Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Универсальный коммерческий банк социального развития и реконструкции "Белгородсоцбанк"

Регистрационный номер

760

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	15 958	0	15 958	0	0	0	0	0	0	15 958	0	15 958
20202	154 781	192 449	347 230	1 791 208	309 387	2 100 595	1 798 676	334 729	2 133 405	147 313	167 107	314 420
20208	25 993	0	25 993	73 900	0	73 900	77 638	0	77 638	22 255	0	22 255
20209	119	1 972	2 091	2 250 265	100 290	2 350 555	2 250 065	100 477	2 350 542	319	1 785	2 104
30102	295 650	0	295 650	15 404 930	0	15 404 930	15 431 119	0	15 431 119	269 461	0	269 461
30110	7 886	61 938	69 824	19 803 712	142 502	19 946 214	19 796 069	131 193	19 927 262	15 529	73 247	88 776
30202	50 992	0	50 992	0	0	0	2 107	0	2 107	48 885	0	48 885
30204	15 197	0	15 197	0	0	0	1 183	0	1 183	14 014	0	14 014
30221	0	0	0	13 339	0	13 339	4 469	0	4 469	8 870	0	8 870
30233	2 828	246	3 074	25 983	5 174	31 157	28 580	5 386	33 966	231	34	265
30302	3 814 869	1 116 147	4 931 016	202 120	128 261	330 381	0	181 240	181 240	4 016 989	1 063 168	5 080 157
30306	12 265 692	1 299 261	13 564 953	1 070 330	181 140	1 251 470	585 000	213 626	798 626	12 751 022	1 266 775	14 017 797
30424	0	0	0	6 852	0	6 852	458	0	458	6 394	0	6 394
30602	78	0	78	117	0	117	192	0	192	3	0	3
31901	1 035 000	0	1 035 000	11 825 999	0	11 825 999	11 520 999	0	11 520 999	1 340 000	0	1 340 000
32201	0	1 532	1 532	0	180	180	0	250	250	0	1 462	1 462
44208	460 150	0	460 150	450 000	0	450 000	900 000	0	900 000	10 150	0	10 150
45107	111 163	0	111 163	19 999	0	19 999	7 426	0	7 426	123 736	0	123 736
45108	236 961	0	236 961	0	0	0	4 882	0	4 882	232 079	0	232 079
45201	49 031	0	49 031	113 722	0	113 722	104 765	0	104 765	57 988	0	57 988
45204	17 900	0	17 900	0	0	0	1 800	0	1 800	16 100	0	16 100
45205	35 020	0	35 020	5 351	0	5 351	5 366	0	5 366	35 005	0	35 005
45206	781 780	312 827	1 094 607	41 500	34 710	76 210	107 650	67 338	174 988	715 630	280 199	995 829
45207	829 555	140 933	970 488	68 839	14 920	83 759	29 675	22 527	52 202	868 719	133 326	1 002 045
45208	1 109 843	0	1 109 843	0	0	0	5 483	0	5 483	1 104 360	0	1 104 360
45306	2 500	0	2 500	1 500	0	1 500	0	0	0	4 000	0	4 000
45307	14 586	0	14 586	0	0	0	292	0	292	14 294	0	14 294
45401	2 603	0	2 603	4 933	0	4 933	6 750	0	6 750	786	0	786
45405	2 370	0	2 370	199	0	199	239	0	239	2 330	0	2 330
45406	38 606	0	38 606	2 000	0	2 000	1 588	0	1 588	39 018	0	39 018
45407	34 469	0	34 469	0	0	0	1 851	0	1 851	32 618	0	32 618
45408	20 245	0	20 245	0	0	0	255	0	255	19 990	0	19 990
45505	242	0	242	0	0	0	44	0	44	198	0	198
45506	42 653	0	42 653	3 589	0	3 589	2 731	0	2 731	43 511	0	43 511
45507	127 600	0	127 600	2 349	0	2 349	3 293	0	3 293	126 656	0	126 656
45509	635	0	635	1 940	0	1 940	608	0	608	1 967	0	1 967
45812	1 277	0	1 277	0	163	163	0	163	163	1 277	0	1 277
45813	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45814	8 160	0	8 160	0	0	0	3	0	3	8 157	0	8 157
45815	147	0	147	0	0	0	2	0	2	145	0	145
45914	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
