Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2015 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "М2М Прайвет Банк"

Регистрационный номер

1414

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	54 493	0	54 493	15 578	0	15 578	30 624	0	30 624	39 447	0	39 447
20202	172 751	402 860	575 611	887 369	1 036 485	1 923 854	938 010	1 114 040	2 052 050	122 110	325 305	447 415
20208	23 955	21 062	45 017	108 523	22 612	131 135	115 925	43 674	159 599	16 553	0	16 553
20209	0	0	0	447 000	160 374	607 374	447 000	160 374	607 374	0	0	0
20308	0	124 735	124 735	0	0	0	0	0	0	0	124 735	124 735
30102	1 074 677	0	1 074 677	14 082 320	0	14 082 320	14 421 089	0	14 421 089	735 908	0	735 908
30110	60 097	401 769	461 866	219 997	1 808 180	2 028 177	199 185	1 689 791	1 888 976	80 909	520 158	601 067
30114	0	449 923	449 923	0	5 668 596	5 668 596	0	5 701 839	5 701 839	0	416 680	416 680
30202	61 278	0	61 278	1 161	0	1 161	0	0	0	62 439	0	62 439
30204	241 964	0	241 964	0	0	0	26 187	0	26 187	215 777	0	215 777
30221	0	0	0	4	40 406	40 410	4	40 406	40 410	0	0	0
30233	102	235	337	49 534	12 723	62 257	49 461	11 920	61 381	175	1 038	1 213
30413	825	0	825	0	0	0	825	0	825	0	0	0
30424	236 461	285 427	521 888	13 298 318	2 273 438	15 571 756	13 351 819	2 316 939	15 668 758	182 960	241 926	424 886
30425	15 000	0	15 000	8 000	0	8 000	0	0	0	23 000	0	23 000
30602	2	36 982	36 984	0	22 063	22 063	0	26 169	26 169	2	32 876	32 878
32002	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32108	0	1 169 286	1 169 286	0	168 250	168 250	0	303 478	303 478	0	1 034 058	1 034 058
32201	0	54 965	54 965	0	7 909	7 909	0	14 266	14 266	0	48 608	48 608
32202	3 989	0	3 989	1 181 391	0	1 181 391	1 185 380	0	1 185 380	0	0	0
32203	0	0	0	471 926	0	471 926	353 165	0	353 165	118 761	0	118 761
32401	2 100	0	2 100	0	0	0	0	0	0	2 100	0	2 100
45106	38 000	0	38 000	0	0	0	38 000	0	38 000	0	0	0
45203	250 000	0	250 000	1 800	0	1 800	250 000	0	250 000	1 800	0	1 800
45204	10 765	0	10 765	2 000	0	2 000	0	0	0	12 765	0	12 765
45205	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
45206	59 380	1 323 771	1 383 151	315	191 521	191 836	0	393 584	393 584	59 695	1 121 708	1 181 403
45207	154 281	14 334	168 615	6 000	2 098	8 098	1 500	3 636	5 136	158 781	12 796	171 577
45208	296 789	0	296 789	0	0	0	0	0	0	296 789	0	296 789
45503	8 500	0	8 500	900	0	900	0	0	0	9 400	0	9 400
45504	27 545	1 135 889	1 163 434	813 985	137 654	951 639	5 860	1 070 957	1 076 817	835 670	202 586	1 038 256
45505	942 517	487 370	1 429 887	3 700	66 121	69 821	14 365	162 908	177 273	931 852	390 583	1 322 435
45506	945 624	3 070 050	4 015 674	112 640	439 897	552 537	90 412	929 030	1 019 442	967 852	2 580 917	3 548 769
45507	598 730	2 516 054	3 114 784	51 941	356 518	408 459	3 679	713 492	717 171	646 992	2 159 080	2 806 072
