Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Международный Фондовый Банк" общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3163

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	134 673	174 383	309 056	1 680 022	1 702 084	3 382 106	1 688 841	1 644 006	3 332 847	125 854	232 461	358 315
20208	10 166	0	10 166	69 825	0	69 825	69 206	0	69 206	10 785	0	10 785
20209	0	0	0	954 691	390 507	1 345 198	954 691	390 507	1 345 198	0	0	0
30102	192 600	0	192 600	17 305 820	0	17 305 820	17 355 214	0	17 355 214	143 206	0	143 206
30110	26 238	80 483	106 721	1 174 389	1 033 575	2 207 964	1 180 237	1 042 331	2 222 568	20 390	71 727	92 117
30114	0	111 247	111 247	0	1 279 995	1 279 995	0	1 325 142	1 325 142	0	66 100	66 100
30202	14 970	0	14 970	1 218	0	1 218	0	0	0	16 188	0	16 188
30204	13 345	0	13 345	0	0	0	888	0	888	12 457	0	12 457
30215	1 500	5 514	7 014	0	649	649	0	901	901	1 500	5 262	6 762
30221	0	6 708	6 708	1 103 076	974	1 104 050	1 103 076	7 682	1 110 758	0	0	0
30233	13	255	268	23 917	11 361	35 278	23 899	11 165	35 064	31	451	482
30413	691	0	691	157 526	0	157 526	157 229	0	157 229	988	0	988
30424	100	0	100	2 327 475	0	2 327 475	2 327 432	0	2 327 432	143	0	143
30602	18 343	72	18 415	7 817	8	7 825	4 128	16	4 144	22 032	64	22 096
32002	0	0	0	150 000	0	150 000	100 000	0	100 000	50 000	0	50 000
32003	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
45201	50 326	0	50 326	31 860	0	31 860	34 546	0	34 546	47 640	0	47 640
45203	0	0	0	400	0	400	400	0	400	0	0	0
45204	0	0	0	36 000	0	36 000	0	0	0	36 000	0	36 000
45205	90 738	0	90 738	11 040	0	11 040	46 013	0	46 013	55 765	0	55 765
45206	1 175 081	0	1 175 081	212 550	0	212 550	206 365	0	206 365	1 181 266	0	1 181 266
45207	124 388	0	124 388	0	0	0	4 520	0	4 520	119 868	0	119 868
45405	0	0	0	300	0	300	0	0	0	300	0	300
45406	3 810	0	3 810	0	0	0	0	0	0	3 810	0	3 810
45504	1 100	0	1 100	0	0	0	0	0	0	1 100	0	1 100
45505	15 564	15 824	31 388	6 580	1 827	8 407	1 443	3 399	4 842	20 701	14 252	34 953
45506	253 609	4 289	257 898	45 000	505	45 505	27 884	702	28 586	270 725	4 092	274 817
45507	144 704	0	144 704	14 200	0	14 200	2 221	0	2 221	156 683	0	156 683
45509	3 446	55	3 501	4 615	657	5 272	4 590	432	5 022	3 471	280	3 751
45706	2 600	0	2 600	0	0	0	6	0	6	2 594	0	2 594
45812	1 220	0	1 220	0	0	0	0	0	0	1 220	0	1 220
45815	4 052	0	4 052	76	0	76	19	0	19	4 109	0	4 109
45912	15	0	15	159	0	159	159	0	159	15	0	15
45915	24	0	24	91	0	91	24	0	24	91	0	91
47404	0	92 043	92 043	0	1 658 812	1 658 812	0	1 664 003	1 664 003	0	86 852	86 852
47408	0	0	0	8 648 630	10 494 391	19 143 021	8 648 630	10 494 391	19 143 021	0	0	0
47415	13 289	0	13 289	17 750	0	17 750	25 804	0	25 804	5 235	0	5 235
47423	3 772	0	3 772	32 375	93 226	125 601	31 545	89 499	121 044	4 602	3 727	8 329
