Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Реалист Банк"

Регистрационный номер

1067

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	994	0	994	0	0	0	0	0	0	994	0	994
20202	43 184	47 641	90 825	425 450	166 858	592 308	394 597	141 929	536 526	74 037	72 570	146 607
20208	1 795	0	1 795	2 820	0	2 820	724	0	724	3 891	0	3 891
20209	0	0	0	63 504	0	63 504	63 504	0	63 504	0	0	0
20302	0	2 672	2 672	0	1 019	1 019	0	182	182	0	3 509	3 509
30102	32 050	0	32 050	2 882 604	0	2 882 604	2 876 623	0	2 876 623	38 031	0	38 031
30110	1 708	30 491	32 199	130 367	181 875	312 242	130 724	182 221	312 945	1 351	30 145	31 496
30118	0	20 923	20 923	0	3 417	3 417	0	22 593	22 593	0	1 747	1 747
30202	67 880	0	67 880	0	0	0	52 232	0	52 232	15 648	0	15 648
30204	8 255	0	8 255	0	0	0	6 160	0	6 160	2 095	0	2 095
30210	0	0	0	9 500	0	9 500	9 500	0	9 500	0	0	0
30215	360	3 038	3 398	0	906	906	0	233	233	360	3 711	4 071
30221	0	0	0	0	2 075	2 075	0	2 075	2 075	0	0	0
30233	76	0	76	1 089	1 459	2 548	944	1 459	2 403	221	0	221
30424	257	0	257	699 398	0	699 398	699 525	0	699 525	130	0	130
31902	0	0	0	750 000	0	750 000	750 000	0	750 000	0	0	0
31903	0	0	0	390 000	0	390 000	120 000	0	120 000	270 000	0	270 000
32004	90 000	0	90 000	0	0	0	90 000	0	90 000	0	0	0
32201	0	2 363	2 363	0	705	705	0	181	181	0	2 887	2 887
45107	31 961	0	31 961	0	0	0	10 801	0	10 801	21 160	0	21 160
45108	67	0	67	0	0	0	10	0	10	57	0	57
45201	6 682	0	6 682	53 107	0	53 107	37 665	0	37 665	22 124	0	22 124
45204	7 614	0	7 614	2 386	0	2 386	0	0	0	10 000	0	10 000
45205	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
45206	68 625	0	68 625	17 900	0	17 900	41 295	0	41 295	45 230	0	45 230
45207	810 683	0	810 683	0	0	0	51 564	0	51 564	759 119	0	759 119
45208	176 480	0	176 480	0	0	0	9 932	0	9 932	166 548	0	166 548
45407	1 538	0	1 538	0	0	0	160	0	160	1 378	0	1 378
45505	100	0	100	0	0	0	30	0	30	70	0	70
45506	71 027	0	71 027	0	0	0	4 154	0	4 154	66 873	0	66 873
45507	24 300	0	24 300	0	0	0	376	0	376	23 924	0	23 924
45812	335 333	5 000	340 333	11 163	1 491	12 654	14 025	383	14 408	332 471	6 108	338 579
45815	5 930	0	5 930	45	0	45	13	0	13	5 962	0	5 962
45912	1 945	0	1 945	973	0	973	630	0	630	2 288	0	2 288
45915	15	0	15	171	0	171	0	0	0	186	0	186
47101	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47404	0	73 713	73 713	0	1 004 799	1 004 799	0	1 026 860	1 026 860	0	51 652	51 652
47408	0	0	0	2 216 429	2 470 650	4 687 079	2 216 429	2 470 650	4 687 079	0	0	0
47423	821	0	821	4 111	11	4 122	4 112	11	4 123	820	0	820
47427	3 118	0	3 118	18 148	0	18 148	17 510	0	17 510	3 756	0	3 756
47801	320 361	0	320 361	0	0	0	11 907	0	11 907	308 454	0	308 454
47802	741 933	0	741 933	3 317	0	3 317	29 983	0	29 983	715 267	0	715 267
50706	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52601	11 831	0	11 831	3 353	0	3 353	0	0	0	15 184	0	15 184
60202	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
60302	1 516	0	1 516	169	0	169	169	0	169	1 516	0	1 516
60306	0	0	0	2 787	0	2 787	2 787	0	2 787	0	0	0
60308	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
60310	153	0	153	283	0	283	285	0	285	151	0	151