45508	217 654	83 691	301 345	194 567	71 041	265 608	193 422	85 225	278 647	218 799	69 507	288 306
45510	49 363	0	49 363	211 839	0	211 839	209 087	0	209 087	52 115	0	52 115
45604	403 900	678 478	1 082 378	0	97 627	97 627	0	176 093	176 093	403 900	600 012	1 003 912
45605	556 910	480 577	1 037 487	0	69 151	69 151	0	124 730	124 730	556 910	424 998	981 908
45606	0	418 049	418 049	0	61 658	61 658	0	104 958	104 958	0	374 749	374 749
45705	7 367	8 684	16 051	0	1 339	1 339	255	2 058	2 313	7 112	7 965	15 077
45707	5 713	2 498	8 211	5 852	2 608	8 460	4 299	2 652	6 951	7 266	2 454	9 720
45812	0	47 527	47 527	0	7 010	7 010	0	11 932	11 932	0	42 605	42 605
45815	224 738	721 104	945 842	4 624	193 083	197 707	5 115	212 276	217 391	224 247	701 911	926 158
45817	479	11 472	11 951	79	1 651	1 730	107	2 981	3 088	451	10 142	10 593
45912	0	83 797	83 797	54	12 359	12 413	54	21 039	21 093	0	75 117	75 117
45915	29 999	104 846	134 845	1 707	35 871	37 578	837	37 979	38 816	30 869	102 738	133 607
45917	33	173	206	14	25	39	12	45	57	35	153	188
47105	2 415	0	2 415	0	0	0	0	0	0	2 415	0	2 415
47106	6 106	0	6 106	0	0	0	0	0	0	6 106	0	6 106
47302	0	86 243	86 243	0	134 717	134 717	0	157 726	157 726	0	63 234	63 234
47404	0	113 716	113 716	41 327 846	37 633 414	78 961 260	41 327 846	37 643 331	78 971 177	0	103 799	103 799
47408	0	29 429	29 429	38 238 088	46 369 853	84 607 941	38 238 088	46 399 282	84 637 370	0	0	0
47417	0	0	0	0	9	9	0	9	9	0	0	0
47423	83 944	235 756	319 700	121 807	567 839	689 646	121 942	593 330	715 272	83 809	210 265	294 074
47427	182 014	274 714	456 728	65 622	138 980	204 602	37 991	146 711	184 702	209 645	266 983	476 628
47801	0	273 185	273 185	0	38 872	38 872	0	78 042	78 042	0	234 015	234 015
47802	239 776	1 513 886	1 753 662	1 661	221 388	223 049	7 244	384 553	391 797	234 193	1 350 721	1 584 914
50104	24 582	0	24 582	570 445	0	570 445	248 218	0	248 218	346 809	0	346 809
50105	0	0	0	166	0	166	166	0	166	0	0	0
50106	839 441	0	839 441	1 452 690	0	1 452 690	1 224 956	0	1 224 956	1 067 175	0	1 067 175
50107	353 943	0	353 943	696 175	0	696 175	452 409	0	452 409	597 709	0	597 709
50118	292 457	0	292 457	1 617 568	0	1 617 568	1 537 491	0	1 537 491	372 534	0	372 534
50121	7 392	0	7 392	39 432	0	39 432	24 741	0	24 741	22 083	0	22 083
50205	407 778	0	407 778	2 327	0	2 327	394 053	0	394 053	16 052	0	16 052
50206	25 524	0	25 524	126	0	126	25 341	0	25 341	309	0	309
50207	435 000	0	435 000	1 177 081	0	1 177 081	1 007 963	0	1 007 963	604 118	0	604 118
50208	594 164	0	594 164	3 038 172	0	3 038 172	2 897 360	0	2 897 360	734 976	0	734 976
50211	99 392	834 224	933 616	1 360	1 611 149	1 612 509	0	1 621 765	1 621 765	100 752	823 608	924 360
50218	1 201 065	236 346	1 437 411	3 635 494	1 030 339	4 665 833	4 211 396	1 132 394	5 343 790	625 163	134 291	759 454
50221	18 667	0	18 667	17 458	0	17 458	16 021	0	16 021	20 104	0	20 104
