Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Универсальный коммерческий банк социального развития и реконструкции "Белгородсоцбанк"

Регистрационный номер

760

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	12 571	0	12 571	3 387	0	3 387	0	0	0	15 958	0	15 958
20202	129 185	157 440	286 625	1 569 647	325 829	1 895 476	1 541 178	259 957	1 801 135	157 654	223 312	380 966
20208	39 508	0	39 508	61 561	0	61 561	71 333	0	71 333	29 736	0	29 736
20209	0	0	0	1 936 110	114 749	2 050 859	1 936 044	112 587	2 048 631	66	2 162	2 228
30102	456 903	0	456 903	5 427 862	0	5 427 862	5 763 899	0	5 763 899	120 866	0	120 866
30110	14 866	62 262	77 128	8 104 104	391 953	8 496 057	8 109 788	344 555	8 454 343	9 182	109 660	118 842
30202	53 368	0	53 368	0	0	0	1 242	0	1 242	52 126	0	52 126
30204	11 592	0	11 592	2 061	0	2 061	0	0	0	13 653	0	13 653
30221	0	0	0	6 209	0	6 209	6 209	0	6 209	0	0	0
30233	338	99	437	15 119	5 391	20 510	14 021	5 255	19 276	1 436	235	1 671
30302	3 461 216	1 028 465	4 489 681	253 023	306 788	559 811	0	80 914	80 914	3 714 239	1 254 339	4 968 578
30306	5 590 782	1 149 795	6 740 577	6 813 170	378 207	7 191 377	180 000	91 395	271 395	12 223 952	1 436 607	13 660 559
30413	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
30424	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
30602	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
31901	551 000	0	551 000	7 335 001	0	7 335 001	6 859 001	0	6 859 001	1 027 000	0	1 027 000
32201	0	1 406	1 406	0	424	424	0	107	107	0	1 723	1 723
44208	460 150	0	460 150	0	0	0	0	0	0	460 150	0	460 150
45107	124 650	0	124 650	0	0	0	7 469	0	7 469	117 181	0	117 181
45108	169 685	0	169 685	51 389	0	51 389	4 311	0	4 311	216 763	0	216 763
45201	37 169	0	37 169	73 402	0	73 402	73 973	0	73 973	36 598	0	36 598
45204	2 100	4 682	6 782	0	1 039	1 039	2 100	1 933	4 033	0	3 788	3 788
45205	48 250	0	48 250	752	0	752	2 352	0	2 352	46 650	0	46 650
45206	877 105	298 587	1 175 692	25 001	88 518	113 519	42 286	23 480	65 766	859 820	363 625	1 223 445
45207	869 633	132 198	1 001 831	13 400	37 720	51 120	31 551	10 927	42 478	851 482	158 991	1 010 473
45208	1 123 516	0	1 123 516	1 001	0	1 001	4 392	0	4 392	1 120 125	0	1 120 125
45306	1 000	0	1 000	1 500	0	1 500	0	0	0	2 500	0	2 500
45307	14 670	0	14 670	0	0	0	42	0	42	14 628	0	14 628
45401	798	0	798	4 394	0	4 394	4 431	0	4 431	761	0	761
45404	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
45405	1 600	0	1 600	500	0	500	0	0	0	2 100	0	2 100
45406	38 447	0	38 447	999	0	999	2 117	0	2 117	37 329	0	37 329
45407	60 256	0	60 256	499	0	499	1 541	0	1 541	59 214	0	59 214
45408	17 805	0	17 805	0	0	0	205	0	205	17 600	0	17 600
45505	723	0	723	0	0	0	111	0	111	612	0	612
45506	49 186	0	49 186	0	0	0	3 601	0	3 601	45 585	0	45 585
45507	133 942	0	133 942	1 512	0	1 512	4 532	0	4 532	130 922	0	130 922
45509	122	0	122	2 124	0	2 124	1 668	0	1 668	578	0	578
45812	1 277	0	1 277	0	0	0	0	0	0	1 277	0	1 277
45813	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45814	8 207	0	8 207	0	0	0	0	0	0	8 207	0	8 207
45815	151	0	151	0	0	0	2	0	2	149	0	149
45914	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
47404	1 426	264 201	265 627	170 709	226 509	397 218	169 120	305 015	474 135	3 015	185 695	188 710
