Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2015 г.
Наименование кредитной организации
"БНП ПАРИБА Банк" Акционерное общество
Регистрационный номер
3407
Код формы по ОКУД 0409101
тыс. рублей
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
10605 | 472 271 | 0 | 472 271 | 50 231 | 0 | 50 231 | 24 312 | 0 | 24 312 | 498 190 | 0 | 498 190 |
20202 | 3 557 | 0 | 3 557 | 4 873 | 0 | 4 873 | 0 | 0 | 0 | 8 430 | 0 | 8 430 |
30102 | 1 420 063 | 0 | 1 420 063 | 442 616 087 | 0 | 442 616 087 | 440 873 348 | 0 | 440 873 348 | 3 162 802 | 0 | 3 162 802 |
30110 | 2 086 | 54 | 2 140 | 134 736 | 16 | 134 752 | 134 665 | 4 | 134 669 | 2 157 | 66 | 2 223 |
30114 | 0 | 1 447 036 | 1 447 036 | 0 | 295 664 484 | 295 664 484 | 0 | 297 056 217 | 297 056 217 | 0 | 55 303 | 55 303 |
30202 | 505 696 | 0 | 505 696 | 0 | 0 | 0 | 114 093 | 0 | 114 093 | 391 603 | 0 | 391 603 |
30204 | 240 128 | 0 | 240 128 | 28 586 | 0 | 28 586 | 0 | 0 | 0 | 268 714 | 0 | 268 714 |
30221 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 54 | 54 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 |
30413 | 2 651 | 0 | 2 651 | 215 901 | 0 | 215 901 | 216 047 | 0 | 216 047 | 2 505 | 0 | 2 505 |
30424 | 46 234 | 0 | 46 234 | 58 385 654 | 0 | 58 385 654 | 58 387 416 | 0 | 58 387 416 | 44 472 | 0 | 44 472 |
30425 | 5 000 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 0 | 5 000 |
31902 | 0 | 0 | 0 | 44 000 000 | 0 | 44 000 000 | 44 000 000 | 0 | 44 000 000 | 0 | 0 | 0 |
31903 | 0 | 0 | 0 | 17 500 000 | 0 | 17 500 000 | 11 500 000 | 0 | 11 500 000 | 6 000 000 | 0 | 6 000 000 |
31904 | 6 500 000 | 0 | 6 500 000 | 0 | 0 | 0 | 6 500 000 | 0 | 6 500 000 | 0 | 0 | 0 |
32102 | 0 | 0 | 0 | 3 830 900 | 137 787 177 | 141 618 077 | 3 830 900 | 137 787 177 | 141 618 077 | 0 | 0 | 0 |
32103 | 0 | 39 783 | 39 783 | 308 100 | 29 808 029 | 30 116 129 | 88 100 | 16 720 325 | 16 808 425 | 220 000 | 13 127 487 | 13 347 487 |
32104 | 147 171 | 2 475 370 | 2 622 541 | 0 | 0 | 0 | 147 171 | 2 475 370 | 2 622 541 | 0 | 0 | 0 |
32108 | 1 672 972 | 0 | 1 672 972 | 0 | 0 | 0 | 101 008 | 0 | 101 008 | 1 571 964 | 0 | 1 571 964 |
32109 | 450 000 | 0 | 450 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 000 | 0 | 450 000 |
45108 | 200 000 | 0 | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 000 | 0 | 200 000 |
45203 | 500 000 | 0 | 500 000 | 45 000 | 0 | 45 000 | 500 000 | 0 | 500 000 | 45 000 | 0 | 45 000 |
45204 | 237 000 | 0 | 237 000 | 265 000 | 0 | 265 000 | 121 000 | 0 | 121 000 | 381 000 | 0 | 381 000 |
45205 | 492 000 | 205 028 | 697 028 | 140 000 | 47 879 | 187 879 | 0 | 20 200 | 20 200 | 632 000 | 232 707 | 864 707 |
45206 | 1 122 000 | 2 573 709 | 3 695 709 | 0 | 717 899 | 717 899 | 13 000 | 454 009 | 467 009 | 1 109 000 | 2 837 599 | 3 946 599 |
45207 | 1 124 500 | 13 717 673 | 14 842 173 | 10 000 | 3 550 400 | 3 560 400 | 30 000 | 7 115 080 | 7 145 080 | 1 104 500 | 10 152 993 | 11 257 493 |
