Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "БИНБАНК Тверь"

Регистрационный номер

777

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	91 828	0	91 828	0	0	0	32 058	0	32 058	59 770	0	59 770
20202	102 956	170 378	273 334	1 595 287	807 608	2 402 895	1 559 609	818 462	2 378 071	138 634	159 524	298 158
20208	7 798	1 932	9 730	26 756	5 209	31 965	26 522	5 456	31 978	8 032	1 685	9 717
20209	24 356	23 666	48 022	822 456	391 951	1 214 407	837 553	403 129	1 240 682	9 259	12 488	21 747
30102	131 037	0	131 037	5 663 366	0	5 663 366	5 643 226	0	5 643 226	151 177	0	151 177
30110	6 826	60 811	67 637	373 227	163 240	536 467	310 580	160 050	470 630	69 473	64 001	133 474
30114	0	10 506	10 506	0	61 420	61 420	0	64 163	64 163	0	7 763	7 763
30202	37 912	0	37 912	1 800	0	1 800	0	0	0	39 712	0	39 712
30204	4 630	0	4 630	344	0	344	0	0	0	4 974	0	4 974
30210	0	0	0	5 043	0	5 043	5 043	0	5 043	0	0	0
30215	840	3 309	4 149	0	389	389	0	541	541	840	3 157	3 997
30233	686	257	943	70 380	34 077	104 457	69 551	34 251	103 802	1 515	83	1 598
32002	0	0	0	2 965 000	0	2 965 000	2 750 000	0	2 750 000	215 000	0	215 000
32003	200 000	0	200 000	710 000	0	710 000	910 000	0	910 000	0	0	0
32005	712 000	91 907	803 907	230 000	10 815	240 815	0	15 025	15 025	942 000	87 697	1 029 697
32009	830 000	0	830 000	0	0	0	0	0	0	830 000	0	830 000
32201	0	919	919	0	110	110	0	375	375	0	654	654
45201	8 163	0	8 163	34 896	0	34 896	37 688	0	37 688	5 371	0	5 371
45205	392	0	392	0	0	0	282	0	282	110	0	110
45206	13 836	0	13 836	0	0	0	362	0	362	13 474	0	13 474
45207	175 960	0	175 960	0	0	0	19 908	0	19 908	156 052	0	156 052
45208	101 765	0	101 765	0	0	0	2 527	0	2 527	99 238	0	99 238
45406	500	0	500	0	0	0	83	0	83	417	0	417
45407	34 818	0	34 818	0	0	0	4 719	0	4 719	30 099	0	30 099
45408	26 579	0	26 579	0	0	0	2 517	0	2 517	24 062	0	24 062
45505	2 739	0	2 739	0	0	0	363	0	363	2 376	0	2 376
45506	76 537	0	76 537	0	0	0	7 225	0	7 225	69 312	0	69 312
45507	1 361 541	0	1 361 541	43	0	43	40 115	0	40 115	1 321 469	0	1 321 469
45509	28 450	0	28 450	967	0	967	2 088	0	2 088	27 329	0	27 329
45812	49 419	0	49 419	2 029	0	2 029	49 429	0	49 429	2 019	0	2 019
45814	1 894	0	1 894	670	0	670	2 266	0	2 266	298	0	298
45815	5 806	0	5 806	2 295	0	2 295	2 214	0	2 214	5 887	0	5 887
45914	0	0	0	35	0	35	19	0	19	16	0	16
45915	1 954	0	1 954	6 332	0	6 332	3 310	0	3 310	4 976	0	4 976
47408	0	0	0	0	49 047	49 047	0	49 047	49 047	0	0	0
47423	17 392	0	17 392	73 280	0	73 280	35 474	0	35 474	55 198	0	55 198
47427	22 603	0	22 603	60 998	596	61 594	75 597	596	76 193	8 004	0	8 004
47801	1 720 877	0	1 720 877	2 179	0	2 179	100 631	0	100 631	1 622 425	0	1 622 425
50505	10 519	0	10 519	0	0	0	0	0	0	10 519	0	10 519
60302	23 104	0	23 104	576	0	576	19 889	0	19 889	3 791	0	3 791
60308	100	0	100	277	0	277	377	0	377	0	0	0
60310	604	0	604	413	0	413	343	0	343	674	0	674
60312	5 616	0	5 616	5 764	0	5 764	6 494	0	6 494	4 886	0	4 886
60314	0	0	0	0	88	88	0	88	88	0	0	0
60323	573	0	573	131	0	131	154	0	154	550	0	550
60401	412 010	0	412 010	195	0	195	1 153	0	1 153	411 052	0	411 052
