Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Универсальный коммерческий банк социального развития и реконструкции "Белгородсоцбанк"

Регистрационный номер

760

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	12 571	0	12 571	0	0	0	0	0	0	12 571	0	12 571
20202	156 401	129 588	285 989	2 830 733	625 557	3 456 290	2 857 949	597 705	3 455 654	129 185	157 440	286 625
20208	29 605	0	29 605	127 880	0	127 880	117 977	0	117 977	39 508	0	39 508
20209	974	1 657	2 631	3 580 946	127 236	3 708 182	3 581 920	128 893	3 710 813	0	0	0
30102	533 499	0	533 499	11 360 675	0	11 360 675	11 437 271	0	11 437 271	456 903	0	456 903
30110	20 616	321 483	342 099	9 238 130	596 231	9 834 361	9 243 880	855 452	10 099 332	14 866	62 262	77 128
30202	51 281	0	51 281	2 087	0	2 087	0	0	0	53 368	0	53 368
30204	9 570	0	9 570	2 022	0	2 022	0	0	0	11 592	0	11 592
30221	0	493	493	1 158 718	0	1 158 718	1 158 718	493	1 159 211	0	0	0
30233	173	547	720	32 600	11 483	44 083	32 435	11 931	44 366	338	99	437
30302	4 165 652	907 153	5 072 805	254 042	498 365	752 407	958 478	377 053	1 335 531	3 461 216	1 028 465	4 489 681
30306	7 879 649	2 155 736	10 035 385	382 919	1 205 813	1 588 732	2 671 786	2 211 754	4 883 540	5 590 782	1 149 795	6 740 577
30602	71	0	71	15	0	15	44	0	44	42	0	42
31901	1 006 000	0	1 006 000	6 835 999	0	6 835 999	7 290 999	0	7 290 999	551 000	0	551 000
32201	0	1 233	1 233	0	672	672	0	499	499	0	1 406	1 406
44208	450 000	0	450 000	10 150	0	10 150	0	0	0	460 150	0	460 150
45107	113 200	0	113 200	18 010	0	18 010	6 560	0	6 560	124 650	0	124 650
45108	164 606	0	164 606	10 299	0	10 299	5 220	0	5 220	169 685	0	169 685
45201	57 770	0	57 770	174 035	0	174 035	194 636	0	194 636	37 169	0	37 169
45204	13 200	0	13 200	12 241	4 929	17 170	23 341	247	23 588	2 100	4 682	6 782
45205	64 950	0	64 950	10 652	0	10 652	27 352	0	27 352	48 250	0	48 250
45206	880 795	262 531	1 143 326	50 400	163 052	213 452	54 090	126 996	181 086	877 105	298 587	1 175 692
45207	909 116	116 691	1 025 807	391 499	63 870	455 369	430 982	48 363	479 345	869 633	132 198	1 001 831
45208	1 113 517	0	1 113 517	15 726	0	15 726	5 727	0	5 727	1 123 516	0	1 123 516
45306	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
45307	11 712	0	11 712	3 001	0	3 001	43	0	43	14 670	0	14 670
45401	743	0	743	6 319	0	6 319	6 264	0	6 264	798	0	798
45404	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
45405	1 365	0	1 365	599	0	599	364	0	364	1 600	0	1 600
45406	38 192	0	38 192	3 022	0	3 022	2 767	0	2 767	38 447	0	38 447
45407	43 662	0	43 662	19 999	0	19 999	3 405	0	3 405	60 256	0	60 256
45408	18 060	0	18 060	0	0	0	255	0	255	17 805	0	17 805
45505	638	0	638	170	0	170	85	0	85	723	0	723
45506	51 404	0	51 404	2 819	0	2 819	5 037	0	5 037	49 186	0	49 186
45507	123 044	0	123 044	16 948	0	16 948	6 050	0	6 050	133 942	0	133 942
45509	1 681	0	1 681	2 013	0	2 013	3 572	0	3 572	122	0	122
45812	1 277	0	1 277	34 068	0	34 068	34 068	0	34 068	1 277	0	1 277
45813	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45814	8 207	0	8 207	0	0	0	0	0	0	8 207	0	8 207
45815	19	0	19	135	0	135	3	0	3	151	0	151
45914	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