45208 | 1 754 500 | 9 436 166 | 11 190 666 | 20 000 | 2 617 030 | 2 637 030 | 5 000 | 790 346 | 795 346 | 1 769 500 | 11 262 850 | 13 032 350 |
45506 | 20 315 | 0 | 20 315 | 0 | 0 | 0 | 6 588 | 0 | 6 588 | 13 727 | 0 | 13 727 |
45507 | 1 788 025 | 0 | 1 788 025 | 2 | 0 | 2 | 132 284 | 0 | 132 284 | 1 655 743 | 0 | 1 655 743 |
45606 | 0 | 5 266 411 | 5 266 411 | 0 | 1 547 987 | 1 547 987 | 0 | 475 937 | 475 937 | 0 | 6 338 461 | 6 338 461 |
45812 | 963 679 | 0 | 963 679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 963 679 | 0 | 963 679 |
45815 | 16 196 | 0 | 16 196 | 15 671 | 0 | 15 671 | 11 898 | 0 | 11 898 | 19 969 | 0 | 19 969 |
45912 | 1 862 | 0 | 1 862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 862 | 0 | 1 862 |
45915 | 1 705 | 0 | 1 705 | 2 669 | 0 | 2 669 | 2 328 | 0 | 2 328 | 2 046 | 0 | 2 046 |
47404 | 0 | 2 233 524 | 2 233 524 | 168 205 835 | 171 069 428 | 339 275 263 | 168 205 835 | 170 005 467 | 338 211 302 | 0 | 3 297 485 | 3 297 485 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 215 999 823 | 223 135 801 | 439 135 624 | 215 999 823 | 223 135 801 | 439 135 624 | 0 | 0 | 0 |
47417 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 348 801 | 5 751 | 354 552 | 7 652 | 7 959 | 15 611 | 7 242 | 936 | 8 178 | 349 211 | 12 774 | 361 985 |
47427 | 190 847 | 64 494 | 255 341 | 207 329 | 97 876 | 305 205 | 192 330 | 116 461 | 308 791 | 205 846 | 45 909 | 251 755 |
47801 | 0 | 57 237 | 57 237 | 0 | 13 366 | 13 366 | 0 | 5 639 | 5 639 | 0 | 64 964 | 64 964 |
47802 | 0 | 143 041 | 143 041 | 0 | 40 401 | 40 401 | 0 | 11 735 | 11 735 | 0 | 171 707 | 171 707 |
50205 | 6 005 078 | 0 | 6 005 078 | 69 293 | 0 | 69 293 | 119 101 | 0 | 119 101 | 5 955 270 | 0 | 5 955 270 |
52601 | 28 942 546 | 0 | 28 942 546 | 24 837 207 | 0 | 24 837 207 | 11 966 234 | 0 | 11 966 234 | 41 813 519 | 0 | 41 813 519 |
60202 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
60302 | 54 036 | 0 | 54 036 | 105 | 0 | 105 | 106 | 0 | 106 | 54 035 | 0 | 54 035 |
60306 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 220 | 0 | 220 | 585 | 0 | 585 | 666 | 0 | 666 | 139 | 0 | 139 |
60310 | 6 994 | 0 | 6 994 | 4 231 | 0 | 4 231 | 10 649 | 0 | 10 649 | 576 | 0 | 576 |
60312 | 147 190 | 0 | 147 190 | 14 118 | 0 | 14 118 | 41 651 | 0 | 41 651 | 119 657 | 0 | 119 657 |
60314 | 4 196 | 7 675 | 11 871 | 1 283 | 3 932 | 5 215 | 1 207 | 3 237 | 4 444 | 4 272 | 8 370 | 12 642 |
60401 | 154 038 | 0 | 154 038 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 37 | 154 001 | 0 | 154 001 |
60901 | 23 874 | 0 | 23 874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 874 | 0 | 23 874 |
61008 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
61209 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 37 | 37 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 28 759 | 0 | 28 759 | 3 948 | 0 | 3 948 | 2 057 | 0 | 2 057 | 30 650 | 0 | 30 650 |
61601 | 0 | 0 | 0 | 5 331 665 | 0 | 5 331 665 | 5 331 665 | 0 | 5 331 665 | 0 | 0 | 0 |