60404	26 383	0	26 383	0	0	0	0	0	0	26 383	0	26 383
60406	295	0	295	0	0	0	0	0	0	295	0	295
60411	75 332	0	75 332	0	0	0	0	0	0	75 332	0	75 332
60413	2 019	0	2 019	0	0	0	0	0	0	2 019	0	2 019
60701	0	0	0	195	0	195	195	0	195	0	0	0
61002	10	0	10	40	0	40	40	0	40	10	0	10
61008	306	0	306	712	0	712	736	0	736	282	0	282
61009	1	0	1	101	0	101	101	0	101	1	0	1
61010	6	0	6	0	0	0	6	0	6	0	0	0
61011	233 843	0	233 843	0	0	0	0	0	0	233 843	0	233 843
61209	0	0	0	125 992	0	125 992	125 992	0	125 992	0	0	0
61212	0	0	0	18 754	0	18 754	18 754	0	18 754	0	0	0
61403	2 600	0	2 600	642	0	642	388	0	388	2 854	0	2 854
70606	194 424	0	194 424	159 510	0	159 510	469	0	469	353 465	0	353 465
70608	253 925	0	253 925	94 682	0	94 682	0	0	0	348 607	0	348 607
70706	1 710 452	0	1 710 452	0	0	0	1 710 452	0	1 710 452	0	0	0
70708	1 210 072	0	1 210 072	0	0	0	1 210 072	0	1 210 072	0	0	0
70711	1 550	0	1 550	0	0	0	1 550	0	1 550	0	0	0
70714	99	0	99	0	0	0	99	0	99	0	0	0
70802	0	0	0	2 922 072	0	2 922 072	2 748 971	0	2 748 971	173 101	0	173 101
Итого по активу (баланс)	9 965 937	363 685	10 329 622	15 977 439	1 524 550	17 501 989	18 377 194	1 551 183	19 928 377	7 566 182	337 052	7 903 234
Пассив
10207	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
10601	369 164	0	369 164	0	0	0	0	0	0	369 164	0	369 164
10602	99 004	0	99 004	0	0	0	0	0	0	99 004	0	99 004
10701	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
10801	511 933	0	511 933	0	0	0	0	0	0	511 933	0	511 933
30111	566	680	1 246	29	140	169	0	80	80	537	620	1 157
30126	504	0	504	5 934	0	5 934	7 926	0	7 926	2 496	0	2 496
30223	52	0	52	13 507	0	13 507	13 482	0	13 482	27	0	27
30226	0	0	0	0	0	0	22	0	22	22	0	22
30232	1 792	379	2 171	85 221	69 173	154 394	84 278	69 052	153 330	849	258	1 107
30236	0	0	0	25 693	0	25 693	25 693	0	25 693	0	0	0
31309	830 000	0	830 000	0	0	0	0	0	0	830 000	0	830 000
32015	10 039	0	10 039	36 750	0	36 750	39 158	0	39 158	12 447	0	12 447
32211	92	0	92	37	0	37	10	0	10	65	0	65
40602	6 550	0	6 550	6 612	0	6 612	4 248	0	4 248	4 186	0	4 186
40701	17	0	17	482	0	482	529	0	529	64	0	64
40702	454 185	6 997	461 182	1 813 419	89 910	1 903 329	1 874 087	90 672	1 964 759	514 853	7 759	522 612
40703	29 595	0	29 595	46 963	0	46 963	51 911	0	51 911	34 543	0	34 543
40802	62 787	0	62 787	333 100	4 311	337 411	339 105	4 314	343 419	68 792	3	68 795
40807	3	0	3	25	0	25	23	0	23	1	0	1
40817	51 047	14 326	65 373	67 315	8 246	75 561	62 595	7 829	70 424	46 327	13 909	60 236
40820	292	19	311	78	3	81	82	4	86	296	20	316
40821	1 261	0	1 261	6 318	0	6 318	6 272	0	6 272	1 215	0	1 215
40905	0	0	0	22 870	0	22 870	22 870	0	22 870	0	0	0
40906	2 867	0	2 867	22 382	0	22 382	19 791	0	19 791	276	0	276
40909	0	0	0	11 577	14 741	26 318	11 577	14 741	26 318	0	0	0
40910	0	0	0	4 040	6 662	10 702	4 040	6 662	10 702	0	0	0
40911	476	0	476	37 855	0	37 855	37 530	0	37 530	151	0	151
40912	0	0	0	13 266	16 224	29 490	13 266	16 224	29 490	0	0	0
40913	0	0	0	16 060	36 703	52 763	16 060	36 703	52 763	0	0	0
42102	0	0	0	7 000	0	7 000	12 500	0	12 500	5 500	0	5 500