47427	1 903	3	1 906	1 401	5	1 406	2 089	3	2 092	1 215	5	1 220
47803	8 344	0	8 344	0	0	0	349	0	349	7 995	0	7 995
50106	15 545	0	15 545	634 252	0	634 252	649 797	0	649 797	0	0	0
50107	6 005	0	6 005	60 436	0	60 436	60 750	0	60 750	5 691	0	5 691
50118	127 509	0	127 509	660 284	0	660 284	645 711	0	645 711	142 082	0	142 082
50121	252	0	252	704	0	704	314	0	314	642	0	642
50605	6 000	0	6 000	0	0	0	6 000	0	6 000	0	0	0
50606	41 332	0	41 332	6 001	0	6 001	14 065	0	14 065	33 268	0	33 268
50621	11 509	0	11 509	6 879	0	6 879	12 601	0	12 601	5 787	0	5 787
50706	31 848	0	31 848	0	0	0	0	0	0	31 848	0	31 848
51401	2 600	0	2 600	1	0	1	2 601	0	2 601	0	0	0
51405	5 104	0	5 104	16	0	16	0	0	0	5 120	0	5 120
52601	0	0	0	7 817	0	7 817	7 817	0	7 817	0	0	0
60302	125	0	125	2 779	0	2 779	111	0	111	2 793	0	2 793
60308	35	0	35	46	0	46	46	0	46	35	0	35
60310	2	0	2	319	0	319	319	0	319	2	0	2
60312	2 554	0	2 554	4 885	0	4 885	5 160	0	5 160	2 279	0	2 279
60314	0	142	142	0	140	140	0	200	200	0	82	82
60323	28 672	2 938	31 610	0	334	334	0	477	477	28 672	2 795	31 467
60401	252 339	0	252 339	0	0	0	0	0	0	252 339	0	252 339
60406	45 246	0	45 246	0	0	0	0	0	0	45 246	0	45 246
60409	6 996	0	6 996	0	0	0	0	0	0	6 996	0	6 996
60701	15 172	0	15 172	0	0	0	0	0	0	15 172	0	15 172
61002	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
61008	3	0	3	138	0	138	137	0	137	4	0	4
61009	0	0	0	454	0	454	454	0	454	0	0	0
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61209	0	0	0	26 087	0	26 087	26 087	0	26 087	0	0	0
61210	0	0	0	79 227	0	79 227	79 227	0	79 227	0	0	0
61212	0	0	0	349	0	349	349	0	349	0	0	0
61403	1 464	0	1 464	32	0	32	160	0	160	1 336	0	1 336
61601	0	0	0	11 943	0	11 943	11 943	0	11 943	0	0	0
70606	351 110	0	351 110	259 664	0	259 664	38	0	38	610 736	0	610 736
70607	2 868	0	2 868	20 019	0	20 019	19 480	0	19 480	3 407	0	3 407
70608	626 660	0	626 660	209 398	0	209 398	0	0	0	836 058	0	836 058
70611	5 137	0	5 137	2 568	0	2 568	2 700	0	2 700	5 005	0	5 005
70614	15 783	0	15 783	4 126	0	4 126	0	0	0	19 909	0	19 909
70706	2 521 919	0	2 521 919	431	0	431	2 522 350	0	2 522 350	0	0	0
70707	7 144	0	7 144	0	0	0	7 144	0	7 144	0	0	0
70708	1 810 315	0	1 810 315	0	0	0	1 810 315	0	1 810 315	0	0	0
70711	32 501	0	32 501	0	0	0	32 501	0	32 501	0	0	0
70714	31 854	0	31 854	0	0	0	31 854	0	31 854	0	0	0
Итого по активу (баланс)	8 316 227	493 956	8 810 183	36 037 681	16 669 050	52 706 731	39 971 502	16 674 856	56 646 358	4 382 406	488 150	4 870 556
Пассив
10208	181 000	0	181 000	0	0	0	0	0	0	181 000	0	181 000
10701	142 661	0	142 661	0	0	0	0	0	0	142 661	0	142 661
10801	117	0	117	0	0	0	0	0	0	117	0	117
30226	13	0	13	2	0	2	0	0	0	11	0	11
30232	1 170	17	1 187	82 907	18 596	101 503	81 758	18 584	100 342	21	5	26