70606 | 35 184 229 | 0 | 35 184 229 | 3 746 947 | 0 | 3 746 947 | 35 184 290 | 0 | 35 184 290 | 3 746 886 | 0 | 3 746 886 |
70607 | 11 064 | 0 | 11 064 | 0 | 0 | 0 | 11 064 | 0 | 11 064 | 0 | 0 | 0 |
70608 | 99 199 363 | 0 | 99 199 363 | 14 044 164 | 0 | 14 044 164 | 99 199 363 | 0 | 99 199 363 | 14 044 164 | 0 | 14 044 164 |
70610 | 80 | 0 | 80 | 302 | 0 | 302 | 80 | 0 | 80 | 302 | 0 | 302 |
70611 | 67 301 | 0 | 67 301 | 0 | 0 | 0 | 67 301 | 0 | 67 301 | 0 | 0 | 0 |
70614 | 36 478 096 | 0 | 36 478 096 | 34 682 571 | 0 | 34 682 571 | 55 063 167 | 0 | 55 063 167 | 16 097 500 | 0 | 16 097 500 |
70616 | 72 190 | 0 | 72 190 | 0 | 0 | 0 | 72 190 | 0 | 72 190 | 0 | 0 | 0 |
70706 | 0 | 0 | 0 | 35 202 596 | 0 | 35 202 596 | 17 | 0 | 17 | 35 202 579 | 0 | 35 202 579 |
70707 | 0 | 0 | 0 | 11 064 | 0 | 11 064 | 0 | 0 | 0 | 11 064 | 0 | 11 064 |
70708 | 0 | 0 | 0 | 99 199 363 | 0 | 99 199 363 | 0 | 0 | 0 | 99 199 363 | 0 | 99 199 363 |
70710 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 80 |
70711 | 0 | 0 | 0 | 81 351 | 0 | 81 351 | 0 | 0 | 0 | 81 351 | 0 | 81 351 |
70714 | 0 | 0 | 0 | 36 478 096 | 0 | 36 478 096 | 0 | 0 | 0 | 36 478 096 | 0 | 36 478 096 |
70716 | 0 | 0 | 0 | 72 190 | 0 | 72 190 | 0 | 0 | 0 | 72 190 | 0 | 72 190 |
Итого по активу (баланс) | 226 608 519 | 37 672 952 | 264 281 471 | 1 205 775 310 | 866 109 664 | 2 071 884 974 | 1 158 215 338 | 856 173 941 | 2 014 389 279 | 274 168 491 | 47 608 675 | 321 777 166 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 5 798 193 | 0 | 5 798 193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 798 193 | 0 | 5 798 193 |
10602 | 392 546 | 0 | 392 546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 392 546 | 0 | 392 546 |
10603 | 0 | 0 | 0 | 50 231 | 0 | 50 231 | 50 231 | 0 | 50 231 | 0 | 0 | 0 |
10609 | 52 808 | 0 | 52 808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 808 | 0 | 52 808 |
10701 | 199 964 | 0 | 199 964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199 964 | 0 | 199 964 |
10801 | 613 644 | 0 | 613 644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 613 644 | 0 | 613 644 |
30111 | 396 595 | 0 | 396 595 | 515 192 846 | 0 | 515 192 846 | 517 030 458 | 0 | 517 030 458 | 2 234 207 | 0 | 2 234 207 |
30220 | 0 | 1 845 | 1 845 | 0 | 245 788 | 245 788 | 0 | 245 339 | 245 339 | 0 | 1 396 | 1 396 |
30222 | 0 | 8 176 | 8 176 | 0 | 9 866 | 9 866 | 0 | 1 690 | 1 690 | 0 | 0 | 0 |
30223 | 0 | 0 | 0 | 1 644 619 | 0 | 1 644 619 | 1 690 086 | 0 | 1 690 086 | 45 467 | 0 | 45 467 |
30236 | 0 | 0 | 0 | 299 | 3 213 354 | 3 213 653 | 299 | 3 213 354 | 3 213 653 | 0 | 0 | 0 |
31302 | 0 | 0 | 0 | 7 410 000 | 0 | 7 410 000 | 7 410 000 | 0 | 7 410 000 | 0 | 0 | 0 |
31303 | 0 | 0 | 0 | 1 050 000 | 0 | 1 050 000 | 1 550 000 | 0 | 1 550 000 | 500 000 | 0 | 500 000 |
31304 | 515 000 | 0 | 515 000 | 935 000 | 0 | 935 000 | 2 340 000 | 0 | 2 340 000 | 1 920 000 | 0 | 1 920 000 |
31305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 000 | 0 | 95 000 | 95 000 | 0 | 95 000 |
