Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2015 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК МОСКОВСКОГО МЕЖДУНАРОДНОГО ДЕЛОВОГО ЦЕНТРА "МОСКВА-СИТИ"

Регистрационный номер

3247

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 016	0	2 016	6 265	0	6 265	0	0	0	8 281	0	8 281
20202	50 492	10 448	60 940	150 443	145 661	296 104	174 839	145 444	320 283	26 096	10 665	36 761
20208	4 351	0	4 351	29 143	0	29 143	26 569	0	26 569	6 925	0	6 925
20209	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
30102	172 592	0	172 592	22 297 866	0	22 297 866	22 383 455	0	22 383 455	87 003	0	87 003
30110	13 850	693 320	707 170	94 439	368 005	462 444	66 685	1 029 064	1 095 749	41 604	32 261	73 865
30202	24 663	0	24 663	1 426	0	1 426	0	0	0	26 089	0	26 089
30204	7 080	0	7 080	767	0	767	0	0	0	7 847	0	7 847
30215	200	444	644	0	242	242	0	180	180	200	506	706
30233	2	0	2	5 407	725	6 132	5 409	722	6 131	0	3	3
30602	1 228	0	1 228	0	0	0	0	0	0	1 228	0	1 228
31902	0	0	0	10 430 000	0	10 430 000	10 430 000	0	10 430 000	0	0	0
31903	0	0	0	2 460 000	0	2 460 000	2 460 000	0	2 460 000	0	0	0
31904	0	0	0	840 000	0	840 000	0	0	0	840 000	0	840 000
32002	0	0	0	5 310 000	0	5 310 000	5 310 000	0	5 310 000	0	0	0
32003	390 000	0	390 000	800 000	0	800 000	1 190 000	0	1 190 000	0	0	0
32004	0	0	0	650 000	0	650 000	0	0	0	650 000	0	650 000
32005	60 000	0	60 000	0	19 598	19 598	0	2 720	2 720	60 000	16 878	76 878
32006	0	0	0	0	32 664	32 664	0	4 535	4 535	0	28 129	28 129
32007	0	27 127	27 127	0	12 249	12 249	0	39 376	39 376	0	0	0
32201	0	1 474	1 474	0	1 361	1 361	0	785	785	0	2 050	2 050
45107	130 999	0	130 999	0	0	0	4 047	0	4 047	126 952	0	126 952
45108	2 843	0	2 843	0	0	0	203	0	203	2 640	0	2 640
45204	484	0	484	0	0	0	484	0	484	0	0	0
45206	78 014	0	78 014	10 508	0	10 508	10 508	0	10 508	78 014	0	78 014
45207	196 820	0	196 820	2 780	0	2 780	4 215	0	4 215	195 385	0	195 385
45208	79 777	0	79 777	55 000	0	55 000	441	0	441	134 336	0	134 336
45504	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45505	2 080	0	2 080	0	0	0	10	0	10	2 070	0	2 070
45506	15 822	0	15 822	2 000	0	2 000	1 024	0	1 024	16 798	0	16 798
45507	158 499	28 605	187 104	80	15 611	15 691	5 259	12 143	17 402	153 320	32 073	185 393
45706	387	0	387	0	0	0	387	0	387	0	0	0
45815	2 240	0	2 240	200	0	200	0	0	0	2 440	0	2 440
45915	4 884	0	4 884	1 640	0	1 640	1 522	0	1 522	5 002	0	5 002
47105	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
47408	0	0	0	1 301 842	8 941	1 310 783	1 301 842	8 941	1 310 783	0	0	0
47423	19	0	19	70	7	77	70	7	77	19	0	19
47427	2 434	381	2 815	23 215	570	23 785	21 795	919	22 714	3 854	32	3 886
47801	56 702	0	56 702	0	0	0	12 200	0	12 200	44 502	0	44 502
47802	162 557	0	162 557	1 761	0	1 761	7 285	0	7 285	157 033	0	157 033
50207	150 652	0	150 652	1 252	0	1 252	1 950	0	1 950	149 954	0	149 954
50705	5 891	0	5 891	0	0	0	0	0	0	5 891	0	5 891
50706	1 492	0	1 492	0	0	0	0	0	0	1 492	0	1 492
51401	0	0	0	99 662	0	99 662	0	0	0	99 662	0	99 662
51402	0	0	0	197 181	0	197 181	0	0	0	197 181	0	197 181
51403	1 327 147	0	1 327 147	397 702	0	397 702	196 664	0	196 664	1 528 185	0	1 528 185
51404	782 079	0	782 079	5 787	0	5 787	99 662	0	99 662	688 204	0	688 204
51405	49 743	0	49 743	257	0	257	50 000	0	50 000	0	0	0
51406	481	0	481	1	0	1	0	0	0	482	0	482
52503	5 757	0	5 757	0	0	0	1 411	0	1 411	4 346	0	4 346
60302	8 820	0	8 820	42	0	42	364	0	364	8 498	0	8 498
60308	14	0	14	1	0	1	13	0	13	2	0	2
60310	0	0	0	555	0	555	555	0	555	0	0	0
60312	1 713	0	1 713	5 457	0	5 457	5 054	0	5 054	2 116	0	2 116
60314	0	114	114	0	0	0	0	114	114	0	0	0