47408	0	0	0	327 203	157 853	485 056	327 203	157 853	485 056	0	0	0
47423	5 829	42	5 871	541 247	56 747	597 994	542 328	56 716	599 044	4 748	73	4 821
47427	352	0	352	52 378	1 313	53 691	52 034	1 313	53 347	696	0	696
50306	1 387 150	0	1 387 150	10 816	0	10 816	10 941	0	10 941	1 387 025	0	1 387 025
50308	75 914	0	75 914	539	0	539	0	0	0	76 453	0	76 453
50311	0	172 670	172 670	0	53 098	53 098	0	13 240	13 240	0	212 528	212 528
51401	0	0	0	314 995	0	314 995	314 995	0	314 995	0	0	0
51403	201 300	0	201 300	0	0	0	201 300	0	201 300	0	0	0
51404	112 406	0	112 406	0	0	0	112 406	0	112 406	0	0	0
52503	74 118	1 277	75 395	0	386	386	4 331	320	4 651	69 787	1 343	71 130
60302	12 826	0	12 826	131	0	131	121	0	121	12 836	0	12 836
60308	0	0	0	119	0	119	119	0	119	0	0	0
60310	90	0	90	196	0	196	218	0	218	68	0	68
60312	536	0	536	7 096	0	7 096	6 879	0	6 879	753	0	753
60323	48	0	48	1	0	1	1	0	1	48	0	48
60401	162 060	0	162 060	0	0	0	0	0	0	162 060	0	162 060
60404	401	0	401	0	0	0	0	0	0	401	0	401
61002	153	0	153	13	0	13	32	0	32	134	0	134
61008	767	0	767	217	0	217	334	0	334	650	0	650
61009	429	0	429	176	0	176	198	0	198	407	0	407
61403	6 875	0	6 875	175	0	175	298	0	298	6 752	0	6 752
61703	0	0	0	2 786	0	2 786	0	0	0	2 786	0	2 786
70606	2 515 397	0	2 515 397	105 307	0	105 307	2 515 407	0	2 515 407	105 297	0	105 297
70608	8 279 838	0	8 279 838	1 237 985	0	1 237 985	8 279 837	0	8 279 837	1 237 986	0	1 237 986
70611	16 664	0	16 664	1 621	0	1 621	16 663	0	16 663	1 622	0	1 622
70706	0	0	0	2 515 810	0	2 515 810	2 515 810	0	2 515 810	0	0	0
70708	0	0	0	8 279 838	0	8 279 838	8 279 838	0	8 279 838	0	0	0
70711	0	0	0	16 663	0	16 663	16 663	0	16 663	0	0	0
70716	0	0	0	12 625	0	12 625	12 625	0	12 625	0	0	0
Итого по активу (баланс)	27 218 502	3 273 124	30 491 626	45 302 493	2 146 524	47 449 017	48 049 220	1 465 567	49 514 787	24 471 775	3 954 081	28 425 856
Пассив
10207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10601	79 791	0	79 791	0	0	0	0	0	0	79 791	0	79 791
10701	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
10801	441 492	0	441 492	0	0	0	0	0	0	441 492	0	441 492
30232	0	319	319	21 376	7 704	29 080	22 457	7 526	29 983	1 081	141	1 222
30301	3 461 216	1 028 465	4 489 681	0	80 914	80 914	253 023	306 788	559 811	3 714 239	1 254 339	4 968 578
30305	5 590 782	1 149 795	6 740 577	180 000	91 395	271 395	6 813 170	378 207	7 191 377	12 223 952	1 436 607	13 660 559
30601	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
31201	0	0	0	11 686	0	11 686	11 686	0	11 686	0	0	0
40503	1 272	0	1 272	128	0	128	256	0	256	1 400	0	1 400
40602	29 523	0	29 523	108 246	0	108 246	94 890	0	94 890	16 167	0	16 167
40603	430	0	430	736	0	736	714	0	714	408	0	408
40701	5 826	7 725	13 551	79 349	926	80 275	77 755	55 926	133 681	4 232	62 725	66 957
40702	948 885	89 906	1 038 791	4 385 851	153 628	4 539 479	4 319 552	167 307	4 486 859	882 586	103 585	986 171
40703	97 850	0	97 850	75 100	0	75 100	96 587	0	96 587	119 337	0	119 337
40802	267 656	116 047	383 703	561 238	176 005	737 243	524 990	65 266	590 256	231 408	5 308	236 716
40817	101 367	9 139	110 506	128 512	2 635	131 147	112 102	8 224	120 326	84 957	14 728	99 685
40820	220	0	220	435	0	435	432	0	432	217	0	217
40821	23 064	0	23 064	390 848	0	390 848	384 194	0	384 194	16 410	0	16 410
