Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2015 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Банк "Финансовая Корпорация Открытие"

Регистрационный номер

2209

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	604 101	0	604 101	3 554 945	0	3 554 945	2 404 280	0	2 404 280	1 754 766	0	1 754 766
10610	259 409	0	259 409	0	0	0	0	0	0	259 409	0	259 409
20202	2 127 186	1 153 658	3 280 844	54 682 857	32 705 790	87 388 647	54 373 614	31 436 353	85 809 967	2 436 429	2 423 095	4 859 524
20208	1 416 767	3 120	1 419 887	11 287 434	14 959	11 302 393	10 725 013	14 908	10 739 921	1 979 188	3 171	1 982 359
20209	505 885	33 298	539 183	49 957 404	16 413 391	66 370 795	50 181 411	16 446 689	66 628 100	281 878	0	281 878
20302	0	10 590 318	10 590 318	0	6 439 763	6 439 763	0	15 143 486	15 143 486	0	1 886 595	1 886 595
20303	0	352 373	352 373	0	566 680	566 680	0	628 170	628 170	0	290 883	290 883
20305	0	646 253	646 253	0	5 698 739	5 698 739	0	6 271 094	6 271 094	0	73 898	73 898
30102	29 427 594	0	29 427 594	2 168 247 342	0	2 168 247 342	2 190 581 805	0	2 190 581 805	7 093 131	0	7 093 131
30110	8 167 383	241 516	8 408 899	710 575 918	66 656 147	777 232 065	715 237 632	66 368 089	781 605 721	3 505 669	529 574	4 035 243
30114	456	4 118 721	4 119 177	15 015 461	2 473 859 146	2 488 874 607	15 015 158	2 472 083 511	2 487 098 669	759	5 894 356	5 895 115
30118	0	3 960	3 960	0	2 191	2 191	0	1 627	1 627	0	4 524	4 524
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30210	13 217	0	13 217	1 077 188	0	1 077 188	1 090 405	0	1 090 405	0	0	0
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45108	17 595 846	3 000 607	20 596 453	627 469	1 637 515	2 264 984	2 440 898	1 215 525	3 656 423	15 782 417	3 422 597	19 205 014
45201	6 957 263	0	6 957 263	7 606 659	0	7 606 659	9 204 690	0	9 204 690	5 359 232	0	5 359 232
45203	1 101 606	247 620	1 349 226	2 511 929	344 413	2 856 342	1 849 236	592 033	2 441 269	1 764 299	0	1 764 299
45204	16 252 647	751 196	17 003 843	5 015 075	746 667	5 761 742	9 789 969	871 474	10 661 443	11 477 753	626 389	12 104 142
45205	37 674 842	1 244 147	38 918 989	4 458 028	905 059	5 363 087	7 186 921	868 617	8 055 538	34 945 949	1 280 589	36 226 538
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45207	61 621 636	9 140 867	70 762 503	1 946 532	7 170 903	9 117 435	4 717 713	5 029 617	9 747 330	58 850 455	11 282 153	70 132 608
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45306	100 904	0	100 904	4 305	0	4 305	9 936	0	9 936	95 273	0	95 273
45307	6 882	0	6 882	0	0	0	586	0	586	6 296	0	6 296
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45401	317 543	0	317 543	232 080	0	232 080	319 067	0	319 067	230 556	0	230 556
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45404	447 269	0	447 269	61 343	0	61 343	136 528	0	136 528	372 084	0	372 084
45405	204 994	0	204 994	77 999	0	77 999	67 956	0	67 956	215 037	0	215 037
45406	676 090	0	676 090	56 620	0	56 620	52 910	0	52 910	679 800	0	679 800
45407	802 079	0	802 079	22 133	0	22 133	54 631	0	54 631	769 581	0	769 581
45408	1 988 770	40 673	2 029 443	55	21 799	21 854	70 630	17 424	88 054	1 918 195	45 048	1 963 243
45503	0	0	0	0	10 416	10 416	0	2 625	2 625	0	7 791	7 791
45504	8 701	0	8 701	0	0	0	8 701	0	8 701	0	0	0
45505	121 533	0	121 533	12 881	0	12 881	35 564	0	35 564	98 850	0	98 850
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Итого по активу (баланс)	2 511 779 550	587 809 781	3 099 589 331	22 786 581 827	15 997 235 697	38 783 817 524	21 356 843 073	15 421 610 515	36 778 453 588	3 941 518 304	1 163 434 963	5 104 953 267
Пассив
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10601	1 532 576	0	1 532 576	0	0	0	0	0	0	1 532 576	0	1 532 576
10602	58 646 846	0	58 646 846	0	0	0	0	0	0	58 646 846	0	58 646 846
10603	12 073	0	12 073	13 211	0	13 211	9 566	0	9 566	8 428	0	8 428
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В. Внебалансовые счета
Актив
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91202	89 639	0	89 639	247	0	247	89	0	89	89 797	0	89 797