50306	6 357	0	6 357	900 196	0	900 196	906 553	0	906 553	0	0	0
50307	53 780	0	53 780	102 316	0	102 316	156 096	0	156 096	0	0	0
50311	0	6 211	6 211	0	5 362 669	5 362 669	0	5 263 447	5 263 447	0	105 433	105 433
50318	174 454	1 363 852	1 538 306	1 063 905	5 426 998	6 490 903	1 005 447	5 687 617	6 693 064	232 912	1 103 233	1 336 145
50605	0	0	0	10 980	0	10 980	10 980	0	10 980	0	0	0
50606	1 419	0	1 419	59 541	0	59 541	60 960	0	60 960	0	0	0
50618	0	0	0	21 859	0	21 859	21 859	0	21 859	0	0	0
50621	53	0	53	1 643	0	1 643	1 696	0	1 696	0	0	0
50708	0	3 414	3 414	0	526	526	0	809	809	0	3 131	3 131
50709	0	299 167	299 167	0	46 134	46 134	0	70 919	70 919	0	274 382	274 382
52503	150	0	150	0	0	0	16	0	16	134	0	134
52601	5 758	0	5 758	8 102	0	8 102	8 102	0	8 102	5 758	0	5 758
60302	124 522	0	124 522	35 223	0	35 223	325	0	325	159 420	0	159 420
60306	3	0	3	8 594	0	8 594	8 597	0	8 597	0	0	0
60308	228	0	228	364	27	391	501	27	528	91	0	91
60310	0	0	0	2 671	0	2 671	2 671	0	2 671	0	0	0
60312	41 844	0	41 844	36 803	0	36 803	28 866	0	28 866	49 781	0	49 781
60314	26 005	111	26 116	0	624	624	0	33	33	26 005	702	26 707
60323	530	0	530	213	0	213	110	0	110	633	0	633
60401	58 644	0	58 644	108	0	108	0	0	0	58 752	0	58 752
60701	0	0	0	127	0	127	127	0	127	0	0	0
60901	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
61008	1 833	0	1 833	1 553	0	1 553	396	0	396	2 990	0	2 990
61009	19	0	19	130	0	130	130	0	130	19	0	19
61010	1 211	0	1 211	0	0	0	0	0	0	1 211	0	1 211
61011	38 850	0	38 850	0	0	0	0	0	0	38 850	0	38 850
61210	0	0	0	1 452 165	0	1 452 165	1 452 165	0	1 452 165	0	0	0
61212	0	0	0	5 584	8 109	13 693	5 584	8 109	13 693	0	0	0
61403	101 755	0	101 755	1 478	0	1 478	17	0	17	103 216	0	103 216
61702	30 542	0	30 542	0	0	0	0	0	0	30 542	0	30 542
61703	64 854	0	64 854	0	0	0	0	0	0	64 854	0	64 854
70606	3 312 487	0	3 312 487	1 183 118	0	1 183 118	97 096	0	97 096	4 398 509	0	4 398 509
70607	1 297	0	1 297	30 967	0	30 967	32 189	0	32 189	75	0	75
70608	20 554 108	0	20 554 108	7 759 461	0	7 759 461	0	0	0	28 313 569	0	28 313 569
70609	2 870	0	2 870	688	0	688	0	0	0	3 558	0	3 558
70610	4 189	0	4 189	0	0	0	0	0	0	4 189	0	4 189
70611	36 700	0	36 700	18	0	18	34 904	0	34 904	1 814	0	1 814
70614	665 649	0	665 649	6 345	0	6 345	2 802	0	2 802	669 192	0	669 192
70706	8 914 583	0	8 914 583	109 508	0	109 508	9 024 091	0	9 024 091	0	0	0
70707	74 054	0	74 054	0	0	0	74 054	0	74 054	0	0	0
70708	41 653 969	0	41 653 969	0	0	0	41 653 969	0	41 653 969	0	0	0
70709	6 702	0	6 702	0	0	0	6 702	0	6 702	0	0	0
70711	7 711	0	7 711	0	0	0	7 711	0	7 711	0	0	0
70714	2 517 831	0	2 517 831	0	0	0	2 517 831	0	2 517 831	0	0	0
70716	146 411	0	146 411	0	0	0	146 411	0	146 411	0	0	0
Итого по активу (баланс)	90 223 213	19 405 862	109 629 075	137 090 316	111 559 915	248 650 231	181 077 862	114 666 575	295 744 437	46 235 667	16 299 202	62 534 869