42103	61 302	0	61 302	40 652	0	40 652	34 701	0	34 701	55 351	0	55 351
42104	2 000	0	2 000	0	0	0	7 500	0	7 500	9 500	0	9 500
42105	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42203	3 400	0	3 400	400	0	400	1 001	0	1 001	4 001	0	4 001
42204	300	0	300	0	0	0	3 500	0	3 500	3 800	0	3 800
42301	52 637	48 895	101 532	72 012	23 205	95 217	71 642	11 816	83 458	52 267	37 506	89 773
42303	74 449	9 388	83 837	79 173	10 405	89 578	82 554	6 494	89 048	77 830	5 477	83 307
42304	241 991	29 184	271 175	78 921	13 594	92 515	174 353	11 042	185 395	337 423	26 632	364 055
42305	1 494 195	196 725	1 690 920	171 067	59 646	230 713	155 424	33 475	188 899	1 478 552	170 554	1 649 106
42306	1 576 230	56 630	1 632 860	150 725	10 791	161 516	123 024	22 697	145 721	1 548 529	68 536	1 617 065
42307	3 720	0	3 720	83	0	83	73	0	73	3 710	0	3 710
42309	1 167	0	1 167	17	0	17	0	0	0	1 150	0	1 150
42310	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
42311	25	0	25	17	0	17	12	0	12	20	0	20
42312	44	0	44	15	0	15	18	0	18	47	0	47
42313	402	0	402	40	0	40	40	0	40	402	0	402
42314	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
42601	715	12	727	0	2	2	0	1	1	715	11	726
42603	0	0	0	0	0	0	351	0	351	351	0	351
42604	265	184	449	0	30	30	101	21	122	366	175	541
42605	1 658	1 059	2 717	263	158	421	30	78	108	1 425	979	2 404
42606	188	0	188	0	0	0	2	0	2	190	0	190
42610	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
42613	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43803	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43805	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45215	26 790	0	26 790	3 440	0	3 440	732	0	732	24 082	0	24 082
45415	2 521	0	2 521	438	0	438	240	0	240	2 323	0	2 323
45515	56 121	0	56 121	4 023	0	4 023	4 105	0	4 105	56 203	0	56 203
45818	56 320	0	56 320	52 033	0	52 033	2 165	0	2 165	6 452	0	6 452
45918	1 167	0	1 167	487	0	487	1 076	0	1 076	1 756	0	1 756
47407	0	0	0	49 036	0	49 036	49 036	0	49 036	0	0	0
47411	22 406	986	23 392	2 750	376	3 126	16 588	662	17 250	36 244	1 272	37 516
47416	56	0	56	5 321	0	5 321	5 357	0	5 357	92	0	92
47422	0	3 908	3 908	1	4 206	4 207	1	298	299	0	0	0
47425	2 567	0	2 567	2 138	0	2 138	1 803	0	1 803	2 232	0	2 232
47426	9 424	0	9 424	12 968	0	12 968	5 313	0	5 313	1 769	0	1 769
47601	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
47804	221 163	0	221 163	11 068	0	11 068	32 007	0	32 007	242 102	0	242 102
50507	10 519	0	10 519	0	0	0	0	0	0	10 519	0	10 519
52301	100 765	0	100 765	0	0	0	0	0	0	100 765	0	100 765
60301	10 459	0	10 459	14 929	0	14 929	7 270	0	7 270	2 800	0	2 800
60305	9	0	9	11 351	0	11 351	11 342	0	11 342	0	0	0
60309	592	0	592	5	0	5	355	0	355	942	0	942
60311	1 389	0	1 389	3 415	0	3 415	3 518	0	3 518	1 492	0	1 492
60322	11	0	11	276	0	276	281	0	281	16	0	16
60324	203	0	203	0	0	0	0	0	0	203	0	203
60405	141	0	141	0	0	0	0	0	0	141	0	141
60601	110 899	0	110 899	685	0	685	791	0	791	111 005	0	111 005
61012	7 480	0	7 480	0	0	0	0	0	0	7 480	0	7 480
61301	0	0	0	98	0	98	98	0	98	0	0	0
61304	1 352	0	1 352	194	0	194	134	0	134	1 292	0	1 292
