Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Ю Би Эс Банк"

Регистрационный номер

3463

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	530	0	530	0	0	0	0	0	0	530	0	530
30102	1 844	0	1 844	61 186 834	0	61 186 834	61 187 325	0	61 187 325	1 353	0	1 353
30110	169	2	171	128 321	1	128 322	128 280	0	128 280	210	3	213
30114	9	3 418	3 427	0	1 227 581	1 227 581	0	1 226 837	1 226 837	9	4 162	4 171
30202	27 278	0	27 278	0	0	0	898	0	898	26 380	0	26 380
30204	49 771	0	49 771	2 867	0	2 867	0	0	0	52 638	0	52 638
30424	59 109	225 108	284 217	3 736 706	797 394	4 534 100	3 536 577	60 187	3 596 764	259 238	962 315	1 221 553
30425	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
32102	0	0	0	48 649 000	0	48 649 000	48 649 000	0	48 649 000	0	0	0
32103	0	0	0	12 103 000	0	12 103 000	8 193 000	0	8 193 000	3 910 000	0	3 910 000
32104	3 987 000	0	3 987 000	0	0	0	3 987 000	0	3 987 000	0	0	0
47101	0	0	0	600	0	600	0	0	0	600	0	600
47307	0	58 330	58 330	0	17 403	17 403	0	4 472	4 472	0	71 261	71 261
47404	0	0	0	11 719 722	0	11 719 722	11 719 722	0	11 719 722	0	0	0
47408	0	0	0	301 075	200 833	501 908	301 075	200 833	501 908	0	0	0
47423	18 266	88 859	107 125	41 678	57 290	98 968	20 441	104 648	125 089	39 503	41 501	81 004
47427	0	0	0	39 069	0	39 069	37 676	0	37 676	1 393	0	1 393
60302	90 754	0	90 754	272	0	272	272	0	272	90 754	0	90 754
60306	14	0	14	17 286	0	17 286	17 286	0	17 286	14	0	14
60308	5 015	0	5 015	4 974	0	4 974	3 984	0	3 984	6 005	0	6 005
60310	0	0	0	4 044	0	4 044	4 044	0	4 044	0	0	0
60312	16 649	0	16 649	9 493	0	9 493	10 370	0	10 370	15 772	0	15 772
60314	5 547	0	5 547	1 491	1 439	2 930	1 491	1 439	2 930	5 547	0	5 547
60401	67 836	0	67 836	0	0	0	0	0	0	67 836	0	67 836
61008	0	0	0	411	0	411	116	0	116	295	0	295
61009	0	0	0	240	0	240	240	0	240	0	0	0
61403	144 320	0	144 320	4 691	0	4 691	3 900	0	3 900	145 111	0	145 111
70606	2 287 887	0	2 287 887	136 300	0	136 300	2 287 887	0	2 287 887	136 300	0	136 300
70608	2 843 506	0	2 843 506	336 876	0	336 876	2 843 506	0	2 843 506	336 876	0	336 876
70610	61	0	61	44	0	44	61	0	61	44	0	44
70706	0	0	0	2 309 908	0	2 309 908	15	0	15	2 309 893	0	2 309 893
70708	0	0	0	2 843 506	0	2 843 506	0	0	0	2 843 506	0	2 843 506
70710	0	0	0	61	0	61	0	0	0	61	0	61
Итого по активу (баланс)	9 625 565	375 717	10 001 282	143 578 469	2 301 941	145 880 410	142 934 166	1 598 416	144 532 582	10 269 868	1 079 242	11 349 110
Пассив
10208	3 450 000	0	3 450 000	0	0	0	0	0	0	3 450 000	0	3 450 000
10701	172 500	0	172 500	0	0	0	0	0	0	172 500	0	172 500
10801	326 488	0	326 488	0	0	0	0	0	0	326 488	0	326 488
30111	0	0	0	194 353	194 619	388 972	194 353	194 619	388 972	0	0	0
30126	1	0	1	0	0	0	1	0	1	2	0	2
30606	57 805	225 109	282 914	11 814 868	60 187	11 875 055	12 015 021	797 394	12 812 415	257 958	962 316	1 220 274
31310	1 856	0	1 856	1 854	0	1 854	1 047	0	1 047	1 049	0	1 049
31402	0	0	0	0	833 238	833 238	0	833 238	833 238	0	0	0
31403	0	0	0	0	78 344	78 344	0	119 582	119 582	0	41 238	41 238