Пассив
10207	1 387 500	0	1 387 500	0	0	0	0	0	0	1 387 500	0	1 387 500
10602	247 500	0	247 500	0	0	0	0	0	0	247 500	0	247 500
10603	19 336	0	19 336	16 070	0	16 070	17 459	0	17 459	20 725	0	20 725
10609	30 542	0	30 542	0	0	0	0	0	0	30 542	0	30 542
10701	170 507	0	170 507	0	0	0	0	0	0	170 507	0	170 507
10801	1 005 014	0	1 005 014	0	0	0	0	0	0	1 005 014	0	1 005 014
20309	0	4 335	4 335	0	1 134	1 134	0	688	688	0	3 889	3 889
30109	35	93	128	0	24	24	721	14	735	756	83	839
30111	61	4 202	4 263	61 001	1 607 294	1 668 295	60 946	1 614 029	1 674 975	6	10 937	10 943
30220	0	0	0	32 824	5 004	37 828	32 824	5 004	37 828	0	0	0
30226	70	0	70	0	0	0	1	0	1	71	0	71
30232	6 212	3 465	9 677	232 825	193 712	426 537	230 414	195 146	425 560	3 801	4 899	8 700
30601	133 390	201 368	334 758	1 038 486	188 885	1 227 371	988 228	207 177	1 195 405	83 132	219 660	302 792
30606	37	172	209	0	67 957	67 957	0	67 892	67 892	37	107	144
31302	0	0	0	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000	0	0	0
31303	0	0	0	1 100 000	19 947	1 119 947	1 100 000	19 947	1 119 947	0	0	0
31407	526 365	1 651 556	2 177 921	0	436 070	436 070	0	241 817	241 817	526 365	1 457 303	1 983 668
31408	500 000	357 773	857 773	0	90 171	90 171	0	52 620	52 620	500 000	320 222	820 222
31502	0	0	0	678 872	0	678 872	678 872	0	678 872	0	0	0
31503	0	0	0	230 142	0	230 142	330 835	0	330 835	100 693	0	100 693
32403	2 100	0	2 100	0	0	0	0	0	0	2 100	0	2 100
32901	0	2 661 954	2 661 954	2 980 453	8 072 255	11 052 708	4 708 430	5 724 780	10 433 210	1 727 977	314 479	2 042 456
40502	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40701	41 662	27 258	68 920	176 988	133 892	310 880	140 653	130 356	271 009	5 327	23 722	29 049
40702	228 090	157 809	385 899	1 436 549	443 257	1 879 806	1 347 848	442 025	1 789 873	139 389	156 577	295 966
40703	67 992	86 724	154 716	46 838	26 272	73 110	43 940	12 838	56 778	65 094	73 290	138 384
40802	55 961	140	56 101	161 474	3 745	165 219	141 421	3 749	145 170	35 908	144	36 052
40807	1 204	56 077	57 281	198 131	795 100	993 231	200 480	844 624	1 045 104	3 553	105 601	109 154
40817	678 778	1 700 863	2 379 641	3 819 560	4 179 136	7 998 696	3 590 807	4 372 185	7 962 992	450 025	1 893 912	2 343 937
40820	41 690	89 577	131 267	90 947	229 296	320 243	68 658	382 517	451 175	19 401	242 798	262 199
42004	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
42006	11 020	0	11 020	8 500	0	8 500	0	0	0	2 520	0	2 520
42007	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	22 000	0	22 000
42102	0	0	0	11 000	0	11 000	25 000	0	25 000	14 000	0	14 000
42103	16 000	0	16 000	16 000	0	16 000	210 000	0	210 000	210 000	0	210 000
42104	20 000	19 849	39 849	0	20 088	20 088	0	239	239	20 000	0	20 000
42105	46 142	32 065	78 207	2 928	8 159	11 087	0	4 683	4 683	43 214	28 589	71 803