40905	1	0	1	6 448	0	6 448	6 448	0	6 448	1	0	1
40906	0	0	0	835 377	0	835 377	835 377	0	835 377	0	0	0
40909	0	0	0	3 607	2 452	6 059	3 607	2 452	6 059	0	0	0
40910	0	0	0	1 450	314	1 764	1 450	314	1 764	0	0	0
40911	239	0	239	14 160	0	14 160	15 198	0	15 198	1 277	0	1 277
40912	0	0	0	1 851	3 499	5 350	1 851	3 499	5 350	0	0	0
40913	0	0	0	561	269	830	561	269	830	0	0	0
42102	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
42103	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0
42104	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42105	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42106	114 250	0	114 250	45 500	0	45 500	0	0	0	68 750	0	68 750
42107	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42205	52 500	0	52 500	0	0	0	0	0	0	52 500	0	52 500
42206	252 546	0	252 546	23 821	0	23 821	26	0	26	228 751	0	228 751
42301	55 335	21 384	76 719	413 295	14 622	427 917	390 167	25 365	415 532	32 207	32 127	64 334
42303	282 727	0	282 727	1 901	0	1 901	240 533	0	240 533	521 359	0	521 359
42304	1 844	768	2 612	860	257	1 117	41	220	261	1 025	731	1 756
42305	437 456	7 221	444 677	30 356	642	30 998	27 236	4 366	31 602	434 336	10 945	445 281
42306	898 111	612 897	1 511 008	98 635	49 068	147 703	293 798	186 414	480 212	1 093 274	750 243	1 843 517
42307	1 114 307	165 175	1 279 482	359 415	25 807	385 222	29 731	44 216	73 947	784 623	183 584	968 207
42601	679	11	690	34	1	35	15	3	18	660	13	673
43807	159 686	0	159 686	0	0	0	864	0	864	160 550	0	160 550
44215	4 602	0	4 602	0	0	0	0	0	0	4 602	0	4 602
45115	47 884	0	47 884	1 938	0	1 938	7 709	0	7 709	53 655	0	53 655
45215	480 453	0	480 453	16 100	0	16 100	19 903	0	19 903	484 256	0	484 256
45315	3 079	0	3 079	3	0	3	300	0	300	3 376	0	3 376
45415	12 146	0	12 146	325	0	325	191	0	191	12 012	0	12 012
45515	9 417	0	9 417	494	0	494	8	0	8	8 931	0	8 931
45818	11 514	0	11 514	0	0	0	0	0	0	11 514	0	11 514
45918	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
47407	0	0	0	472 543	12 209	484 752	472 543	12 209	484 752	0	0	0
47411	1 842	320	2 162	20 116	2 490	22 606	25 793	2 567	28 360	7 519	397	7 916
47416	21	0	21	36 683	0	36 683	37 593	0	37 593	931	0	931
47422	1 879	1	1 880	846 084	9 849	855 933	846 108	9 848	855 956	1 903	0	1 903
47425	12 551	0	12 551	5 399	0	5 399	1 266	0	1 266	8 418	0	8 418
47426	0	0	0	10 227	0	10 227	10 227	0	10 227	0	0	0
52301	0	0	0	29 999	0	29 999	29 999	0	29 999	0	0	0
52305	0	55 924	55 924	0	4 287	4 287	0	16 882	16 882	0	68 519	68 519
52307	794 395	0	794 395	30 000	0	30 000	0	0	0	764 395	0	764 395
60301	2 224	0	2 224	4 338	0	4 338	7 529	0	7 529	5 415	0	5 415
60305	0	0	0	9 863	0	9 863	9 863	0	9 863	0	0	0
60309	1 019	0	1 019	1 379	0	1 379	596	0	596	236	0	236
60311	5 038	0	5 038	5 437	0	5 437	4 007	0	4 007	3 608	0	3 608
60320	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
60322	0	0	0	2 896	0	2 896	2 896	0	2 896	0	0	0
60324	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
60601	75 046	0	75 046	0	0	0	670	0	670	75 716	0	75 716
61301	7 785	0	7 785	2 595	0	2 595	0	0	0	5 190	0	5 190
61304	222	0	222	33	0	33	30	0	30	219	0	219
61701	11 387	0	11 387	0	0	0	17 195	0	17 195	28 582	0	28 582
70601	2 523 164	0	2 523 164	2 523 164	0	2 523 164	110 930	0	110 930	110 930	0	110 930
