Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2015 г.

Наименование кредитной организации

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ "ЯРИНТЕРБАНК" (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)

Регистрационный номер

2564

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	19 576	0	19 576	0	0	0	0	0	0	19 576	0	19 576
20202	77 577	196 893	274 470	922 273	1 092 018	2 014 291	923 244	1 141 724	2 064 968	76 606	147 187	223 793
20208	13 578	0	13 578	16 701	0	16 701	20 309	0	20 309	9 970	0	9 970
20209	0	0	0	454 719	64 843	519 562	454 719	64 827	519 546	0	16	16
30102	407 238	0	407 238	6 171 335	0	6 171 335	6 358 663	0	6 358 663	219 910	0	219 910
30110	9 970	20 923	30 893	16 359	248 277	264 636	18 029	243 875	261 904	8 300	25 325	33 625
30202	14 968	0	14 968	0	0	0	1 246	0	1 246	13 722	0	13 722
30204	3 687	0	3 687	0	0	0	433	0	433	3 254	0	3 254
30233	1 056	0	1 056	1 789	0	1 789	2 225	0	2 225	620	0	620
30424	9 049	0	9 049	343 219	0	343 219	325 752	0	325 752	26 516	0	26 516
32002	0	0	0	750 000	0	750 000	550 000	0	550 000	200 000	0	200 000
32003	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
32201	0	1 532	1 532	0	180	180	0	250	250	0	1 462	1 462
44601	1 498	0	1 498	5 234	0	5 234	5 232	0	5 232	1 500	0	1 500
44606	4 311	0	4 311	0	0	0	337	0	337	3 974	0	3 974
44607	89	0	89	0	0	0	89	0	89	0	0	0
45106	14 700	0	14 700	0	0	0	2 000	0	2 000	12 700	0	12 700
45107	31 100	0	31 100	0	0	0	3 300	0	3 300	27 800	0	27 800
45201	89 413	0	89 413	138 752	0	138 752	144 717	0	144 717	83 448	0	83 448
45203	10 000	4 399	14 399	50	2 133	2 183	10 000	4 631	14 631	50	1 901	1 951
45204	42 874	6 127	49 001	7 495	5 857	13 352	25 788	1 753	27 541	24 581	10 231	34 812
45205	120 672	12 254	132 926	79 206	1 442	80 648	58 655	2 003	60 658	141 223	11 693	152 916
45206	637 453	0	637 453	53 253	10 578	63 831	87 619	1 224	88 843	603 087	9 354	612 441
45207	198 689	0	198 689	24 940	0	24 940	52 996	0	52 996	170 633	0	170 633
45208	30 650	0	30 650	7 390	0	7 390	1 000	0	1 000	37 040	0	37 040
45306	154	0	154	0	0	0	0	0	0	154	0	154
45307	1 286	0	1 286	0	0	0	205	0	205	1 081	0	1 081
45308	8 500	0	8 500	0	0	0	0	0	0	8 500	0	8 500
45401	0	0	0	1 004	0	1 004	520	0	520	484	0	484
45404	9 900	0	9 900	0	0	0	9 900	0	9 900	0	0	0
45405	500	0	500	17 400	0	17 400	500	0	500	17 400	0	17 400
45406	13 200	0	13 200	2 267	0	2 267	1 200	0	1 200	14 267	0	14 267
45407	24 580	0	24 580	1 250	0	1 250	12 385	0	12 385	13 445	0	13 445
45408	3 350	0	3 350	0	0	0	100	0	100	3 250	0	3 250
45502	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
45503	450	0	450	0	0	0	450	0	450	0	0	0
45504	350	0	350	0	0	0	0	0	0	350	0	350
45505	9 730	0	9 730	1 330	0	1 330	6 911	0	6 911	4 149	0	4 149
45506	36 279	0	36 279	22 518	0	22 518	2 440	0	2 440	56 357	0	56 357
45507	18 947	2 647	21 594	0	183	183	6 178	705	6 883	12 769	2 125	14 894
45509	1 265	0	1 265	925	0	925	319	0	319	1 871	0	1 871
45708	796	0	796	957	0	957	881	0	881	872	0	872
45812	29 391	0	29 391	0	0	0	5 253	0	5 253	24 138	0	24 138
45814	14 897	0	14 897	0	0	0	0	0	0	14 897	0	14 897
45815	232	0	232	8	0	8	0	0	0	240	0	240
45914	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
45915	5	0	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0
47404	0	24 625	24 625	0	347 380	347 380	0	351 963	351 963	0	20 042	20 042
47408	0	0	0	317 286	370 075	687 361	317 286	370 075	687 361	0	0	0
47423	562	0	562	592	8 400	8 992	556	8 400	8 956	598	0	598
47427	2 622	13	2 635	16 934	185	17 119	15 856	152	16 008	3 700	46	3 746
