Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "ПРЕОДОЛЕНИЕ"

Регистрационный номер

2649

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	3 139	0	3 139	0	0	0	3 139	0	3 139	0	0	0
10605	7 345	0	7 345	0	0	0	244	0	244	7 101	0	7 101
20202	193 846	53 773	247 619	1 116 640	26 572	1 143 212	1 119 815	23 487	1 143 302	190 671	56 858	247 529
20208	30 423	0	30 423	78 000	0	78 000	83 265	0	83 265	25 158	0	25 158
20209	0	0	0	940 097	1 458	941 555	937 526	1 414	938 940	2 571	44	2 615
30102	226 834	0	226 834	3 650 205	0	3 650 205	3 842 564	0	3 842 564	34 475	0	34 475
30110	31 237	75 524	106 761	1 214 611	153 115	1 367 726	1 241 460	153 005	1 394 465	4 388	75 634	80 022
30114	0	135 291	135 291	0	477 607	477 607	0	537 645	537 645	0	75 253	75 253
30202	14 075	0	14 075	293	0	293	0	0	0	14 368	0	14 368
30204	9 609	0	9 609	1 022	0	1 022	0	0	0	10 631	0	10 631
30221	0	0	0	59 000	0	59 000	59 000	0	59 000	0	0	0
30233	7 391	536	7 927	163 152	6 670	169 822	164 279	7 175	171 454	6 264	31	6 295
30413	0	0	0	313 926	0	313 926	313 926	0	313 926	0	0	0
30424	418	0	418	2 278 301	0	2 278 301	2 278 310	0	2 278 310	409	0	409
31902	0	0	0	750 000	0	750 000	750 000	0	750 000	0	0	0
32006	0	67 510	67 510	0	102 857	102 857	0	87 652	87 652	0	82 715	82 715
32010	0	563	563	0	169	169	0	43	43	0	689	689
45107	18 889	0	18 889	0	0	0	0	0	0	18 889	0	18 889
45108	17 222	0	17 222	0	0	0	0	0	0	17 222	0	17 222
45201	89 907	0	89 907	53 997	0	53 997	92 514	0	92 514	51 390	0	51 390
45205	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
45206	132 000	0	132 000	22 506	0	22 506	1 757	0	1 757	152 749	0	152 749
45207	261 879	1 367	263 246	9 857	40 963	50 820	20 199	16 554	36 753	251 537	25 776	277 313
45208	190 671	0	190 671	0	0	0	1 609	0	1 609	189 062	0	189 062
45406	775	0	775	0	0	0	0	0	0	775	0	775
45407	802	0	802	0	0	0	23	0	23	779	0	779
45502	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
45505	10 331	0	10 331	0	0	0	2 282	0	2 282	8 049	0	8 049
45506	70 144	0	70 144	0	0	0	2 855	0	2 855	67 289	0	67 289
45507	220 541	0	220 541	3 550	0	3 550	4 400	0	4 400	219 691	0	219 691
45509	1 008	419	1 427	704	272	976	709	39	748	1 003	652	1 655
45705	4 400	0	4 400	0	0	0	0	0	0	4 400	0	4 400
45812	77 408	0	77 408	0	0	0	0	0	0	77 408	0	77 408
45815	19 937	0	19 937	117	0	117	5	0	5	20 049	0	20 049
45912	784	0	784	0	0	0	0	0	0	784	0	784
45915	4 118	0	4 118	199	0	199	0	0	0	4 317	0	4 317
47404	0	103 222	103 222	724 626	1 356 051	2 080 677	724 626	1 400 955	2 125 581	0	58 318	58 318
47408	0	0	0	3 150 997	3 056 287	6 207 284	3 150 997	3 056 287	6 207 284	0	0	0
47423	52 004	0	52 004	0	0	0	204	0	204	51 800	0	51 800
47427	5 771	341	6 112	14 772	518	15 290	15 525	842	16 367	5 018	17	5 035
50306	0	109 200	109 200	0	26 870	26 870	0	10 759	10 759	0	125 311	125 311
50307	0	54 960	54 960	352 321	13 448	365 769	215 087	5 415	220 502	137 234	62 993	200 227
50308	26 223	0	26 223	689 935	0	689 935	531 970	0	531 970	184 188	0	184 188
50311	0	90 409	90 409	78 957	25 650	104 607	39 335	7 700	47 035	39 622	108 359	147 981
50318	536 085	0	536 085	788 106	0	788 106	1 118 481	0	1 118 481	205 710	0	205 710
51401	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
51403	29 552	0	29 552	0	0	0	29 552	0	29 552	0	0	0
51404	0	0	0	48 038	0	48 038	0	0	0	48 038	0	48 038
60302	6 534	0	6 534	3	0	3	243	0	243	6 294	0	6 294
60306	0	0	0	1 530	0	1 530	1 493	0	1 493	37	0	37
60308	5	0	5	172	0	172	165	0	165	12	0	12
60310	83	0	83	183	0	183	186	0	186	80	0	80
60312	4 677	0	4 677	6 375	0	6 375	5 856	0	5 856	5 196	0	5 196
60323	1	0	1	2	0	2	0	0	0	3	0	3
60401	20 162	0	20 162	0	0	0	0	0	0	20 162	0	20 162
60901	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
61002	120	0	120	14	0	14	15	0	15	119	0	119
61008	376	0	376	136	0	136	133	0	133	379	0	379