60312	933	0	933	5 484	0	5 484	2 095	0	2 095	4 322	0	4 322
60323	492	0	492	35	0	35	72	0	72	455	0	455
60401	107 394	0	107 394	0	0	0	0	0	0	107 394	0	107 394
60408	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
60701	290	0	290	0	0	0	0	0	0	290	0	290
61002	150	0	150	0	0	0	2	0	2	148	0	148
61008	836	0	836	193	0	193	222	0	222	807	0	807
61009	294	0	294	44	0	44	4	0	4	334	0	334
61209	0	0	0	4 362	0	4 362	4 362	0	4 362	0	0	0
61212	0	0	0	38 573	0	38 573	38 573	0	38 573	0	0	0
61213	0	0	0	23 514	0	23 514	23 514	0	23 514	0	0	0
61403	2 098	0	2 098	53	0	53	67	0	67	2 084	0	2 084
70606	2 869 568	0	2 869 568	116 607	0	116 607	2 880 454	0	2 880 454	105 721	0	105 721
70608	491 117	0	491 117	60 620	0	60 620	491 117	0	491 117	60 620	0	60 620
70609	143 767	0	143 767	272	0	272	143 767	0	143 767	272	0	272
70610	42 603	0	42 603	502	0	502	42 603	0	42 603	502	0	502
70611	15 293	0	15 293	2 065	0	2 065	15 293	0	15 293	2 065	0	2 065
70706	0	0	0	2 884 692	0	2 884 692	929	0	929	2 883 763	0	2 883 763
70708	0	0	0	491 117	0	491 117	0	0	0	491 117	0	491 117
70709	0	0	0	143 767	0	143 767	0	0	0	143 767	0	143 767
70710	0	0	0	42 603	0	42 603	0	0	0	42 603	0	42 603
70711	0	0	0	15 293	0	15 293	0	0	0	15 293	0	15 293
Итого по активу (баланс)	6 543 536	185 841	6 729 377	11 523 907	3 835 265	15 359 172	11 291 481	3 848 777	15 140 258	6 775 962	172 329	6 948 291
Пассив
10207	113 020	0	113 020	0	0	0	0	0	0	113 020	0	113 020
10601	45 509	0	45 509	0	0	0	0	0	0	45 509	0	45 509
10701	5 651	0	5 651	0	0	0	0	0	0	5 651	0	5 651
10801	648 929	0	648 929	0	0	0	0	0	0	648 929	0	648 929
30126	0	0	0	3 604	0	3 604	3 642	0	3 642	38	0	38
30222	165	0	165	2 276	0	2 276	2 111	0	2 111	0	0	0
30223	0	0	0	98	0	98	98	0	98	0	0	0
30232	7	351	358	1 506	6 869	8 375	1 499	7 301	8 800	0	783	783
30236	0	0	0	306	1 459	1 765	306	1 459	1 765	0	0	0
40603	0	0	0	156	0	156	248	0	248	92	0	92
40701	991	0	991	13 220	0	13 220	12 639	0	12 639	410	0	410
40702	299 109	19 758	318 867	1 591 522	78 876	1 670 398	1 581 989	85 649	1 667 638	289 576	26 531	316 107
40703	10 274	0	10 274	13 800	0	13 800	14 582	0	14 582	11 056	0	11 056
40802	29 385	30	29 415	72 615	2	72 617	75 764	8	75 772	32 534	36	32 570
40807	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
40813	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
40817	6 370	271	6 641	23 491	560	24 051	24 159	3 278	27 437	7 038	2 989	10 027
40820	1 601	7	1 608	644	1	645	0	1	1	957	7	964
40821	5 345	0	5 345	90 082	0	90 082	85 574	0	85 574	837	0	837
40905	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
40909	0	0	0	259	1 445	1 704	259	1 445	1 704	0	0	0
40910	0	0	0	21	10	31	21	10	31	0	0	0
40911	0	0	0	11 765	0	11 765	11 765	0	11 765	0	0	0
40912	0	0	0	3 009	3 505	6 514	3 009	3 505	6 514	0	0	0
40913	0	0	0	993	128	1 121	993	128	1 121	0	0	0
42103	6 300	0	6 300	2 400	0	2 400	500	0	500	4 400	0	4 400
42104	4 200	0	4 200	0	0	0	0	0	0	4 200	0	4 200
42105	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42203	1 900	0	1 900	0	0	0	0	0	0	1 900	0	1 900
42206	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42301	7 333	10 212	17 545	5 640	1 958	7 598	3 664	3 026	6 690	5 357	11 280	16 637
