Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Универсальный коммерческий банк социального развития и реконструкции "Белгородсоцбанк"

Регистрационный номер

760

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	12 571	0	12 571	0	0	0	0	0	0	12 571	0	12 571
20202	150 997	99 072	250 069	1 783 082	305 449	2 088 531	1 777 678	274 933	2 052 611	156 401	129 588	285 989
20208	20 861	0	20 861	88 391	0	88 391	79 647	0	79 647	29 605	0	29 605
20209	300	1 859	2 159	2 287 609	87 035	2 374 644	2 286 935	87 237	2 374 172	974	1 657	2 631
30102	71 251	0	71 251	8 262 360	0	8 262 360	7 800 112	0	7 800 112	533 499	0	533 499
30110	24 377	111 227	135 604	3 573 714	580 191	4 153 905	3 577 475	369 935	3 947 410	20 616	321 483	342 099
30202	51 970	0	51 970	0	0	0	689	0	689	51 281	0	51 281
30204	8 614	0	8 614	956	0	956	0	0	0	9 570	0	9 570
30221	0	0	0	1 148 465	2 881	1 151 346	1 148 465	2 388	1 150 853	0	493	493
30233	400	38	438	28 309	10 674	38 983	28 536	10 165	38 701	173	547	720
30302	3 926 003	798 655	4 724 658	239 649	225 201	464 850	0	116 703	116 703	4 165 652	907 153	5 072 805
30306	7 805 019	1 878 975	9 683 994	154 630	552 235	706 865	80 000	275 474	355 474	7 879 649	2 155 736	10 035 385
30602	72	0	72	0	0	0	1	0	1	71	0	71
31901	985 000	0	985 000	2 425 999	0	2 425 999	2 404 999	0	2 404 999	1 006 000	0	1 006 000
32004	300 000	0	300 000	0	0	0	300 000	0	300 000	0	0	0
32201	0	1 085	1 085	0	305	305	0	157	157	0	1 233	1 233
44208	450 000	0	450 000	0	0	0	0	0	0	450 000	0	450 000
45107	101 819	0	101 819	17 859	0	17 859	6 478	0	6 478	113 200	0	113 200
45108	169 747	0	169 747	0	0	0	5 141	0	5 141	164 606	0	164 606
45201	74 468	0	74 468	177 008	0	177 008	193 706	0	193 706	57 770	0	57 770
45204	14 300	0	14 300	3 001	0	3 001	4 101	0	4 101	13 200	0	13 200
45205	58 250	0	58 250	7 952	0	7 952	1 252	0	1 252	64 950	0	64 950
45206	860 120	231 098	1 091 218	89 416	65 061	154 477	68 741	33 628	102 369	880 795	262 531	1 143 326
45207	973 480	108 196	1 081 676	24 287	29 977	54 264	88 651	21 482	110 133	909 116	116 691	1 025 807
45208	1 111 443	0	1 111 443	8 001	0	8 001	5 927	0	5 927	1 113 517	0	1 113 517
45307	11 004	0	11 004	1 001	0	1 001	293	0	293	11 712	0	11 712
45401	679	0	679	6 339	0	6 339	6 275	0	6 275	743	0	743
45403	0	0	0	501	0	501	501	0	501	0	0	0
45404	100	0	100	101	0	101	101	0	101	100	0	100
45405	1 058	0	1 058	499	0	499	192	0	192	1 365	0	1 365
45406	38 971	0	38 971	0	0	0	779	0	779	38 192	0	38 192
45407	37 303	0	37 303	11 000	0	11 000	4 641	0	4 641	43 662	0	43 662
45408	18 315	0	18 315	0	0	0	255	0	255	18 060	0	18 060
45505	733	0	733	0	0	0	95	0	95	638	0	638
45506	42 132	0	42 132	12 278	0	12 278	3 006	0	3 006	51 404	0	51 404
45507	120 377	0	120 377	7 299	0	7 299	4 632	0	4 632	123 044	0	123 044
45509	99	0	99	2 060	0	2 060	478	0	478	1 681	0	1 681
45812	1 277	0	1 277	0	0	0	0	0	0	1 277	0	1 277
45813	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45814	5 329	0	5 329	2 878	0	2 878	0	0	0	8 207	0	8 207
45815	0	0	0	19	0	19	0	0	0	19	0	19
45912	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
