Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2015 г.

Наименование кредитной организации

акционерное общество коммерческий банк "Михайловский Промжилстройбанк"

Регистрационный номер

2961

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	8 320	0	8 320	727	0	727	3 232	0	3 232	5 815	0	5 815
10610	3 025	0	3 025	0	0	0	0	0	0	3 025	0	3 025
10901	13 121	0	13 121	0	0	0	0	0	0	13 121	0	13 121
20202	65 718	26 240	91 958	87 278	16 560	103 838	69 813	32 165	101 978	83 183	10 635	93 818
20209	0	0	0	39 491	0	39 491	39 491	0	39 491	0	0	0
30102	94 284	0	94 284	2 383 268	0	2 383 268	2 447 361	0	2 447 361	30 191	0	30 191
30110	1 083	106 986	108 069	4 009 424	100 958	4 110 382	4 009 544	10 267	4 019 811	963	197 677	198 640
30202	10 341	0	10 341	0	0	0	3 242	0	3 242	7 099	0	7 099
30204	2 899	0	2 899	173	0	173	0	0	0	3 072	0	3 072
30215	270	760	1 030	0	229	229	0	59	59	270	930	1 200
30221	0	0	0	21 314	0	21 314	21 314	0	21 314	0	0	0
30233	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30302	0	0	0	2 102	0	2 102	0	0	0	2 102	0	2 102
30306	47 117	0	47 117	143 615	11 675	155 290	156 936	0	156 936	33 796	11 675	45 471
30602	2 515	0	2 515	0	0	0	0	0	0	2 515	0	2 515
31902	123 000	0	123 000	1 989 000	0	1 989 000	1 997 000	0	1 997 000	115 000	0	115 000
45106	21 250	0	21 250	17 700	0	17 700	21 250	0	21 250	17 700	0	17 700
45107	41 363	4 446	45 809	35 444	6 078	41 522	41 363	5 715	47 078	35 444	4 809	40 253
45108	3 067	3 500	6 567	2 668	4 875	7 543	3 067	4 555	7 622	2 668	3 820	6 488
45201	19 440	0	19 440	4 511	0	4 511	1 556	0	1 556	22 395	0	22 395
45206	40 000	0	40 000	0	0	0	28 410	0	28 410	11 590	0	11 590
45207	83 341	0	83 341	16 216	0	16 216	18 341	0	18 341	81 216	0	81 216
45208	2 990	0	2 990	0	0	0	10	0	10	2 980	0	2 980
45401	219	0	219	31	0	31	30	0	30	220	0	220
45407	6 110	0	6 110	0	0	0	277	0	277	5 833	0	5 833
45408	13 923	0	13 923	0	0	0	3 237	0	3 237	10 686	0	10 686
45505	284	0	284	120	0	120	155	0	155	249	0	249
45506	5 594	0	5 594	497	0	497	916	0	916	5 175	0	5 175
45507	90 404	0	90 404	29 385	0	29 385	31 782	0	31 782	88 007	0	88 007
45811	8 017	1 678	9 695	13 637	4 547	18 184	11 903	3 179	15 082	9 751	3 046	12 797
45814	2 000	0	2 000	2 998	0	2 998	0	0	0	4 998	0	4 998
45815	1 464	0	1 464	276	0	276	15	0	15	1 725	0	1 725
45914	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
45915	240	0	240	21	0	21	0	0	0	261	0	261
47408	0	0	0	0	21 308	21 308	0	21 308	21 308	0	0	0
47423	33	0	33	2 205	0	2 205	2 225	0	2 225	13	0	13
47427	0	0	0	1 222	0	1 222	1 172	0	1 172	50	0	50
50207	2 569	0	2 569	16	0	16	0	0	0	2 585	0	2 585
50208	75 047	0	75 047	613	0	613	535	0	535	75 125	0	75 125
50706	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
51403	117 861	40 869	158 730	856	8 915	9 771	0	49 784	49 784	118 717	0	118 717
51405	59 711	33 597	93 308	187	10 216	10 403	30 000	2 576	32 576	29 898	41 237	71 135
51406	29 775	0	29 775	170	0	170	0	0	0	29 945	0	29 945
52503	156	734	890	0	220	220	26	160	186	130	794	924
60302	2 378	0	2 378	56	0	56	76	0	76	2 358	0	2 358
60306	0	0	0	1 786	0	1 786	1 784	0	1 784	2	0	2
60308	0	0	0	67	0	67	57	0	57	10	0	10
60310	2	0	2	174	0	174	174	0	174	2	0	2
60312	1 344	0	1 344	2 013	0	2 013	2 162	0	2 162	1 195	0	1 195
60323	241	0	241	91	0	91	0	0	0	332	0	332
60401	90 627	0	90 627	12 694	0	12 694	6 120	0	6 120	97 201	0	97 201
60404	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
60702	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
61002	10	0	10	1	0	1	1	0	1	10	0	10
61008	38	0	38	54	0	54	56	0	56	36	0	36