30601	256	0	256	597	0	597	606	0	606	265	0	265
31302	0	0	0	65 000	0	65 000	65 000	0	65 000	0	0	0
32901	101 945	0	101 945	517 603	0	517 603	528 649	0	528 649	112 991	0	112 991
40602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40701	7 607	0	7 607	60 364	0	60 364	64 887	0	64 887	12 130	0	12 130
40702	1 324 337	49 588	1 373 925	15 382 075	229 832	15 611 907	15 367 087	240 391	15 607 478	1 309 349	60 147	1 369 496
40703	1 546	129	1 675	9 270	19	9 289	9 323	9	9 332	1 599	119	1 718
40802	2 048	0	2 048	17 085	0	17 085	18 558	0	18 558	3 521	0	3 521
40807	76	43	119	69	70	139	0	67	67	7	40	47
40817	37 658	17 976	55 634	231 289	56 530	287 819	226 456	55 090	281 546	32 825	16 536	49 361
40820	1 306	15 783	17 089	787	3 088	3 875	739	1 880	2 619	1 258	14 575	15 833
40905	0	0	0	1 505	0	1 505	1 505	0	1 505	0	0	0
40909	0	0	0	3 390	6 990	10 380	3 390	6 990	10 380	0	0	0
40910	0	0	0	7	2 754	2 761	7	2 754	2 761	0	0	0
40911	986	0	986	28 374	0	28 374	27 426	0	27 426	38	0	38
40912	0	0	0	2 085	9 245	11 330	2 085	9 245	11 330	0	0	0
40913	0	0	0	2 299	5 475	7 774	2 299	5 475	7 774	0	0	0
42006	43 000	0	43 000	0	0	0	0	0	0	43 000	0	43 000
42106	0	37 296	37 296	0	19 805	19 805	0	2 344	2 344	0	19 835	19 835
42301	134	49	183	33	8	41	491	6	497	592	47	639
42303	17 813	4 412	22 225	16 401	3 637	20 038	304	250	554	1 716	1 025	2 741
42304	1 215	18 519	19 734	0	4 843	4 843	13 883	1 803	15 686	15 098	15 479	30 577
42305	29 335	67 580	96 915	5 923	14 222	20 145	15 117	12 592	27 709	38 529	65 950	104 479
42306	65 867	529 547	595 414	2 353	115 923	118 276	10 097	101 757	111 854	73 611	515 381	588 992
42307	15 507	169 833	185 340	91	35 704	35 795	143	31 078	31 221	15 559	165 207	180 766
42309	143	62	205	85	10	95	75	6	81	133	58	191
42605	0	919	919	0	150	150	0	108	108	0	877	877
42606	0	2 064	2 064	0	329	329	0	216	216	0	1 951	1 951
42607	2 348	2 917	5 265	0	477	477	0	343	343	2 348	2 783	5 131
42609	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
43801	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45215	170 509	0	170 509	101 036	0	101 036	102 313	0	102 313	171 786	0	171 786
45415	572	0	572	0	0	0	45	0	45	617	0	617
45515	58 546	0	58 546	18 164	0	18 164	24 334	0	24 334	64 716	0	64 716
45818	5 235	0	5 235	13	0	13	67	0	67	5 289	0	5 289
45918	39	0	39	41	0	41	30	0	30	28	0	28
47401	0	0	0	450	0	450	450	0	450	0	0	0
47407	0	0	0	8 360 786	9 653 521	18 014 307	8 360 786	9 653 521	18 014 307	0	0	0
47411	1 723	11 078	12 801	1 478	4 552	6 030	1 721	5 569	7 290	1 966	12 095	14 061
47416	1 205	0	1 205	51 094	0	51 094	57 792	0	57 792	7 903	0	7 903
47422	4 149	0	4 149	21 462	739 511	760 973	17 402	739 511	756 913	89	0	89
47425	20 660	0	20 660	15 928	0	15 928	12 725	0	12 725	17 457	0	17 457