42303	45	0	45	45	0	45	0	0	0	0	0	0
42304	342 432	757	343 189	2 553	317	2 870	65 628	838	66 466	405 507	1 278	406 785
42305	545 778	96 280	642 058	112 616	31 188	143 804	40 952	41 227	82 179	474 114	106 319	580 433
42306	102 823	21	102 844	8 236	1 701	9 937	12 088	3 057	15 145	106 675	1 377	108 052
42307	2 198	0	2 198	1 430	0	1 430	617	0	617	1 385	0	1 385
42309	39	0	39	1	0	1	3	0	3	41	0	41
42601	40	297	337	0	23	23	0	89	89	40	363	403
42604	152	0	152	153	0	153	1	0	1	0	0	0
42605	913	2 272	3 185	0	174	174	153	678	831	1 066	2 776	3 842
43807	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
45115	857	0	857	377	0	377	0	0	0	480	0	480
45215	313 068	0	313 068	37 232	0	37 232	4 101	0	4 101	279 937	0	279 937
45515	4 381	0	4 381	95	0	95	0	0	0	4 286	0	4 286
45818	309 257	0	309 257	4 706	0	4 706	12 790	0	12 790	317 341	0	317 341
45918	398	0	398	312	0	312	770	0	770	856	0	856
47108	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47405	0	0	0	28 675	11 780	40 455	28 675	11 780	40 455	0	0	0
47407	1 317	0	1 317	2 195 514	2 505 460	4 700 974	2 195 926	2 505 460	4 701 386	1 729	0	1 729
47411	112	5	117	301	27	328	10 741	421	11 162	10 552	399	10 951
47416	3	0	3	778	2 018	2 796	783	2 018	2 801	8	0	8
47422	276	0	276	7 259	2 375	9 634	8 236	2 375	10 611	1 253	0	1 253
47425	2 634	0	2 634	3 233	0	3 233	3 233	0	3 233	2 634	0	2 634
47426	1 045	0	1 045	1 414	0	1 414	1 857	0	1 857	1 488	0	1 488
47606	0	0	0	654	0	654	654	0	654	0	0	0
47804	195 148	0	195 148	20 017	0	20 017	42 637	0	42 637	217 768	0	217 768
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52301	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
52305	15 500	0	15 500	0	0	0	0	0	0	15 500	0	15 500
52501	4 873	0	4 873	0	0	0	303	0	303	5 176	0	5 176
60206	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
60301	3 251	0	3 251	5 491	0	5 491	5 184	0	5 184	2 944	0	2 944
60305	0	0	0	7 458	0	7 458	7 458	0	7 458	0	0	0
60307	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60309	4	0	4	459	0	459	1 057	0	1 057	602	0	602
60311	908	0	908	2 392	0	2 392	2 109	0	2 109	625	0	625
60322	0	0	0	1 559	0	1 559	1 559	0	1 559	0	0	0
60324	217	0	217	55	0	55	30	0	30	192	0	192
60405	19	0	19	0	0	0	8	0	8	27	0	27
60601	56 647	0	56 647	0	0	0	237	0	237	56 884	0	56 884
60602	18	0	18	0	0	0	1	0	1	19	0	19
61304	79	0	79	71	0	71	175	0	175	183	0	183
61501	104	0	104	0	0	0	0	0	0	104	0	104
61701	994	0	994	0	0	0	0	0	0	994	0	994
70601	2 438 428	0	2 438 428	2 438 872	0	2 438 872	111 347	0	111 347	110 903	0	110 903
70603	653 239	0	653 239	653 239	0	653 239	80 431	0	80 431	80 431	0	80 431
70604	115 022	0	115 022	115 023	0	115 023	4 437	0	4 437	4 436	0	4 436
70605	87 091	0	87 091	87 091	0	87 091	90	0	90	90	0	90
70613	96 655	0	96 655	96 655	0	96 655	3 353	0	3 353	3 353	0	3 353
70701	0	0	0	0	0	0	2 443 956	0	2 443 956	2 443 956	0	2 443 956
70703	0	0	0	0	0	0	653 239	0	653 239	653 239	0	653 239
70704	0	0	0	0	0	0	115 023	0	115 023	115 023	0	115 023
70705	0	0	0	0	0	0	87 091	0	87 091	87 091	0	87 091
70713	0	0	0	0	0	0	96 655	0	96 655	96 655	0	96 655