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Итого по активу (баланс)	4 756 773 426	382 159 799	5 138 933 225	2 308 715 705	271 163 861	2 579 879 566	2 189 803 783	197 127 241	2 386 931 024	4 875 685 348	456 196 419	5 331 881 767
Пассив
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Итого по пассиву (баланс)	4 897 836 946	241 096 279	5 138 933 225	1 851 156 856	541 566 855	2 392 723 711	1 983 272 883	602 399 370	2 585 672 253	5 029 952 973	301 928 794	5 331 881 767
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
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93302	8 707 000	31 163 753	39 870 753	239 639 116	387 018 404	626 657 520	241 575 148	408 190 445	649 765 593	6 770 968	9 991 712	16 762 680
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Пассив
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96311	36 905 002	233 737	37 138 739	5 919 896	115 938	6 035 834	11 450 922	124 309	11 575 231	42 436 028	242 108	42 678 136
96312	167 380	0	167 380	7 595	21 842	29 437	5 335	39 325	44 660	165 120	17 483	182 603
96401	0	0	0	0	420 429	420 429	0	420 429	420 429	0	0	0
96402	0	187 827	187 827	0	419 757	419 757	0	231 930	231 930	0	0	0
96403	0	0	0	0	282 656	282 656	0	489 314	489 314	0	206 658	206 658
96404	0	179 167	179 167	0	179 167	179 167	0	0	0	0	0	0
96406	0	0	0	0	16 178 221	16 178 221	0	16 178 221	16 178 221	0	0	0
96407	0	187 827	187 827	0	17 392 969	17 392 969	0	17 205 142	17 205 142	0	0	0
96408	0	2 313 512	2 313 512	0	5 082 946	5 082 946	0	4 757 297	4 757 297	0	1 987 863	1 987 863
96410	0	0	0	0	247 353	247 353	0	1 016 787	1 016 787	0	769 434	769 434
96411	0	3 762 551	3 762 551	0	11 833 940	11 833 940	0	8 071 389	8 071 389	0	0	0
96501	0	0	0	0	86 512	86 512	0	86 512	86 512	0	0	0
96502	0	0	0	0	62 657	62 657	0	62 657	62 657	0	0	0
96901	116 056 448	228 514 562	344 571 010	2 406 038 815	3 223 387 886	5 629 426 701	2 312 099 835	3 108 908 756	5 421 008 591	22 117 468	114 035 432	136 152 900
96902	2 619 081	8 804 205	11 423 286	51 261 823	200 871 997	252 133 820	48 842 742	194 917 624	243 760 366	200 000	2 849 832	3 049 832
97001	0	864 318	864 318	0	3 713 438	3 713 438	0	2 849 120	2 849 120	0	0	0
97002	0	4 323 746	4 323 746	0	19 813 239	19 813 239	0	15 536 334	15 536 334	0	46 841	46 841
97101	0	0	0	0	1 120 117	1 120 117	0	1 120 117	1 120 117	0	0	0
97102	0	0	0	1 160 375	8 636 636	9 797 011	1 160 375	8 636 636	9 797 011	0	0	0
99997	1 148 243 109	0	1 148 243 109	7 189 194 560	0	7 189 194 560	6 818 752 027	0	6 818 752 027	777 800 576	0	777 800 576
Итого по пассиву (баланс)	1 666 986 551	610 016 943	2 277 003 494	10 805 927 812	5 189 296 731	15 995 224 543	10 243 997 329	5 004 029 260	15 248 026 589	1 105 056 068	424 749 472	1 529 805 540
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	7 371,0000	0	0	107,0000	0	0	1 029,0000	0	0	6 449,0000
98010	0	0	253 567 527 926,7741	0	0	2 306 766 460 756,5400	0	0	770 652 873 973,0000	0	0	1 789 681 114 710,3141
98020	0	0	101,0000	0	0	1 082,0000	0	0	178,0000	0	0	1 005,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	253 567 535 398,7741	0	0	2 306 766 461 945,5400	0	0	770 652 875 180,0000	0	0	1 789 681 122 164,3141
Пассив
98040	0	0	174 912 041 031,7741	0	0	9 210 045 415 421,0000	0	0	9 590 306 482 164,2400	0	0	555 173 107 775,0141
98050	0	0	199 109 745,0000	0	0	479 686 690 884,0000	0	0	1 635 513 389 189,0000	0	0	1 156 025 808 050,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	9 652 475 922 203,0000	0	0	9 652 475 922 203,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	1 823 742,0000	0	0	725 138,0000	0	0	843 869,0000	0	0	1 942 473,0000
98060	0	0	94 651 816,0000	0	0	68 571 653,0000	0	0	10 772 342,3000	0	0	36 852 505,3000
98070	0	0	78 357 540 155,0000	0	0	439 479 309,0000	0	0	524 577 196,0000	0	0	78 442 638 042,0000
98090	0	0	2 368 909,0000	0	0	31 595 590,0000	0	0	30 000 000,0000	0	0	773 319,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	253 567 535 398,7741	0	0	19 342 748 400 198,0000	0	0	20 878 861 986 963,5400	0	0	1 789 681 122 164,3141

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