Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2015 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "БАНК ТОРГОВОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ"

Регистрационный номер

1982

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	73 782	59 337	133 119	888 079	597 287	1 485 366	937 428	599 794	1 537 222	24 433	56 830	81 263
20208	7 618	3 652	11 270	36 379	12 697	49 076	31 603	13 078	44 681	12 394	3 271	15 665
20209	0	0	0	557 643	268 423	826 066	542 984	254 369	797 353	14 659	14 054	28 713
30102	256 431	0	256 431	7 741 571	0	7 741 571	7 718 216	0	7 718 216	279 786	0	279 786
30110	55 423	112 400	167 823	57 221	1 135 434	1 192 655	80 553	1 151 699	1 232 252	32 091	96 135	128 226
30114	0	761 053	761 053	0	1 679 569	1 679 569	0	1 214 787	1 214 787	0	1 225 835	1 225 835
30202	84 836	0	84 836	0	0	0	7 655	0	7 655	77 181	0	77 181
30204	105 894	0	105 894	16 857	0	16 857	0	0	0	122 751	0	122 751
30215	600	2 959	3 559	0	1 616	1 616	0	1 199	1 199	600	3 376	3 976
30233	1 453	0	1 453	130 334	64 985	195 319	131 610	64 985	196 595	177	0	177
30424	6 743	305 892	312 635	45	806 461	806 506	37	928 546	928 583	6 751	183 807	190 558
30425	0	3 946	3 946	0	615	615	0	4 561	4 561	0	0	0
32002	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32003	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32004	0	0	0	250 000	0	250 000	100 000	0	100 000	150 000	0	150 000
32107	0	131 556	131 556	0	74 070	74 070	0	57 707	57 707	0	147 919	147 919
32201	0	5 919	5 919	0	3 230	3 230	0	2 398	2 398	0	6 751	6 751
45107	16 900	0	16 900	0	0	0	44	0	44	16 856	0	16 856
45201	294 188	0	294 188	681 551	0	681 551	783 005	0	783 005	192 734	0	192 734
45203	17 000	0	17 000	0	0	0	17 000	0	17 000	0	0	0
45204	81 806	0	81 806	20 952	0	20 952	85 758	0	85 758	17 000	0	17 000
45205	69 883	576 839	646 722	74 652	301 595	376 247	61 393	270 145	331 538	83 142	608 289	691 431
45206	132 508	172 027	304 535	0	123 111	123 111	19 803	77 754	97 557	112 705	217 384	330 089
45207	467 268	381 706	848 974	7 768	244 686	252 454	45 467	222 077	267 544	429 569	404 315	833 884
45208	414 346	45 928	460 274	0	24 362	24 362	2 283	21 279	23 562	412 063	49 011	461 074
45307	7 386	0	7 386	614	0	614	0	0	0	8 000	0	8 000
45308	83 940	0	83 940	0	0	0	0	0	0	83 940	0	83 940
45407	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45503	0	27 127	27 127	951	14 285	15 236	0	39 375	39 375	951	2 037	2 988
45504	38 299	5 319	43 618	4 062	39 877	43 939	21 620	7 344	28 964	20 741	37 852	58 593
45505	25 762	39 613	65 375	11 001	21 200	32 201	11 296	29 960	41 256	25 467	30 853	56 320
45506	259 247	74 497	333 744	0	52 530	52 530	27 332	30 527	57 859	231 915	96 500	328 415
45507	16 121	0	16 121	0	0	0	1 392	0	1 392	14 729	0	14 729
45509	15 811	1 619	17 430	15 975	3 491	19 466	13 190	3 642	16 832	18 596	1 468	20 064
45605	0	2 713	2 713	0	1 481	1 481	0	1 240	1 240	0	2 954	2 954
45606	0	22 196	22 196	0	12 113	12 113	0	9 132	9 132	0	25 177	25 177
45704	0	2 022	2 022	0	1 104	1 104	0	819	819	0	2 307	2 307
45705	0	6 412	6 412	0	3 499	3 499	0	2 597	2 597	0	7 314	7 314
45708	1 895	268	2 163	269	170	439	0	113	113	2 164	325	2 489
45812	47 026	4 920	51 946	3 609	312	3 921	4 846	5 232	10 078	45 789	0	45 789
45815	47 486	32 515	80 001	1 768	17 702	19 470	492	17 422	17 914	48 762	32 795	81 557
45817	194	0	194	0	0	0	0	0	0	194	0	194
45912	941	0	941	1 178	0	1 178	1 081	0	1 081	1 038	0	1 038
