Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Коммерческий банк "Соколовский"

Регистрационный номер

2830

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	8 815	33 397	42 212	29 430	18 325	47 755	30 017	13 919	43 936	8 228	37 803	46 031
20209	0	0	0	10 650	0	10 650	10 650	0	10 650	0	0	0
30102	124 486	0	124 486	2 721 313	0	2 721 313	2 698 078	0	2 698 078	147 721	0	147 721
30110	16	38 739	38 755	1 130 604	838 825	1 969 429	1 130 604	746 790	1 877 394	16	130 774	130 790
30202	5 364	0	5 364	0	0	0	1 380	0	1 380	3 984	0	3 984
30204	4 353	0	4 353	0	0	0	501	0	501	3 852	0	3 852
30221	0	0	0	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0
30424	23 000	0	23 000	824 618	0	824 618	828 618	0	828 618	19 000	0	19 000
32002	0	0	0	890 000	0	890 000	850 000	0	850 000	40 000	0	40 000
32003	35 000	0	35 000	200 000	0	200 000	235 000	0	235 000	0	0	0
45203	114 795	0	114 795	242 755	0	242 755	223 050	0	223 050	134 500	0	134 500
45204	39 450	0	39 450	71 300	0	71 300	46 750	0	46 750	64 000	0	64 000
45205	81 000	0	81 000	17 800	0	17 800	11 000	0	11 000	87 800	0	87 800
45206	455 601	8 578	464 179	97 900	1 009	98 909	120 701	1 402	122 103	432 800	8 185	440 985
45207	166 405	0	166 405	0	0	0	6 800	0	6 800	159 605	0	159 605
45208	94 200	0	94 200	0	0	0	1 000	0	1 000	93 200	0	93 200
45505	1 450	0	1 450	0	0	0	700	0	700	750	0	750
45506	7 185	0	7 185	700	0	700	151	0	151	7 734	0	7 734
45507	0	21 445	21 445	0	2 524	2 524	0	3 506	3 506	0	20 463	20 463
45812	9 924	0	9 924	0	0	0	2 000	0	2 000	7 924	0	7 924
45815	3 500	3 064	6 564	0	360	360	0	501	501	3 500	2 923	6 423
45912	0	0	0	562	0	562	0	0	0	562	0	562
47408	0	595	595	2 911 321	3 743 093	6 654 414	2 911 321	3 743 688	6 655 009	0	0	0
47423	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
47427	14	0	14	9 921	90	10 011	9 935	90	10 025	0	0	0
60302	87	0	87	8	0	8	7	0	7	88	0	88
60306	0	0	0	920	0	920	920	0	920	0	0	0
60308	0	0	0	73	0	73	73	0	73	0	0	0
60310	0	0	0	95	0	95	95	0	95	0	0	0
60312	173	0	173	2 264	0	2 264	2 121	0	2 121	316	0	316
60401	18 870	0	18 870	0	0	0	0	0	0	18 870	0	18 870
61002	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61008	165	0	165	51	0	51	108	0	108	108	0	108
61214	0	0	0	5 322	0	5 322	5 322	0	5 322	0	0	0
61403	2 236	0	2 236	0	0	0	230	0	230	2 006	0	2 006
70606	163 643	0	163 643	92 270	0	92 270	0	0	0	255 913	0	255 913
70608	170 450	0	170 450	59 020	0	59 020	0	0	0	229 470	0	229 470
70706	1 093 021	0	1 093 021	5 516	0	5 516	1 098 537	0	1 098 537	0	0	0
70708	544 275	0	544 275	0	0	0	544 275	0	544 275	0	0	0
70711	7 873	0	7 873	0	0	0	7 873	0	7 873	0	0	0
Итого по активу (баланс)	3 175 652	105 818	3 281 470	9 369 413	4 604 226	13 973 639	10 822 817	4 509 896	15 332 713	1 722 248	200 148	1 922 396
Пассив
10207	163 500	0	163 500	0	0	0	0	0	0	163 500	0	163 500
10701	34 117	0	34 117	0	0	0	0	0	0	34 117	0	34 117
10801	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
40601	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
40701	5 871	0	5 871	57 052	0	57 052	59 445	0	59 445	8 264	0	8 264
40702	310 975	80 578	391 553	4 411 523	760 177	5 171 700	4 464 474	867 953	5 332 427	363 926	188 354	552 280
40703	198	0	198	292	0	292	224	0	224	130	0	130
40802	4 343	0	4 343	10 500	2 882	13 382	10 643	2 882	13 525	4 486	0	4 486
40807	64	106	170	110	202	312	201	191	392	155	95	250
40817	15 437	15 864	31 301	58 100	75 889	133 989	56 497	75 457	131 954	13 834	15 432	29 266
40821	0	0	0	52	0	52	53	0	53	1	0	1
42104	0	0	0	0	0	0	21 000	0	21 000	21 000	0	21 000
42105	0	61 272	61 272	0	37 534	37 534	0	5 494	5 494	0	29 232	29 232
42106	165	0	165	165	0	165	0	0	0	0	0	0