61009	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
61011	1 526	0	1 526	0	0	0	0	0	0	1 526	0	1 526
61210	0	0	0	30 000	45 758	75 758	30 000	45 758	75 758	0	0	0
61403	5 346	0	5 346	103	0	103	455	0	455	4 994	0	4 994
61702	1 981	0	1 981	0	0	0	0	0	0	1 981	0	1 981
61703	2 598	0	2 598	0	0	0	0	0	0	2 598	0	2 598
70606	248 469	0	248 469	19 472	0	19 472	248 469	0	248 469	19 472	0	19 472
70608	509 380	0	509 380	77 858	0	77 858	509 380	0	509 380	77 858	0	77 858
70706	0	0	0	248 847	0	248 847	142	0	142	248 705	0	248 705
70708	0	0	0	509 380	0	509 380	0	0	0	509 380	0	509 380
Итого по активу (баланс)	1 860 766	218 810	2 079 576	9 707 761	231 339	9 939 100	9 743 079	175 526	9 918 605	1 825 448	274 623	2 100 071
Пассив
10207	252 726	0	252 726	0	0	0	0	0	0	252 726	0	252 726
10601	16 433	0	16 433	489	0	489	6 574	0	6 574	22 518	0	22 518
10609	1 279	0	1 279	0	0	0	0	0	0	1 279	0	1 279
10701	16 239	0	16 239	0	0	0	0	0	0	16 239	0	16 239
30232	0	0	0	234	0	234	234	0	234	0	0	0
30301	0	0	0	0	0	0	2 102	0	2 102	2 102	0	2 102
30305	47 117	0	47 117	156 936	0	156 936	143 615	11 675	155 290	33 796	11 675	45 471
40701	3 243	0	3 243	10 180	0	10 180	11 594	0	11 594	4 657	0	4 657
40702	249 259	19 227	268 486	385 375	1 806	387 181	329 703	4 887	334 590	193 587	22 308	215 895
40703	3 490	0	3 490	1 273	0	1 273	1 555	0	1 555	3 772	0	3 772
40802	9 376	0	9 376	43 100	0	43 100	42 135	0	42 135	8 411	0	8 411
40807	546	0	546	27 482	0	27 482	26 936	0	26 936	0	0	0
40817	36 438	0	36 438	3 682	0	3 682	1 260	0	1 260	34 016	0	34 016
40820	1 931	6	1 937	1 931	1	1 932	0	2	2	0	7	7
40821	6	0	6	1 556	0	1 556	1 556	0	1 556	6	0	6
40905	33	0	33	208	0	208	208	0	208	33	0	33
40906	0	0	0	6 396	0	6 396	6 396	0	6 396	0	0	0
40909	0	3	3	183	0	183	183	1	184	0	4	4
40911	0	0	0	3 342	0	3 342	3 375	0	3 375	33	0	33
40912	0	0	0	80	6	86	80	6	86	0	0	0
40913	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
42104	26 500	0	26 500	26 500	0	26 500	0	0	0	0	0	0
42105	135 000	64 523	199 523	0	4 995	4 995	0	19 349	19 349	135 000	78 877	213 877
42106	49 000	73 900	122 900	0	6 814	6 814	0	19 135	19 135	49 000	86 221	135 221
42107	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42301	472	70	542	653	6	659	436	21	457	255	85	340
42303	100	0	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0
42304	473	0	473	705	0	705	855	0	855	623	0	623
42305	16 492	301	16 793	4 944	99	5 043	852	72	924	12 400	274	12 674
42306	68 151	348	68 499	1 202	26	1 228	174	107	281	67 123	429	67 552
42307	1 008	0	1 008	785	0	785	3	0	3	226	0	226
42505	26 000	0	26 000	26 000	0	26 000	0	0	0	0	0	0
42601	101	0	101	0	0	0	0	0	0	101	0	101
43807	95 601	0	95 601	0	0	0	0	0	0	95 601	0	95 601
45115	14 792	0	14 792	15 870	0	15 870	14 344	0	14 344	13 266	0	13 266
45215	1 163	0	1 163	199	0	199	227	0	227	1 191	0	1 191
45415	3 120	0	3 120	3 003	0	3 003	0	0	0	117	0	117
45515	9 775	0	9 775	666	0	666	383	0	383	9 492	0	9 492
45818	8 142	0	8 142	7 355	0	7 355	12 001	0	12 001	12 788	0	12 788
45918	293	0	293	0	0	0	1	0	1	294	0	294
47407	0	0	0	21 307	0	21 307	21 307	0	21 307	0	0	0
47411	1 736	1	1 737	597	2	599	499	2	501	1 638	1	1 639
47416	0	0	0	1 541	0	1 541	1 613	0	1 613	72	0	72
47422	79	0	79	40	0	40	43	0	43	82	0	82
47425	84	0	84	78	0	78	22	0	22	28	0	28
47426	5 239	1 175	6 414	1 291	100	1 391	1 092	630	1 722	5 040	1 705	6 745
50220	8 320	0	8 320	3 232	0	3 232	727	0	727	5 815	0	5 815
52305	12 300	51 391	63 691	0	4 016	4 016	0	15 304	15 304	12 300	62 679	74 979
60301	207	0	207	3 035	0	3 035	2 891	0	2 891	63	0	63
60305	0	0	0	5 855	0	5 855	5 855	0	5 855	0	0	0
