Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "РИАЛ-КРЕДИТ" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3393

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	14 495	0	14 495	20 503	0	20 503	9 818	0	9 818	25 180	0	25 180
10610	10 159	0	10 159	0	0	0	0	0	0	10 159	0	10 159
20202	70 984	8 948	79 932	219 940	105 789	325 729	227 939	103 090	331 029	62 985	11 647	74 632
20209	0	0	0	141 004	24 683	165 687	141 004	24 683	165 687	0	0	0
30102	37 705	0	37 705	9 337 835	0	9 337 835	9 292 542	0	9 292 542	82 998	0	82 998
30110	88 051	83 382	171 433	1 479 600	302 670	1 782 270	1 565 525	378 872	1 944 397	2 126	7 180	9 306
30114	0	5 207	5 207	0	60 469	60 469	0	58 027	58 027	0	7 649	7 649
30202	14 038	0	14 038	3 313	0	3 313	0	0	0	17 351	0	17 351
30204	331	0	331	354	0	354	0	0	0	685	0	685
30215	300	911	1 211	0	222	222	0	132	132	300	1 001	1 301
30233	2 230	5 992	8 222	13 424	23 219	36 643	13 856	26 063	39 919	1 798	3 148	4 946
30235	0	0	0	5 500	0	5 500	5 500	0	5 500	0	0	0
30413	73	0	73	680 000	0	680 000	679 647	0	679 647	426	0	426
30424	3 104	0	3 104	968 750	0	968 750	968 390	0	968 390	3 464	0	3 464
30602	8 472	48	8 520	45 956	12	45 968	38 991	7	38 998	15 437	53	15 490
45107	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
45201	10 753	0	10 753	30 812	0	30 812	25 594	0	25 594	15 971	0	15 971
45203	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
45204	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45205	35 500	0	35 500	0	0	0	0	0	0	35 500	0	35 500
45206	26 890	0	26 890	500	0	500	0	0	0	27 390	0	27 390
45207	184 015	0	184 015	0	0	0	700	0	700	183 315	0	183 315
45208	24 650	0	24 650	0	0	0	7 000	0	7 000	17 650	0	17 650
45505	448	0	448	750	0	750	39	0	39	1 159	0	1 159
45506	7 851	0	7 851	0	0	0	615	0	615	7 236	0	7 236
45507	133 709	0	133 709	0	0	0	5 092	0	5 092	128 617	0	128 617
45811	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
45812	5 562	0	5 562	0	0	0	1 000	0	1 000	4 562	0	4 562
45815	478	0	478	0	0	0	140	0	140	338	0	338
45912	202	0	202	0	0	0	0	0	0	202	0	202
45915	53	0	53	33	0	33	53	0	53	33	0	33
47105	249	0	249	0	0	0	0	0	0	249	0	249
47404	0	0	0	288 220	310 794	599 014	288 220	310 794	599 014	0	0	0
47408	0	0	0	471 725	434 135	905 860	471 725	434 135	905 860	0	0	0
47415	93 084	0	93 084	15 102	0	15 102	7 795	0	7 795	100 391	0	100 391
47423	517	0	517	17 307	4 733	22 040	17 329	4 733	22 062	495	0	495
47427	32	0	32	6 131	0	6 131	6 109	0	6 109	54	0	54
50205	71 834	0	71 834	430	0	430	25	0	25	72 239	0	72 239
50207	431 575	0	431 575	3 553	0	3 553	77 322	0	77 322	357 806	0	357 806
50208	204 220	0	204 220	261 538	0	261 538	419 318	0	419 318	46 440	0	46 440
50211	0	113 851	113 851	0	28 594	28 594	0	16 674	16 674	0	125 771	125 771
50218	0	0	0	484 925	0	484 925	260 424	0	260 424	224 501	0	224 501
50221	1 704	0	1 704	4 664	0	4 664	6 068	0	6 068	300	0	300
50706	996	0	996	0	0	0	0	0	0	996	0	996
51403	245 053	0	245 053	99 360	0	99 360	0	0	0	344 413	0	344 413
52601	0	0	0	11 931	0	11 931	11 931	0	11 931	0	0	0
60302	1 583	0	1 583	99	0	99	87	0	87	1 595	0	1 595
60306	0	0	0	4 430	0	4 430	4 430	0	4 430	0	0	0
60308	11 520	1 322	12 842	1 741	323	2 064	1 751	195	1 946	11 510	1 450	12 960
60310	52	0	52	277	0	277	264	0	264	65	0	65
60312	2 431	0	2 431	4 048	0	4 048	3 835	0	3 835	2 644	0	2 644
60314	12	0	12	0	9	9	12	9	21	0	0	0
60323	1 909	98	2 007	0	25	25	2	14	16	1 907	109	2 016
60401	144 637	0	144 637	328	0	328	1 502	0	1 502	143 463	0	143 463