31309 | 2 000 | 0 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 000 | 0 | 2 000 |
31401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 820 635 | 820 635 | 0 | 820 635 | 820 635 |
31402 | 0 | 0 | 0 | 40 860 500 | 15 292 766 | 56 153 266 | 40 860 500 | 15 292 766 | 56 153 266 | 0 | 0 | 0 |
31403 | 0 | 0 | 0 | 4 912 100 | 2 737 374 | 7 649 474 | 9 581 800 | 4 211 185 | 13 792 985 | 4 669 700 | 1 473 811 | 6 143 511 |
31404 | 4 651 600 | 2 118 624 | 6 770 224 | 4 651 600 | 2 119 411 | 6 771 011 | 0 | 787 | 787 | 0 | 0 | 0 |
31408 | 0 | 5 235 157 | 5 235 157 | 0 | 1 006 128 | 1 006 128 | 0 | 1 498 496 | 1 498 496 | 0 | 5 727 525 | 5 727 525 |
31409 | 0 | 29 187 826 | 29 187 826 | 0 | 3 681 388 | 3 681 388 | 0 | 8 261 981 | 8 261 981 | 0 | 33 768 419 | 33 768 419 |
40502 | 0 | 0 | 0 | 18 | 8 005 | 8 023 | 25 | 8 005 | 8 030 | 7 | 0 | 7 |
40701 | 3 547 | 120 205 | 123 752 | 199 477 | 11 866 | 211 343 | 512 702 | 28 070 | 540 772 | 316 772 | 136 409 | 453 181 |
40702 | 2 745 955 | 631 753 | 3 377 708 | 51 528 924 | 14 498 945 | 66 027 869 | 50 498 954 | 15 041 821 | 65 540 775 | 1 715 985 | 1 174 629 | 2 890 614 |
40807 | 266 161 | 733 676 | 999 837 | 9 854 081 | 392 761 | 10 246 842 | 9 847 414 | 594 777 | 10 442 191 | 259 494 | 935 692 | 1 195 186 |
40817 | 140 586 | 0 | 140 586 | 161 704 | 0 | 161 704 | 107 216 | 0 | 107 216 | 86 098 | 0 | 86 098 |
40902 | 8 000 | 0 | 8 000 | 8 000 | 0 | 8 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42002 | 100 000 | 0 | 100 000 | 100 000 | 0 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42003 | 420 000 | 0 | 420 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420 000 | 0 | 420 000 |
42004 | 187 000 | 0 | 187 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187 000 | 0 | 187 000 |
42005 | 200 000 | 0 | 200 000 | 200 000 | 0 | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42006 | 300 000 | 0 | 300 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 000 | 0 | 300 000 |
42102 | 5 150 850 | 788 214 | 5 939 064 | 39 870 940 | 1 044 330 | 40 915 270 | 41 631 490 | 256 116 | 41 887 606 | 6 911 400 | 0 | 6 911 400 |
42103 | 2 157 128 | 0 | 2 157 128 | 285 800 | 0 | 285 800 | 1 791 000 | 0 | 1 791 000 | 3 662 328 | 0 | 3 662 328 |
42104 | 75 000 | 0 | 75 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 000 | 0 | 75 000 |
42105 | 125 000 | 0 | 125 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 000 | 0 | 125 000 |
42106 | 2 783 | 0 | 2 783 | 0 | 0 | 0 | 8 137 | 0 | 8 137 | 10 920 | 0 | 10 920 |
42107 | 15 553 | 0 | 15 553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 553 | 0 | 15 553 |
45215 | 514 731 | 0 | 514 731 | 0 | 0 | 0 | 9 211 | 0 | 9 211 | 523 942 | 0 | 523 942 |
45515 | 68 197 | 0 | 68 197 | 5 677 | 0 | 5 677 | 7 | 0 | 7 | 62 527 | 0 | 62 527 |
45615 | 102 984 | 0 | 102 984 | 3 944 | 0 | 3 944 | 152 589 | 0 | 152 589 | 251 629 | 0 | 251 629 |