61009	130	0	130	57	0	57	75	0	75	112	0	112
61010	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
61011	82 017	0	82 017	0	0	0	0	0	0	82 017	0	82 017
61210	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
61403	196	0	196	1 164	0	1 164	214	0	214	1 146	0	1 146
61702	3 967	0	3 967	0	0	0	0	0	0	3 967	0	3 967
70606	694 049	0	694 049	74 580	0	74 580	694 050	0	694 050	74 579	0	74 579
70607	5 877	0	5 877	244	0	244	5 877	0	5 877	244	0	244
70608	1 661 242	0	1 661 242	265 374	0	265 374	1 661 242	0	1 661 242	265 374	0	265 374
70706	0	0	0	694 071	0	694 071	480	0	480	693 591	0	693 591
70707	0	0	0	5 877	0	5 877	0	0	0	5 877	0	5 877
70708	0	0	0	1 661 242	0	1 661 242	0	0	0	1 661 242	0	1 661 242
Итого по активу (баланс)	4 787 242	693 115	5 480 357	19 304 972	5 288 507	24 593 479	19 205 706	5 308 972	24 514 678	4 886 508	672 650	5 559 158
Пассив
10208	285 000	0	285 000	3 139	0	3 139	3 139	0	3 139	285 000	0	285 000
10609	1 330	0	1 330	0	0	0	0	0	0	1 330	0	1 330
10701	20 272	0	20 272	0	0	0	0	0	0	20 272	0	20 272
10801	21 823	0	21 823	0	0	0	1	0	1	21 824	0	21 824
30232	30	0	30	503	22	525	473	22	495	0	0	0
30601	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
32901	494 526	0	494 526	1 032 277	0	1 032 277	724 627	0	724 627	186 876	0	186 876
40701	38	0	38	924	0	924	1 164	0	1 164	278	0	278
40702	573 545	155 317	728 862	4 524 433	223 108	4 747 541	4 523 716	248 769	4 772 485	572 828	180 978	753 806
40703	97 530	14 427	111 957	279 004	1 829	280 833	227 424	9 024	236 448	45 950	21 622	67 572
40802	72 331	13	72 344	591 745	1	591 746	597 966	4	597 970	78 552	16	78 568
40807	1 012	326	1 338	542	32	574	104	79	183	574	373	947
40815	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	204 862	50 168	255 030	269 566	46 070	315 636	259 736	68 381	328 117	195 032	72 479	267 511
40820	620	194	814	370	3 013	3 383	324	3 060	3 384	574	241	815
40821	492	0	492	4 292	0	4 292	4 300	0	4 300	500	0	500
40911	0	0	0	94 249	0	94 249	94 249	0	94 249	0	0	0
42102	17 000	0	17 000	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0
42104	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42105	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0
42106	0	33 963	33 963	0	2 977	2 977	1 000	9 220	10 220	1 000	40 206	41 206
42202	3 100	0	3 100	3 100	0	3 100	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
42203	30 000	0	30 000	20 000	0	20 000	0	0	0	10 000	0	10 000
42301	1 377	1 239	2 616	16 739	7 536	24 275	17 450	11 812	29 262	2 088	5 515	7 603
42303	0	3 666	3 666	0	4 563	4 563	0	897	897	0	0	0
42304	1 351	5 759	7 110	0	442	442	0	1 764	1 764	1 351	7 081	8 432
42305	163 360	143 869	307 229	37 618	16 421	54 039	2 618	43 196	45 814	128 360	170 644	299 004
42306	248 516	281 937	530 453	17 663	28 283	45 946	40 884	73 851	114 735	271 737	327 505	599 242
42311	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
42312	18	0	18	3	0	3	3	0	3	18	0	18
42313	36	0	36	3	0	3	6	0	6	39	0	39
42314	57	0	57	0	0	0	3	0	3	60	0	60
42315	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
43806	13 044	0	13 044	0	0	0	1	0	1	13 045	0	13 045
45115	542	0	542	0	0	0	0	0	0	542	0	542
45215	22 062	0	22 062	636	0	636	565	0	565	21 991	0	21 991
45415	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
45515	4 320	0	4 320	518	0	518	429	0	429	4 231	0	4 231
45818	84 940	0	84 940	0	0	0	66	0	66	85 006	0	85 006
45918	1 829	0	1 829	0	0	0	50	0	50	1 879	0	1 879
47403	0	0	0	1 037 607	0	1 037 607	1 037 607	0	1 037 607	0	0	0
47407	0	0	0	3 114 842	3 089 480	6 204 322	3 114 842	3 089 480	6 204 322	0	0	0
47411	9 986	1 981	11 967	3 612	202	3 814	3 158	1 798	4 956	9 532	3 577	13 109
47416	0	0	0	1 220	13 517	14 737	1 237	13 517	14 754	17	0	17
47422	0	15	15	7	19	26	7	4	11	0	0	0
47425	16 440	0	16 440	390	0	390	626	0	626	16 676	0	16 676