47404	37 236	31 397	68 633	7 558 183	7 088 665	14 646 848	7 593 993	6 855 861	14 449 854	1 426	264 201	265 627
47408	0	0	0	6 428 186	374 492	6 802 678	6 428 186	374 492	6 802 678	0	0	0
47423	4 711	63	4 774	764 211	79 235	843 446	763 093	79 256	842 349	5 829	42	5 871
47427	720	0	720	45 704	1 083	46 787	46 072	1 083	47 155	352	0	352
50306	1 383 456	0	1 383 456	10 831	0	10 831	7 137	0	7 137	1 387 150	0	1 387 150
50308	76 517	0	76 517	539	0	539	1 142	0	1 142	75 914	0	75 914
50311	0	150 664	150 664	0	83 040	83 040	0	61 034	61 034	0	172 670	172 670
51403	0	0	0	201 300	0	201 300	0	0	0	201 300	0	201 300
51404	111 568	0	111 568	838	0	838	0	0	0	112 406	0	112 406
52503	77 109	0	77 109	0	1 768	1 768	2 991	491	3 482	74 118	1 277	75 395
60302	11 235	0	11 235	1 862	0	1 862	271	0	271	12 826	0	12 826
60308	0	0	0	214	0	214	214	0	214	0	0	0
60310	69	0	69	366	0	366	345	0	345	90	0	90
60312	762	0	762	8 937	0	8 937	9 163	0	9 163	536	0	536
60323	38	0	38	12	0	12	2	0	2	48	0	48
60401	134 677	0	134 677	29 140	0	29 140	1 757	0	1 757	162 060	0	162 060
60404	401	0	401	0	0	0	0	0	0	401	0	401
61002	136	0	136	40	0	40	23	0	23	153	0	153
61008	782	0	782	789	0	789	804	0	804	767	0	767
61009	266	0	266	297	0	297	134	0	134	429	0	429
61209	0	0	0	30 705	0	30 705	30 705	0	30 705	0	0	0
61403	7 003	0	7 003	225	0	225	353	0	353	6 875	0	6 875
70606	2 163 662	0	2 163 662	359 816	0	359 816	8 081	0	8 081	2 515 397	0	2 515 397
70608	4 346 726	0	4 346 726	3 933 112	0	3 933 112	0	0	0	8 279 838	0	8 279 838
70611	16 671	0	16 671	1 623	0	1 623	1 630	0	1 630	16 664	0	16 664
Итого по активу (баланс)	26 309 075	4 079 236	30 388 311	55 966 801	10 925 491	66 892 292	55 057 374	11 731 603	66 788 977	27 218 502	3 273 124	30 491 626
Пассив
10207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10601	62 853	0	62 853	12 205	0	12 205	29 143	0	29 143	79 791	0	79 791
10701	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
10801	441 492	0	441 492	0	0	0	0	0	0	441 492	0	441 492
30232	0	0	0	40 888	11 586	52 474	40 888	11 905	52 793	0	319	319
30301	4 165 652	907 153	5 072 805	958 478	377 053	1 335 531	254 042	498 365	752 407	3 461 216	1 028 465	4 489 681
30305	7 879 649	2 155 736	10 035 385	2 671 786	2 211 754	4 883 540	382 919	1 205 813	1 588 732	5 590 782	1 149 795	6 740 577
30601	62	0	62	45	0	45	15	0	15	32	0	32
40503	1 420	0	1 420	527	0	527	379	0	379	1 272	0	1 272
40602	36 746	0	36 746	163 678	0	163 678	156 455	0	156 455	29 523	0	29 523
40603	507	0	507	919	0	919	842	0	842	430	0	430
40701	2 893	43 537	46 430	84 869	42 407	127 276	87 802	6 595	94 397	5 826	7 725	13 551
40702	1 131 270	88 505	1 219 775	9 706 453	491 644	10 198 097	9 524 068	493 045	10 017 113	948 885	89 906	1 038 791
40703	118 100	0	118 100	144 462	0	144 462	124 212	0	124 212	97 850	0	97 850
40802	182 625	81 963	264 588	1 162 586	49 062	1 211 648	1 247 617	83 146	1 330 763	267 656	116 047	383 703
40817	115 342	7 602	122 944	162 068	5 283	167 351	148 093	6 820	154 913	101 367	9 139	110 506
40820	159	0	159	530	0	530	591	0	591	220	0	220
40821	17 686	0	17 686	549 184	0	549 184	554 562	0	554 562	23 064	0	23 064
40905	1	0	1	8 917	0	8 917	8 917	0	8 917	1	0	1
40906	0	0	0	1 661 461	0	1 661 461	1 661 461	0	1 661 461	0	0	0