70603	8 439 505	0	8 439 505	8 439 505	0	8 439 505	1 241 217	0	1 241 217	1 241 217	0	1 241 217
70615	1 184	0	1 184	1 184	0	1 184	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	2 523 164	0	2 523 164	2 523 164	0	2 523 164	0	0	0
70703	0	0	0	8 439 504	0	8 439 504	8 439 504	0	8 439 504	0	0	0
70715	0	0	0	1 184	0	1 184	1 184	0	1 184	0	0	0
70801	0	0	0	10 821 536	0	10 821 536	10 962 668	0	10 962 668	141 132	0	141 132
Итого по пассиву (баланс)	27 226 529	3 265 097	30 491 626	42 056 469	638 973	42 695 442	39 331 804	1 297 868	40 629 672	24 501 864	3 923 992	28 425 856
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	32 636	0	32 636	1 420	0	1 420	1 580	0	1 580	32 476	0	32 476
90902	450 821	0	450 821	7 221	0	7 221	189 090	0	189 090	268 952	0	268 952
91202	2	0	2	1	0	1	0	0	0	3	0	3
91203	14	0	14	1	0	1	2	0	2	13	0	13
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	233 691	0	233 691	1 517	0	1 517	2 956	0	2 956	232 252	0	232 252
91414	6 646 624	0	6 646 624	198 183	0	198 183	213 929	0	213 929	6 630 878	0	6 630 878
91501	27 780	0	27 780	0	0	0	9 711	0	9 711	18 069	0	18 069
91604	215	0	215	267	0	267	261	0	261	221	0	221
91803	3 607	0	3 607	0	0	0	0	0	0	3 607	0	3 607
99998	6 242 529	0	6 242 529	295 387	0	295 387	260 038	0	260 038	6 277 878	0	6 277 878
Итого по активу (баланс)	13 637 920	0	13 637 920	503 997	0	503 997	677 567	0	677 567	13 464 350	0	13 464 350
Пассив
91004	0	0	0	819	0	819	819	0	819	0	0	0
91311	517 740	55 924	573 664	0	4 288	4 288	0	16 883	16 883	517 740	68 519	586 259
91312	5 467 590	0	5 467 590	116 662	0	116 662	180 039	0	180 039	5 530 967	0	5 530 967
91315	74 416	0	74 416	21 038	0	21 038	11 974	0	11 974	65 352	0	65 352
91317	90 639	0	90 639	117 230	0	117 230	85 671	0	85 671	59 080	0	59 080
91507	36 220	0	36 220	0	0	0	0	0	0	36 220	0	36 220
99999	7 395 391	0	7 395 391	417 529	0	417 529	208 610	0	208 610	7 186 472	0	7 186 472
Итого по пассиву (баланс)	13 581 996	55 924	13 637 920	673 278	4 288	677 566	487 113	16 883	503 996	13 395 831	68 519	13 464 350
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	18 690	18 690	12 209	146 954	159 163	12 209	165 644	177 853	0	0	0
99996	171	0	171	8 215	0	8 215	8 386	0	8 386	0	0	0
Итого по активу (баланс)	171	18 690	18 861	20 424	146 954	167 378	20 595	165 644	186 239	0	0	0
Пассив
96301	18 593	0	18 593	157 551	12 330	169 881	138 958	12 330	151 288	0	0	0
99997	268	0	268	8 386	0	8 386	8 118	0	8 118	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	18 861	0	18 861	165 937	12 330	178 267	147 076	12 330	159 406	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	46,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	42,0000
98010	0	0	24 557 258,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	24 557 258,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	24 557 304,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	24 557 300,0000
Пассив
98040	0	0	22 738 258,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	22 738 258,0000
98050	0	0	1 589 004,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	1 589 000,0000
98070	0	0	230 042,0000	0	0	29 522,0000	0	0	29 522,0000	0	0	230 042,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	24 557 304,0000	0	0	29 526,0000	0	0	29 522,0000	0	0	24 557 300,0000

Страница была полезной?