Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Коммерческий банк "Соколовский"

Регистрационный номер

2830

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	4 108	28 347	32 455	57 565	70 424	127 989	40 666	41 406	82 072	21 007	57 365	78 372
30102	157 264	0	157 264	3 247 781	0	3 247 781	3 336 298	0	3 336 298	68 747	0	68 747
30110	16	127 514	127 530	1 320 632	1 038 887	2 359 519	1 320 632	1 110 787	2 431 419	16	55 614	55 630
30202	7 173	0	7 173	0	0	0	832	0	832	6 341	0	6 341
30204	2 420	0	2 420	955	0	955	0	0	0	3 375	0	3 375
30221	0	0	0	90 000	13 632	103 632	90 000	13 632	103 632	0	0	0
30424	14 000	0	14 000	838 017	0	838 017	824 617	0	824 617	27 400	0	27 400
32002	0	0	0	975 000	0	975 000	975 000	0	975 000	0	0	0
32003	30 000	0	30 000	225 000	0	225 000	255 000	0	255 000	0	0	0
32004	0	0	0	40 000	0	40 000	0	0	0	40 000	0	40 000
45203	144 500	0	144 500	222 175	41 021	263 196	217 235	1 640	218 875	149 440	39 381	188 821
45204	26 187	0	26 187	57 600	17 179	74 779	26 115	301	26 416	57 672	16 878	74 550
45205	79 413	34 525	113 938	69 100	9 245	78 345	35 700	32 518	68 218	112 813	11 252	124 065
45206	620 555	0	620 555	23 600	0	23 600	156 184	0	156 184	487 971	0	487 971
45207	140 400	0	140 400	0	0	0	6 500	0	6 500	133 900	0	133 900
45208	95 200	0	95 200	0	0	0	0	0	0	95 200	0	95 200
45504	2 250	0	2 250	0	0	0	2 250	0	2 250	0	0	0
45505	7 200	0	7 200	0	0	0	5 750	0	5 750	1 450	0	1 450
45506	3 677	0	3 677	4 000	0	4 000	162	0	162	7 515	0	7 515
45507	0	19 729	19 729	0	10 766	10 766	0	7 992	7 992	0	22 503	22 503
45812	9 950	0	9 950	15 229	0	15 229	15 275	0	15 275	9 904	0	9 904
45815	3 500	0	3 500	2 250	0	2 250	2 250	0	2 250	3 500	0	3 500
45915	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
47408	0	0	0	2 784 639	3 582 127	6 366 766	2 784 639	3 582 127	6 366 766	0	0	0
47423	506	0	506	0	0	0	0	0	0	506	0	506
47427	18	0	18	1 851	0	1 851	1 869	0	1 869	0	0	0
60302	3 536	0	3 536	77	0	77	3 525	0	3 525	88	0	88
60306	0	0	0	1 078	0	1 078	1 078	0	1 078	0	0	0
60308	0	0	0	82	0	82	82	0	82	0	0	0
60310	0	0	0	89	0	89	89	0	89	0	0	0
60312	227	0	227	2 876	0	2 876	2 989	0	2 989	114	0	114
60401	18 870	0	18 870	0	0	0	0	0	0	18 870	0	18 870
61002	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61008	75	0	75	169	0	169	64	0	64	180	0	180
61009	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61403	2 394	0	2 394	138	0	138	234	0	234	2 298	0	2 298
70606	942 141	0	942 141	154 507	0	154 507	3 628	0	3 628	1 093 020	0	1 093 020
70608	307 350	0	307 350	236 925	0	236 925	0	0	0	544 275	0	544 275
70611	6 900	0	6 900	1	0	1	0	0	0	6 901	0	6 901
Итого по активу (баланс)	2 629 832	210 115	2 839 947	10 371 363	4 783 281	15 154 644	10 108 690	4 790 403	14 899 093	2 892 505	202 993	3 095 498
Пассив
10207	163 500	0	163 500	0	0	0	0	0	0	163 500	0	163 500
10701	34 117	0	34 117	0	0	0	0	0	0	34 117	0	34 117
10801	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
40701	15 756	0	15 756	204 804	688	205 492	207 616	688	208 304	18 568	0	18 568
40702	285 393	174 351	459 744	4 795 555	1 333 996	6 129 551	4 814 452	1 251 853	6 066 305	304 290	92 208	396 498
40703	347	0	347	326	0	326	304	0	304	325	0	325
40802	9 507	0	9 507	16 173	0	16 173	13 129	0	13 129	6 463	0	6 463
40807	61	61	122	76	102	178	79	236	315	64	195	259
40817	16 972	24 512	41 484	101 761	192 890	294 651	97 347	215 398	312 745	12 558	47 020	59 578
40821	0	0	0	84	0	84	84	0	84	0	0	0
42004	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
42102	13 000	0	13 000	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
42105	125 000	0	125 000	65 000	17 252	82 252	0	73 510	73 510	60 000	56 258	116 258