31404	0	22 504	22 504	0	22 504	22 504	0	0	0	0	0	0
40701	358 693	17 912	376 605	6 264	1 373	7 637	0	5 344	5 344	352 429	21 883	374 312
40807	19 587	9 799	29 386	14 109	2 377	16 486	1 674	2 758	4 432	7 152	10 180	17 332
40817	0	1 165	1 165	0	89	89	0	348	348	0	1 424	1 424
47108	0	0	0	0	0	0	36	0	36	36	0	36
47407	0	0	0	501 457	599 106	1 100 563	501 457	599 106	1 100 563	0	0	0
47416	0	0	0	61 174 601	39 858	61 214 459	61 174 601	39 858	61 214 459	0	0	0
47422	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
47425	12	0	12	0	0	0	2	0	2	14	0	14
47426	0	0	0	0	11	11	0	11	11	0	0	0
60301	1	0	1	95 014	0	95 014	95 015	0	95 015	2	0	2
60305	0	0	0	118 249	0	118 249	118 249	0	118 249	0	0	0
60307	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
60309	58 322	0	58 322	58 313	0	58 313	6 172	0	6 172	6 181	0	6 181
60311	6	0	6	22 817	0	22 817	22 817	0	22 817	6	0	6
60313	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
60324	453	0	453	0	0	0	0	0	0	453	0	453
60601	43 209	0	43 209	0	0	0	1 497	0	1 497	44 706	0	44 706
70601	2 435 042	0	2 435 042	2 435 042	0	2 435 042	119 734	0	119 734	119 734	0	119 734
70603	2 798 888	0	2 798 888	2 798 888	0	2 798 888	337 499	0	337 499	337 499	0	337 499
70605	302	0	302	302	0	302	0	0	0	0	0	0
70613	1 628	0	1 628	1 628	0	1 628	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	2 435 042	0	2 435 042	2 435 042	0	2 435 042
70703	0	0	0	0	0	0	2 798 888	0	2 798 888	2 798 888	0	2 798 888
70705	0	0	0	0	0	0	302	0	302	302	0	302
70713	0	0	0	0	0	0	1 628	0	1 628	1 628	0	1 628
Итого по пассиву (баланс)	9 724 793	276 489	10 001 282	79 237 918	1 831 706	81 069 624	79 825 194	2 592 258	82 417 452	10 312 069	1 037 041	11 349 110
В. Внебалансовые счета
Актив
91417	697 143	0	697 143	1 855	0	1 855	1 047	0	1 047	697 951	0	697 951
99998	98 267	0	98 267	191 822	0	191 822	87 985	0	87 985	202 104	0	202 104
Итого по активу (баланс)	795 410	0	795 410	193 677	0	193 677	89 032	0	89 032	900 055	0	900 055
Пассив
91004	0	0	0	1 969	0	1 969	1 969	0	1 969	0	0	0
91507	98 251	0	98 251	86 016	0	86 016	189 853	0	189 853	202 088	0	202 088
91508	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
99999	697 143	0	697 143	1 047	0	1 047	1 855	0	1 855	697 951	0	697 951
Итого по пассиву (баланс)	795 410	0	795 410	89 032	0	89 032	193 677	0	193 677	900 055	0	900 055
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93902	87 185	0	87 185	301 671	105 272	406 943	301 075	64 446	365 521	87 781	40 826	128 607
99996	83 487	0	83 487	406 069	0	406 069	361 332	0	361 332	128 224	0	128 224
Итого по активу (баланс)	170 672	0	170 672	707 740	105 272	813 012	662 407	64 446	726 853	216 005	40 826	256 831
Пассив
96902	0	83 487	83 487	64 364	296 968	361 332	106 400	299 669	406 069	42 036	86 188	128 224
99997	87 185	0	87 185	365 521	0	365 521	406 943	0	406 943	128 607	0	128 607
Итого по пассиву (баланс)	87 185	83 487	170 672	429 885	296 968	726 853	513 343	299 669	813 012	170 643	86 188	256 831

Страница была полезной?