Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2015 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество коммерческий банк "Химик"

Регистрационный номер

1114

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	24 106	0	24 106	0	0	0	0	0	0	24 106	0	24 106
20202	23 539	18 595	42 134	328 182	47 776	375 958	328 318	48 746	377 064	23 403	17 625	41 028
20208	1 070	0	1 070	525	0	525	652	0	652	943	0	943
20209	652	418	1 070	16 620	7 088	23 708	17 272	7 506	24 778	0	0	0
30102	43 450	0	43 450	2 706 970	0	2 706 970	2 699 831	0	2 699 831	50 589	0	50 589
30110	3 586	25 565	29 151	3 580 526	17 069	3 597 595	3 581 225	18 128	3 599 353	2 887	24 506	27 393
30114	0	917	917	0	12 014	12 014	0	9 300	9 300	0	3 631	3 631
30202	7 852	0	7 852	118	0	118	0	0	0	7 970	0	7 970
30204	564	0	564	7	0	7	0	0	0	571	0	571
30221	0	0	0	20	27	47	20	27	47	0	0	0
30233	518	0	518	3 758	97	3 855	4 077	97	4 174	199	0	199
31902	137 000	0	137 000	2 439 000	0	2 439 000	2 536 000	0	2 536 000	40 000	0	40 000
32002	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
32003	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
32004	160 000	0	160 000	130 000	0	130 000	230 000	0	230 000	60 000	0	60 000
32005	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0
32201	6	1 241	1 247	131	678	809	0	503	503	137	1 416	1 553
44607	2 094	0	2 094	0	0	0	0	0	0	2 094	0	2 094
45203	1 200	0	1 200	2 400	0	2 400	2 400	0	2 400	1 200	0	1 200
45204	27 282	0	27 282	15 129	0	15 129	26 011	0	26 011	16 400	0	16 400
45205	20 300	0	20 300	15 000	0	15 000	9 400	0	9 400	25 900	0	25 900
45206	133 655	0	133 655	6 062	0	6 062	1 605	0	1 605	138 112	0	138 112
45207	223 944	0	223 944	4 957	0	4 957	16 201	0	16 201	212 700	0	212 700
45208	41 675	0	41 675	283	0	283	583	0	583	41 375	0	41 375
45403	180	0	180	180	0	180	180	0	180	180	0	180
45405	367	0	367	0	0	0	235	0	235	132	0	132
45406	0	0	0	200	0	200	0	0	0	200	0	200
45407	13 287	0	13 287	115	0	115	127	0	127	13 275	0	13 275
45408	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
45502	300	0	300	0	0	0	300	0	300	0	0	0
45504	630	0	630	0	0	0	630	0	630	0	0	0
45505	3 467	0	3 467	270	0	270	874	0	874	2 863	0	2 863
45506	97 811	3 110	100 921	1 344	1 698	3 042	3 411	1 260	4 671	95 744	3 548	99 292
45507	40 588	0	40 588	2 710	0	2 710	1 359	0	1 359	41 939	0	41 939
45509	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
45814	7 850	0	7 850	0	0	0	7 850	0	7 850	0	0	0
45815	71	0	71	200	0	200	71	0	71	200	0	200
45912	35	0	35	156	0	156	35	0	35	156	0	156
45915	27	0	27	27	0	27	1	0	1	53	0	53
47408	0	0	0	2 531	20 328	22 859	2 531	20 328	22 859	0	0	0
47423	10 898	15	10 913	3	442	445	5 476	450	5 926	5 425	7	5 432
47427	522	1	523	7 747	13	7 760	8 269	12	8 281	0	2	2
60306	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60308	1	0	1	134	0	134	135	0	135	0	0	0
60312	1 015	0	1 015	1 613	0	1 613	1 670	0	1 670	958	0	958