47404	395	134 431	134 826	530 513	536 739	1 067 252	530 753	548 746	1 079 499	155	122 424	122 579
47408	0	0	0	451 514	85 914	537 428	451 514	85 914	537 428	0	0	0
47423	4 525	46	4 571	1 688 935	13 063	1 701 998	1 686 481	13 066	1 699 547	6 979	43	7 022
47427	667	0	667	55 145	1 117	56 262	55 644	1 117	56 761	168	0	168
50306	1 377 468	0	1 377 468	10 724	0	10 724	7 074	0	7 074	1 381 118	0	1 381 118
50308	76 939	0	76 939	539	0	539	0	0	0	77 478	0	77 478
50311	0	189 694	189 694	0	23 226	23 226	0	31 013	31 013	0	181 907	181 907
52503	65 820	1 016	66 836	0	121	121	13 006	355	13 361	52 814	782	53 596
60302	12 910	0	12 910	226	0	226	310	0	310	12 826	0	12 826
60308	0	0	0	75	0	75	75	0	75	0	0	0
60310	68	0	68	379	0	379	358	0	358	89	0	89
60312	2 355	0	2 355	8 646	0	8 646	10 293	0	10 293	708	0	708
60323	47	0	47	1	0	1	2	0	2	46	0	46
60401	162 060	0	162 060	0	0	0	0	0	0	162 060	0	162 060
60404	401	0	401	0	0	0	0	0	0	401	0	401
61002	170	0	170	86	0	86	22	0	22	234	0	234
61008	622	0	622	366	0	366	480	0	480	508	0	508
61009	344	0	344	312	0	312	66	0	66	590	0	590
61403	6 538	0	6 538	231	0	231	378	0	378	6 391	0	6 391
61703	2 786	0	2 786	0	0	0	0	0	0	2 786	0	2 786
70606	204 960	0	204 960	134 179	0	134 179	335	0	335	338 804	0	338 804
70608	2 461 207	0	2 461 207	948 034	0	948 034	0	0	0	3 409 241	0	3 409 241
70611	3 075	0	3 075	1 608	0	1 608	0	0	0	4 683	0	4 683
Итого по активу (баланс)	25 997 906	3 452 492	29 450 398	57 016 189	1 576 907	58 593 096	55 438 049	1 737 140	57 175 189	27 576 046	3 292 259	30 868 305
Пассив
10207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10601	79 791	0	79 791	0	0	0	0	0	0	79 791	0	79 791
10701	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
10801	441 492	0	441 492	0	0	0	0	0	0	441 492	0	441 492
30126	356	0	356	283	0	283	96	0	96	169	0	169
30232	0	23	23	34 453	7 947	42 400	34 453	7 963	42 416	0	39	39
30301	3 814 869	1 116 147	4 931 016	0	181 240	181 240	202 120	128 261	330 381	4 016 989	1 063 168	5 080 157
30305	12 265 692	1 299 261	13 564 953	585 000	213 626	798 626	1 070 330	181 140	1 251 470	12 751 022	1 266 775	14 017 797
30601	67	0	67	7 035	0	7 035	6 968	0	6 968	0	0	0
30607	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
32211	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
40503	1 501	0	1 501	59	0	59	204	0	204	1 646	0	1 646
40602	22 027	0	22 027	135 463	0	135 463	134 540	0	134 540	21 104	0	21 104
40603	373	0	373	776	0	776	767	0	767	364	0	364
40701	23 651	7 764	31 415	66 950	14 809	81 759	63 613	14 208	77 821	20 314	7 163	27 477
40702	861 807	74 993	936 800	5 498 508	126 806	5 625 314	5 332 628	101 171	5 433 799	695 927	49 358	745 285
40703	99 407	0	99 407	86 072	0	86 072	79 723	0	79 723	93 058	0	93 058
40802	152 998	0	152 998	708 310	32 938	741 248	718 075	32 938	751 013	162 763	0	162 763
40817	116 403	13 244	129 647	106 020	3 822	109 842	244 560	5 122	249 682	254 943	14 544	269 487
40820	218	0	218	875	0	875	722	0	722	65	0	65
40821	25 282	0	25 282	501 284	0	501 284	495 706	0	495 706	19 704	0	19 704
40905	1	0	1	9 198	0	9 198	9 198	0	9 198	1	0	1
40906	0	0	0	1 042 152	0	1 042 152	1 042 152	0	1 042 152	0	0	0