47426	875	112	987	6 112	9	6 121	5 720	150	5 870	483	253	736
60301	1	0	1	3 326	0	3 326	3 325	0	3 325	0	0	0
60305	93	0	93	7 506	0	7 506	7 518	0	7 518	105	0	105
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	0	0	0	87	0	87	87	0	87	0	0	0
60311	259	0	259	562	0	562	1 096	0	1 096	793	0	793
60322	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60601	16 763	0	16 763	0	0	0	93	0	93	16 856	0	16 856
60903	19	0	19	0	0	0	1	0	1	20	0	20
61304	803	0	803	1	0	1	0	0	0	802	0	802
70601	672 230	0	672 230	672 230	0	672 230	66 146	0	66 146	66 146	0	66 146
70603	1 697 238	0	1 697 238	1 697 238	0	1 697 238	272 131	0	272 131	272 131	0	272 131
70615	2 637	0	2 637	2 637	0	2 637	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	672 230	0	672 230	672 230	0	672 230
70703	0	0	0	0	0	0	1 697 238	0	1 697 238	1 697 238	0	1 697 238
70715	0	0	0	0	0	0	2 638	0	2 638	2 638	0	2 638
Итого по пассиву (баланс)	4 787 371	692 986	5 480 357	13 464 714	3 437 524	16 902 238	13 406 011	3 575 028	16 981 039	4 728 668	830 490	5 559 158
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	164 135	0	164 135	8 294	0	8 294	15 445	0	15 445	156 984	0	156 984
90902	861 979	0	861 979	1 262	0	1 262	1 492	0	1 492	861 749	0	861 749
91202	10	0	10	0	0	0	1	0	1	9	0	9
91203	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
91414	1 277 193	0	1 277 193	3 043	0	3 043	0	0	0	1 280 236	0	1 280 236
91604	5 644	0	5 644	625	0	625	276	0	276	5 993	0	5 993
91704	30 831	78 352	109 183	0	23 654	23 654	0	6 007	6 007	30 831	95 999	126 830
91802	96 132	90 563	186 695	0	27 341	27 341	0	6 944	6 944	96 132	110 960	207 092
91803	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
99998	1 357 877	0	1 357 877	195 452	0	195 452	140 687	0	140 687	1 412 642	0	1 412 642
Итого по активу (баланс)	3 793 828	168 915	3 962 743	208 676	50 995	259 671	157 901	12 951	170 852	3 844 603	206 959	4 051 562
Пассив
91003	0	0	0	293	0	293	293	0	293	0	0	0
91004	0	0	0	1 022	0	1 022	1 022	0	1 022	0	0	0
91312	1 081 683	90 941	1 172 624	2 897	8 960	11 857	9 170	21 958	31 128	1 087 956	103 939	1 191 895
91315	33 394	0	33 394	4 025	0	4 025	0	0	0	29 369	0	29 369
91316	135	0	135	0	0	0	0	0	0	135	0	135
91317	76 996	68 366	145 362	87 065	36 426	123 491	141 108	21 902	163 010	131 039	53 842	184 881
91507	1 562	0	1 562	0	0	0	0	0	0	1 562	0	1 562
91508	4 800	0	4 800	0	0	0	0	0	0	4 800	0	4 800
99999	2 604 866	0	2 604 866	30 165	0	30 165	64 219	0	64 219	2 638 920	0	2 638 920
Итого по пассиву (баланс)	3 803 436	159 307	3 962 743	125 467	45 386	170 853	215 812	43 860	259 672	3 893 781	157 781	4 051 562
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	2 233 933	814 603	3 048 536	2 233 933	656 080	2 890 013	0	158 523	158 523
99996	0	0	0	3 060 836	0	3 060 836	2 901 800	0	2 901 800	159 036	0	159 036
Итого по активу (баланс)	0	0	0	5 294 769	814 603	6 109 372	5 135 733	656 080	5 791 813	159 036	158 523	317 559
Пассив
96901	0	0	0	647 309	2 254 491	2 901 800	806 345	2 254 491	3 060 836	159 036	0	159 036
99997	0	0	0	2 890 013	0	2 890 013	3 048 536	0	3 048 536	158 523	0	158 523
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	3 537 322	2 254 491	5 791 813	3 854 881	2 254 491	6 109 372	317 559	0	317 559
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	6,0000	0	0	2,0000	0	0	6,0000
98010	0	0	66 073,8849	0	0	333 000,0000	0	0	0,0000	0	0	399 073,8849
Итого по активу (баланс)	0	0	66 075,8849	0	0	333 006,0000	0	0	2,0000	0	0	399 079,8849
Пассив
98040	0	0	12 273,8849	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	12 273,8849
98050	0	0	53 802,0000	0	0	2,0000	0	0	333 006,0000	0	0	386 806,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	66 075,8849	0	0	2,0000	0	0	333 006,0000	0	0	399 079,8849

Страница была полезной?