60323	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60401	194 801	0	194 801	70	0	70	2 553	0	2 553	192 318	0	192 318
60404	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
60410	6 850	0	6 850	2 624	0	2 624	0	0	0	9 474	0	9 474
60411	12 633	0	12 633	0	0	0	2 624	0	2 624	10 009	0	10 009
60412	8 500	0	8 500	0	0	0	0	0	0	8 500	0	8 500
60701	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
60901	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61002	413	0	413	9	0	9	9	0	9	413	0	413
61008	68	0	68	12	0	12	18	0	18	62	0	62
61009	0	0	0	216	0	216	216	0	216	0	0	0
61403	1 088	0	1 088	234	0	234	64	0	64	1 258	0	1 258
70606	130 320	0	130 320	17 216	0	17 216	912	0	912	146 624	0	146 624
70608	65 746	0	65 746	45 944	0	45 944	0	0	0	111 690	0	111 690
70611	4 171	0	4 171	716	0	716	0	0	0	4 887	0	4 887
Итого по активу (баланс)	1 474 269	49 862	1 524 131	9 410 032	107 230	9 517 262	9 588 218	106 357	9 694 575	1 296 083	50 735	1 346 818
Пассив
10207	83 100	0	83 100	0	0	0	0	0	0	83 100	0	83 100
10601	138 979	0	138 979	0	0	0	0	0	0	138 979	0	138 979
10602	37 552	0	37 552	0	0	0	0	0	0	37 552	0	37 552
10701	4 251	0	4 251	0	0	0	0	0	0	4 251	0	4 251
10801	52 213	0	52 213	0	0	0	0	0	0	52 213	0	52 213
30109	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
30222	0	0	0	6	96	102	6	96	102	0	0	0
30232	0	0	0	2 168	19	2 187	2 168	19	2 187	0	0	0
40502	101	0	101	260	0	260	163	0	163	4	0	4
40602	219	0	219	1 121	0	1 121	5 288	0	5 288	4 386	0	4 386
40701	699	0	699	890	0	890	553	0	553	362	0	362
40702	426 033	3 176	429 209	1 647 002	8 325	1 655 327	1 400 119	9 954	1 410 073	179 150	4 805	183 955
40703	9 200	0	9 200	8 529	0	8 529	6 662	0	6 662	7 333	0	7 333
40802	9 333	2	9 335	84 304	1	84 305	83 913	1	83 914	8 942	2	8 944
40817	4 094	4 730	8 824	20 860	3 827	24 687	18 912	2 685	21 597	2 146	3 588	5 734
40820	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
40821	0	0	0	1 394	0	1 394	1 394	0	1 394	0	0	0
40905	18	0	18	151	0	151	151	0	151	18	0	18
40909	0	7	7	0	232	232	0	233	233	0	8	8
40911	1	0	1	606	0	606	606	0	606	1	0	1
40912	0	0	0	28	153	181	28	153	181	0	0	0
40913	0	0	0	3	202	205	3	202	205	0	0	0
42102	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42103	0	0	0	0	0	0	16 000	0	16 000	16 000	0	16 000
42105	1 900	0	1 900	910	0	910	800	0	800	1 790	0	1 790
42106	17 000	0	17 000	0	0	0	2 000	0	2 000	19 000	0	19 000
42301	18 162	4 202	22 364	126 036	12 808	138 844	121 034	14 116	135 150	13 160	5 510	18 670
42302	2 005	510	2 515	2 009	573	2 582	4	92	96	0	29	29
42303	5 801	0	5 801	4 073	0	4 073	2 497	0	2 497	4 225	0	4 225
42304	68 859	1 365	70 224	33 280	2 567	35 847	82 181	3 292	85 473	117 760	2 090	119 850
42305	48 180	6 426	54 606	12 174	4 260	16 434	19 996	4 393	24 389	56 002	6 559	62 561
42306	238 730	27 086	265 816	66 176	16 753	82 929	13 357	17 022	30 379	185 911	27 355	213 266
