Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2015 г.

Наименование кредитной организации

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ "ЯРИНТЕРБАНК" (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)

Регистрационный номер

2564

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	19 576	0	19 576	0	0	0	0	0	0	19 576	0	19 576
20202	76 606	147 187	223 793	1 062 042	842 808	1 904 850	1 050 307	937 476	1 987 783	88 341	52 519	140 860
20208	9 970	0	9 970	34 800	0	34 800	29 892	0	29 892	14 878	0	14 878
20209	0	16	16	541 593	19 268	560 861	541 593	19 284	560 877	0	0	0
30102	219 910	0	219 910	9 200 913	0	9 200 913	9 270 987	0	9 270 987	149 836	0	149 836
30110	8 300	25 325	33 625	19 184	477 277	496 461	15 914	454 400	470 314	11 570	48 202	59 772
30202	13 722	0	13 722	1 088	0	1 088	0	0	0	14 810	0	14 810
30204	3 254	0	3 254	0	0	0	51	0	51	3 203	0	3 203
30221	0	0	0	0	1 055	1 055	0	1 055	1 055	0	0	0
30233	620	0	620	3 344	0	3 344	3 598	0	3 598	366	0	366
30424	26 516	0	26 516	420 994	0	420 994	428 256	0	428 256	19 254	0	19 254
32002	200 000	0	200 000	3 280 000	0	3 280 000	3 480 000	0	3 480 000	0	0	0
32003	0	0	0	980 000	0	980 000	800 000	0	800 000	180 000	0	180 000
32201	0	1 462	1 462	0	210	210	0	379	379	0	1 293	1 293
44601	1 500	0	1 500	3 485	0	3 485	3 526	0	3 526	1 459	0	1 459
44606	3 974	0	3 974	0	0	0	337	0	337	3 637	0	3 637
45106	12 700	0	12 700	5 100	0	5 100	1 500	0	1 500	16 300	0	16 300
45107	27 800	0	27 800	0	0	0	1 900	0	1 900	25 900	0	25 900
45201	83 448	0	83 448	158 818	0	158 818	160 546	0	160 546	81 720	0	81 720
45203	50	1 901	1 951	341	1 903	2 244	391	3 804	4 195	0	0	0
45204	24 581	10 231	34 812	18 048	1 472	19 520	14 581	2 655	17 236	28 048	9 048	37 096
45205	141 223	11 693	152 916	84 937	15 368	100 305	64 246	5 359	69 605	161 914	21 702	183 616
45206	603 087	9 354	612 441	102 073	29 677	131 750	115 241	5 061	120 302	589 919	33 970	623 889
45207	170 633	0	170 633	21 500	0	21 500	13 419	0	13 419	178 714	0	178 714
45208	37 040	0	37 040	0	0	0	2 800	0	2 800	34 240	0	34 240
45306	154	0	154	0	0	0	0	0	0	154	0	154
45307	1 081	0	1 081	1 500	0	1 500	205	0	205	2 376	0	2 376
45308	8 500	0	8 500	0	0	0	0	0	0	8 500	0	8 500
45401	484	0	484	973	0	973	1 457	0	1 457	0	0	0
45405	17 400	0	17 400	5 000	0	5 000	0	0	0	22 400	0	22 400
45406	14 267	0	14 267	733	0	733	0	0	0	15 000	0	15 000
45407	13 445	0	13 445	1 080	0	1 080	6 860	0	6 860	7 665	0	7 665
45408	3 250	0	3 250	0	0	0	50	0	50	3 200	0	3 200
45504	350	0	350	1 033	0	1 033	0	0	0	1 383	0	1 383
45505	4 149	0	4 149	2 466	0	2 466	1 366	0	1 366	5 249	0	5 249
45506	56 357	0	56 357	11 020	0	11 020	7 989	0	7 989	59 388	0	59 388
45507	12 769	2 125	14 894	0	313	313	463	533	996	12 306	1 905	14 211
45509	1 871	0	1 871	453	0	453	598	0	598	1 726	0	1 726
45708	872	0	872	288	0	288	92	0	92	1 068	0	1 068
45812	24 138	0	24 138	0	0	0	0	0	0	24 138	0	24 138
45814	14 897	0	14 897	0	0	0	0	0	0	14 897	0	14 897
45815	240	0	240	8	0	8	0	0	0	248	0	248
45914	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
47404	0	20 042	20 042	0	493 902	493 902	0	450 606	450 606	0	63 338	63 338
47408	0	0	0	231 652	512 921	744 573	231 652	512 921	744 573	0	0	0
47423	598	0	598	508	101 916	102 424	585	76 065	76 650	521	25 851	26 372
47427	3 700	46	3 746	16 030	306	16 336	16 157	276	16 433	3 573	76	3 649
60302	2 523	0	2 523	201	0	201	980	0	980	1 744	0	1 744
60306	0	0	0	2 358	0	2 358	2 358	0	2 358	0	0	0
60308	1	0	1	123	0	123	66	0	66	58	0	58
