Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Банк "Финансовая Корпорация Открытие"

Регистрационный номер

2209

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	0	0	0	261	0	261	0	0	0	261	0	261
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20208	1 382 109	2 410	1 384 519	7 462 298	11 697	7 473 995	7 482 217	11 834	7 494 051	1 362 190	2 273	1 364 463
20209	376 361	59 048	435 409	27 958 184	5 867 185	33 825 369	27 992 719	5 820 832	33 813 551	341 826	105 401	447 227
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20303	0	421 726	421 726	0	289 247	289 247	0	330 345	330 345	0	380 628	380 628
20305	0	1 330 662	1 330 662	0	6 416 322	6 416 322	0	7 367 680	7 367 680	0	379 304	379 304
30102	19 848 757	0	19 848 757	1 523 250 137	0	1 523 250 137	1 506 222 197	0	1 506 222 197	36 876 697	0	36 876 697
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45507	15 294 157	1 009 424	16 303 581	95	117 970	118 065	383 940	179 822	563 762	14 910 312	947 572	15 857 884
45509	549 964	27 960	577 924	185 707	33 108	218 815	170 308	22 624	192 932	565 363	38 444	603 807
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45604	8 773 260	2 147 323	10 920 583	0	635 113	635 113	50 000	382 719	432 719	8 723 260	2 399 717	11 122 977
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45606	6 816 140	3 739 394	10 555 534	0	417 550	417 550	15 731	618 142	633 873	6 800 409	3 538 802	10 339 211
45705	0	41 211	41 211	0	2 967	2 967	0	6 156	6 156	0	38 022	38 022
45706	38 781	478	39 259	0	40	40	506	518	1 024	38 275	0	38 275
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45809	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
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Итого по активу (баланс)	2 692 354 954	1 357 585 365	4 049 940 319	12 394 468 064	8 799 466 861	21 193 934 925	12 424 107 487	8 657 098 417	21 081 205 904	2 662 715 531	1 499 953 809	4 162 669 340
Пассив
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52305	250 955	14 187 504	14 438 459	2 587	2 318 702	2 321 289	598 513	1 677 507	2 276 020	846 881	13 546 309	14 393 190
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60305	290 607	0	290 607	655 720	0	655 720	571 871	0	571 871	206 758	0	206 758
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70605	142	0	142	0	0	0	260	0	260	402	0	402
70613	5 571 916	0	5 571 916	45 439 407	0	45 439 407	43 888 020	0	43 888 020	4 020 529	0	4 020 529
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Итого по пассиву (баланс)	2 615 730 632	1 434 209 687	4 049 940 319	11 538 713 476	8 912 915 835	20 451 629 311	11 713 868 042	8 850 490 290	20 564 358 332	2 790 885 198	1 371 784 142	4 162 669 340
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	12	0	12	0	0	0	1	0	1	11	0	11
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90703	1 943 808	0	1 943 808	8 285 724	0	8 285 724	3 102 993	0	3 102 993	7 126 539	0	7 126 539
90705	4 380 065	0	4 380 065	31 876	0	31 876	59 069	0	59 069	4 352 872	0	4 352 872
90803	200 162	26 775 693	26 975 855	22 621	2 998 422	3 021 043	24 247	16 309 332	16 333 579	198 536	13 464 783	13 663 319
90901	27 389 338	0	27 389 338	6 242 001	38 219	6 280 220	1 735 364	38 219	1 773 583	31 895 975	0	31 895 975
90902	22 883 618	956 704	23 840 322	7 659 474	202 271	7 861 745	4 968 389	238 227	5 206 616	25 574 703	920 748	26 495 451
90907	663 295	0	663 295	374 335	265 379	639 714	552 431	13 027	565 458	485 199	252 352	737 551
90908	4 633	68 625	73 258	4 051	8 075	12 126	6 992	11 220	18 212	1 692	65 480	67 172
90909	6 689	16 131	22 820	775	17 367	18 142	650	18 121	18 771	6 814	15 377	22 191
91102	0	82	82	0	6	6	0	13	13	0	75	75
91104	0	6	6	0	1	1	0	7	7	0	0	0
91202	89 887	0	89 887	85	0	85	46	0	46	89 926	0	89 926
91203	6 350 215	0	6 350 215	1 792 104	0	1 792 104	4 885 148	0	4 885 148	3 257 171	0	3 257 171
91204	0	236 301	236 301	0	22 645	22 645	0	36 766	36 766	0	222 180	222 180
91205	0	486 077	486 077	0	495 852	495 852	0	981 929	981 929	0	0	0
91207	12	0	12	1	0	1	1	0	1	12	0	12