47426	133	0	133	1 490	40	1 530	1 626	40	1 666	269	0	269
47804	1 669	0	1 669	145	0	145	2 074	0	2 074	3 598	0	3 598
50120	2 805	0	2 805	4 211	0	4 211	2 982	0	2 982	1 576	0	1 576
50620	2 759	0	2 759	2 150	0	2 150	4 122	0	4 122	4 731	0	4 731
50719	166	0	166	0	0	0	0	0	0	166	0	166
52602	0	0	0	4 126	0	4 126	4 126	0	4 126	0	0	0
60301	5 085	0	5 085	9 619	0	9 619	6 023	0	6 023	1 489	0	1 489
60305	0	0	0	3 918	0	3 918	3 918	0	3 918	0	0	0
60309	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
60311	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60322	15	0	15	100	0	100	100	0	100	15	0	15
60324	31 610	0	31 610	143	0	143	0	0	0	31 467	0	31 467
60405	4 525	0	4 525	0	0	0	4 524	0	4 524	9 049	0	9 049
60601	49 307	0	49 307	0	0	0	2 839	0	2 839	52 146	0	52 146
60603	567	0	567	0	0	0	17	0	17	584	0	584
60706	1 517	0	1 517	0	0	0	0	0	0	1 517	0	1 517
61301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61304	309	0	309	59	0	59	48	0	48	298	0	298
70601	397 889	0	397 889	39	0	39	251 395	0	251 395	649 245	0	649 245
70602	24 890	0	24 890	19 480	0	19 480	13 946	0	13 946	19 356	0	19 356
70603	592 587	0	592 587	0	0	0	222 658	0	222 658	815 245	0	815 245
70613	16 919	0	16 919	0	0	0	7 817	0	7 817	24 736	0	24 736
70701	2 884 984	0	2 884 984	2 884 984	0	2 884 984	0	0	0	0	0	0
70702	7 696	0	7 696	7 696	0	7 696	0	0	0	0	0	0
70703	1 583 503	0	1 583 503	1 583 503	0	1 583 503	0	0	0	0	0	0
70713	32 708	0	32 708	32 708	0	32 708	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	4 404 164	0	4 404 164	4 508 891	0	4 508 891	104 727	0	104 727
Итого по пассиву (баланс)	7 882 371	927 812	8 810 183	33 958 646	10 925 331	44 883 977	30 054 721	10 889 629	40 944 350	3 978 446	892 110	4 870 556
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	9 757	0	9 757	434	0	434	773	0	773	9 418	0	9 418
80601	5 487	0	5 487	113 774	0	113 774	113 787	0	113 787	5 474	0	5 474
80801	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
80901	46	0	46	115	0	115	161	0	161	0	0	0
81001	1 174	0	1 174	142	0	142	1 316	0	1 316	0	0	0
Итого по активу (баланс)	16 464	0	16 464	114 478	0	114 478	116 050	0	116 050	14 892	0	14 892
Пассив
85101	14 179	0	14 179	0	0	0	0	0	0	14 179	0	14 179
85201	11	0	11	113 787	0	113 787	114 136	0	114 136	360	0	360
85401	2 274	0	2 274	2 688	0	2 688	414	0	414	0	0	0
85501	0	0	0	1 663	0	1 663	2 016	0	2 016	353	0	353
Итого по пассиву (баланс)	16 464	0	16 464	118 138	0	118 138	116 566	0	116 566	14 892	0	14 892
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	131 883	0	131 883	1 684	0	1 684	578	0	578	132 989	0	132 989
90902	185 883	0	185 883	2 513	0	2 513	8 562	0	8 562	179 834	0	179 834
