Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2015 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК МОСКОВСКОГО МЕЖДУНАРОДНОГО ДЕЛОВОГО ЦЕНТРА "МОСКВА-СИТИ"

Регистрационный номер

3247

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	8 281	0	8 281	0	0	0	2 114	0	2 114	6 167	0	6 167
20202	26 096	10 665	36 761	95 522	90 044	185 566	93 166	88 399	181 565	28 452	12 310	40 762
20208	6 925	0	6 925	12 307	0	12 307	12 239	0	12 239	6 993	0	6 993
30102	87 003	0	87 003	25 698 061	0	25 698 061	25 541 579	0	25 541 579	243 485	0	243 485
30110	41 604	32 261	73 865	322 475	903 332	1 225 807	339 243	10 751	349 994	24 836	924 842	949 678
30202	26 089	0	26 089	1 299	0	1 299	0	0	0	27 388	0	27 388
30204	7 847	0	7 847	0	0	0	1 253	0	1 253	6 594	0	6 594
30215	200	506	706	0	153	153	0	39	39	200	620	820
30233	0	3	3	2 898	658	3 556	2 889	661	3 550	9	0	9
30602	1 228	0	1 228	0	0	0	0	0	0	1 228	0	1 228
31902	0	0	0	17 490 000	0	17 490 000	17 490 000	0	17 490 000	0	0	0
31903	0	0	0	3 710 000	0	3 710 000	2 820 000	0	2 820 000	890 000	0	890 000
31904	840 000	0	840 000	0	0	0	840 000	0	840 000	0	0	0
32002	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0
32004	650 000	0	650 000	0	0	0	650 000	0	650 000	0	0	0
32005	60 000	16 878	76 878	1 060 000	5 095	1 065 095	60 000	1 294	61 294	1 060 000	20 679	1 080 679
32006	0	28 129	28 129	0	8 492	8 492	0	2 156	2 156	0	34 465	34 465
32201	0	2 050	2 050	0	495	495	0	202	202	0	2 343	2 343
45107	126 952	0	126 952	0	0	0	5 347	0	5 347	121 605	0	121 605
45108	2 640	0	2 640	0	0	0	200	0	200	2 440	0	2 440
45206	78 014	0	78 014	8 815	0	8 815	0	0	0	86 829	0	86 829
45207	195 385	0	195 385	0	0	0	4 517	0	4 517	190 868	0	190 868
45208	134 336	0	134 336	0	0	0	1 359	0	1 359	132 977	0	132 977
45504	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45505	2 070	0	2 070	0	0	0	10	0	10	2 060	0	2 060
45506	16 798	0	16 798	750	0	750	1 103	0	1 103	16 445	0	16 445
45507	153 320	32 073	185 393	1 080	9 681	10 761	2 923	3 138	6 061	151 477	38 616	190 093
45815	2 440	0	2 440	0	0	0	0	0	0	2 440	0	2 440
45915	5 002	0	5 002	1 520	0	1 520	933	0	933	5 589	0	5 589
47105	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
47408	0	0	0	574 389	882 034	1 456 423	574 389	882 034	1 456 423	0	0	0
47423	19	0	19	62	3	65	65	3	68	16	0	16
47427	3 854	32	3 886	40 696	605	41 301	34 257	396	34 653	10 293	241	10 534
47801	44 502	0	44 502	0	0	0	3 000	0	3 000	41 502	0	41 502
47802	157 033	0	157 033	1 546	0	1 546	4 269	0	4 269	154 310	0	154 310
50207	149 954	0	149 954	1 253	0	1 253	0	0	0	151 207	0	151 207
50705	5 891	0	5 891	0	0	0	0	0	0	5 891	0	5 891
50706	1 492	0	1 492	0	0	0	0	0	0	1 492	0	1 492
51401	99 662	0	99 662	100 338	0	100 338	200 000	0	200 000	0	0	0
51402	197 181	0	197 181	2 819	0	2 819	200 000	0	200 000	0	0	0
51403	1 528 185	0	1 528 185	590 251	0	590 251	549 998	0	549 998	1 568 438	0	1 568 438
51404	688 204	0	688 204	3 828	0	3 828	299 666	0	299 666	392 366	0	392 366
51406	482	0	482	1	0	1	0	0	0	483	0	483
52503	4 346	0	4 346	0	0	0	1 040	0	1 040	3 306	0	3 306
60302	8 498	0	8 498	77	0	77	455	0	455	8 120	0	8 120
60308	2	0	2	5	0	5	6	0	6	1	0	1
60310	0	0	0	223	0	223	223	0	223	0	0	0
60312	2 116	0	2 116	1 864	0	1 864	1 494	0	1 494	2 486	0	2 486
60314	0	0	0	0	556	556	0	185	185	0	371	371
60323	180	0	180	12	0	12	12	0	12	180	0	180
60401	194 221	0	194 221	112	0	112	0	0	0	194 333	0	194 333
60404	4 598	0	4 598	0	0	0	0	0	0	4 598	0	4 598
60701	0	0	0	133	0	133	133	0	133	0	0	0
60901	91	0	91	0	0	0	0	0	0	91	0	91
61008	341	0	341	67	0	67	65	0	65	343	0	343
61009	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