60310	0	0	0	103	0	103	103	0	103	0	0	0
60312	1 360	0	1 360	2 859	0	2 859	2 633	0	2 633	1 586	0	1 586
60314	0	0	0	0	9	9	0	9	9	0	0	0
60323	0	0	0	666	0	666	666	0	666	0	0	0
60401	149 157	0	149 157	0	0	0	0	0	0	149 157	0	149 157
60404	863	0	863	0	0	0	0	0	0	863	0	863
61002	0	0	0	81	0	81	81	0	81	0	0	0
61008	4	0	4	223	0	223	218	0	218	9	0	9
61009	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
61403	495	0	495	8	0	8	52	0	52	451	0	451
70606	201 475	0	201 475	73 717	0	73 717	9	0	9	275 183	0	275 183
70608	275 247	0	275 247	91 757	0	91 757	0	0	0	367 004	0	367 004
70611	1 647	0	1 647	779	0	779	0	0	0	2 426	0	2 426
70612	0	0	0	7 150	0	7 150	0	0	0	7 150	0	7 150
Итого по активу (баланс)	2 495 822	229 382	2 725 204	16 391 045	2 498 405	18 889 450	16 273 741	2 469 883	18 743 624	2 613 126	257 904	2 871 030
Пассив
10208	51 000	0	51 000	0	0	0	0	0	0	51 000	0	51 000
10601	97 882	0	97 882	0	0	0	0	0	0	97 882	0	97 882
10701	13 024	0	13 024	0	0	0	3 672	0	3 672	16 696	0	16 696
10801	113 722	0	113 722	0	0	0	60 280	0	60 280	174 002	0	174 002
30109	330	6 334	6 664	0	5 888	5 888	0	483	483	330	929	1 259
30126	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30220	0	547	547	0	167 197	167 197	0	168 091	168 091	0	1 441	1 441
30223	85 823	0	85 823	1 123 544	0	1 123 544	1 138 130	0	1 138 130	100 409	0	100 409
30232	48	0	48	23 758	3 402	27 160	23 948	3 402	27 350	238	0	238
40502	0	0	0	15 123	0	15 123	15 123	0	15 123	0	0	0
40602	48	0	48	47	0	47	47	0	47	48	0	48
40701	6 682	1	6 683	77 662	18 676	96 338	78 798	18 676	97 474	7 818	1	7 819
40702	632 144	106 676	738 820	5 784 873	267 013	6 051 886	5 731 577	228 446	5 960 023	578 848	68 109	646 957
40703	27 071	4	27 075	92 392	1	92 393	96 931	1	96 932	31 610	4	31 614
40802	75 989	246	76 235	484 610	7 438	492 048	475 493	7 759	483 252	66 872	567	67 439
40807	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
40817	48 517	1 741	50 258	46 085	877	46 962	50 928	469	51 397	53 360	1 333	54 693
40820	155	22	177	510	121	631	646	101	747	291	2	293
40821	0	0	0	6 357	0	6 357	6 706	0	6 706	349	0	349
40905	2	0	2	46	0	46	46	0	46	2	0	2
40906	0	0	0	110 797	0	110 797	110 797	0	110 797	0	0	0
40909	0	38	38	6	243	249	6	239	245	0	34	34
40910	0	6	6	5	7	12	5	6	11	0	5	5
40911	0	0	0	380	0	380	380	0	380	0	0	0
40912	0	0	0	29	137	166	29	137	166	0	0	0
40913	0	0	0	0	194	194	0	194	194	0	0	0
42104	35 754	0	35 754	58 220	0	58 220	131 015	0	131 015	108 549	0	108 549
42105	126 367	0	126 367	139 471	0	139 471	82 711	0	82 711	69 607	0	69 607
42205	4 606	0	4 606	2	0	2	2	0	2	4 606	0	4 606
42301	6 767	8 122	14 889	113 214	7 601	120 815	114 352	9 997	124 349	7 905	10 518	18 423
42304	200	0	200	207	0	207	7	0	7	0	0	0
42305	0	95 058	95 058	0	29 464	29 464	0	23 180	23 180	0	88 774	88 774
42306	391 246	925	392 171	35 624	232	35 856	38 420	136	38 556	394 042	829	394 871
42307	61 464	0	61 464	887	0	887	859	0	859	61 436	0	61 436
42601	48	164	212	4 590	5 707	10 297	4 584	5 907	10 491	42	364	406
42605	0	400	400	0	104	104	0	58	58	0	354	354
42606	419	0	419	250	0	250	350	0	350	519	0	519
45115	1 400	0	1 400	145	0	145	255	0	255	1 510	0	1 510
45215	73 837	0	73 837	23 529	0	23 529	24 162	0	24 162	74 470	0	74 470
45315	340	0	340	0	0	0	60	0	60	400	0	400
45415	750	0	750	89	0	89	105	0	105	766	0	766
45515	6 300	0	6 300	4 509	0	4 509	1 887	0	1 887	3 678	0	3 678
45715	26	0	26	3	0	3	9	0	9	32	0	32
45818	29 274	0	29 274	0	0	0	2 986	0	2 986	32 260	0	32 260
