111 329 284	0	13 497 140	13 497 140	4 051 621	26 489 566	30 541 187	13 159 089	81 126 148	94 285 237
93306	0	175 393	175 393	0	402 381	402 381	0	577 774	577 774	0	0	0
93307	0	0	0	0	420 003	420 003	0	420 003	420 003	0	0	0
93308	0	454 169	454 169	0	356 966	356 966	0	499 808	499 808	0	311 327	311 327
93309	0	886 276	886 276	665 466	6 500 146	7 165 612	44 868	896 327	941 195	620 598	6 490 095	7 110 693
93310	24 986 623	78 445 157	103 431 780	0	10 759 057	10 759 057	903 337	26 683 408	27 586 745	24 083 286	62 520 806	86 604 092
93704	0	165 454	165 454	0	23 807	23 807	0	42 942	42 942	0	146 319	146 319
93709	0	174 662	174 662	0	25 132	25 132	0	45 332	45 332	0	154 462	154 462
93901	6 724 593	27 529 354	34 253 947	98 492 949	528 932 222	627 425 171	97 207 303	533 596 790	630 804 093	8 010 239	22 864 786	30 875 025
93902	41 600 000	678 972	42 278 972	913 453 770	13 438 109	926 891 879	916 736 770	14 117 081	930 853 851	38 317 000	0	38 317 000
99996	292 693 172	0	292 693 172	1 586 546 375	0	1 586 546 375	1 616 533 000	0	1 616 533 000	262 706 547	0	262 706 547
Итого по активу (баланс)	383 627 168	203 204 724	586 831 892	2 602 894 759	576 826 420	3 179 721 179	2 635 621 559	604 775 232	3 240 396 791	350 900 368	175 255 912	526 156 280
Пассив
96301	0	175 393	175 393	0	555 981	555 981	0	380 588	380 588	0	0	0
96302	0	0	0	0	396 789	396 789	0	396 789	396 789	0	0	0
96303	0	429 809	429 809	0	457 648	457 648	0	70 358	70 358	0	42 519	42 519
96304	0	544 001	544 001	0	509 079	509 079	0	6 147 170	6 147 170	0	6 182 092	6 182 092
96305	23 084 508	74 903 717	97 988 225	205 699	25 487 774	25 693 473	0	10 271 673	10 271 673	22 878 809	59 687 616	82 566 425
96306	144 660	0	144 660	158 302	382 944	541 246	13 642	382 944	396 586	0	0	0
96307	0	0	0	13 642	399 133	412 775	13 642	399 133	412 775	0	0	0
96308	13 642	432 407	446 049	13 642	459 366	473 008	225 424	31 975	257 399	225 424	5 016	230 440
96309	492 834	144 306	637 140	225 424	164 758	390 182	4 547 712	1 657 405	6 205 117	4 815 122	1 636 953	6 452 075
96310	21 381 252	94 118 574	115 499 826	4 907 842	26 489 566	31 397 408	0	13 497 140	13 497 140	16 473 410	81 126 148	97 599 558
96704	0	174 662	174 662	0	45 332	45 332	0	25 132	25 132	0	154 462	154 462
96709	0	165 454	165 454	0	42 942	42 942	0	23 807	23 807	0	146 319	146 319
96901	27 245 150	6 808 276	34 053 426	528 713 212	98 153 200	626 866 412	524 105 153	99 434 012	623 539 165	22 637 091	8 089 088	30 726 179
96902	664 272	41 770 255	42 434 527	13 807 202	928 427 921	942 235 123	13 142 930	925 264 144	938 407 074	0	38 606 478	38 606 478
99997	294 138 720	0	294 138 720	1 610 172 730	0	1 610 172 730	1 579 483 743	0	1 579 483 743	263 449 733	0	263 449 733
Итого по пассиву (баланс)	367 165 038	219 666 854	586 831 892	2 158 217 695	1 081 972 433	3 240 190 128	2 121 532 246	1 057 982 270	3 179 514 516	330 479 589	195 676 691	526 156 280
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	6 125 852,0000	0	0	56 500,0000	0	0	2 525 000,0000	0	0	3 657 352,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	6 125 852,0000	0	0	56 500,0000	0	0	2 525 000,0000	0	0	3 657 352,0000
Пассив
98040	0	0	250 000,0000	0	0	200 000,0000	0	0	56 500,0000	0	0	106 500,0000
98050	0	0	2 625 852,0000	0	0	2 325 000,0000	0	0	0,0000	0	0	300 852,0000
98070	0	0	3 250 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 250 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	6 125 852,0000	0	0	2 525 000,0000	0	0	56 500,0000	0	0	3 657 352,0000

Страница была полезной?