42106	11 000	0	11 000	2 000	0	2 000	0	0	0	9 000	0	9 000
42107	280 000	0	280 000	0	0	0	0	0	0	280 000	0	280 000
42301	27	112	139	0	29	29	0	16	16	27	99	126
42303	21 900	5 207	27 107	22 175	5 270	27 445	13 339	63	13 402	13 064	0	13 064
42304	676 546	190 625	867 171	152 805	85 895	238 700	169 310	65 925	235 235	693 051	170 655	863 706
42305	548 324	523 718	1 072 042	31 728	161 621	193 349	2 729	152 359	155 088	519 325	514 456	1 033 781
42306	2 467 541	10 083 793	12 551 334	527 769	3 558 163	4 085 932	262 592	2 274 647	2 537 239	2 202 364	8 800 277	11 002 641
42307	0	282 394	282 394	0	71 504	71 504	0	41 503	41 503	0	252 393	252 393
42309	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
42310	40 125	0	40 125	271 125	0	271 125	274 470	0	274 470	43 470	0	43 470
42311	0	0	0	0	0	0	45	0	45	45	0	45
42313	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
42315	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
42505	0	12 072	12 072	0	3 031	3 031	0	1 781	1 781	0	10 822	10 822
42506	0	189 658	189 658	0	204 662	204 662	0	138 229	138 229	0	123 225	123 225
42507	0	1 987 786	1 987 786	0	515 912	515 912	0	286 025	286 025	0	1 757 899	1 757 899
42601	1	15	16	0	4	4	0	3	3	1	14	15
42604	9 634	31 639	41 273	5 560	9 575	15 135	2 427	16 434	18 861	6 501	38 498	44 999
42605	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
42606	80 038	281 936	361 974	4 328	111 270	115 598	1 422	195 804	197 226	77 132	366 470	443 602
42610	30	0	30	30	0	30	0	0	0	0	0	0
44002	15 678	0	15 678	31 740	0	31 740	32 063	0	32 063	16 001	0	16 001
45115	124	0	124	124	0	124	0	0	0	0	0	0
45215	52 595	0	52 595	45 895	0	45 895	179 639	0	179 639	186 339	0	186 339
45515	100 120	0	100 120	78 568	0	78 568	34 264	0	34 264	55 816	0	55 816
45615	38 902	0	38 902	42 462	0	42 462	21 293	0	21 293	17 733	0	17 733
45715	1 341	0	1 341	744	0	744	737	0	737	1 334	0	1 334
45818	116 251	0	116 251	61 001	0	61 001	43 664	0	43 664	98 914	0	98 914
45918	34 537	0	34 537	2 506	0	2 506	2 134	0	2 134	34 165	0	34 165
47403	0	0	0	4 996 797	7 705 753	12 702 550	4 996 797	7 705 753	12 702 550	0	0	0
47405	0	28	28	0	7	7	0	4	4	0	25	25
47407	0	29 429	29 429	40 734 194	44 037 468	84 771 662	40 734 194	44 008 039	84 742 233	0	0	0
47411	86 994	113 275	200 269	47 020	84 144	131 164	38 740	68 176	106 916	78 714	97 307	176 021
47416	17	0	17	4 061	0	4 061	4 133	0	4 133	89	0	89
47422	2	0	2	18 100	90 647	108 747	18 098	90 647	108 745	0	0	0
47425	102 908	0	102 908	48 835	0	48 835	41 282	0	41 282	95 355	0	95 355
47426	22 722	127 798	150 520	31 273	124 409	155 682	27 260	41 135	68 395	18 709	44 524	63 233
47804	177 740	0	177 740	226 284	0	226 284	235 653	0	235 653	187 109	0	187 109
50120	1 297	0	1 297	9 845	0	9 845	8 623	0	8 623	75	0	75
50220	38 027	0	38 027	29 750	0	29 750	15 371	0	15 371	23 648	0	23 648
50620	0	0	0	310	0	310	310	0	310	0	0	0