45914	11	0	11	0	0	0	1	0	1	10	0	10
47404	892	157 344	158 236	13 842 917	13 064 870	26 907 787	13 806 573	13 190 817	26 997 390	37 236	31 397	68 633
47408	0	0	0	12 562 418	86 066	12 648 484	12 562 418	86 066	12 648 484	0	0	0
47423	4 951	0	4 951	323 917	52 354	376 271	324 157	52 291	376 448	4 711	63	4 774
47427	96	0	96	39 819	881	40 700	39 195	881	40 076	720	0	720
50306	1 425 543	0	1 425 543	10 652	0	10 652	52 739	0	52 739	1 383 456	0	1 383 456
50308	75 996	0	75 996	521	0	521	0	0	0	76 517	0	76 517
50311	0	135 628	135 628	0	38 483	38 483	0	23 447	23 447	0	150 664	150 664
51404	110 757	0	110 757	811	0	811	0	0	0	111 568	0	111 568
52503	80 004	0	80 004	0	0	0	2 895	0	2 895	77 109	0	77 109
60302	7 971	0	7 971	3 382	0	3 382	118	0	118	11 235	0	11 235
60308	0	0	0	103	0	103	103	0	103	0	0	0
60310	75	0	75	334	0	334	340	0	340	69	0	69
60312	911	0	911	8 283	0	8 283	8 432	0	8 432	762	0	762
60323	41	0	41	1	0	1	4	0	4	38	0	38
60401	134 677	0	134 677	0	0	0	0	0	0	134 677	0	134 677
60404	401	0	401	0	0	0	0	0	0	401	0	401
61002	136	0	136	141	0	141	141	0	141	136	0	136
61008	386	0	386	886	0	886	490	0	490	782	0	782
61009	827	0	827	139	0	139	700	0	700	266	0	266
61403	7 328	0	7 328	279	0	279	604	0	604	7 003	0	7 003
70606	1 901 259	0	1 901 259	263 408	0	263 408	1 005	0	1 005	2 163 662	0	2 163 662
70608	2 735 186	0	2 735 186	1 611 540	0	1 611 540	0	0	0	4 346 726	0	4 346 726
70611	18 328	0	18 328	1 596	0	1 596	3 253	0	3 253	16 671	0	16 671
Итого по активу (баланс)	23 956 215	3 523 177	27 479 392	49 035 816	15 101 663	64 137 479	46 682 956	14 545 604	61 228 560	26 309 075	4 079 236	30 388 311
Пассив
10207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10601	62 853	0	62 853	0	0	0	0	0	0	62 853	0	62 853
10701	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
10801	441 492	0	441 492	0	0	0	0	0	0	441 492	0	441 492
30232	0	3	3	34 201	12 692	46 893	34 201	12 689	46 890	0	0	0
30301	3 926 003	798 655	4 724 658	0	116 703	116 703	239 649	225 201	464 850	4 165 652	907 153	5 072 805
30305	7 805 019	1 878 975	9 683 994	80 000	275 474	355 474	154 630	552 235	706 865	7 879 649	2 155 736	10 035 385
30601	64	0	64	2	0	2	0	0	0	62	0	62
40503	1 039	0	1 039	23	0	23	404	0	404	1 420	0	1 420
40602	44 431	0	44 431	142 783	0	142 783	135 098	0	135 098	36 746	0	36 746
40603	367	0	367	522	0	522	662	0	662	507	0	507
40701	4 851	32 544	37 395	45 602	5 918	51 520	43 644	16 911	60 555	2 893	43 537	46 430
40702	856 401	74 112	930 513	6 642 052	146 585	6 788 637	6 916 921	160 978	7 077 899	1 131 270	88 505	1 219 775
40703	131 752	0	131 752	98 191	0	98 191	84 539	0	84 539	118 100	0	118 100
40802	181 218	45 674	226 892	795 682	9 408	805 090	797 089	45 697	842 786	182 625	81 963	264 588
40817	122 276	6 976	129 252	95 284	2 759	98 043	88 350	3 385	91 735	115 342	7 602	122 944
40820	200	0	200	305	0	305	264	0	264	159	0	159
40821	14 902	0	14 902	380 078	0	380 078	382 862	0	382 862	17 686	0	17 686
40905	2	0	2	11 721	0	11 721	11 720	0	11 720	1	0	1
40906	0	0	0	1 082 019	0	1 082 019	1 082 019	0	1 082 019	0	0	0
40909	0	0	0	4 362	5 748	10 110	4 362	5 748	10 110	0	0	0