42206	62 315	0	62 315	62 315	0	62 315	0	0	0	0	0	0
42207	0	0	0	0	0	0	62 042	0	62 042	62 042	0	62 042
42301	0	9	9	0	1	1	0	1	1	0	9	9
42305	1 020	47 674	48 694	0	20 066	20 066	2 800	11 243	14 043	3 820	38 851	42 671
42306	3 570	84 031	87 601	3 000	20 593	23 593	0	17 403	17 403	570	80 841	81 411
42309	2 653	0	2 653	47	0	47	0	0	0	2 606	0	2 606
43807	140 000	0	140 000	0	0	0	0	0	0	140 000	0	140 000
45215	161 630	0	161 630	24 364	0	24 364	22 646	0	22 646	159 912	0	159 912
45515	25 788	0	25 788	3 509	0	3 509	2 523	0	2 523	24 802	0	24 802
45818	15 287	0	15 287	1 301	0	1 301	361	0	361	14 347	0	14 347
45918	0	0	0	0	0	0	113	0	113	113	0	113
47407	0	0	0	3 739 579	2 923 264	6 662 843	3 739 579	2 923 264	6 662 843	0	0	0
47411	42	3 139	3 181	28	1 121	1 149	46	916	962	60	2 934	2 994
47416	1 665	0	1 665	8 347	0	8 347	7 037	0	7 037	355	0	355
47425	3 042	0	3 042	15 226	0	15 226	13 309	0	13 309	1 125	0	1 125
47426	11	0	11	1 634	232	1 866	1 623	232	1 855	0	0	0
60301	67	0	67	2 298	0	2 298	2 353	0	2 353	122	0	122
60305	0	0	0	6 563	0	6 563	6 563	0	6 563	0	0	0
60307	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60309	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
60311	69	0	69	878	0	878	887	0	887	78	0	78
60601	13 379	0	13 379	0	0	0	181	0	181	13 560	0	13 560
70601	165 378	0	165 378	3	0	3	89 848	0	89 848	255 223	0	255 223
70603	167 897	0	167 897	0	0	0	65 458	0	65 458	233 355	0	233 355
70701	1 166 275	0	1 166 275	1 166 275	0	1 166 275	0	0	0	0	0	0
70703	494 039	0	494 039	494 039	0	494 039	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	1 645 169	0	1 645 169	1 660 314	0	1 660 314	15 145	0	15 145
Итого по пассиву (баланс)	2 988 797	292 673	3 281 470	11 712 440	3 841 961	15 554 401	10 290 291	3 905 036	14 195 327	1 566 648	355 748	1 922 396
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	481 255	0	481 255	58 656	0	58 656	31 968	0	31 968	507 943	0	507 943
90902	22 855	0	22 855	29 704	0	29 704	37 702	0	37 702	14 857	0	14 857
91414	1 260 898	83 695	1 344 593	160 307	9 848	170 155	138 411	13 683	152 094	1 282 794	79 860	1 362 654
91501	371	0	371	0	0	0	0	0	0	371	0	371
91604	174	1 046	1 220	2 009	336	2 345	2 103	171	2 274	80	1 211	1 291
99998	831 315	0	831 315	419 054	0	419 054	507 325	0	507 325	743 044	0	743 044
Итого по активу (баланс)	2 596 868	84 741	2 681 609	669 730	10 184	679 914	717 509	13 854	731 363	2 549 089	81 071	2 630 160
Пассив
91312	743 212	0	743 212	76 515	0	76 515	49 254	0	49 254	715 951	0	715 951
91315	597	0	597	130	0	130	0	0	0	467	0	467
91316	2 100	0	2 100	85 600	0	85 600	88 500	0	88 500	5 000	0	5 000
91317	57 155	0	57 155	318 155	0	318 155	281 300	0	281 300	20 300	0	20 300
91507	28 251	0	28 251	26 925	0	26 925	0	0	0	1 326	0	1 326
99999	1 850 294	0	1 850 294	186 374	0	186 374	223 196	0	223 196	1 887 116	0	1 887 116
Итого по пассиву (баланс)	2 681 609	0	2 681 609	693 699	0	693 699	642 250	0	642 250	2 630 160	0	2 630 160
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	7 471	190 957	198 428	64 710	3 135 871	3 200 581	66 308	3 167 691	3 233 999	5 873	159 137	165 010
99996	198 809	0	198 809	3 176 556	0	3 176 556	3 212 048	0	3 212 048	163 317	0	163 317
Итого по активу (баланс)	206 280	190 957	397 237	3 241 266	3 135 871	6 377 137	3 278 356	3 167 691	6 446 047	169 190	159 137	328 327
Пассив
96901	191 308	7 501	198 809	3 145 037	67 011	3 212 048	3 111 141	65 415	3 176 556	157 412	5 905	163 317
99997	198 428	0	198 428	3 233 999	0	3 233 999	3 200 581	0	3 200 581	165 010	0	165 010
Итого по пассиву (баланс)	389 736	7 501	397 237	6 379 036	67 011	6 446 047	6 311 722	65 415	6 377 137	322 422	5 905	328 327

Страница была полезной?