Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2014 г.

Наименование кредитной организации

акционерное общество коммерческий банк "Михайловский Промжилстройбанк"

Регистрационный номер

2961

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	7 047	0	7 047	1 151	0	1 151	0	0	0	8 198	0	8 198
10610	3 025	0	3 025	0	0	0	0	0	0	3 025	0	3 025
10901	13 121	0	13 121	0	0	0	0	0	0	13 121	0	13 121
20202	53 055	8 798	61 853	183 480	73 016	256 496	184 374	61 847	246 221	52 161	19 967	72 128
20209	0	0	0	90 196	0	90 196	90 196	0	90 196	0	0	0
30102	45 611	0	45 611	9 932 593	0	9 932 593	9 885 206	0	9 885 206	92 998	0	92 998
30110	1 651	25 781	27 432	14 389 903	41 815	14 431 718	14 389 711	24 106	14 413 817	1 843	43 490	45 333
30202	10 908	0	10 908	0	0	0	189	0	189	10 719	0	10 719
30204	2 387	0	2 387	194	0	194	0	0	0	2 581	0	2 581
30215	470	586	1 056	0	165	165	200	85	285	270	666	936
30221	0	0	0	33 168	0	33 168	33 168	0	33 168	0	0	0
30233	6	132	138	244	248	492	236	366	602	14	14	28
30302	0	0	0	143 499	0	143 499	134 036	0	134 036	9 463	0	9 463
30306	16 852	0	16 852	76 348	0	76 348	93 200	0	93 200	0	0	0
30602	2 515	0	2 515	0	0	0	0	0	0	2 515	0	2 515
31902	370 000	0	370 000	7 161 000	0	7 161 000	7 191 000	0	7 191 000	340 000	0	340 000
32002	0	0	0	395 000	0	395 000	395 000	0	395 000	0	0	0
32003	0	0	0	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0
32006	0	58 819	58 819	0	16 586	16 586	0	8 965	8 965	0	66 440	66 440
32401	36 000	0	36 000	0	0	0	36 000	0	36 000	0	0	0
32501	20	0	20	0	0	0	20	0	20	0	0	0
45106	28 350	0	28 350	0	0	0	3 550	0	3 550	24 800	0	24 800
45107	53 160	4 174	57 334	0	1 163	1 163	5 434	1 010	6 444	47 726	4 327	52 053
45108	3 865	3 289	7 154	0	914	914	399	800	1 199	3 466	3 403	6 869
45201	19 767	0	19 767	10 233	0	10 233	11 685	0	11 685	18 315	0	18 315
45206	19 188	0	19 188	25 004	0	25 004	11 300	0	11 300	32 892	0	32 892
45207	96 937	0	96 937	0	0	0	13 596	0	13 596	83 341	0	83 341
45208	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45401	220	0	220	0	0	0	1	0	1	219	0	219
45407	6 465	0	6 465	0	0	0	178	0	178	6 287	0	6 287
45408	14 405	0	14 405	0	0	0	221	0	221	14 184	0	14 184
45505	355	0	355	0	0	0	33	0	33	322	0	322
45506	8 702	0	8 702	100	0	100	2 618	0	2 618	6 184	0	6 184
45507	79 340	0	79 340	230	0	230	1 658	0	1 658	77 912	0	77 912
45811	12 953	0	12 953	4 832	738	5 570	10 862	0	10 862	6 923	738	7 661
45812	119 240	0	119 240	0	0	0	119 240	0	119 240	0	0	0
45814	4 246	0	4 246	0	0	0	2 246	0	2 246	2 000	0	2 000
45815	24 157	0	24 157	246	0	246	23 167	0	23 167	1 236	0	1 236
45911	511	0	511	1 723	0	1 723	2 234	0	2 234	0	0	0
45912	402	0	402	3 499	0	3 499	3 901	0	3 901	0	0	0
45914	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
45915	319	0	319	100	0	100	178	0	178	241	0	241
47408	0	0	0	77 226	32 065	109 291	77 226	32 065	109 291	0	0	0