61701	91 828	0	91 828	32 058	0	32 058	0	0	0	59 770	0	59 770
70601	184 883	0	184 883	91	0	91	197 401	0	197 401	382 193	0	382 193
70603	249 721	0	249 721	0	0	0	93 973	0	93 973	343 694	0	343 694
70701	1 549 955	0	1 549 955	1 549 955	0	1 549 955	0	0	0	0	0	0
70703	1 199 016	0	1 199 016	1 199 016	0	1 199 016	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	9 960 250	369 372	10 329 622	6 125 696	368 526	6 494 222	3 734 969	332 865	4 067 834	7 569 523	333 711	7 903 234
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	12 415	0	12 415	91	0	91	189	0	189	12 317	0	12 317
90902	1 690 604	0	1 690 604	75 430	0	75 430	29 618	0	29 618	1 736 416	0	1 736 416
91202	7	0	7	20	0	20	11	0	11	16	0	16
91203	4	0	4	10	0	10	10	0	10	4	0	4
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	1 941 107	0	1 941 107	1 951	0	1 951	90 102	0	90 102	1 852 956	0	1 852 956
91418	1 720 877	0	1 720 877	0	0	0	98 452	0	98 452	1 622 425	0	1 622 425
91501	97 506	0	97 506	5 519	0	5 519	15 261	0	15 261	87 764	0	87 764
91604	3 599	0	3 599	2 937	0	2 937	2 486	0	2 486	4 050	0	4 050
91704	2 591	0	2 591	0	0	0	0	0	0	2 591	0	2 591
91802	11 345	0	11 345	0	0	0	5	0	5	11 340	0	11 340
99998	6 773 835	0	6 773 835	80 021	0	80 021	335 602	0	335 602	6 518 254	0	6 518 254
Итого по активу (баланс)	12 253 893	0	12 253 893	165 979	0	165 979	571 736	0	571 736	11 848 136	0	11 848 136
Пассив
91003	0	0	0	1 800	0	1 800	1 800	0	1 800	0	0	0
91004	0	0	0	344	0	344	344	0	344	0	0	0
91311	2 713 399	0	2 713 399	123 293	0	123 293	25 212	0	25 212	2 615 318	0	2 615 318
91312	3 992 997	0	3 992 997	168 473	0	168 473	9 403	0	9 403	3 833 927	0	3 833 927
91315	12 027	0	12 027	540	0	540	975	0	975	12 462	0	12 462
91316	9 155	0	9 155	1 055	0	1 055	0	0	0	8 100	0	8 100
91317	27 538	0	27 538	38 458	0	38 458	43 279	0	43 279	32 359	0	32 359
91507	18 699	0	18 699	2 611	0	2 611	0	0	0	16 088	0	16 088
91508	20	0	20	20	0	20	0	0	0	0	0	0
99999	5 480 058	0	5 480 058	234 374	0	234 374	84 198	0	84 198	5 329 882	0	5 329 882
Итого по пассиву (баланс)	12 253 893	0	12 253 893	570 968	0	570 968	165 211	0	165 211	11 848 136	0	11 848 136
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	24 013	24 013	0	24 013	24 013	0	0	0
99996	0	0	0	23 851	0	23 851	23 851	0	23 851	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	23 851	24 013	47 864	23 851	24 013	47 864	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	23 851	0	23 851	23 851	0	23 851	0	0	0
99997	0	0	0	24 013	0	24 013	24 013	0	24 013	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	47 864	0	47 864	47 864	0	47 864	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	967,0000	0	0	2,0000	0	0	46,0000	0	0	923,0000
98010	0	0	10 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	10 967,0000	0	0	2,0000	0	0	46,0000	0	0	10 923,0000
Пассив
98050	0	0	10 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 000,0000
98070	0	0	967,0000	0	0	46,0000	0	0	2,0000	0	0	923,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	10 967,0000	0	0	46,0000	0	0	2,0000	0	0	10 923,0000

Страница была полезной?