50719	152 575	0	152 575	36 169	0	36 169	23 529	0	23 529	139 935	0	139 935
50720	1 339	0	1 339	317	0	317	206	0	206	1 228	0	1 228
52301	4 400	0	4 400	0	0	0	0	0	0	4 400	0	4 400
52602	5 753	0	5 753	6 579	0	6 579	6 579	0	6 579	5 753	0	5 753
60301	2 298	0	2 298	22 863	0	22 863	20 983	0	20 983	418	0	418
60305	11	0	11	36 034	0	36 034	36 030	0	36 030	7	0	7
60307	0	0	0	153	0	153	153	0	153	0	0	0
60309	0	0	0	420	0	420	420	0	420	0	0	0
60311	619	0	619	1 463	0	1 463	1 426	0	1 426	582	0	582
60313	0	922	922	0	85	85	0	85	85	0	922	922
60322	2	0	2	19 106	0	19 106	19 105	0	19 105	1	0	1
60324	602	0	602	12	0	12	89	0	89	679	0	679
60348	55 000	0	55 000	52 812	0	52 812	0	0	0	2 188	0	2 188
60601	40 527	0	40 527	0	0	0	753	0	753	41 280	0	41 280
60903	74	0	74	0	0	0	8	0	8	82	0	82
61012	19 425	0	19 425	0	0	0	0	0	0	19 425	0	19 425
61301	2 733	0	2 733	2 733	0	2 733	0	0	0	0	0	0
61304	1 571	0	1 571	397	0	397	498	0	498	1 672	0	1 672
61701	146 411	0	146 411	15 282	0	15 282	0	0	0	131 129	0	131 129
70601	3 291 005	0	3 291 005	93 934	0	93 934	998 766	0	998 766	4 195 837	0	4 195 837
70602	8 362	0	8 362	26 655	0	26 655	41 294	0	41 294	23 001	0	23 001
70603	20 812 870	0	20 812 870	0	0	0	7 966 706	0	7 966 706	28 779 576	0	28 779 576
70604	2 808	0	2 808	0	0	0	1 134	0	1 134	3 942	0	3 942
70605	8 691	0	8 691	0	0	0	0	0	0	8 691	0	8 691
70613	337 078	0	337 078	3 736	0	3 736	7 927	0	7 927	341 269	0	341 269
70701	8 687 946	0	8 687 946	8 720 365	0	8 720 365	32 419	0	32 419	0	0	0
70702	45 904	0	45 904	45 904	0	45 904	0	0	0	0	0	0
70703	44 148 023	0	44 148 023	44 148 023	0	44 148 023	0	0	0	0	0	0
70704	5 032	0	5 032	5 032	0	5 032	0	0	0	0	0	0
70705	13 823	0	13 823	13 823	0	13 823	0	0	0	0	0	0
70713	634 982	0	634 982	634 982	0	634 982	0	0	0	0	0	0
70715	64 854	0	64 854	64 854	0	64 854	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	53 366 186	0	53 366 186	53 632 983	0	53 632 983	266 797	0	266 797
Итого по пассиву (баланс)	88 713 388	20 915 687	109 629 075	167 684 451	73 290 847	240 975 298	124 472 134	69 408 958	193 881 092	45 501 071	17 033 798	62 534 869
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	167 789	41 351	209 140	1 756 588	7 139	1 763 727	1 724 742	11 149	1 735 891	199 635	37 341	236 976
80601	14 802	0	14 802	851 781	0	851 781	848 654	0	848 654	17 929	0	17 929
80801	0	5 153	5 153	10 257	736	10 993	10 257	1 368	11 625	0	4 521	4 521
80901	0	0	0	38 335	0	38 335	38 335	0	38 335	0	0	0
81001	11 148	0	11 148	10 747	0	10 747	18 369	0	18 369	3 526	0	3 526
Итого по активу (баланс)	193 739	46 504	240 243	2 667 708	7 875	2 675 583	2 640 357	12 517	2 652 874	221 090	41 862	262 952
Пассив
85101	87 896	100 131	188 027	0	25 451	25 451	0	14 636	14 636	87 896	89 316	177 212
85201	25 000	0	25 000	712 827	0	712 827	745 291	0	745 291	57 464	0	57 464
85401	0	0	0	47 018	0	47 018	47 018	0	47 018	0	0	0