45818 | 1 032 218 | 0 | 1 032 218 | 4 321 | 0 | 4 321 | 20 601 | 0 | 20 601 | 1 048 498 | 0 | 1 048 498 |
45918 | 3 188 | 0 | 3 188 | 0 | 0 | 0 | 227 | 0 | 227 | 3 415 | 0 | 3 415 |
47403 | 0 | 0 | 0 | 65 931 | 0 | 65 931 | 65 931 | 0 | 65 931 | 0 | 0 | 0 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 221 251 855 | 218 897 094 | 440 148 949 | 221 251 855 | 218 897 094 | 440 148 949 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 96 | 7 439 | 7 535 | 18 063 332 | 1 067 858 | 19 131 190 | 18 066 861 | 1 064 450 | 19 131 311 | 3 625 | 4 031 | 7 656 |
47422 | 849 | 39 | 888 | 60 552 | 36 984 | 97 536 | 60 539 | 52 497 | 113 036 | 836 | 15 552 | 16 388 |
47425 | 20 786 | 0 | 20 786 | 4 253 | 0 | 4 253 | 3 729 | 0 | 3 729 | 20 262 | 0 | 20 262 |
47426 | 50 021 | 49 350 | 99 371 | 181 599 | 52 078 | 233 677 | 235 552 | 64 284 | 299 836 | 103 974 | 61 556 | 165 530 |
50220 | 472 271 | 0 | 472 271 | 24 312 | 0 | 24 312 | 50 231 | 0 | 50 231 | 498 190 | 0 | 498 190 |
52602 | 27 018 986 | 0 | 27 018 986 | 11 836 452 | 0 | 11 836 452 | 24 108 044 | 0 | 24 108 044 | 39 290 578 | 0 | 39 290 578 |
60301 | 0 | 0 | 0 | 69 673 | 0 | 69 673 | 69 673 | 0 | 69 673 | 0 | 0 | 0 |
60305 | 115 | 0 | 115 | 56 365 | 0 | 56 365 | 56 365 | 0 | 56 365 | 115 | 0 | 115 |
60307 | 21 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 |
60309 | 64 799 | 0 | 64 799 | 21 504 | 0 | 21 504 | 788 | 0 | 788 | 44 083 | 0 | 44 083 |
60311 | 7 307 | 0 | 7 307 | 5 237 | 0 | 5 237 | 3 759 | 0 | 3 759 | 5 829 | 0 | 5 829 |
60313 | 0 | 0 | 0 | 2 652 | 1 910 | 4 562 | 2 652 | 2 015 | 4 667 | 0 | 105 | 105 |
60322 | 29 | 0 | 29 | 190 | 0 | 190 | 172 | 0 | 172 | 11 | 0 | 11 |
60324 | 8 734 | 0 | 8 734 | 3 532 | 0 | 3 532 | 5 995 | 0 | 5 995 | 11 197 | 0 | 11 197 |
60601 | 109 214 | 0 | 109 214 | 37 | 0 | 37 | 1 332 | 0 | 1 332 | 110 509 | 0 | 110 509 |
60903 | 23 851 | 0 | 23 851 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 23 852 | 0 | 23 852 |
61501 | 6 311 | 0 | 6 311 | 19 | 0 | 19 | 219 | 0 | 219 | 6 511 | 0 | 6 511 |
61701 | 19 382 | 0 | 19 382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 382 | 0 | 19 382 |
70601 | 32 538 999 | 0 | 32 538 999 | 32 539 031 | 0 | 32 539 031 | 2 013 770 | 0 | 2 013 770 | 2 013 738 | 0 | 2 013 738 |
70603 | 104 519 267 | 0 | 104 519 267 | 104 519 267 | 0 | 104 519 267 | 15 240 129 | 0 | 15 240 129 | 15 240 129 | 0 | 15 240 129 |
70605 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70613 | 34 296 895 | 0 | 34 296 895 | 53 301 010 | 0 | 53 301 010 | 35 410 821 | 0 | 35 410 821 | 16 406 706 | 0 | 16 406 706 |
70701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 542 582 | 0 | 32 542 582 | 32 542 582 | 0 | 32 542 582 |
70703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 519 267 | 0 | 104 519 267 | 104 519 267 | 0 | 104 519 267 |
70705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 | 17 | 0 | 17 |
70713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 296 895 | 0 | 34 296 895 | 34 296 895 | 0 | 34 296 895 |