40909	0	0	0	8 244	2 670	10 914	8 244	2 670	10 914	0	0	0
40910	0	0	0	959	618	1 577	959	618	1 577	0	0	0
40911	1 015	0	1 015	14 328	0	14 328	13 748	0	13 748	435	0	435
40912	0	0	0	3 648	2 555	6 203	3 648	2 555	6 203	0	0	0
40913	0	0	0	1 087	381	1 468	1 087	381	1 468	0	0	0
42104	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42105	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42106	141 750	0	141 750	18 500	0	18 500	1 000	0	1 000	124 250	0	124 250
42107	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42205	52 500	0	52 500	0	0	0	0	0	0	52 500	0	52 500
42206	227 000	0	227 000	0	0	0	2 013	0	2 013	229 013	0	229 013
42301	35 244	27 599	62 843	157 557	10 709	168 266	173 858	9 448	183 306	51 545	26 338	77 883
42303	691 978	0	691 978	319 553	0	319 553	58 619	0	58 619	431 044	0	431 044
42304	971	148	1 119	966	164	1 130	786	97	883	791	81	872
42305	449 307	10 094	459 401	135 426	3 817	139 243	394 577	937	395 514	708 458	7 214	715 672
42306	1 027 370	483 630	1 511 000	93 865	114 596	208 461	127 440	289 759	417 199	1 060 945	658 793	1 719 738
42307	719 635	336 777	1 056 412	66 802	224 405	291 207	15 658	14 176	29 834	668 491	126 548	795 039
42601	667	5	672	205	1	206	7	1	8	469	5	474
43807	161 337	0	161 337	0	0	0	877	0	877	162 214	0	162 214
44215	9 102	0	9 102	18 102	0	18 102	9 000	0	9 000	0	0	0
45115	55 587	0	55 587	2 008	0	2 008	3 499	0	3 499	57 078	0	57 078
45215	470 344	0	470 344	25 190	0	25 190	29 982	0	29 982	475 136	0	475 136
45315	3 374	0	3 374	53	0	53	301	0	301	3 622	0	3 622
45415	12 134	0	12 134	582	0	582	43	0	43	11 595	0	11 595
45515	8 611	0	8 611	77	0	77	31	0	31	8 565	0	8 565
45818	11 511	0	11 511	24	0	24	20	0	20	11 507	0	11 507
45918	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
47407	0	0	0	85 622	453 157	538 779	85 622	453 157	538 779	0	0	0
47411	15 877	280	16 157	33 053	2 422	35 475	30 002	2 433	32 435	12 826	291	13 117
47416	529	0	529	24 120	0	24 120	29 913	0	29 913	6 322	0	6 322
47422	1 938	0	1 938	2 081 561	9 093	2 090 654	2 081 596	9 093	2 090 689	1 973	0	1 973
47425	8 520	0	8 520	7 827	0	7 827	8 266	0	8 266	8 959	0	8 959
47426	0	0	0	7 927	0	7 927	7 927	0	7 927	0	0	0
50319	2 295	0	2 295	7	0	7	14	0	14	2 302	0	2 302
52301	0	0	0	29 999	0	29 999	29 999	0	29 999	0	0	0
52305	0	60 907	60 907	0	9 959	9 959	0	7 168	7 168	0	58 116	58 116
52307	734 395	0	734 395	158 655	0	158 655	0	0	0	575 740	0	575 740
60301	4 684	0	4 684	10 338	0	10 338	11 467	0	11 467	5 813	0	5 813
60305	0	0	0	3 716	0	3 716	10 086	0	10 086	6 370	0	6 370
60309	514	0	514	394	0	394	651	0	651	771	0	771
60311	3 910	0	3 910	4 011	0	4 011	4 491	0	4 491	4 390	0	4 390
60320	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
60322	1	0	1	10	0	10	20	0	20	11	0	11
60324	45	0	45	2	0	2	0	0	0	43	0	43
60601	76 386	0	76 386	0	0	0	641	0	641	77 027	0	77 027
61301	2 847	0	2 847	2 596	0	2 596	0	0	0	251	0	251
61304	224	0	224	30	0	30	30	0	30	224	0	224
61701	28 582	0	28 582	0	0	0	0	0	0	28 582	0	28 582
70601	223 783	0	223 783	0	0	0	141 924	0	141 924	365 707	0	365 707
70603	2 457 437	0	2 457 437	0	0	0	945 927	0	945 927	3 403 364	0	3 403 364