Итого по пассиву (баланс)	6 599 115	130 262	6 729 377	7 671 446	2 649 876	10 321 322	7 866 483	2 673 753	10 540 236	6 794 152	154 139	6 948 291
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 580 396	0	1 580 396	44 305	0	44 305	16 140	0	16 140	1 608 561	0	1 608 561
90902	487 941	14 687	502 628	32 252	4 381	36 633	42 088	1 126	43 214	478 105	17 942	496 047
90909	226	0	226	0	0	0	0	0	0	226	0	226
91202	69 505	0	69 505	0	0	0	0	0	0	69 505	0	69 505
91203	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91207	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91414	16 121 749	39 381	16 161 130	0	11 751	11 751	265 829	3 020	268 849	15 855 920	48 112	15 904 032
91418	1 062 293	0	1 062 293	0	0	0	38 572	0	38 572	1 023 721	0	1 023 721
91501	13 758	0	13 758	0	0	0	2 097	0	2 097	11 661	0	11 661
91604	36 373	0	36 373	30 137	0	30 137	18 207	0	18 207	48 303	0	48 303
91704	1 369	0	1 369	0	0	0	0	0	0	1 369	0	1 369
91802	1 301	0	1 301	0	0	0	0	0	0	1 301	0	1 301
91803	136	0	136	0	0	0	0	0	0	136	0	136
99998	4 401 250	0	4 401 250	75 085	0	75 085	277 952	0	277 952	4 198 383	0	4 198 383
Итого по активу (баланс)	23 776 301	54 068	23 830 369	181 780	16 132	197 912	660 887	4 146	665 033	23 297 194	66 054	23 363 248
Пассив
91311	254 795	0	254 795	3 624	0	3 624	0	0	0	251 171	0	251 171
91312	3 925 180	0	3 925 180	177 976	0	177 976	5 171	0	5 171	3 752 375	0	3 752 375
91315	66 368	0	66 368	760	0	760	0	0	0	65 608	0	65 608
91316	9 402	0	9 402	7 386	0	7 386	0	0	0	2 016	0	2 016
91317	139 487	0	139 487	88 207	0	88 207	68 615	0	68 615	119 895	0	119 895
91507	6 018	0	6 018	0	0	0	1 300	0	1 300	7 318	0	7 318
99999	19 429 119	0	19 429 119	369 227	0	369 227	104 973	0	104 973	19 164 865	0	19 164 865
Итого по пассиву (баланс)	23 830 369	0	23 830 369	647 180	0	647 180	180 059	0	180 059	23 363 248	0	23 363 248
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93411	0	3 131 944	3 131 944	0	1 194 253	1 194 253	0	212 924	212 924	0	4 113 273	4 113 273
93901	49 151	27 336	76 487	2 137 064	153 455	2 290 519	2 186 215	180 791	2 367 006	0	0	0
99996	3 196 317	0	3 196 317	3 293 352	0	3 293 352	2 391 520	0	2 391 520	4 098 149	0	4 098 149
Итого по активу (баланс)	3 245 468	3 159 280	6 404 748	5 430 416	1 347 708	6 778 124	4 577 735	393 715	4 971 450	4 098 149	4 113 273	8 211 422
Пассив
96311	3 120 428	0	3 120 428	0	0	0	977 721	0	977 721	4 098 149	0	4 098 149
96901	28 049	47 840	75 889	28 049	2 363 471	2 391 520	0	2 315 631	2 315 631	0	0	0
99997	3 208 431	0	3 208 431	2 579 930	0	2 579 930	3 484 772	0	3 484 772	4 113 273	0	4 113 273
Итого по пассиву (баланс)	6 356 908	47 840	6 404 748	2 607 979	2 363 471	4 971 450	4 462 493	2 315 631	6 778 124	8 211 422	0	8 211 422
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	50,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	49,0000
98010	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	56,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	55,0000
Пассив
98050	0	0	56,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	55,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	56,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	55,0000

Страница была полезной?