Итого по пассиву (баланс) | 225 399 167 | 38 882 304 | 264 281 471 | 1 120 936 887 | 264 317 906 | 1 385 254 793 | 1 173 195 126 | 269 555 362 | 1 442 750 488 | 277 657 406 | 44 119 760 | 321 777 166 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90902 | 98 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 98 |
90908 | 8 000 | 0 | 8 000 | 0 | 0 | 0 | 8 000 | 0 | 8 000 | 0 | 0 | 0 |
90909 | 3 111 538 | 0 | 3 111 538 | 181 163 142 | 0 | 181 163 142 | 172 331 991 | 0 | 172 331 991 | 11 942 689 | 0 | 11 942 689 |
91203 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 12 | 0 | 12 |
91414 | 6 338 703 | 65 751 594 | 72 090 297 | 0 | 18 803 215 | 18 803 215 | 2 000 000 | 20 936 519 | 22 936 519 | 4 338 703 | 63 618 290 | 67 956 993 |
91418 | 0 | 200 141 | 200 141 | 0 | 53 735 | 53 735 | 0 | 17 360 | 17 360 | 0 | 236 516 | 236 516 |
91604 | 9 221 | 0 | 9 221 | 6 331 | 0 | 6 331 | 2 130 | 0 | 2 130 | 13 422 | 0 | 13 422 |
91704 | 74 517 | 0 | 74 517 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 74 514 | 0 | 74 514 |
91802 | 185 012 | 0 | 185 012 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 36 | 184 976 | 0 | 184 976 |
99998 | 55 471 683 | 0 | 55 471 683 | 10 236 046 | 0 | 10 236 046 | 7 339 024 | 0 | 7 339 024 | 58 368 705 | 0 | 58 368 705 |
Итого по активу (баланс) | 65 198 785 | 65 951 735 | 131 150 520 | 191 405 519 | 18 856 950 | 210 262 469 | 181 681 185 | 20 953 879 | 202 635 064 | 74 923 119 | 63 854 806 | 138 777 925 |
Пассив | ||||||||||||
91312 | 6 550 335 | 1 856 527 | 8 406 862 | 273 731 | 142 345 | 416 076 | 0 | 553 918 | 553 918 | 6 276 604 | 2 268 100 | 8 544 704 |
91315 | 6 257 208 | 5 479 592 | 11 736 800 | 962 329 | 474 093 | 1 436 422 | 2 004 525 | 1 546 167 | 3 550 692 | 7 299 404 | 6 551 666 | 13 851 070 |
91316 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 |
91317 | 13 530 000 | 7 391 881 | 20 921 881 | 480 000 | 4 968 249 | 5 448 249 | 703 029 | 1 555 866 | 2 258 895 | 13 753 029 | 3 979 498 | 17 732 527 |
91318 | 323 | 0 | 323 | 224 | 0 | 224 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 99 |
91319 | 2 602 099 | 9 974 012 | 12 576 111 | 2 045 068 | 973 577 | 3 018 645 | 3 742 984 | 3 101 419 | 6 844 403 | 4 300 015 | 12 101 854 | 16 401 869 |
91507 | 790 325 | 39 381 | 829 706 | 0 | 3 020 | 3 020 | 0 | 11 750 | 11 750 | 790 325 | 48 111 | 838 436 |
99999 | 75 678 837 | 0 | 75 678 837 | 195 294 963 | 0 | 195 294 963 | 200 025 346 | 0 | 200 025 346 | 80 409 220 | 0 | 80 409 220 |
Итого по пассиву (баланс) | 106 409 127 | 24 741 393 | 131 150 520 | 199 056 315 | 6 561 284 | 205 617 599 | 206 475 884 | 6 769 120 | 213 245 004 | 113 828 696 | 24 949 229 | 138 777 925 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93301 | 0 | 0 | 0 | 438 125 | 2 249 989 | 2 688 114 | 438 125 | 2 249 989 | 2 688 114 | 0 | 0 | 0 |
93302 | 0 | 0 | 0 | 292 725 | 2 984 447 | 3 277 172 | 235 191 | 2 297 144 | 2 532 335 | 57 534 | 687 303 | 744 837 |