60323	0	0	0	218	0	218	38	0	38	180	0	180
60401	193 993	0	193 993	383	0	383	155	0	155	194 221	0	194 221
60404	4 598	0	4 598	0	0	0	0	0	0	4 598	0	4 598
60701	0	0	0	452	0	452	452	0	452	0	0	0
60901	91	0	91	0	0	0	0	0	0	91	0	91
61008	343	0	343	820	0	820	822	0	822	341	0	341
61009	34	0	34	341	0	341	375	0	375	0	0	0
61209	0	0	0	154	0	154	154	0	154	0	0	0
61210	0	0	0	246 663	0	246 663	246 663	0	246 663	0	0	0
61212	0	0	0	21 855	0	21 855	21 855	0	21 855	0	0	0
61403	3 368	0	3 368	1 959	0	1 959	703	0	703	4 624	0	4 624
61702	479	0	479	0	0	0	0	0	0	479	0	479
70606	469 512	0	469 512	112 947	0	112 947	0	0	0	582 459	0	582 459
70608	1 030 810	0	1 030 810	539 631	0	539 631	0	0	0	1 570 441	0	1 570 441
70611	21 137	0	21 137	300	0	300	0	0	0	21 437	0	21 437
Итого по активу (баланс)	5 682 239	761 913	6 444 152	46 118 472	605 634	46 724 106	44 055 139	1 244 950	45 300 089	7 745 572	122 597	7 868 169
Пассив
10207	550 000	0	550 000	0	0	0	0	0	0	550 000	0	550 000
10609	73	0	73	0	0	0	0	0	0	73	0	73
10701	40 646	0	40 646	0	0	0	0	0	0	40 646	0	40 646
10801	183 497	0	183 497	0	0	0	0	0	0	183 497	0	183 497
30220	0	0	0	66 185	0	66 185	66 185	0	66 185	0	0	0
30232	2 533	213	2 746	64 390	3 359	67 749	65 003	3 407	68 410	3 146	261	3 407
40410	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
40602	3 964	0	3 964	323	0	323	1 048	0	1 048	4 689	0	4 689
40701	5 457	0	5 457	13 428	0	13 428	7 978	0	7 978	7	0	7
40702	1 252 077	654 511	1 906 588	1 207 478	956 182	2 163 660	2 740 742	302 369	3 043 111	2 785 341	698	2 786 039
40703	152	0	152	1	0	1	0	0	0	151	0	151
40802	492	0	492	784	0	784	618	0	618	326	0	326
40807	338	255	593	167	228	395	0	264	264	171	291	462
40814	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
40817	62 531	2 318	64 849	90 587	3 064	93 651	96 635	3 378	100 013	68 579	2 632	71 211
40820	3 357	35	3 392	9 779	15	9 794	9 838	19	9 857	3 416	39	3 455
40905	0	0	0	757	0	757	757	0	757	0	0	0
40909	0	0	0	442	732	1 174	442	732	1 174	0	0	0
40910	0	0	0	298	460	758	298	460	758	0	0	0
40911	0	0	0	2 517	284	2 801	2 517	284	2 801	0	0	0
40912	0	0	0	469	1 506	1 975	469	1 506	1 975	0	0	0
40913	0	0	0	276	982	1 258	276	982	1 258	0	0	0
42106	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
42107	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
42301	5	710	715	0	287	287	0	404	404	5	827	832
42305	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
42306	11 216	975	12 191	0	1 427	1 427	0	569	569	11 216	117	11 333
42307	751	1 538	2 289	0	623	623	0	840	840	751	1 755	2 506
42309	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42311	6	0	6	6	0	6	3	0	3	3	0	3
42312	6	0	6	0	0	0	3	0	3	9	0	9
42313	9	0	9	3	0	3	0	0	0	6	0	6
42314	33	0	33	3	0	3	9	0	9	39	0	39
42315	18	0	18	0	0	0	3	0	3	21	0	21
42614	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
43807	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
45115	2 791	0	2 791	94	0	94	0	0	0	2 697	0	2 697
45215	54 294	0	54 294	2 543	0	2 543	18 070	0	18 070	69 821	0	69 821
45515	45 215	0	45 215	2 954	0	2 954	10 582	0	10 582	52 843	0	52 843
45818	2 240	0	2 240	0	0	0	200	0	200	2 440	0	2 440
45918	2 490	0	2 490	397	0	397	675	0	675	2 768	0	2 768
47407	0	0	0	592 522	767 108	1 359 630	592 522	767 108	1 359 630	0	0	0
47411	341	27	368	0	62	62	97	36	133	438	1	439
47416	0	0	0	1 534	0	1 534	1 549	0	1 549	15	0	15
47422	0	0	0	120	0	120	120	0	120	0	0	0
47425	14 798	0	14 798	5 209	0	5 209	163	0	163	9 752	0	9 752
47426	81 353	0	81 353	83 472	0	83 472	6 601	0	6 601	4 482	0	4 482
47804	84 487	0	84 487	12 258	0	12 258	5 482	0	5 482	77 711	0	77 711
50220	837	0	837	0	0	0	4 941	0	4 941	5 778	0	5 778