45915	5 224	98	5 322	1 268	86	1 354	91	72	163	6 401	112	6 513
45917	18	0	18	0	0	0	18	0	18	0	0	0
47404	0	0	0	1 411 459	2 535 480	3 946 939	1 411 459	2 535 480	3 946 939	0	0	0
47408	0	0	0	106 746	122 262	229 008	106 746	122 262	229 008	0	0	0
47423	8 897	194	9 091	40 950	59 401	100 351	430	58 187	58 617	49 417	1 408	50 825
47427	110 918	9 017	119 935	21 109	19 560	40 669	23 788	18 432	42 220	108 239	10 145	118 384
51403	49 324	0	49 324	98 755	0	98 755	0	0	0	148 079	0	148 079
51507	81 190	0	81 190	0	0	0	0	0	0	81 190	0	81 190
51509	52	0	52	0	0	0	52	0	52	0	0	0
60302	969	0	969	566	0	566	128	0	128	1 407	0	1 407
60306	10	0	10	0	0	0	10	0	10	0	0	0
60308	552	1 115	1 667	399	610	1 009	871	461	1 332	80	1 264	1 344
60310	0	0	0	5 747	0	5 747	5 747	0	5 747	0	0	0
60312	119 443	0	119 443	8 246	0	8 246	14 371	0	14 371	113 318	0	113 318
60314	34 195	0	34 195	105	476	581	26 719	476	27 195	7 581	0	7 581
60323	7 346	0	7 346	49	0	49	3 871	0	3 871	3 524	0	3 524
60401	47 639	0	47 639	68 599	0	68 599	7 125	0	7 125	109 113	0	109 113
60901	123	0	123	0	0	0	0	0	0	123	0	123
61002	0	0	0	73	0	73	73	0	73	0	0	0
61008	81	0	81	272	0	272	271	0	271	82	0	82
61009	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
61011	406 626	0	406 626	33 673	0	33 673	68 600	0	68 600	371 699	0	371 699
61209	0	0	0	7 125	0	7 125	7 125	0	7 125	0	0	0
61403	707	0	707	370	0	370	395	0	395	682	0	682
61702	14 574	0	14 574	0	0	0	0	0	0	14 574	0	14 574
70606	1 320 829	0	1 320 829	214 253	0	214 253	8 311	0	8 311	1 526 771	0	1 526 771
70608	3 954 971	0	3 954 971	2 916 557	0	2 916 557	0	0	0	6 871 528	0	6 871 528
70611	5 144	0	5 144	432	0	432	0	0	0	5 576	0	5 576
Итого по активу (баланс)	8 802 619	2 792 859	11 595 478	15 639 257	8 243 780	23 883 037	12 532 314	7 767 151	20 299 465	11 909 562	3 269 488	15 179 050
Пассив
10208	190 000	0	190 000	0	0	0	0	0	0	190 000	0	190 000
10601	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
10701	47 256	0	47 256	0	0	0	0	0	0	47 256	0	47 256
10801	205 456	0	205 456	0	0	0	0	0	0	205 456	0	205 456
30111	131 783	301 248	433 031	11 110	258 783	269 893	0	303 959	303 959	120 673	346 424	467 097
30126	49 352	0	49 352	45 967	0	45 967	446	0	446	3 831	0	3 831
30220	0	0	0	0	208 981	208 981	0	208 981	208 981	0	0	0
30226	36	0	36	0	0	0	4	0	4	40	0	40
30232	0	456	456	45 816	32 721	78 537	45 816	32 265	78 081	0	0	0
31409	0	246 610	246 610	0	99 900	99 900	0	134 582	134 582	0	281 292	281 292
32115	1 316	0	1 316	0	0	0	163	0	163	1 479	0	1 479
40701	1 598	0	1 598	3 861	0	3 861	4 426	0	4 426	2 163	0	2 163
40702	551 176	44 839	596 015	10 518 441	1 696 345	12 214 786	10 498 451	2 047 458	12 545 909	531 186	395 952	927 138
40703	7 918	0	7 918	31 904	0	31 904	30 545	0	30 545	6 559	0	6 559
40802	11 299	8	11 307	179 818	68	179 886	178 785	69	178 854	10 266	9	10 275
40805	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40807	66 718	166 786	233 504	225 194	795 809	1 021 003	189 437	733 838	923 275	30 961	104 815	135 776
40813	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	53 173	64 862	118 035	799 657	495 415	1 295 072	798 196	603 078	1 401 274	51 712	172 525	224 237
40820	3 308	15 315	18 623	72 266	270 270	342 536	70 660	291 683	362 343	1 702	36 728	38 430
40821	579	0	579	759	0	759	180	0	180	0	0	0
40905	508	0	508	8 111	0	8 111	8 111	0	8 111	508	0	508
40909	0	305	305	3 680	10 890	14 570	3 680	10 933	14 613	0	348	348
40910	0	0	0	1 637	5 192	6 829	1 637	5 192	6 829	0	0	0