93303 | 611 225 | 1 906 403 | 2 517 628 | 1 857 190 | 1 127 114 | 2 984 304 | 668 759 | 2 917 341 | 3 586 100 | 1 799 656 | 116 176 | 1 915 832 |
93304 | 1 857 190 | 697 436 | 2 554 626 | 144 660 | 537 082 | 681 742 | 1 857 190 | 683 509 | 2 540 699 | 144 660 | 551 009 | 695 669 |
93305 | 17 730 320 | 90 457 312 | 108 187 632 | 0 | 31 938 433 | 31 938 433 | 161 757 | 8 846 042 | 9 007 799 | 17 568 563 | 113 549 703 | 131 118 266 |
93306 | 0 | 0 | 0 | 4 857 388 | 1 095 825 | 5 953 213 | 4 857 388 | 1 095 825 | 5 953 213 | 0 | 0 | 0 |
93307 | 0 | 0 | 0 | 4 311 538 | 577 060 | 4 888 598 | 4 013 638 | 577 060 | 4 590 698 | 297 900 | 0 | 297 900 |
93308 | 4 857 389 | 971 030 | 5 828 419 | 357 900 | 3 159 996 | 3 517 896 | 5 155 289 | 1 037 898 | 6 193 187 | 60 000 | 3 093 128 | 3 153 128 |
93309 | 357 900 | 2 714 574 | 3 072 474 | 0 | 1 316 611 | 1 316 611 | 357 900 | 3 221 876 | 3 579 776 | 0 | 809 309 | 809 309 |
93310 | 25 055 928 | 80 663 175 | 105 719 103 | 53 927 | 21 797 158 | 21 851 085 | 0 | 7 610 012 | 7 610 012 | 25 109 855 | 94 850 321 | 119 960 176 |
93701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 745 970 | 11 745 970 | 0 | 11 745 970 | 11 745 970 | 0 | 0 | 0 |
93702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 745 970 | 11 745 970 | 0 | 11 745 970 | 11 745 970 | 0 | 0 | 0 |
93703 | 0 | 9 997 375 | 9 997 375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 997 375 | 9 997 375 | 0 | 0 | 0 |
93706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 708 256 | 9 708 256 | 0 | 9 708 256 | 9 708 256 | 0 | 0 | 0 |
93707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 708 256 | 9 708 256 | 0 | 9 708 256 | 9 708 256 | 0 | 0 | 0 |
93708 | 0 | 8 263 011 | 8 263 011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 263 011 | 8 263 011 | 0 | 0 | 0 |
93901 | 399 583 | 1 234 872 | 1 634 455 | 135 109 087 | 51 748 898 | 186 857 985 | 132 810 852 | 41 496 944 | 174 307 796 | 2 697 818 | 11 486 826 | 14 184 644 |
93902 | 0 | 0 | 0 | 73 349 050 | 20 023 329 | 93 372 379 | 55 729 550 | 20 023 329 | 75 752 879 | 17 619 500 | 0 | 17 619 500 |
99996 | 246 223 987 | 0 | 246 223 987 | 339 330 976 | 0 | 339 330 976 | 297 396 156 | 0 | 297 396 156 | 288 158 807 | 0 | 288 158 807 |
Итого по активу (баланс) | 297 093 522 | 196 905 188 | 493 998 710 | 560 102 566 | 181 464 394 | 741 566 960 | 503 681 795 | 153 225 807 | 656 907 602 | 353 514 293 | 225 143 775 | 578 658 068 |
Пассив | ||||||||||||
96301 | 0 | 0 | 0 | 1 052 251 | 922 993 | 1 975 244 | 1 052 251 | 922 993 | 1 975 244 | 0 | 0 | 0 |
96302 | 0 | 0 | 0 | 1 052 251 | 624 354 | 1 676 605 | 1 350 151 | 701 923 | 2 052 074 | 297 900 | 77 569 | 375 469 |
96303 | 1 052 251 | 1 105 669 | 2 157 920 | 1 350 151 | 1 252 128 | 2 602 279 | 388 436 | 3 210 950 | 3 599 386 | 90 536 | 3 064 491 | 3 155 027 |
96304 | 388 436 | 2 736 035 | 3 124 471 | 388 436 | 3 258 670 | 3 647 106 | 0 | 1 274 669 | 1 274 669 | 0 | 752 034 | 752 034 |