91202	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91203	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	827 022	0	827 022	101 498	0	101 498	101 871	0	101 871	826 649	0	826 649
91418	11 111	0	11 111	0	0	0	0	0	0	11 111	0	11 111
91604	4 015	0	4 015	594	0	594	150	0	150	4 459	0	4 459
91704	238	0	238	0	0	0	0	0	0	238	0	238
91802	513	0	513	0	0	0	0	0	0	513	0	513
91803	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
99998	2 254 921	0	2 254 921	475 871	0	475 871	432 612	0	432 612	2 298 180	0	2 298 180
Итого по активу (баланс)	3 415 612	0	3 415 612	582 160	0	582 160	543 774	0	543 774	3 453 998	0	3 453 998
Пассив
91003	0	0	0	330	0	330	330	0	330	0	0	0
91311	83 432	0	83 432	0	0	0	23 325	0	23 325	106 757	0	106 757
91312	2 035 353	0	2 035 353	328 953	0	328 953	369 161	0	369 161	2 075 561	0	2 075 561
91315	24 817	10 503	35 320	12 000	1 717	13 717	0	1 235	1 235	12 817	10 021	22 838
91317	92 749	7 954	100 703	87 745	1 867	89 612	80 648	1 172	81 820	85 652	7 259	92 911
91507	113	0	113	0	0	0	0	0	0	113	0	113
99999	1 160 691	0	1 160 691	111 123	0	111 123	106 250	0	106 250	1 155 818	0	1 155 818
Итого по пассиву (баланс)	3 397 155	18 457	3 415 612	540 151	3 584	543 735	579 714	2 407	582 121	3 436 718	17 280	3 453 998
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	7 909	520 625	528 534	1 282 467	8 195 870	9 478 337	1 225 861	8 172 042	9 397 903	64 515	544 453	608 968
94101	0	0	0	6 127	0	6 127	6 127	0	6 127	0	0	0
99996	527 021	0	527 021	9 447 459	0	9 447 459	9 369 180	0	9 369 180	605 300	0	605 300
Итого по активу (баланс)	534 930	520 625	1 055 555	10 736 053	8 195 870	18 931 923	10 601 168	8 172 042	18 773 210	669 815	544 453	1 214 268
Пассив
96901	445 064	81 957	527 021	6 798 155	2 546 659	9 344 814	6 818 680	2 604 413	9 423 093	465 589	139 711	605 300
97101	0	0	0	24 367	0	24 367	24 367	0	24 367	0	0	0
99997	528 534	0	528 534	9 404 030	0	9 404 030	9 484 464	0	9 484 464	608 968	0	608 968
Итого по пассиву (баланс)	973 598	81 957	1 055 555	16 226 552	2 546 659	18 773 211	16 327 511	2 604 413	18 931 924	1 074 557	139 711	1 214 268
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	23,0000	0	0	4,0000	0	0	1,0000	0	0	26,0000
98010	0	0	156 571 284,8400	0	0	445 600,0000	0	0	565 925,0000	0	0	156 450 959,8400
98020	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	156 571 307,8400	0	0	445 605,0000	0	0	565 927,0000	0	0	156 450 985,8400
Пассив
98040	0	0	109 761 631,0000	0	0	33 500,0000	0	0	0,0000	0	0	109 728 131,0000
98050	0	0	5 899 441,8400	0	0	532 426,0000	0	0	445 604,0000	0	0	5 812 619,8400
98055	0	0	40 910 235,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	40 910 235,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	156 571 307,8400	0	0	565 926,0000	0	0	445 604,0000	0	0	156 450 985,8400

Страница была полезной?