45918	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
47403	0	0	0	0	7 301	7 301	0	7 301	7 301	0	0	0
47407	0	0	0	419 665	325 973	745 638	419 665	325 973	745 638	0	0	0
47411	5 617	1 748	7 365	2 289	603	2 892	4 984	566	5 550	8 312	1 711	10 023
47416	890	697	1 587	27 540	45 268	72 808	27 196	77 571	104 767	546	33 000	33 546
47422	0	0	0	14	9 054	9 068	14	9 054	9 068	0	0	0
47425	3 310	0	3 310	14 540	0	14 540	16 400	0	16 400	5 170	0	5 170
47426	548	0	548	541	0	541	12	0	12	19	0	19
52306	646	0	646	0	0	0	0	0	0	646	0	646
60301	214	0	214	4 292	0	4 292	4 166	0	4 166	88	0	88
60305	0	0	0	5 593	0	5 593	5 593	0	5 593	0	0	0
60307	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
60309	0	0	0	88	0	88	88	0	88	0	0	0
60320	0	0	0	3 734	0	3 734	6 650	0	6 650	2 916	0	2 916
60322	38	0	38	742	0	742	734	0	734	30	0	30
60324	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
60601	29 756	0	29 756	0	0	0	215	0	215	29 971	0	29 971
61701	17 458	0	17 458	0	0	0	0	0	0	17 458	0	17 458
70601	212 222	0	212 222	1	0	1	79 099	0	79 099	291 320	0	291 320
70603	277 013	0	277 013	0	0	0	89 913	0	89 913	366 926	0	366 926
70801	63 452	0	63 452	63 452	0	63 452	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	2 502 475	222 729	2 725 204	8 689 470	902 501	9 591 971	8 850 050	887 747	9 737 797	2 663 055	207 975	2 871 030
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
90901	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
90902	1 000 537	27 245	1 027 782	171 823	12	171 835	120 818	6	120 824	1 051 542	27 251	1 078 793
91102	0	194	194	0	30	30	0	47	47	0	177	177
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	386 545	0	386 545	31 929	0	31 929	17 296	0	17 296	401 178	0	401 178
91604	3 632	2	3 634	1 336	8	1 344	1 376	8	1 384	3 592	2	3 594
91704	592	0	592	0	0	0	0	0	0	592	0	592
91802	12 080	0	12 080	0	0	0	0	0	0	12 080	0	12 080
99998	2 072 841	0	2 072 841	836 093	0	836 093	738 771	0	738 771	2 170 163	0	2 170 163
Итого по активу (баланс)	3 476 242	27 441	3 503 683	1 041 199	50	1 041 249	878 279	61	878 340	3 639 162	27 430	3 666 592
Пассив
91003	0	0	0	1 037	0	1 037	1 037	0	1 037	0	0	0
91311	646	0	646	0	0	0	0	0	0	646	0	646
91312	1 847 504	0	1 847 504	191 929	0	191 929	272 366	0	272 366	1 927 941	0	1 927 941
91315	31 989	0	31 989	0	0	0	386	0	386	32 375	0	32 375
91316	10 500	0	10 500	89 990	37 663	127 653	115 350	37 663	153 013	35 860	0	35 860
91317	177 942	2 535	180 477	411 846	6 307	418 153	405 520	3 772	409 292	171 616	0	171 616
91507	1 725	0	1 725	0	0	0	0	0	0	1 725	0	1 725
99999	1 430 842	0	1 430 842	139 571	0	139 571	205 158	0	205 158	1 496 429	0	1 496 429
Итого по пассиву (баланс)	3 501 148	2 535	3 503 683	834 373	43 970	878 343	999 817	41 435	1 041 252	3 666 592	0	3 666 592
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	3 704	0	3 704	174 286	96 494	270 780	137 813	91 313	229 126	40 177	5 181	45 358
99996	3 753	0	3 753	269 447	0	269 447	228 379	0	228 379	44 821	0	44 821
Итого по активу (баланс)	7 457	0	7 457	443 733	96 494	540 227	366 192	91 313	457 505	84 998	5 181	90 179
Пассив
96901	0	3 753	3 753	60 646	167 733	228 379	61 800	207 647	269 447	1 154	43 667	44 821
99997	3 704	0	3 704	229 127	0	229 127	270 781	0	270 781	45 358	0	45 358
Итого по пассиву (баланс)	3 704	3 753	7 457	289 773	167 733	457 506	332 581	207 647	540 228	46 512	43 667	90 179
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Пассив
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?