96305 | 23 124 615 | 76 743 434 | 99 868 049 | 0 | 7 254 837 | 7 254 837 | 0 | 20 719 758 | 20 719 758 | 23 124 615 | 90 208 355 | 113 332 970 |
96306 | 0 | 0 | 0 | 659 114 | 6 183 815 | 6 842 929 | 659 114 | 6 183 815 | 6 842 929 | 0 | 0 | 0 |
96307 | 0 | 0 | 0 | 178 214 | 5 135 349 | 5 313 563 | 178 214 | 5 822 652 | 6 000 866 | 0 | 687 303 | 687 303 |
96308 | 659 113 | 5 351 041 | 6 010 154 | 659 113 | 6 220 829 | 6 879 942 | 1 813 057 | 947 357 | 2 760 414 | 1 813 057 | 77 569 | 1 890 626 |
96309 | 1 826 699 | 665 835 | 2 492 534 | 1 813 057 | 648 258 | 2 461 315 | 158 301 | 533 431 | 691 732 | 171 943 | 551 008 | 722 951 |
96310 | 22 205 134 | 90 457 312 | 112 662 446 | 180 098 | 8 846 042 | 9 026 140 | 0 | 31 938 433 | 31 938 433 | 22 025 036 | 113 549 703 | 135 574 739 |
96701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 708 256 | 9 708 256 | 0 | 9 708 256 | 9 708 256 | 0 | 0 | 0 |
96702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 708 256 | 9 708 256 | 0 | 9 708 256 | 9 708 256 | 0 | 0 | 0 |
96703 | 0 | 8 263 011 | 8 263 011 | 0 | 8 263 011 | 8 263 011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
96706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 745 970 | 11 745 970 | 0 | 11 745 970 | 11 745 970 | 0 | 0 | 0 |
96707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 745 970 | 11 745 970 | 0 | 11 745 970 | 11 745 970 | 0 | 0 | 0 |
96708 | 0 | 9 997 375 | 9 997 375 | 0 | 9 997 375 | 9 997 375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
96901 | 1 254 500 | 393 527 | 1 648 027 | 41 235 142 | 134 469 696 | 175 704 838 | 51 729 914 | 136 724 897 | 188 454 811 | 11 749 272 | 2 648 728 | 14 398 000 |
96902 | 0 | 0 | 0 | 19 867 500 | 55 895 098 | 75 762 598 | 19 867 500 | 73 164 786 | 93 032 286 | 0 | 17 269 688 | 17 269 688 |
99997 | 247 774 723 | 0 | 247 774 723 | 296 039 514 | 0 | 296 039 514 | 338 764 052 | 0 | 338 764 052 | 290 499 261 | 0 | 290 499 261 |
Итого по пассиву (баланс) | 298 285 471 | 195 713 239 | 493 998 710 | 364 474 841 | 291 880 907 | 656 355 748 | 415 960 990 | 325 054 116 | 741 015 106 | 349 771 620 | 228 886 448 | 578 658 068 |
Д. Счета депо | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
98010 | 0 | 0 | 6 771 612,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 6 771 612,0000 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 6 771 612,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 6 771 612,0000 |
Пассив | ||||||||||||
98040 | 0 | 0 | 895 760,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 895 760,0000 |
98050 | 0 | 0 | 2 625 852,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 2 625 852,0000 |
98070 | 0 | 0 | 3 250 000,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 3 250 000,0000 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 6 771 612,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 6 771 612,0000 |
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