40911	1 162	0	1 162	30 722	0	30 722	30 065	0	30 065	505	0	505
40912	603	0	603	7 740	11 464	19 204	7 812	11 464	19 276	675	0	675
40913	0	0	0	2 557	8 846	11 403	2 557	8 846	11 403	0	0	0
42102	172 300	0	172 300	993 200	0	993 200	1 152 600	0	1 152 600	331 700	0	331 700
42103	5 500	0	5 500	5 551	0	5 551	16 051	0	16 051	16 000	0	16 000
42105	12 350	31 208	43 558	0	44 617	44 617	0	13 409	13 409	12 350	0	12 350
42106	5 067	0	5 067	67	10 607	10 674	0	70 492	70 492	5 000	59 885	64 885
42301	4 415	4 452	8 867	33 600	5 156	38 756	33 179	4 957	38 136	3 994	4 253	8 247
42303	0	17 017	17 017	0	18 949	18 949	3 000	4 293	7 293	3 000	2 361	5 361
42304	0	4 932	4 932	600	5 759	6 359	1 534	1 324	2 858	934	497	1 431
42305	43 334	35 428	78 762	65 538	89 607	155 145	57 443	129 444	186 887	35 239	75 265	110 504
42306	1 302 015	965 226	2 267 241	247 056	557 232	804 288	107 893	535 075	642 968	1 162 852	943 069	2 105 921
42307	7 135	45 753	52 888	9 111	35 654	44 765	36 530	20 312	56 842	34 554	30 411	64 965
42506	0	66 421	66 421	0	74 427	74 427	0	71 914	71 914	0	63 908	63 908
42601	38	261	299	0	192	192	7	230	237	45	299	344
42605	3 473	1 726	5 199	0	699	699	0	942	942	3 473	1 969	5 442
42606	27 899	535 685	563 584	3 675	282 500	286 175	720	299 100	299 820	24 944	552 285	577 229
42607	0	1 480	1 480	0	599	599	0	807	807	0	1 688	1 688
45115	169	0	169	0	0	0	0	0	0	169	0	169
45215	43 611	0	43 611	2 369	0	2 369	4 538	0	4 538	45 780	0	45 780
45315	3 202	0	3 202	0	0	0	88	0	88	3 290	0	3 290
45515	14 639	0	14 639	4 487	0	4 487	2 012	0	2 012	12 164	0	12 164
45715	22	0	22	0	0	0	3	0	3	25	0	25
45818	51 417	0	51 417	4 892	0	4 892	3 236	0	3 236	49 761	0	49 761
45918	1 812	0	1 812	26	0	26	285	0	285	2 071	0	2 071
47403	0	0	0	2 264 648	1 724 993	3 989 641	2 264 648	1 724 993	3 989 641	0	0	0
47407	0	0	0	97 976	132 124	230 100	97 976	132 124	230 100	0	0	0
47411	5 557	6 737	12 294	280	4 284	4 564	1 217	4 168	5 385	6 494	6 621	13 115
47416	366	0	366	16 056	1 062	17 118	16 270	1 062	17 332	580	0	580
47422	298	333	631	3 841	67 796	71 637	3 841	69 323	73 164	298	1 860	2 158
47425	14 081	0	14 081	1 459	0	1 459	42 539	0	42 539	55 161	0	55 161
47426	392	2 268	2 660	179	5 364	5 543	505	3 096	3 601	718	0	718
51510	17 102	0	17 102	52	0	52	0	0	0	17 050	0	17 050
52301	12 600	4 369	16 969	17 600	442 564	460 164	10 500	560 444	570 944	5 500	122 249	127 749
52302	0	16 881	16 881	0	388 876	388 876	0	371 995	371 995	0	0	0
52303	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000
52304	97 515	62 639	160 154	0	25 375	25 375	0	34 184	34 184	97 515	71 448	168 963
52305	8 000	227 491	235 491	500	190 114	190 614	0	79 285	79 285	7 500	116 662	124 162
52306	14 751	71 915	86 666	0	55 984	55 984	0	36 657	36 657	14 751	52 588	67 339
52307	2 749	0	2 749	0	0	0	0	0	0	2 749	0	2 749
52406	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
52501	4 166	6 230	10 396	0	4 424	4 424	1 151	4 105	5 256	5 317	5 911	11 228
60301	3 357	0	3 357	8 188	0	8 188	6 375	0	6 375	1 544	0	1 544
60305	269	0	269	17 978	0	17 978	17 816	0	17 816	107	0	107
60309	0	0	0	408	0	408	408	0	408	0	0	0
60311	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
60313	0	0	0	81	0	81	81	0	81	0	0	0
60322	0	0	0	41	0	41	139	0	139	98	0	98
60324	2 600	0	2 600	0	0	0	149	0	149	2 749	0	2 749
60601	31 714	0	31 714	7 125	0	7 125	420	0	420	25 009	0	25 009
60903	86	0	86	0	0	0	2	0	2	88	0	88
61012	103 837	0	103 837	6 640	0	6 640	0	0	0	97 197	0	97 197