50720	1 179	0	1 179	0	0	0	1 324	0	1 324	2 503	0	2 503
52301	555 962	0	555 962	72 914	0	72 914	0	0	0	483 048	0	483 048
52306	18 205	0	18 205	0	0	0	0	0	0	18 205	0	18 205
52307	9 150	0	9 150	0	0	0	0	0	0	9 150	0	9 150
52501	1 243	0	1 243	0	0	0	180	0	180	1 423	0	1 423
60301	0	0	0	2 506	0	2 506	3 667	0	3 667	1 161	0	1 161
60305	0	0	0	9 097	0	9 097	9 097	0	9 097	0	0	0
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	112	0	112	179	0	179	68	0	68	1	0	1
60311	1 027	0	1 027	1 550	0	1 550	1 165	0	1 165	642	0	642
60324	147	0	147	0	0	0	0	0	0	147	0	147
60601	51 066	0	51 066	155	0	155	668	0	668	51 579	0	51 579
60903	23	0	23	0	0	0	1	0	1	24	0	24
61304	216	0	216	69	0	69	75	0	75	222	0	222
70601	575 346	0	575 346	0	0	0	150 441	0	150 441	725 787	0	725 787
70603	1 063 128	0	1 063 128	0	0	0	522 929	0	522 929	1 586 057	0	1 586 057
70615	406	0	406	0	0	0	0	0	0	406	0	406
Итого по пассиву (баланс)	5 783 570	660 582	6 444 152	2 245 470	1 736 319	3 981 789	4 323 448	1 082 358	5 405 806	7 861 548	6 621	7 868 169
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	185 636	0	185 636	1 785	0	1 785	11 834	0	11 834	175 587	0	175 587
90902	4 335	0	4 335	441	0	441	19	0	19	4 757	0	4 757
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	1 390 899	79 030	1 469 929	81 183	43 129	124 312	29 468	32 014	61 482	1 442 614	90 145	1 532 759
91417	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
91418	224 287	0	224 287	0	0	0	17 895	0	17 895	206 392	0	206 392
91501	4 626	0	4 626	0	0	0	0	0	0	4 626	0	4 626
91604	4 403	0	4 403	4 056	0	4 056	2 118	0	2 118	6 341	0	6 341
91803	972	0	972	2	0	2	0	0	0	974	0	974
99998	1 976 284	0	1 976 284	130 823	0	130 823	312 564	0	312 564	1 794 543	0	1 794 543
Итого по активу (баланс)	3 891 448	79 030	3 970 478	218 290	43 129	261 419	373 898	32 014	405 912	3 735 840	90 145	3 825 985
Пассив
91003	0	0	0	1 426	0	1 426	1 426	0	1 426	0	0	0
91004	0	0	0	767	0	767	767	0	767	0	0	0
91311	24 715	0	24 715	0	0	0	0	0	0	24 715	0	24 715
91312	1 447 232	0	1 447 232	57 564	0	57 564	125 991	0	125 991	1 515 659	0	1 515 659
91315	470 780	0	470 780	236 941	0	236 941	2 156	0	2 156	235 995	0	235 995
91316	27 630	0	27 630	13 368	0	13 368	0	0	0	14 262	0	14 262
91317	3 327	0	3 327	2 499	0	2 499	484	0	484	1 312	0	1 312
91507	2 600	0	2 600	0	0	0	0	0	0	2 600	0	2 600
99999	1 994 194	0	1 994 194	92 252	0	92 252	129 500	0	129 500	2 031 442	0	2 031 442
Итого по пассиву (баланс)	3 970 478	0	3 970 478	404 817	0	404 817	260 324	0	260 324	3 825 985	0	3 825 985
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	382 760	0	382 760	382 760	0	382 760	0	0	0
99996	0	0	0	424 725	0	424 725	424 725	0	424 725	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	807 485	0	807 485	807 485	0	807 485	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	0	424 725	424 725	0	424 725	424 725	0	0	0
99997	0	0	0	382 760	0	382 760	382 760	0	382 760	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	382 760	424 725	807 485	382 760	424 725	807 485	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	201,0000	0	0	30,0000	0	0	15,0000	0	0	216,0000
98010	0	0	225 714,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	225 714,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	225 915,0000	0	0	30,0000	0	0	15,0000	0	0	225 930,0000
Пассив
98050	0	0	76 333,0000	0	0	15,0000	0	0	30,0000	0	0	76 348,0000
98070	0	0	149 582,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	149 582,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	225 915,0000	0	0	15,0000	0	0	30,0000	0	0	225 930,0000

Страница была полезной?