42309	4 963	99	5 062	1 790	40	1 830	0	54	54	3 173	113	3 286
45215	8 159	0	8 159	20	0	20	3 158	0	3 158	11 297	0	11 297
45415	962	0	962	4	0	4	211	0	211	1 169	0	1 169
45515	7 561	0	7 561	498	0	498	269	0	269	7 332	0	7 332
45818	7 915	0	7 915	7 915	0	7 915	200	0	200	200	0	200
45918	14	0	14	0	0	0	46	0	46	60	0	60
47405	0	0	0	10	10	20	10	10	20	0	0	0
47407	0	0	0	26 413	9 567	35 980	26 413	9 567	35 980	0	0	0
47411	830	116	946	3 487	190	3 677	2 724	189	2 913	67	115	182
47416	64	0	64	4 091	0	4 091	4 054	0	4 054	27	0	27
47422	0	0	0	931	7 184	8 115	931	7 194	8 125	0	10	10
47425	5 306	0	5 306	3 730	0	3 730	211	0	211	1 787	0	1 787
47426	219	0	219	103	0	103	118	0	118	234	0	234
60301	0	0	0	2 184	0	2 184	3 335	0	3 335	1 151	0	1 151
60305	0	0	0	4 533	0	4 533	4 533	0	4 533	0	0	0
60307	15	0	15	114	0	114	99	0	99	0	0	0
60309	69	0	69	0	0	0	38	0	38	107	0	107
60311	21	0	21	407	0	407	464	0	464	78	0	78
60322	2	0	2	1	0	1	434	0	434	435	0	435
60324	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60601	35 133	0	35 133	2 553	0	2 553	265	0	265	32 845	0	32 845
61701	23 621	0	23 621	0	0	0	0	0	0	23 621	0	23 621
70601	148 443	0	148 443	3	0	3	17 694	0	17 694	166 134	0	166 134
70603	66 187	0	66 187	0	0	0	45 947	0	45 947	112 134	0	112 134
70615	485	0	485	0	0	0	0	0	0	485	0	485
Итого по пассиву (баланс)	1 476 411	47 720	1 524 131	2 070 767	66 807	2 137 574	1 890 989	69 272	1 960 261	1 296 633	50 185	1 346 818
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	34	0	34	2 621	0	2 621	2 630	0	2 630	25	0	25
90902	76 995	0	76 995	21 781	0	21 781	42 800	0	42 800	55 976	0	55 976
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91414	1 934 757	4 716	1 939 473	20 690	2 574	23 264	126 835	1 911	128 746	1 828 612	5 379	1 833 991
91417	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
91501	4 228	0	4 228	0	0	0	0	0	0	4 228	0	4 228
91604	117	0	117	42	0	42	53	0	53	106	0	106
91704	229	0	229	39	0	39	0	0	0	268	0	268
91802	4 859	0	4 859	7 915	0	7 915	4	0	4	12 770	0	12 770
99998	977 314	0	977 314	48 065	0	48 065	125 037	0	125 037	900 342	0	900 342
Итого по активу (баланс)	3 018 545	4 716	3 023 261	101 153	2 574	103 727	297 359	1 911	299 270	2 822 339	5 379	2 827 718
Пассив
91003	0	0	0	118	0	118	118	0	118	0	0	0
91004	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
91312	894 864	0	894 864	86 316	0	86 316	20 404	0	20 404	828 952	0	828 952
91315	2 188	0	2 188	0	0	0	0	0	0	2 188	0	2 188
91316	30 706	0	30 706	9 827	0	9 827	6 500	0	6 500	27 379	0	27 379
91317	49 521	0	49 521	28 768	0	28 768	21 035	0	21 035	41 788	0	41 788
91507	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
99999	2 045 947	0	2 045 947	174 194	0	174 194	55 623	0	55 623	1 927 376	0	1 927 376
Итого по пассиву (баланс)	3 023 261	0	3 023 261	299 230	0	299 230	103 687	0	103 687	2 827 718	0	2 827 718

Страница была полезной?