60404	54 289	0	54 289	0	0	0	0	0	0	54 289	0	54 289
60411	31 398	0	31 398	0	0	0	0	0	0	31 398	0	31 398
60701	0	0	0	329	0	329	329	0	329	0	0	0
60901	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
61008	292	0	292	176	0	176	104	0	104	364	0	364
61009	2	0	2	195	0	195	196	0	196	1	0	1
61011	0	0	0	8 000	0	8 000	0	0	0	8 000	0	8 000
61209	0	0	0	11 070	0	11 070	11 070	0	11 070	0	0	0
61210	0	0	0	10 027	0	10 027	10 027	0	10 027	0	0	0
61403	2 004	0	2 004	339	0	339	320	0	320	2 023	0	2 023
61601	0	0	0	40 508	0	40 508	40 508	0	40 508	0	0	0
61702	3 218	0	3 218	757	0	757	3 347	0	3 347	628	0	628
70606	381 049	0	381 049	32 345	0	32 345	0	0	0	413 394	0	413 394
70608	78 161	0	78 161	38 471	0	38 471	0	0	0	116 632	0	116 632
70611	684	0	684	67	0	67	0	0	0	751	0	751
70614	16 134	0	16 134	28 576	0	28 576	11 931	0	11 931	32 779	0	32 779
70616	1 092	0	1 092	3 198	0	3 198	748	0	748	3 542	0	3 542
Итого по активу (баланс)	2 531 179	219 759	2 750 938	14 818 141	1 295 677	16 113 818	14 660 174	1 357 428	16 017 602	2 689 146	158 008	2 847 154
Пассив
10208	115 000	0	115 000	0	0	0	0	0	0	115 000	0	115 000
10601	50 795	0	50 795	0	0	0	0	0	0	50 795	0	50 795
10603	1 704	0	1 704	6 068	0	6 068	4 664	0	4 664	300	0	300
10609	1 771	0	1 771	0	0	0	756	0	756	2 527	0	2 527
10701	12 645	0	12 645	0	0	0	0	0	0	12 645	0	12 645
10801	85 937	0	85 937	0	0	0	0	0	0	85 937	0	85 937
30220	0	0	0	0	6 538	6 538	0	6 538	6 538	0	0	0
30232	9	0	9	15 100	22 129	37 229	15 096	22 129	37 225	5	0	5
32901	0	0	0	240 000	0	240 000	440 000	0	440 000	200 000	0	200 000
40701	25 871	0	25 871	67 569	43 500	111 069	59 693	43 500	103 193	17 995	0	17 995
40702	1 083 000	83 279	1 166 279	7 917 840	380 881	8 298 721	7 805 367	307 602	8 112 969	970 527	10 000	980 527
40703	90 574	0	90 574	19 193	0	19 193	14 658	664	15 322	86 039	664	86 703
40802	14 629	0	14 629	59 572	0	59 572	58 858	0	58 858	13 915	0	13 915
40807	2	24	26	0	4	4	0	6	6	2	26	28
40905	0	0	0	606	0	606	606	0	606	0	0	0
40909	0	0	0	68	276	344	68	276	344	0	0	0
40910	0	0	0	70	24	94	70	24	94	0	0	0
40911	0	0	0	3 452	0	3 452	3 452	0	3 452	0	0	0
40912	0	0	0	2 365	5 068	7 433	2 365	5 068	7 433	0	0	0
40913	0	0	0	10 082	20 779	30 861	10 082	20 779	30 861	0	0	0
42103	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42104	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42105	296 500	0	296 500	96 500	0	96 500	0	0	0	200 000	0	200 000
42106	100 000	0	100 000	0	0	0	96 500	0	96 500	196 500	0	196 500
42107	64 000	0	64 000	0	0	0	0	0	0	64 000	0	64 000
42309	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
42311	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42312	12	0	12	0	0	0	3	0	3	15	0	15
42313	90	0	90	3	0	3	12	0	12	99	0	99
45115	312	0	312	0	0	0	0	0	0	312	0	312
45215	17 215	0	17 215	6 659	0	6 659	4 146	0	4 146	14 702	0	14 702
45515	3 902	0	3 902	508	0	508	82	0	82	3 476	0	3 476
45818	3 327	0	3 327	520	0	520	0	0	0	2 807	0	2 807
45918	107	0	107	2	0	2	1	0	1	106	0	106
47108	249	0	249	0	0	0	0	0	0	249	0	249
47407	0	0	0	541 925	331 312	873 237	541 925	331 312	873 237	0	0	0
47416	3 059	0	3 059	10 130	1	10 131	7 627	10	7 637	556	9	565
47422	22	0	22	22	0	22	23	0	23	23	0	23
47425	3 286	0	3 286	1 873	0	1 873	3 145	0	3 145	4 558	0	4 558
47426	231	0	231	4 318	0	4 318	4 734	0	4 734	647	0	647
50220	13 908	0	13 908	9 807	0	9 807	20 437	0	20 437	24 538	0	24 538
50720	587	0	587	11	0	11	66	0	66	642	0	642
52602	0	0	0	28 577	0	28 577	28 577	0	28 577	0	0	0
60301	564	0	564	2 756	0	2 756	2 844	0	2 844	652	0	652