85501	27 216	0	27 216	56 705	0	56 705	57 765	0	57 765	28 276	0	28 276
Итого по пассиву (баланс)	140 112	100 131	240 243	816 550	25 451	842 001	850 074	14 636	864 710	173 636	89 316	262 952
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	59 042	629 472	688 514	0	109 332	109 332	20 982	183 074	204 056	38 060	555 730	593 790
90901	27 438	0	27 438	19 412	0	19 412	6 832	0	6 832	40 018	0	40 018
90902	110 620	0	110 620	1 568	0	1 568	13 320	0	13 320	98 868	0	98 868
91202	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	4 091 308	16 530 886	20 622 194	2 100	2 593 164	2 595 264	262 707	4 227 688	4 490 395	3 830 701	14 896 362	18 727 063
91418	235 632	1 787 071	2 022 703	0	259 635	259 635	5 420	461 970	467 390	230 212	1 584 736	1 814 948
91419	0	0	0	1 093 397	84 160	1 177 557	993 499	56 408	1 049 907	99 898	27 752	127 650
91501	5 397	0	5 397	885	0	885	5 397	0	5 397	885	0	885
91603	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91604	94 722	352 040	446 762	9 609	104 959	114 568	20 237	119 703	139 940	84 094	337 296	421 390
91704	5 881	29	5 910	0	4	4	0	8	8	5 881	25	5 906
91802	40 098	150	40 248	0	13	13	3 798	108	3 906	36 300	55	36 355
91803	983	0	983	0	0	0	0	0	0	983	0	983
99998	15 838 393	0	15 838 393	6 556 241	0	6 556 241	7 972 286	0	7 972 286	14 422 348	0	14 422 348
Итого по активу (баланс)	20 509 550	19 299 648	39 809 198	7 683 212	3 151 267	10 834 479	9 304 478	5 048 959	14 353 437	18 888 284	17 401 956	36 290 240
Пассив
91311	371 483	768 712	1 140 195	200 200	358 543	558 743	143 068	100 143	243 211	314 351	510 312	824 663
91312	3 597 598	8 759 564	12 357 162	62 607	2 353 671	2 416 278	79 828	1 280 248	1 360 076	3 614 819	7 686 141	11 300 960
91314	49 802	120 031	169 833	2 261 948	204 625	2 466 573	2 387 061	188 034	2 575 095	174 915	103 440	278 355
91315	2 811	0	2 811	2 811	253	3 064	0	4 797	4 797	0	4 544	4 544
91316	22 204	139 055	161 259	315	35 714	36 029	33 000	20 168	53 168	54 889	123 509	178 398
91317	1 471 713	436 176	1 907 889	1 339 654	1 118 312	2 457 966	1 196 407	1 107 125	2 303 532	1 328 466	424 989	1 753 455
91507	99 244	0	99 244	33 632	0	33 632	16 361	0	16 361	81 973	0	81 973
99999	23 970 805	0	23 970 805	6 337 182	0	6 337 182	4 234 269	0	4 234 269	21 867 892	0	21 867 892
Итого по пассиву (баланс)	29 585 660	10 223 538	39 809 198	10 238 349	4 071 118	14 309 467	8 089 994	2 700 515	10 790 509	27 437 305	8 852 935	36 290 240
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	566 717	566 717	0	566 717	566 717	0	0	0
93302	0	0	0	8 944	576 445	585 389	8 944	576 445	585 389	0	0	0
93307	0	0	0	0	11 762	11 762	0	11 762	11 762	0	0	0
93311	0	314 296	314 296	0	47 796	47 796	0	72 906	72 906	0	289 186	289 186
93312	0	50 782	50 782	0	7 307	7 307	0	13 180	13 180	0	44 909	44 909
93507	0	0	0	0	17 853	17 853	0	17 853	17 853	0	0	0