42106	165	0	165	0	0	0	0	0	0	165	0	165
42206	60 953	0	60 953	0	0	0	466	0	466	61 419	0	61 419
42301	0	8	8	0	4	4	0	4	4	0	8	8
42304	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42305	0	43 557	43 557	0	24 940	24 940	0	23 910	23 910	0	42 527	42 527
42306	41 120	96 817	137 937	35 000	61 752	96 752	0	43 780	43 780	6 120	78 845	84 965
42309	2 931	0	2 931	184	0	184	0	0	0	2 747	0	2 747
43807	140 000	0	140 000	0	0	0	0	0	0	140 000	0	140 000
45215	174 874	0	174 874	38 200	0	38 200	31 699	0	31 699	168 373	0	168 373
45515	24 719	0	24 719	9 318	0	9 318	10 766	0	10 766	26 167	0	26 167
45818	13 450	0	13 450	3 906	0	3 906	3 860	0	3 860	13 404	0	13 404
45918	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
47407	0	0	0	3 596 364	2 765 750	6 362 114	3 596 364	2 765 750	6 362 114	0	0	0
47411	305	1 714	2 019	60	877	937	81	1 493	1 574	326	2 330	2 656
47416	30 983	0	30 983	32 917	142	33 059	1 934	142	2 076	0	0	0
47425	1 191	0	1 191	9 328	0	9 328	8 725	0	8 725	588	0	588
47426	6 317	0	6 317	4 711	140	4 851	2 519	140	2 659	4 125	0	4 125
60301	69	0	69	1 383	0	1 383	1 572	0	1 572	258	0	258
60305	0	0	0	6 617	0	6 617	6 617	0	6 617	0	0	0
60307	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60309	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
60311	85	0	85	417	0	417	533	0	533	201	0	201
60601	12 834	0	12 834	0	0	0	181	0	181	13 015	0	13 015
70601	987 507	0	987 507	1	0	1	178 769	0	178 769	1 166 275	0	1 166 275
70603	278 771	0	278 771	0	0	0	215 268	0	215 268	494 039	0	494 039
Итого по пассиву (баланс)	2 498 927	341 020	2 839 947	8 935 252	4 398 533	13 333 785	9 212 432	4 376 904	13 589 336	2 776 107	319 391	3 095 498
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	430 115	0	430 115	18 349	0	18 349	3 056	0	3 056	445 408	0	445 408
90902	20 005	0	20 005	7 069	0	7 069	2 147	0	2 147	24 927	0	24 927
91414	1 405 370	59 569	1 464 939	186 290	91 294	277 584	343 197	26 090	369 287	1 248 463	124 773	1 373 236
91501	371	0	371	0	0	0	0	0	0	371	0	371
91604	38	443	481	703	412	1 115	649	189	838	92	666	758
99998	708 791	0	708 791	298 690	0	298 690	369 445	0	369 445	638 036	0	638 036
Итого по активу (баланс)	2 564 690	60 012	2 624 702	511 101	91 706	602 807	718 494	26 279	744 773	2 357 297	125 439	2 482 736
Пассив
91004	0	0	0	123	0	123	123	0	123	0	0	0
91312	638 219	0	638 219	77 428	0	77 428	19 301	0	19 301	580 092	0	580 092
91315	24 821	0	24 821	15 688	0	15 688	0	0	0	9 133	0	9 133
91316	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
91317	17 500	0	17 500	266 206	0	266 206	269 266	0	269 266	20 560	0	20 560
91507	28 251	0	28 251	0	0	0	0	0	0	28 251	0	28 251
99999	1 915 911	0	1 915 911	375 328	0	375 328	304 117	0	304 117	1 844 700	0	1 844 700
Итого по пассиву (баланс)	2 624 702	0	2 624 702	744 773	0	744 773	602 807	0	602 807	2 482 736	0	2 482 736
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	151 399	151 399	286 303	3 058 690	3 344 993	266 857	3 072 236	3 339 093	19 446	137 853	157 299
99996	152 087	0	152 087	3 321 447	0	3 321 447	3 311 046	0	3 311 046	162 488	0	162 488
Итого по активу (баланс)	152 087	151 399	303 486	3 607 750	3 058 690	6 666 440	3 577 903	3 072 236	6 650 139	181 934	137 853	319 787
Пассив
96901	152 087	0	152 087	3 036 264	274 782	3 311 046	3 027 371	294 076	3 321 447	143 194	19 294	162 488
99997	151 399	0	151 399	3 339 093	0	3 339 093	3 344 993	0	3 344 993	157 299	0	157 299
Итого по пассиву (баланс)	303 486	0	303 486	6 375 357	274 782	6 650 139	6 372 364	294 076	6 666 440	300 493	19 294	319 787

Страница была полезной?