61210	0	0	0	1 150 000	0	1 150 000	1 150 000	0	1 150 000	0	0	0
61212	0	0	0	8 503	0	8 503	8 503	0	8 503	0	0	0
61403	4 624	0	4 624	163	0	163	10	0	10	4 777	0	4 777
61702	479	0	479	0	0	0	0	0	0	479	0	479
70606	582 459	0	582 459	66 729	0	66 729	582 459	0	582 459	66 729	0	66 729
70608	1 570 441	0	1 570 441	28 380	0	28 380	1 570 441	0	1 570 441	28 380	0	28 380
70611	21 437	0	21 437	300	0	300	21 437	0	21 437	300	0	300
70706	0	0	0	582 459	0	582 459	0	0	0	582 459	0	582 459
70708	0	0	0	1 570 441	0	1 570 441	0	0	0	1 570 441	0	1 570 441
70711	0	0	0	21 437	0	21 437	0	0	0	21 437	0	21 437
Итого по активу (баланс)	7 745 572	122 597	7 868 169	54 350 845	1 901 148	56 251 993	54 270 827	989 258	55 260 085	7 825 590	1 034 487	8 860 077
Пассив
10207	550 000	0	550 000	0	0	0	0	0	0	550 000	0	550 000
10609	73	0	73	0	0	0	0	0	0	73	0	73
10701	40 646	0	40 646	0	0	0	0	0	0	40 646	0	40 646
10801	183 497	0	183 497	0	0	0	0	0	0	183 497	0	183 497
30126	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
30220	0	0	0	37 982	0	37 982	37 982	0	37 982	0	0	0
30232	3 146	261	3 407	42 855	2 231	45 086	42 605	2 014	44 619	2 896	44	2 940
40410	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
40602	4 689	0	4 689	1 101	0	1 101	495	0	495	4 083	0	4 083
40701	7	0	7	2 924	0	2 924	2 924	0	2 924	7	0	7
40702	2 785 341	698	2 786 039	1 556 600	8 001	1 564 601	1 514 376	910 458	2 424 834	2 743 117	903 155	3 646 272
40703	151	0	151	73	0	73	73	0	73	151	0	151
40802	326	0	326	854	0	854	982	0	982	454	0	454
40807	171	291	462	0	23	23	0	88	88	171	356	527
40814	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
40817	68 579	2 632	71 211	55 767	1 550	57 317	53 211	2 261	55 472	66 023	3 343	69 366
40820	3 416	39	3 455	3 708	3	3 711	4 194	12	4 206	3 902	48	3 950
40905	0	0	0	170	0	170	170	0	170	0	0	0
40909	0	0	0	301	252	553	301	252	553	0	0	0
40910	0	0	0	128	93	221	128	93	221	0	0	0
40911	0	0	0	1 164	452	1 616	1 164	452	1 616	0	0	0
40912	0	0	0	295	1 477	1 772	295	1 477	1 772	0	0	0
40913	0	0	0	87	243	330	87	243	330	0	0	0
42106	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
42107	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
42301	5	827	832	0	63	63	0	269	269	5	1 033	1 038
42305	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
42306	11 216	117	11 333	0	9	9	0	35	35	11 216	143	11 359
42307	751	1 755	2 506	0	135	135	0	530	530	751	2 150	2 901
42309	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42311	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42312	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42313	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42314	39	0	39	0	0	0	3	0	3	42	0	42
42315	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
42614	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43807	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
45115	2 697	0	2 697	119	0	119	0	0	0	2 578	0	2 578
45215	69 821	0	69 821	528	0	528	8 327	0	8 327	77 620	0	77 620
45515	52 843	0	52 843	1 601	0	1 601	25 200	0	25 200	76 442	0	76 442
45818	2 440	0	2 440	0	0	0	0	0	0	2 440	0	2 440
45918	2 768	0	2 768	310	0	310	703	0	703	3 161	0	3 161
47407	0	0	0	1 462 460	0	1 462 460	1 462 460	0	1 462 460	0	0	0
47411	438	1	439	0	22	22	97	23	120	535	2	537
47416	15	0	15	30	0	30	15	0	15	0	0	0
47422	0	0	0	83	0	83	83	0	83	0	0	0
47425	9 752	0	9 752	2 462	0	2 462	658	0	658	7 948	0	7 948
47426	4 482	0	4 482	1 656	0	1 656	6 786	0	6 786	9 612	0	9 612
47804	77 711	0	77 711	5 776	0	5 776	7 347	0	7 347	79 282	0	79 282
50220	5 778	0	5 778	1 554	0	1 554	0	0	0	4 224	0	4 224
50720	2 503	0	2 503	559	0	559	0	0	0	1 944	0	1 944