60302	2 486	0	2 486	370	0	370	333	0	333	2 523	0	2 523
60306	0	0	0	2 644	0	2 644	2 644	0	2 644	0	0	0
60308	1	0	1	72	0	72	72	0	72	1	0	1
60310	0	0	0	127	0	127	127	0	127	0	0	0
60312	1 209	0	1 209	3 011	0	3 011	2 860	0	2 860	1 360	0	1 360
60314	0	0	0	0	11	11	0	11	11	0	0	0
60315	0	0	0	900	0	900	900	0	900	0	0	0
60323	0	0	0	665	0	665	665	0	665	0	0	0
60401	149 157	0	149 157	0	0	0	0	0	0	149 157	0	149 157
60404	863	0	863	0	0	0	0	0	0	863	0	863
61002	0	0	0	85	0	85	85	0	85	0	0	0
61008	5	0	5	134	0	134	135	0	135	4	0	4
61009	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
61403	312	0	312	233	0	233	50	0	50	495	0	495
70606	118 757	0	118 757	82 755	0	82 755	37	0	37	201 475	0	201 475
70608	201 731	0	201 731	73 516	0	73 516	0	0	0	275 247	0	275 247
70611	1 195	0	1 195	452	0	452	0	0	0	1 647	0	1 647
Итого по активу (баланс)	2 390 878	269 413	2 660 291	9 750 178	2 151 562	11 901 740	9 645 234	2 191 593	11 836 827	2 495 822	229 382	2 725 204
Пассив
10208	51 000	0	51 000	0	0	0	0	0	0	51 000	0	51 000
10601	97 882	0	97 882	0	0	0	0	0	0	97 882	0	97 882
10701	13 024	0	13 024	0	0	0	0	0	0	13 024	0	13 024
10801	113 722	0	113 722	0	0	0	0	0	0	113 722	0	113 722
30109	330	5 950	6 280	0	1 019	1 019	0	1 403	1 403	330	6 334	6 664
30126	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30220	0	0	0	0	158 932	158 932	0	159 479	159 479	0	547	547
30223	125 936	0	125 936	1 383 308	0	1 383 308	1 343 195	0	1 343 195	85 823	0	85 823
30232	47	0	47	22 108	3 126	25 234	22 109	3 126	25 235	48	0	48
40502	0	0	0	16 412	0	16 412	16 412	0	16 412	0	0	0
40503	0	0	0	0	207	207	0	207	207	0	0	0
40602	793	0	793	1 067	0	1 067	322	0	322	48	0	48
40701	4 629	175	4 804	74 634	12 464	87 098	76 687	12 290	88 977	6 682	1	6 683
40702	657 986	147 770	805 756	6 277 288	253 495	6 530 783	6 251 446	212 401	6 463 847	632 144	106 676	738 820
40703	22 577	4	22 581	100 727	0	100 727	105 221	0	105 221	27 071	4	27 075
40802	61 114	263	61 377	614 582	15 541	630 123	629 457	15 524	644 981	75 989	246	76 235
40807	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
40817	47 522	1 775	49 297	45 794	921	46 715	46 789	887	47 676	48 517	1 741	50 258
40820	159	1	160	1 935	33	1 968	1 931	54	1 985	155	22	177
40821	87	0	87	4 084	0	4 084	3 997	0	3 997	0	0	0
40905	2	0	2	60	0	60	60	0	60	2	0	2
40906	0	0	0	121 719	0	121 719	121 719	0	121 719	0	0	0
40909	0	40	40	561	448	1 009	561	446	1 007	0	38	38
40910	0	6	6	0	8	8	0	8	8	0	6	6
40911	0	0	0	665	0	665	665	0	665	0	0	0
40912	0	0	0	259	845	1 104	259	845	1 104	0	0	0
40913	0	0	0	0	29	29	0	29	29	0	0	0
42104	30 760	0	30 760	21 519	0	21 519	26 513	0	26 513	35 754	0	35 754
42105	133 267	0	133 267	38 198	0	38 198	31 298	0	31 298	126 367	0	126 367
42205	4 606	0	4 606	2	0	2	2	0	2	4 606	0	4 606
42301	10 559	2 982	13 541	125 264	24 904	150 168	121 472	30 044	151 516	6 767	8 122	14 889
42304	26 873	0	26 873	29 262	0	29 262	2 589	0	2 589	200	0	200
42305	0	100 411	100 411	0	25 687	25 687	0	20 334	20 334	0	95 058	95 058
42306	358 560	1 002	359 562	39 929	149	40 078	72 615	72	72 687	391 246	925	392 171
42307	62 190	0	62 190	1 626	0	1 626	900	0	900	61 464	0	61 464
42601	41	111	152	8 846	3 486	12 332	8 853	3 539	12 392	48	164	212
42605	0	603	603	0	281	281	0	78	78	0	400	400
42606	379	0	379	0	0	0	40	0	40	419	0	419
45115	1 686	0	1 686	288	0	288	2	0	2	1 400	0	1 400
45215	78 042	0	78 042	31 958	0	31 958	27 753	0	27 753	73 837	0	73 837
45315	340	0	340	0	0	0	0	0	0	340	0	340
45415	816	0	816	313	0	313	247	0	247	750	0	750