93512	0	332 066	332 066	0	50 066	50 066	0	78 485	78 485	0	303 647	303 647
93901	533 909	3 128 010	3 661 919	8 522 871	42 822 088	51 344 959	8 466 491	44 135 705	52 602 196	590 289	1 814 393	2 404 682
93902	0	115 903	115 903	0	79 723	79 723	0	195 626	195 626	0	0	0
94101	45 314	0	45 314	439 326	59 854	499 180	484 640	59 854	544 494	0	0	0
94102	0	89 989	89 989	0	407 491	407 491	0	342 851	342 851	0	154 629	154 629
99996	4 554 602	0	4 554 602	52 854 680	0	52 854 680	54 251 633	0	54 251 633	3 157 649	0	3 157 649
Итого по активу (баланс)	5 133 825	4 031 046	9 164 871	61 825 821	44 647 102	106 472 923	63 211 708	46 071 384	109 283 092	3 747 938	2 606 764	6 354 702
Пассив
96301	0	0	0	0	510 787	510 787	0	510 787	510 787	0	0	0
96302	0	0	0	0	519 917	519 917	0	519 917	519 917	0	0	0
96307	0	0	0	0	17 643	17 643	0	17 643	17 643	0	0	0
96312	0	365 078	365 078	0	86 086	86 086	0	55 103	55 103	0	334 095	334 095
96501	0	0	0	0	55 534	55 534	0	55 534	55 534	0	0	0
96502	0	0	0	0	66 026	66 026	0	66 026	66 026	0	0	0
96507	0	0	0	0	11 902	11 902	0	11 902	11 902	0	0	0
96511	0	244 667	244 667	0	56 754	56 754	0	37 207	37 207	0	225 120	225 120
96512	0	52 821	52 821	0	13 709	13 709	0	7 600	7 600	0	46 712	46 712
96901	2 564 546	1 029 033	3 593 579	37 558 328	14 513 278	52 071 606	36 588 115	14 095 440	50 683 555	1 594 333	611 195	2 205 528
96902	0	90 355	90 355	0	342 385	342 385	0	406 386	406 386	0	154 356	154 356
97101	57 632	34 766	92 398	689 754	179 454	869 208	665 578	303 069	968 647	33 456	158 381	191 837
97102	0	115 703	115 703	0	195 328	195 328	0	79 625	79 625	0	0	0
99997	4 610 270	0	4 610 270	54 465 861	0	54 465 861	53 052 645	0	53 052 645	3 197 054	0	3 197 054
Итого по пассиву (баланс)	7 232 448	1 932 423	9 164 871	92 713 943	16 568 803	109 282 746	90 306 338	16 166 239	106 472 577	4 824 843	1 529 859	6 354 702
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	41,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	39,0000
98010	0	0	104 635 727,0000	0	0	673 752 771,0000	0	0	677 722 386,0000	0	0	100 666 112,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	104 635 768,0000	0	0	673 752 771,0000	0	0	677 722 388,0000	0	0	100 666 151,0000
Пассив
98040	0	0	86 360 559,0000	0	0	3 247 540,0000	0	0	925 146,0000	0	0	84 038 165,0000
98050	0	0	3 679 512,0000	0	0	100 503,0000	0	0	100 501,0000	0	0	3 679 510,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	10 131 653,0000	0	0	10 131 653,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	72 692,0000	0	0	54 801,0000	0	0	18 790,0000	0	0	36 681,0000
98060	0	0	31 000,0000	0	0	31 000,0000	0	0	31 400,0000	0	0	31 400,0000
98070	0	0	14 492 005,0000	0	0	678 888 702,0000	0	0	677 277 092,0000	0	0	12 880 395,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	104 635 768,0000	0	0	692 454 199,0000	0	0	688 484 582,0000	0	0	100 666 151,0000

Страница была полезной?