60305	819	0	819	7 836	0	7 836	7 870	0	7 870	853	0	853
60309	34	0	34	274	0	274	290	0	290	50	0	50
60311	227	0	227	252	0	252	992	0	992	967	0	967
60324	13 989	0	13 989	2	0	2	138	0	138	14 125	0	14 125
60601	7 423	0	7 423	1 299	0	1 299	220	0	220	6 344	0	6 344
60903	74	0	74	0	0	0	1	0	1	75	0	75
61304	128	0	128	20	0	20	34	0	34	142	0	142
61701	11 251	0	11 251	3 215	0	3 215	3 198	0	3 198	11 234	0	11 234
70601	390 556	0	390 556	14	0	14	39 288	0	39 288	429 830	0	429 830
70603	102 373	0	102 373	0	0	0	50 321	0	50 321	152 694	0	152 694
70615	1 447	0	1 447	880	0	880	2	0	2	569	0	569
Итого по пассиву (баланс)	2 667 635	83 303	2 750 938	9 059 394	810 512	9 869 906	9 228 214	737 908	9 966 122	2 836 455	10 699	2 847 154
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	954 820	0	954 820	17 208	0	17 208	600	0	600	971 428	0	971 428
90902	320 299	0	320 299	17 420	0	17 420	16 360	0	16 360	321 359	0	321 359
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	476 248	0	476 248	0	0	0	0	0	0	476 248	0	476 248
91417	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
91604	1 022	0	1 022	547	0	547	283	0	283	1 286	0	1 286
91704	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91802	117	0	117	0	0	0	0	0	0	117	0	117
91803	132	0	132	0	0	0	0	0	0	132	0	132
99998	785 521	0	785 521	59 682	0	59 682	90 091	0	90 091	755 112	0	755 112
Итого по активу (баланс)	2 788 164	0	2 788 164	94 857	0	94 857	107 334	0	107 334	2 775 687	0	2 775 687
Пассив
91003	0	0	0	3 313	0	3 313	3 313	0	3 313	0	0	0
91004	0	0	0	354	0	354	354	0	354	0	0	0
91312	664 985	0	664 985	21 398	0	21 398	0	0	0	643 587	0	643 587
91315	36 565	0	36 565	1 686	0	1 686	0	0	0	34 879	0	34 879
91316	380	0	380	0	0	0	0	0	0	380	0	380
91317	9 881	0	9 881	58 824	0	58 824	54 294	0	54 294	5 351	0	5 351
91507	70 612	0	70 612	3 440	0	3 440	193	0	193	67 365	0	67 365
91508	3 098	0	3 098	1 076	0	1 076	1 528	0	1 528	3 550	0	3 550
99999	2 002 643	0	2 002 643	16 970	0	16 970	34 902	0	34 902	2 020 575	0	2 020 575
Итого по пассиву (баланс)	2 788 164	0	2 788 164	107 061	0	107 061	94 584	0	94 584	2 775 687	0	2 775 687
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93303	0	0	0	97 277	0	97 277	0	0	0	97 277	0	97 277
93304	97 277	0	97 277	0	0	0	97 277	0	97 277	0	0	0
93901	0	0	0	3 681	6 940	10 621	3 681	6 940	10 621	0	0	0
99996	112 825	0	112 825	38 096	0	38 096	26 997	0	26 997	123 924	0	123 924
Итого по активу (баланс)	210 102	0	210 102	139 054	6 940	145 994	127 955	6 940	134 895	221 201	0	221 201
Пассив
96303	0	0	0	0	6 907	6 907	0	130 831	130 831	0	123 924	123 924
96304	0	112 825	112 825	0	129 361	129 361	0	16 536	16 536	0	0	0
96901	0	0	0	6 960	3 689	10 649	6 960	3 689	10 649	0	0	0
99997	97 277	0	97 277	10 621	0	10 621	10 621	0	10 621	97 277	0	97 277
Итого по пассиву (баланс)	97 277	112 825	210 102	17 581	139 957	157 538	17 581	151 056	168 637	97 277	123 924	221 201
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	25,0000	0	0	10,0000	0	0	0,0000	0	0	35,0000
98010	0	0	1 276 087,0000	0	0	267 916,0000	0	0	495 316,0000	0	0	1 048 687,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 276 112,0000	0	0	267 926,0000	0	0	495 316,0000	0	0	1 048 722,0000
Пассив
98050	0	0	1 209 124,0000	0	0	477 316,0000	0	0	249 926,0000	0	0	981 734,0000
98070	0	0	66 988,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	66 988,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 276 112,0000	0	0	477 316,0000	0	0	249 926,0000	0	0	1 048 722,0000

Страница была полезной?