40910	0	0	0	854	2 559	3 413	854	2 559	3 413	0	0	0
40911	453	0	453	14 946	0	14 946	15 628	0	15 628	1 135	0	1 135
40912	0	0	0	3 013	2 177	5 190	3 013	2 177	5 190	0	0	0
40913	0	0	0	2 115	753	2 868	2 115	753	2 868	0	0	0
42102	101 847	0	101 847	101 847	0	101 847	0	0	0	0	0	0
42103	169 985	0	169 985	0	0	0	0	0	0	169 985	0	169 985
42104	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42106	175 050	0	175 050	7 999	0	7 999	18 999	0	18 999	186 050	0	186 050
42107	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42203	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0
42204	35 000	0	35 000	0	0	0	15 000	0	15 000	50 000	0	50 000
42205	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
42206	251 750	0	251 750	1 000	0	1 000	187	0	187	250 937	0	250 937
42301	37 448	17 115	54 563	130 918	15 422	146 340	133 159	19 888	153 047	39 689	21 581	61 270
42303	0	0	0	0	0	0	1 130	0	1 130	1 130	0	1 130
42304	3 446	27	3 473	1 615	4	1 619	797	7	804	2 628	30	2 658
42305	358 609	1 206	359 815	42 180	188	42 368	115 860	3 262	119 122	432 289	4 280	436 569
42306	1 223 878	357 723	1 581 601	109 763	100 638	210 401	34 753	167 791	202 544	1 148 868	424 876	1 573 744
42307	1 263 114	314 993	1 578 107	33 149	61 593	94 742	26 547	86 044	112 591	1 256 512	339 444	1 595 956
42601	629	9	638	0	2	2	22	3	25	651	10	661
43807	158 008	0	158 008	0	0	0	822	0	822	158 830	0	158 830
44215	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
45115	45 324	0	45 324	1 911	0	1 911	2 539	0	2 539	45 952	0	45 952
45215	483 174	0	483 174	36 920	0	36 920	38 528	0	38 528	484 782	0	484 782
45315	2 133	0	2 133	53	0	53	201	0	201	2 281	0	2 281
45415	13 512	0	13 512	6 916	0	6 916	4 932	0	4 932	11 528	0	11 528
45515	8 566	0	8 566	30	0	30	525	0	525	9 061	0	9 061
45818	8 606	0	8 606	0	0	0	2 878	0	2 878	11 484	0	11 484
45918	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
47407	0	0	0	85 621	12 644 192	12 729 813	85 621	12 644 192	12 729 813	0	0	0
47411	1 240	972	2 212	22 247	2 389	24 636	22 426	1 699	24 125	1 419	282	1 701
47416	490	0	490	90 320	0	90 320	90 453	0	90 453	623	0	623
47422	1 905	81	1 986	577 913	8 426	586 339	577 905	8 346	586 251	1 897	1	1 898
47425	15 416	0	15 416	7 132	0	7 132	3 678	0	3 678	11 962	0	11 962
47426	0	0	0	6 870	0	6 870	6 870	0	6 870	0	0	0
52307	794 395	0	794 395	0	0	0	0	0	0	794 395	0	794 395
60301	5 998	0	5 998	6 103	0	6 103	4 981	0	4 981	4 876	0	4 876
60305	0	0	0	3 493	0	3 493	9 460	0	9 460	5 967	0	5 967
60309	339	0	339	375	0	375	680	0	680	644	0	644
60311	4 097	0	4 097	4 197	0	4 197	3 957	0	3 957	3 857	0	3 857
60320	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
60322	1	0	1	8	0	8	17	0	17	10	0	10
60324	38	0	38	3	0	3	0	0	0	35	0	35
60601	63 422	0	63 422	0	0	0	593	0	593	64 015	0	64 015
61301	0	0	0	0	0	0	932	0	932	932	0	932
61304	216	0	216	31	0	31	16	0	16	201	0	201
61701	9 557	0	9 557	0	0	0	1 830	0	1 830	11 387	0	11 387
70601	1 982 010	0	1 982 010	25	0	25	229 145	0	229 145	2 211 130	0	2 211 130
70603	2 787 248	0	2 787 248	0	0	0	1 658 740	0	1 658 740	4 445 988	0	4 445 988