91219	831 230	15 256	846 486	582 445	493 222	1 075 667	272 143	346 596	618 739	1 141 532	161 882	1 303 414
91220	32 879	42 935	75 814	2 355	82 356	84 711	35 234	122 853	158 087	0	2 438	2 438
91412	51 896 847	0	51 896 847	3 500 000	0	3 500 000	51 046 285	0	51 046 285	4 350 562	0	4 350 562
91414	2 972 587 601	406 997 151	3 379 584 752	66 385 139	51 762 341	118 147 480	69 908 879	75 632 124	145 541 003	2 969 063 861	383 127 368	3 352 191 229
91416	129 680	0	129 680	0	0	0	0	0	0	129 680	0	129 680
91417	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
91418	26 925 538	17 729 182	44 654 720	5 343 638	1 993 738	7 337 376	5 656 934	3 451 510	9 108 444	26 612 242	16 271 410	42 883 652
91419	349 639 166	147 653 430	497 292 596	975 470 617	440 456 101	1 415 926 718	660 295 797	293 443 469	953 739 266	664 813 986	294 666 062	959 480 048
91501	221 671	0	221 671	177 934	0	177 934	22 725	0	22 725	376 880	0	376 880
91502	665	0	665	8	0	8	29	0	29	644	0	644
91604	4 965 131	2 565 427	7 530 558	556 252	371 267	927 519	513 555	466 779	980 334	5 007 828	2 469 915	7 477 743
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91802	2 091 594	2 300 752	4 392 346	42 977	270 720	313 697	15 041	376 144	391 185	2 119 530	2 195 328	4 314 858
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Итого по активу (баланс)	5 694 201 388	606 465 864	6 300 667 252	2 616 288 118	499 551 149	3 115 839 267	1 828 241 543	391 588 033	2 219 829 576	6 482 247 963	714 428 980	7 196 676 943
Пассив
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Итого по пассиву (баланс)	5 869 343 025	431 324 227	6 300 667 252	1 772 146 053	460 702 303	2 232 848 356	2 476 436 745	652 421 302	3 128 858 047	6 573 633 717	623 043 226	7 196 676 943
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
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Пассив
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96902	998 512	12 037 663	13 036 175	27 038 144	150 788 379	177 826 523	26 629 632	141 238 294	167 867 926	590 000	2 487 578	3 077 578
97001	0	0	0	0	2 071 701	2 071 701	0	2 080 628	2 080 628	0	8 927	8 927
97002	0	2 500 039	2 500 039	0	14 237 631	14 237 631	0	12 855 683	12 855 683	0	1 118 091	1 118 091
97101	0	2 259 577	2 259 577	0	11 268 208	11 268 208	0	11 026 073	11 026 073	0	2 017 442	2 017 442
97102	44 825	0	44 825	733 537	84 479	818 016	688 712	84 479	773 191	0	0	0
99997	936 395 624	0	936 395 624	4 743 073 474	0	4 743 073 474	4 352 748 832	0	4 352 748 832	546 070 982	0	546 070 982
Итого по пассиву (баланс)	1 361 713 606	475 217 942	1 836 931 548	6 768 421 889	3 287 656 899	10 056 078 788	6 164 360 971	3 156 789 237	9 321 150 208	757 652 688	344 350 280	1 102 002 968
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4 069,0000	0	0	856,0000	0	0	325,0000	0	0	4 600,0000
98010	0	0	1 196 873 341 731,0556	0	0	553 770 838 792,0000	0	0	1 200 132 432 944,0000	0	0	550 511 747 579,0556
98020	0	0	3 233,0000	0	0	1 732,0000	0	0	2 330,0000	0	0	2 635,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 196 873 349 033,0556	0	0	553 770 841 380,0000	0	0	1 200 132 435 599,0000	0	0	550 511 754 814,0556
Пассив
98040	0	0	748 170 787 792,7556	0	0	6 046 800 908 245,0000	0	0	5 383 587 599 406,0000	0	0	84 957 478 953,7556
98050	0	0	370 377 115 211,0000	0	0	1 075 285 908 998,0000	0	0	1 092 129 395 374,0000	0	0	387 220 601 587,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	5 803 400 162 829,0000	0	0	5 803 400 162 829,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	1 661 952,0000	0	0	911 791,0000	0	0	999 348,0000	0	0	1 749 509,0000
98060	0	0	38 619 141,3000	0	0	2 004 496 045,0000	0	0	2 004 511 838,0000	0	0	38 634 934,3000
98070	0	0	78 283 221 128,0000	0	0	466 352 307,0000	0	0	469 294 194,0000	0	0	78 286 163 015,0000
98090	0	0	1 943 808,0000	0	0	3 102 984,0000	0	0	8 285 991,0000	0	0	7 126 815,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 196 873 349 033,0556	0	0	12 927 961 843 199,0000	0	0	12 281 600 248 980,0000	0	0	550 511 754 814,0556

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