70801	141 132	0	141 132	0	0	0	0	0	0	141 132	0	141 132
Итого по пассиву (баланс)	26 019 526	3 430 872	29 450 398	12 099 485	1 415 735	13 515 220	13 669 831	1 263 296	14 933 127	27 589 872	3 278 433	30 868 305
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
90901	33 397	0	33 397	2 744	0	2 744	1 800	0	1 800	34 341	0	34 341
90902	272 275	0	272 275	17 212	0	17 212	11 521	0	11 521	277 966	0	277 966
91202	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
91203	13	0	13	1	0	1	1	0	1	13	0	13
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	231 847	0	231 847	1 803	0	1 803	0	0	0	233 650	0	233 650
91414	6 528 115	0	6 528 115	408 996	0	408 996	372 775	0	372 775	6 564 336	0	6 564 336
91501	27 790	0	27 790	0	0	0	0	0	0	27 790	0	27 790
91604	221	0	221	236	0	236	236	0	236	221	0	221
91803	3 607	0	3 607	0	0	0	0	0	0	3 607	0	3 607
99998	6 186 341	0	6 186 341	460 355	0	460 355	538 104	0	538 104	6 108 592	0	6 108 592
Итого по активу (баланс)	13 283 610	0	13 283 610	891 349	0	891 349	924 438	0	924 438	13 250 521	0	13 250 521
Пассив
91311	517 740	60 907	578 647	0	9 958	9 958	0	7 167	7 167	517 740	58 116	575 856
91312	5 451 393	0	5 451 393	323 962	0	323 962	238 108	0	238 108	5 365 539	0	5 365 539
91315	49 888	0	49 888	1 350	0	1 350	8 139	0	8 139	56 677	0	56 677
91316	0	0	0	29 000	0	29 000	29 000	0	29 000	0	0	0
91317	70 193	0	70 193	173 834	0	173 834	177 941	0	177 941	74 300	0	74 300
91507	36 220	0	36 220	0	0	0	0	0	0	36 220	0	36 220
99999	7 097 269	0	7 097 269	386 334	0	386 334	430 994	0	430 994	7 141 929	0	7 141 929
Итого по пассиву (баланс)	13 222 703	60 907	13 283 610	914 480	9 958	924 438	884 182	7 167	891 349	13 192 405	58 116	13 250 521
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	451 513	89 998	541 511	451 513	87 075	538 588	0	2 923	2 923
99996	0	0	0	6 847	0	6 847	6 847	0	6 847	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	458 360	89 998	548 358	458 360	87 075	545 435	0	2 923	2 923
Пассив
96301	0	0	0	85 624	456 910	542 534	88 503	456 910	545 413	2 879	0	2 879
99997	0	0	0	6 847	0	6 847	6 891	0	6 891	44	0	44
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	92 471	456 910	549 381	95 394	456 910	552 304	2 923	0	2 923
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	42,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	42,0000
98010	0	0	24 556 258,0000	0	0	1 000,0000	0	0	22 738 258,0000	0	0	1 819 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	24 556 300,0000	0	0	1 000,0000	0	0	22 738 258,0000	0	0	1 819 042,0000
Пассив
98040	0	0	22 737 258,0000	0	0	22 737 258,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98050	0	0	1 589 000,0000	0	0	1 000,0000	0	0	1 000,0000	0	0	1 589 000,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	748 000,0000	0	0	748 000,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	230 042,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	230 042,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	24 556 300,0000	0	0	23 486 258,0000	0	0	749 000,0000	0	0	1 819 042,0000

Страница была полезной?