40909	0	0	0	12 742	5 537	18 279	12 742	5 537	18 279	0	0	0
40910	0	0	0	1 790	3 070	4 860	1 790	3 070	4 860	0	0	0
40911	1 135	0	1 135	24 178	0	24 178	23 282	0	23 282	239	0	239
40912	0	0	0	5 492	2 907	8 399	5 492	2 907	8 399	0	0	0
40913	0	0	0	481	1 473	1 954	481	1 473	1 954	0	0	0
42102	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42103	169 985	0	169 985	169 984	0	169 984	24 999	0	24 999	25 000	0	25 000
42104	500	0	500	499	0	499	999	0	999	1 000	0	1 000
42105	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42106	186 050	0	186 050	94 300	0	94 300	22 500	0	22 500	114 250	0	114 250
42107	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42204	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0
42205	2 500	0	2 500	0	0	0	50 000	0	50 000	52 500	0	52 500
42206	250 937	0	250 937	0	0	0	1 609	0	1 609	252 546	0	252 546
42301	39 689	21 581	61 270	278 637	286 851	565 488	294 283	286 654	580 937	55 335	21 384	76 719
42303	1 130	0	1 130	3 156	0	3 156	284 753	0	284 753	282 727	0	282 727
42304	2 628	30	2 658	3 253	186	3 439	2 469	924	3 393	1 844	768	2 612
42305	432 289	4 280	436 569	175 482	2 416	177 898	180 649	5 357	186 006	437 456	7 221	444 677
42306	1 148 868	424 876	1 573 744	286 203	445 133	731 336	35 446	633 154	668 600	898 111	612 897	1 511 008
42307	1 256 512	339 444	1 595 956	185 813	281 887	467 700	43 608	107 618	151 226	1 114 307	165 175	1 279 482
42601	651	10	661	1 199	5	1 204	1 227	6	1 233	679	11	690
43807	158 830	0	158 830	0	0	0	856	0	856	159 686	0	159 686
44215	4 500	0	4 500	0	0	0	102	0	102	4 602	0	4 602
45115	45 952	0	45 952	1 930	0	1 930	3 862	0	3 862	47 884	0	47 884
45215	484 782	0	484 782	76 369	0	76 369	72 040	0	72 040	480 453	0	480 453
45315	2 281	0	2 281	3	0	3	801	0	801	3 079	0	3 079
45415	11 528	0	11 528	5 664	0	5 664	6 282	0	6 282	12 146	0	12 146
45515	9 061	0	9 061	94	0	94	450	0	450	9 417	0	9 417
45818	11 484	0	11 484	13 628	0	13 628	13 658	0	13 658	11 514	0	11 514
45918	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
47407	0	0	0	572 302	6 288 912	6 861 214	572 302	6 288 912	6 861 214	0	0	0
47411	1 419	282	1 701	23 482	1 996	25 478	23 905	2 034	25 939	1 842	320	2 162
47416	623	0	623	143 204	0	143 204	142 602	0	142 602	21	0	21
47422	1 897	1	1 898	1 309 698	7 716	1 317 414	1 309 680	7 716	1 317 396	1 879	1	1 880
47425	11 962	0	11 962	9 489	0	9 489	10 078	0	10 078	12 551	0	12 551
47426	0	0	0	7 392	0	7 392	7 392	0	7 392	0	0	0
52305	0	0	0	0	17 149	17 149	0	73 073	73 073	0	55 924	55 924
52307	794 395	0	794 395	0	0	0	0	0	0	794 395	0	794 395
60301	4 876	0	4 876	10 534	0	10 534	7 882	0	7 882	2 224	0	2 224
60305	5 967	0	5 967	22 701	0	22 701	16 734	0	16 734	0	0	0
60309	644	0	644	504	0	504	879	0	879	1 019	0	1 019
60311	3 857	0	3 857	3 958	0	3 958	5 139	0	5 139	5 038	0	5 038
60320	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
60322	10	0	10	49	0	49	39	0	39	0	0	0
60324	35	0	35	1	0	1	11	0	11	45	0	45
60601	64 015	0	64 015	1 760	0	1 760	12 791	0	12 791	75 046	0	75 046
61301	932	0	932	933	0	933	7 786	0	7 786	7 785	0	7 785
61304	201	0	201	31	0	31	52	0	52	222	0	222
61701	11 387	0	11 387	0	0	0	0	0	0	11 387	0	11 387
70601	2 211 130	0	2 211 130	2	0	2	312 036	0	312 036	2 523 164	0	2 523 164