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	6	0	6	5	0	5	11	0	11	12	0	12
60311	255	0	255	511	0	511	485	0	485	229	0	229
60322	0	0	0	169	0	169	169	0	169	0	0	0
60324	241	0	241	0	0	0	91	0	91	332	0	332
60601	20 372	0	20 372	434	0	434	1 144	0	1 144	21 082	0	21 082
61012	75	0	75	0	0	0	10	0	10	85	0	85
61301	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
61701	3 832	0	3 832	0	0	0	0	0	0	3 832	0	3 832
70601	211 618	0	211 618	211 625	0	211 625	15 802	0	15 802	15 795	0	15 795
70603	502 475	0	502 475	502 475	0	502 475	77 156	0	77 156	77 156	0	77 156
70615	2 493	0	2 493	2 493	0	2 493	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	211 622	0	211 622	211 622	0	211 622
70703	0	0	0	0	0	0	502 475	0	502 475	502 475	0	502 475
70715	0	0	0	0	0	0	2 493	0	2 493	2 493	0	2 493
Итого по пассиву (баланс)	1 868 631	210 945	2 079 576	1 485 140	17 871	1 503 011	1 452 315	71 191	1 523 506	1 835 806	264 265	2 100 071
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	12 300	51 390	63 690	0	15 305	15 305	0	4 016	4 016	12 300	62 679	74 979
90901	63 538	0	63 538	284	0	284	36	0	36	63 786	0	63 786
90902	41 714	0	41 714	24 184	0	24 184	5 284	0	5 284	60 614	0	60 614
91202	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91203	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91414	800 774	26 589	827 363	337 561	40 211	377 772	344 256	34 403	378 659	794 079	32 397	826 476
91501	3 237	0	3 237	0	0	0	0	0	0	3 237	0	3 237
91604	340	86	426	516	336	852	399	215	614	457	207	664
91703	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
91704	803	0	803	0	0	0	0	0	0	803	0	803
91801	36 000	0	36 000	0	0	0	0	0	0	36 000	0	36 000
91802	61 096	0	61 096	9 583	0	9 583	9 583	0	9 583	61 096	0	61 096
91803	487	0	487	176	0	176	179	0	179	484	0	484
99998	645 754	0	645 754	296 881	0	296 881	292 143	0	292 143	650 492	0	650 492
Итого по активу (баланс)	1 666 065	78 065	1 744 130	669 187	55 852	725 039	651 881	38 634	690 515	1 683 371	95 283	1 778 654
Пассив
91311	720	0	720	0	0	0	0	0	0	720	0	720
91312	630 686	0	630 686	286 682	0	286 682	266 430	0	266 430	610 434	0	610 434
91315	918	0	918	918	0	918	454	0	454	454	0	454
91316	0	0	0	0	0	0	28 410	0	28 410	28 410	0	28 410
91317	5 151	0	5 151	4 542	0	4 542	1 586	0	1 586	2 195	0	2 195
91507	7 808	0	7 808	0	0	0	1	0	1	7 809	0	7 809
91508	471	0	471	1	0	1	0	0	0	470	0	470
99999	1 098 376	0	1 098 376	398 371	0	398 371	428 157	0	428 157	1 128 162	0	1 128 162
Итого по пассиву (баланс)	1 744 130	0	1 744 130	690 514	0	690 514	725 038	0	725 038	1 778 654	0	1 778 654
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	20 423	20 423	0	20 423	20 423	0	0	0
99996	0	0	0	20 455	0	20 455	20 455	0	20 455	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	20 455	20 423	40 878	20 455	20 423	40 878	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	20 455	0	20 455	20 455	0	20 455	0	0	0
99997	0	0	0	20 423	0	20 423	20 423	0	20 423	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	40 878	0	40 878	40 878	0	40 878	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	20,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	16,0000
98010	0	0	80 628,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	80 628,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	80 648,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	80 644,0000
Пассив
98050	0	0	80 648,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	80 644,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	80 648,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	80 644,0000

Страница была полезной?