45515	1 833	0	1 833	354	0	354	4 821	0	4 821	6 300	0	6 300
45715	24	0	24	27	0	27	29	0	29	26	0	26
45818	32 418	0	32 418	5 253	0	5 253	2 109	0	2 109	29 274	0	29 274
45918	19	0	19	1	0	1	0	0	0	18	0	18
47407	0	0	0	312 357	374 932	687 289	312 357	374 932	687 289	0	0	0
47411	12 164	2 815	14 979	9 440	1 635	11 075	2 893	568	3 461	5 617	1 748	7 365
47416	120	1 698	1 818	27 085	74 205	101 290	27 855	73 204	101 059	890	697	1 587
47422	0	0	0	30	3 906	3 936	30	3 906	3 936	0	0	0
47425	2 805	0	2 805	18 289	0	18 289	18 794	0	18 794	3 310	0	3 310
47426	430	0	430	106	0	106	224	0	224	548	0	548
52306	646	0	646	0	0	0	0	0	0	646	0	646
60301	131	0	131	3 731	0	3 731	3 814	0	3 814	214	0	214
60305	0	0	0	8 608	0	8 608	8 608	0	8 608	0	0	0
60307	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
60309	0	0	0	83	0	83	83	0	83	0	0	0
60322	35	0	35	35	0	35	38	0	38	38	0	38
60324	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
60601	29 538	0	29 538	0	0	0	218	0	218	29 756	0	29 756
61701	17 458	0	17 458	0	0	0	0	0	0	17 458	0	17 458
70601	124 362	0	124 362	0	0	0	87 860	0	87 860	212 222	0	212 222
70603	204 263	0	204 263	0	0	0	72 750	0	72 750	277 013	0	277 013
70801	63 452	0	63 452	0	0	0	0	0	0	63 452	0	63 452
Итого по пассиву (баланс)	2 394 685	265 606	2 660 291	9 347 844	956 253	10 304 097	9 455 634	913 376	10 369 010	2 502 475	222 729	2 725 204
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
90901	720	0	720	218	0	218	938	0	938	0	0	0
90902	1 098 699	27 234	1 125 933	36 987	39	37 026	135 149	28	135 177	1 000 537	27 245	1 027 782
91101	0	31	31	0	183	183	0	214	214	0	0	0
91102	0	0	0	0	228	228	0	34	34	0	194	194
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91207	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91414	358 582	0	358 582	84 521	0	84 521	56 558	0	56 558	386 545	0	386 545
91604	3 123	1	3 124	1 589	10	1 599	1 080	9	1 089	3 632	2	3 634
91704	592	0	592	0	0	0	0	0	0	592	0	592
91802	12 080	0	12 080	0	0	0	0	0	0	12 080	0	12 080
99998	2 116 972	0	2 116 972	551 191	0	551 191	595 322	0	595 322	2 072 841	0	2 072 841
Итого по активу (баланс)	3 590 784	27 266	3 618 050	674 506	460	674 966	789 048	285	789 333	3 476 242	27 441	3 503 683
Пассив
91311	646	0	646	0	0	0	0	0	0	646	0	646
91312	1 897 370	0	1 897 370	208 461	0	208 461	158 595	0	158 595	1 847 504	0	1 847 504
91315	32 889	0	32 889	900	0	900	0	0	0	31 989	0	31 989
91316	5 009	4 595	9 604	55 259	14 362	69 621	60 750	9 767	70 517	10 500	0	10 500
91317	174 329	409	174 738	309 763	6 578	316 341	313 376	8 704	322 080	177 942	2 535	180 477
91507	1 725	0	1 725	0	0	0	0	0	0	1 725	0	1 725
99999	1 501 078	0	1 501 078	193 798	0	193 798	123 562	0	123 562	1 430 842	0	1 430 842
Итого по пассиву (баланс)	3 613 046	5 004	3 618 050	768 181	20 940	789 121	656 283	18 471	674 754	3 501 148	2 535	3 503 683
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	2 640	4 808	7 448	231 248	51 529	282 777	230 184	56 337	286 521	3 704	0	3 704
99996	7 486	0	7 486	283 408	0	283 408	287 141	0	287 141	3 753	0	3 753
Итого по активу (баланс)	10 126	4 808	14 934	514 656	51 529	566 185	517 325	56 337	573 662	7 457	0	7 457
Пассив
96901	3 821	3 665	7 486	39 629	248 136	287 765	35 808	248 224	284 032	0	3 753	3 753
99997	7 448	0	7 448	286 521	0	286 521	282 777	0	282 777	3 704	0	3 704
Итого по пассиву (баланс)	11 269	3 665	14 934	326 150	248 136	574 286	318 585	248 224	566 809	3 704	3 753	7 457
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Пассив
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?