70615	3 013	0	3 013	1 829	0	1 829	0	0	0	1 184	0	1 184
Итого по пассиву (баланс)	23 950 327	3 529 065	27 479 392	10 729 223	13 413 630	24 142 853	13 092 207	13 959 565	27 051 772	26 313 311	4 075 000	30 388 311
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	29 300	0	29 300	1 265	0	1 265	347	0	347	30 218	0	30 218
90902	431 003	0	431 003	9 840	0	9 840	5 146	0	5 146	435 697	0	435 697
91202	607 743	0	607 743	20 000	0	20 000	1	0	1	627 742	0	627 742
91203	12	0	12	4	0	4	2	0	2	14	0	14
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	232 177	0	232 177	1 745	0	1 745	2 033	0	2 033	231 889	0	231 889
91414	7 531 809	0	7 531 809	259 977	0	259 977	1 129 000	0	1 129 000	6 662 786	0	6 662 786
91501	19 780	0	19 780	0	0	0	0	0	0	19 780	0	19 780
91604	203	0	203	289	0	289	283	0	283	209	0	209
91803	3 545	0	3 545	0	0	0	0	0	0	3 545	0	3 545
99998	6 129 187	0	6 129 187	739 600	0	739 600	652 053	0	652 053	6 216 734	0	6 216 734
Итого по активу (баланс)	14 984 760	0	14 984 760	1 032 720	0	1 032 720	1 788 865	0	1 788 865	14 228 615	0	14 228 615
Пассив
91004	0	0	0	267	0	267	267	0	267	0	0	0
91311	497 740	0	497 740	0	0	0	20 000	0	20 000	517 740	0	517 740
91312	5 388 395	0	5 388 395	344 976	0	344 976	482 162	0	482 162	5 525 581	0	5 525 581
91315	116 374	0	116 374	48 331	0	48 331	4 926	0	4 926	72 969	0	72 969
91316	18 286	0	18 286	18 286	0	18 286	0	0	0	0	0	0
91317	72 172	0	72 172	240 192	0	240 192	232 244	0	232 244	64 224	0	64 224
91507	36 220	0	36 220	0	0	0	0	0	0	36 220	0	36 220
99999	8 855 573	0	8 855 573	1 136 811	0	1 136 811	293 119	0	293 119	8 011 881	0	8 011 881
Итого по пассиву (баланс)	14 984 760	0	14 984 760	1 788 863	0	1 788 863	1 032 718	0	1 032 718	14 228 615	0	14 228 615
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	8 196	8 196	12 562 417	75 949	12 638 366	12 562 417	84 145	12 646 562	0	0	0
99996	0	0	0	248 277	0	248 277	248 277	0	248 277	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	8 196	8 196	12 810 694	75 949	12 886 643	12 810 694	84 145	12 894 839	0	0	0
Пассив
96301	7 902	0	7 902	82 063	12 808 612	12 890 675	74 161	12 808 612	12 882 773	0	0	0
99997	294	0	294	248 277	0	248 277	247 983	0	247 983	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	8 196	0	8 196	330 340	12 808 612	13 138 952	322 144	12 808 612	13 130 756	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	41,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	42,0000
98010	0	0	27 525 758,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	27 525 758,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	27 525 799,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	27 525 800,0000
Пассив
98040	0	0	25 706 758,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	25 706 758,0000
98050	0	0	1 589 002,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 589 002,0000
98070	0	0	230 039,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	230 040,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	27 525 799,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	27 525 800,0000

Страница была полезной?