61301	96	34	130	96	52	148	0	18	18	0	0	0
61304	1 271	0	1 271	212	0	212	0	0	0	1 059	0	1 059
70601	1 378 543	0	1 378 543	403	0	403	219 592	0	219 592	1 597 732	0	1 597 732
70603	3 909 962	0	3 909 962	0	0	0	2 904 621	0	2 904 621	6 814 583	0	6 814 583
70615	14 574	0	14 574	0	0	0	0	0	0	14 574	0	14 574
Итого по пассиву (баланс)	8 646 563	2 948 915	11 595 478	15 805 216	8 063 694	23 868 910	18 886 381	8 566 101	27 452 482	11 727 728	3 451 322	15 179 050
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	135 865	256 104	391 969	22 000	133 901	155 901	12 000	141 389	153 389	145 865	248 616	394 481
90901	629 696	0	629 696	12 625	0	12 625	12 412	0	12 412	629 909	0	629 909
90902	3 311 649	0	3 311 649	51 386	0	51 386	35 331	0	35 331	3 327 704	0	3 327 704
91202	1	0	1	71	0	71	65	0	65	7	0	7
91414	5 224 445	5 654 685	10 879 130	55 700	3 092 239	3 147 939	582 840	2 309 552	2 892 392	4 697 305	6 437 372	11 134 677
91501	2 752	0	2 752	0	0	0	0	0	0	2 752	0	2 752
91604	25 138	392	25 530	3 202	242	3 444	7 700	159	7 859	20 640	475	21 115
91704	4 479	56 870	61 349	0	31 191	31 191	0	23 938	23 938	4 479	64 123	68 602
91802	6 375	241 389	247 764	0	132 762	132 762	0	103 746	103 746	6 375	270 405	276 780
91803	475	414	889	50	226	276	0	168	168	525	472	997
99998	4 970 694	0	4 970 694	2 353 659	0	2 353 659	2 172 273	0	2 172 273	5 152 080	0	5 152 080
Итого по активу (баланс)	14 311 570	6 209 854	20 521 424	2 498 693	3 390 561	5 889 254	2 822 621	2 578 952	5 401 573	13 987 642	7 021 463	21 009 105
Пассив
91004	0	0	0	9 202	0	9 202	9 202	0	9 202	0	0	0
91311	104 850	802 485	907 335	17 336	349 123	366 459	11 000	446 689	457 689	98 514	900 051	998 565
91312	2 005 097	1 634 422	3 639 519	117 046	667 711	784 757	44 214	892 920	937 134	1 932 265	1 859 631	3 791 896
91315	59 715	1 480	61 195	5 360	599	5 959	0	807	807	54 355	1 688	56 043
91316	6 976	0	6 976	8 382	23 204	31 586	1 839	23 204	25 043	433	0	433
91317	244 402	12 327	256 729	920 297	54 013	974 310	864 333	59 451	923 784	188 438	17 765	206 203
91507	98 940	0	98 940	0	0	0	0	0	0	98 940	0	98 940
99999	15 550 730	0	15 550 730	3 229 125	0	3 229 125	3 535 420	0	3 535 420	15 857 025	0	15 857 025
Итого по пассиву (баланс)	18 070 710	2 450 714	20 521 424	4 306 748	1 094 650	5 401 398	4 466 008	1 423 071	5 889 079	18 229 970	2 779 135	21 009 105
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	48 096	207 757	255 853	279 140	2 362 777	2 641 917	306 654	2 342 876	2 649 530	20 582	227 658	248 240
99996	258 770	0	258 770	2 606 430	0	2 606 430	2 613 633	0	2 613 633	251 567	0	251 567
Итого по активу (баланс)	306 866	207 757	514 623	2 885 570	2 362 777	5 248 347	2 920 287	2 342 876	5 263 163	272 149	227 658	499 807
Пассив
96901	209 449	49 322	258 771	2 053 882	559 750	2 613 632	2 075 497	530 931	2 606 428	231 064	20 503	251 567
99997	255 852	0	255 852	2 649 530	0	2 649 530	2 641 918	0	2 641 918	248 240	0	248 240
Итого по пассиву (баланс)	465 301	49 322	514 623	4 703 412	559 750	5 263 162	4 717 415	530 931	5 248 346	479 304	20 503	499 807
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	100,0000	0	0	10,0000	0	0	6,0000	0	0	104,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	100,0000	0	0	10,0000	0	0	6,0000	0	0	104,0000
Пассив
98050	0	0	100,0000	0	0	6,0000	0	0	10,0000	0	0	104,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	100,0000	0	0	6,0000	0	0	10,0000	0	0	104,0000

Страница была полезной?