70603	4 445 988	0	4 445 988	0	0	0	3 993 517	0	3 993 517	8 439 505	0	8 439 505
70615	1 184	0	1 184	0	0	0	0	0	0	1 184	0	1 184
Итого по пассиву (баланс)	26 313 311	4 075 000	30 388 311	20 825 993	10 534 027	31 360 020	21 739 211	9 724 124	31 463 335	27 226 529	3 265 097	30 491 626
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	30 218	0	30 218	3 478	0	3 478	1 060	0	1 060	32 636	0	32 636
90902	435 697	0	435 697	96 554	0	96 554	81 430	0	81 430	450 821	0	450 821
91202	627 742	0	627 742	268 455	0	268 455	896 195	0	896 195	2	0	2
91203	14	0	14	1	0	1	1	0	1	14	0	14
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	231 889	0	231 889	1 802	0	1 802	0	0	0	233 691	0	233 691
91414	6 662 786	0	6 662 786	309 306	0	309 306	325 468	0	325 468	6 646 624	0	6 646 624
91501	19 780	0	19 780	8 000	0	8 000	0	0	0	27 780	0	27 780
91604	209	0	209	277	0	277	271	0	271	215	0	215
91803	3 545	0	3 545	62	0	62	0	0	0	3 607	0	3 607
99998	6 216 734	0	6 216 734	883 087	0	883 087	857 292	0	857 292	6 242 529	0	6 242 529
Итого по активу (баланс)	14 228 615	0	14 228 615	1 571 022	0	1 571 022	2 161 717	0	2 161 717	13 637 920	0	13 637 920
Пассив
91003	0	0	0	2 087	0	2 087	2 087	0	2 087	0	0	0
91004	0	0	0	2 022	0	2 022	2 022	0	2 022	0	0	0
91311	517 740	0	517 740	383 739	17 149	400 888	383 739	73 073	456 812	517 740	55 924	573 664
91312	5 525 581	0	5 525 581	216 818	0	216 818	158 827	0	158 827	5 467 590	0	5 467 590
91315	72 969	0	72 969	9 719	0	9 719	11 166	0	11 166	74 416	0	74 416
91316	0	0	0	14 999	0	14 999	14 999	0	14 999	0	0	0
91317	64 224	0	64 224	210 758	0	210 758	237 173	0	237 173	90 639	0	90 639
91507	36 220	0	36 220	0	0	0	0	0	0	36 220	0	36 220
99999	8 011 881	0	8 011 881	1 304 426	0	1 304 426	687 936	0	687 936	7 395 391	0	7 395 391
Итого по пассиву (баланс)	14 228 615	0	14 228 615	2 144 568	17 149	2 161 717	1 497 949	73 073	1 571 022	13 581 996	55 924	13 637 920
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	6 228 184	414 037	6 642 221	6 228 184	395 347	6 623 531	0	18 690	18 690
99996	0	0	0	258 906	0	258 906	258 735	0	258 735	171	0	171
Итого по активу (баланс)	0	0	0	6 487 090	414 037	6 901 127	6 486 919	395 347	6 882 266	171	18 690	18 861
Пассив
96301	0	0	0	372 302	6 464 047	6 836 349	390 895	6 464 047	6 854 942	18 593	0	18 593
99997	0	0	0	258 736	0	258 736	259 004	0	259 004	268	0	268
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	631 038	6 464 047	7 095 085	649 899	6 464 047	7 113 946	18 861	0	18 861
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	42,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	46,0000
98010	0	0	27 525 758,0000	0	0	32 000,0000	0	0	3 000 500,0000	0	0	24 557 258,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	27 525 800,0000	0	0	32 004,0000	0	0	3 000 500,0000	0	0	24 557 304,0000
Пассив
98040	0	0	25 706 758,0000	0	0	3 000 710,0000	0	0	32 210,0000	0	0	22 738 258,0000
98050	0	0	1 589 002,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	1 589 004,0000
98070	0	0	230 040,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	230 042,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	27 525 800,0000	0	0	3 000 710,0000	0	0	32 214,0000	0	0	24 557 304,0000

Страница была полезной?