52301	483 048	0	483 048	40 803	0	40 803	0	0	0	442 245	0	442 245
52306	18 205	0	18 205	0	0	0	0	0	0	18 205	0	18 205
52307	9 150	0	9 150	0	0	0	0	0	0	9 150	0	9 150
52501	1 423	0	1 423	0	0	0	180	0	180	1 603	0	1 603
60301	1 161	0	1 161	2 752	0	2 752	2 312	0	2 312	721	0	721
60305	0	0	0	5 456	0	5 456	5 456	0	5 456	0	0	0
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	1	0	1	0	0	0	53	0	53	54	0	54
60311	642	0	642	1 070	0	1 070	914	0	914	486	0	486
60324	147	0	147	0	0	0	180	0	180	327	0	327
60601	51 579	0	51 579	0	0	0	683	0	683	52 262	0	52 262
60903	24	0	24	0	0	0	1	0	1	25	0	25
61304	222	0	222	1	0	1	12	0	12	233	0	233
70601	725 787	0	725 787	725 787	0	725 787	97 662	0	97 662	97 662	0	97 662
70603	1 586 057	0	1 586 057	1 586 057	0	1 586 057	41 367	0	41 367	41 367	0	41 367
70615	406	0	406	406	0	406	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	725 787	0	725 787	725 787	0	725 787
70703	0	0	0	0	0	0	1 586 057	0	1 586 057	1 586 057	0	1 586 057
70715	0	0	0	0	0	0	406	0	406	406	0	406
Итого по пассиву (баланс)	7 861 548	6 621	7 868 169	5 543 486	14 554	5 558 040	5 631 741	918 207	6 549 948	7 949 803	910 274	8 860 077
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	175 587	0	175 587	870	0	870	1 275	0	1 275	175 182	0	175 182
90902	4 757	0	4 757	185	0	185	187	0	187	4 755	0	4 755
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	1 442 614	90 145	1 532 759	17 964	27 214	45 178	55 490	6 912	62 402	1 405 088	110 447	1 515 535
91417	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
91418	206 392	0	206 392	0	0	0	5 807	0	5 807	200 585	0	200 585
91501	4 626	0	4 626	0	0	0	0	0	0	4 626	0	4 626
91604	6 341	0	6 341	3 941	0	3 941	2 162	0	2 162	8 120	0	8 120
91803	974	0	974	0	0	0	0	0	0	974	0	974
99998	1 794 543	0	1 794 543	80 595	0	80 595	31 926	0	31 926	1 843 212	0	1 843 212
Итого по активу (баланс)	3 735 840	90 145	3 825 985	103 555	27 214	130 769	96 847	6 912	103 759	3 742 548	110 447	3 852 995
Пассив
91003	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
91311	24 715	0	24 715	0	0	0	0	0	0	24 715	0	24 715
91312	1 515 659	0	1 515 659	21 550	0	21 550	71 834	0	71 834	1 565 943	0	1 565 943
91315	235 995	0	235 995	435	0	435	8 715	0	8 715	244 275	0	244 275
91316	14 262	0	14 262	9 895	0	9 895	0	0	0	4 367	0	4 367
91317	1 312	0	1 312	0	0	0	0	0	0	1 312	0	1 312
91507	2 600	0	2 600	0	0	0	0	0	0	2 600	0	2 600
99999	2 031 442	0	2 031 442	70 611	0	70 611	48 952	0	48 952	2 009 783	0	2 009 783
Итого по пассиву (баланс)	3 825 985	0	3 825 985	102 537	0	102 537	129 547	0	129 547	3 852 995	0	3 852 995
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	585 197	585 197	0	585 197	585 197	0	0	0
99996	0	0	0	589 480	0	589 480	589 480	0	589 480	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	589 480	585 197	1 174 677	589 480	585 197	1 174 677	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	589 480	0	589 480	589 480	0	589 480	0	0	0
99997	0	0	0	585 197	0	585 197	585 197	0	585 197	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	1 174 677	0	1 174 677	1 174 677	0	1 174 677	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	216,0000	0	0	50,0000	0	0	102,0000	0	0	164,0000
98010	0	0	225 714,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	225 714,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	225 930,0000	0	0	50,0000	0	0	102,0000	0	0	225 878,0000
Пассив
98050	0	0	76 348,0000	0	0	102,0000	0	0	50,0000	0	0	76 296,0000
98070	0	0	149 582,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	149 582,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	225 930,0000	0	0	102,0000	0	0	50,0000	0	0	225 878,0000

Страница была полезной?