Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Идеалбанк"

Регистрационный номер

3491

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	11 099	621	11 720	3 779	343	4 122	4 305	958	5 263	10 573	6	10 579
30102	3 484	0	3 484	246 254	0	246 254	246 047	0	246 047	3 691	0	3 691
30110	65	14 183	14 248	0	229 804	229 804	4	241 156	241 160	61	2 831	2 892
30202	592	0	592	0	0	0	85	0	85	507	0	507
30204	19	0	19	417	0	417	0	0	0	436	0	436
30424	1 410	0	1 410	226 900	0	226 900	228 232	0	228 232	78	0	78
30602	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
45107	5 311	0	5 311	0	0	0	1 258	0	1 258	4 053	0	4 053
45206	106 000	0	106 000	0	0	0	0	0	0	106 000	0	106 000
45505	115	0	115	0	0	0	78	0	78	37	0	37
45506	22 089	0	22 089	0	0	0	1 162	0	1 162	20 927	0	20 927
45811	1 822	0	1 822	386	0	386	0	0	0	2 208	0	2 208
45812	44 347	0	44 347	0	0	0	0	0	0	44 347	0	44 347
45815	34 950	0	34 950	400	0	400	0	0	0	35 350	0	35 350
45912	850	0	850	0	0	0	0	0	0	850	0	850
45915	383	0	383	34	0	34	0	0	0	417	0	417
47101	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47404	0	0	0	0	226 817	226 817	0	226 817	226 817	0	0	0
47408	0	0	0	229 911	233 902	463 813	229 911	233 902	463 813	0	0	0
47423	240	0	240	7	0	7	4	0	4	243	0	243
47427	1 862	0	1 862	1 947	0	1 947	2 152	0	2 152	1 657	0	1 657
51504	13 527	0	13 527	104	0	104	0	0	0	13 631	0	13 631
60302	2 265	0	2 265	111	0	111	59	0	59	2 317	0	2 317
60306	998	0	998	1 045	0	1 045	2 043	0	2 043	0	0	0
60308	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
60310	0	0	0	339	0	339	339	0	339	0	0	0
60312	596	0	596	1 901	0	1 901	2 306	0	2 306	191	0	191
60323	125	0	125	4	0	4	0	0	0	129	0	129
60401	7 231	0	7 231	0	0	0	137	0	137	7 094	0	7 094
60901	235	0	235	0	0	0	0	0	0	235	0	235
61008	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
61209	0	0	0	204	0	204	204	0	204	0	0	0
61403	4 124	0	4 124	0	0	0	267	0	267	3 857	0	3 857
70606	169 959	0	169 959	18 309	0	18 309	10	0	10	188 258	0	188 258
70608	10 714	0	10 714	3 783	0	3 783	0	0	0	14 497	0	14 497
Итого по активу (баланс)	444 448	14 804	459 252	735 932	690 866	1 426 798	718 700	702 833	1 421 533	461 680	2 837	464 517
Пассив
10208	190 000	0	190 000	0	0	0	0	0	0	190 000	0	190 000
10701	34 277	0	34 277	0	0	0	0	0	0	34 277	0	34 277
30126	142	0	142	289	0	289	175	0	175	28	0	28
40701	67	0	67	513	0	513	470	0	470	24	0	24
40702	7 147	11 941	19 088	244 902	240 102	485 004	245 567	228 189	473 756	7 812	28	7 840
40703	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
40802	248	0	248	129	0	129	28	0	28	147	0	147
40807	73	0	73	44	0	44	0	0	0	29	0	29
40911	0	0	0	90	0	90	90	0	90	0	0	0
42309	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
42313	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42314	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
42315	12	0	12	12	0	12	0	0	0	0	0	0
45115	1 139	0	1 139	248	0	248	0	0	0	891	0	891
45215	2 660	0	2 660	0	0	0	0	0	0	2 660	0	2 660
45515	4 852	0	4 852	481	0	481	0	0	0	4 371	0	4 371
45818	49 606	0	49 606	0	0	0	632	0	632	50 238	0	50 238
45918	835	0	835	0	0	0	0	0	0	835	0	835
47108	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47407	0	0	0	229 792	233 868	463 660	229 792	233 868	463 660	0	0	0
47416	0	0	0	1 056	0	1 056	1 056	0	1 056	0	0	0
47422	15	0	15	7	0	7	7	0	7	15	0	15
47425	462	0	462	145	0	145	99	0	99	416	0	416
51510	406	0	406	0	0	0	3	0	3	409	0	409
52406	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
60301	0	0	0	1 354	0	1 354	1 354	0	1 354	0	0	0
60305	0	0	0	4 789	0	4 789	4 789	0	4 789	0	0	0
60309	70	0	70	0	0	0	55	0	55	125	0	125
60311	294	0	294	478	0	478	185	0	185	1	0	1
60324	64	0	64	19	0	19	15	0	15	60	0	60
60601	3 309	0	3 309	95	0	95	138	0	138	3 352	0	3 352
60903	58	0	58	0	0	0	2	0	2	60	0	60
61304	51	0	51	17	0	17	2	0	2	36	0	36
70601	140 360	0	140 360	0	0	0	12 991	0	12 991	153 351	0	153 351
70603	11 021	0	11 021	0	0	0	4 188	0	4 188	15 209	0	15 209
Итого по пассиву (баланс)	447 311	11 941	459 252	484 460	473 970	958 430	501 638	462 057	963 695	464 489	28	464 517
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	23	0	23	7	0	7	5	0	5	25	0	25
90902	69 390	0	69 390	9 540	0	9 540	17	0	17	78 913	0	78 913
91202	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	229 344	0	229 344	0	0	0	2 766	0	2 766	226 578	0	226 578
91604	10 006	0	10 006	1 405	0	1 405	145	0	145	11 266	0	11 266
99998	85 532	0	85 532	532	0	532	7 909	0	7 909	78 155	0	78 155
Итого по активу (баланс)	409 298	0	409 298	11 484	0	11 484	10 842	0	10 842	409 940	0	409 940
Пассив
91004	0	0	0	332	0	332	332	0	332	0	0	0
91312	78 297	0	78 297	7 377	0	7 377	0	0	0	70 920	0	70 920
91315	7 235	0	7 235	0	0	0	0	0	0	7 235	0	7 235
91317	0	0	0	200	0	200	200	0	200	0	0	0
99999	323 766	0	323 766	2 785	0	2 785	10 804	0	10 804	331 785	0	331 785
Итого по пассиву (баланс)	409 298	0	409 298	10 694	0	10 694	11 336	0	11 336	409 940	0	409 940
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Пассив
98050	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?