47423	84	0	84	30	0	30	81	0	81	33	0	33
47427	0	341	341	1 833	367	2 200	1 675	118	1 793	158	590	748
47802	332	0	332	0	0	0	332	0	332	0	0	0
50207	2 537	0	2 537	15	0	15	0	0	0	2 552	0	2 552
50208	73 860	0	73 860	547	0	547	0	0	0	74 407	0	74 407
50706	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
51401	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
51403	287 893	58 209	346 102	60 095	16 643	76 738	119 784	8 872	128 656	228 204	65 980	294 184
51405	88 741	58 340	147 081	575	16 564	17 139	0	8 892	8 892	89 316	66 012	155 328
51406	29 441	0	29 441	164	0	164	0	0	0	29 605	0	29 605
52503	2 229	696	2 925	391	194	585	2 439	171	2 610	181	719	900
60302	2 375	0	2 375	62	0	62	65	0	65	2 372	0	2 372
60306	0	0	0	711	0	711	711	0	711	0	0	0
60308	46	0	46	72	0	72	108	0	108	10	0	10
60310	3	0	3	258	0	258	259	0	259	2	0	2
60312	1 813	0	1 813	3 877	0	3 877	3 093	0	3 093	2 597	0	2 597
60323	306	0	306	34	0	34	303	0	303	37	0	37
60347	633	0	633	0	0	0	633	0	633	0	0	0
60401	90 177	0	90 177	310	0	310	0	0	0	90 487	0	90 487
60404	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
60701	0	0	0	310	0	310	310	0	310	0	0	0
60702	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
61002	21	0	21	2	0	2	1	0	1	22	0	22
61008	47	0	47	179	0	179	179	0	179	47	0	47
61009	20	0	20	26	0	26	26	0	26	20	0	20
61010	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61011	1 526	0	1 526	0	0	0	0	0	0	1 526	0	1 526
61209	0	0	0	111 655	0	111 655	111 655	0	111 655	0	0	0
61210	0	0	0	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0
61403	5 898	0	5 898	424	0	424	1 296	0	1 296	5 026	0	5 026
61702	2 507	0	2 507	755	0	755	1 281	0	1 281	1 981	0	1 981
61703	1 180	0	1 180	1 423	0	1 423	5	0	5	2 598	0	2 598
70606	184 151	0	184 151	36 674	0	36 674	2 189	0	2 189	218 636	0	218 636
70608	189 367	0	189 367	97 417	0	97 417	0	0	0	286 784	0	286 784
70616	0	0	0	826	0	826	826	0	826	0	0	0
Итого по активу (баланс)	2 023 690	219 165	2 242 855	33 118 643	200 478	33 319 121	33 239 523	147 297	33 386 820	1 902 810	272 346	2 175 156
Пассив
10207	252 726	0	252 726	0	0	0	0	0	0	252 726	0	252 726
10601	16 433	0	16 433	0	0	0	0	0	0	16 433	0	16 433
10609	597	0	597	0	0	0	682	0	682	1 279	0	1 279
10701	16 239	0	16 239	0	0	0	0	0	0	16 239	0	16 239
30226	200	0	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0
30232	0	0	0	322	298	620	322	298	620	0	0	0
30301	0	0	0	134 036	0	134 036	143 499	0	143 499	9 463	0	9 463
30305	16 852	0	16 852	93 200	0	93 200	76 348	0	76 348	0	0	0
32403	36 000	0	36 000	36 000	0	36 000	0	0	0	0	0	0
32505	20	0	20	20	0	20	0	0	0	0	0	0
40701	1 811	0	1 811	15 168	67	15 235	14 799	67	14 866	1 442	0	1 442
40702	458 419	2	458 421	2 498 740	289	2 499 029	2 471 707	289	2 471 996	431 386	2	431 388
40703	6 712	0	6 712	3 460	0	3 460	2 011	0	2 011	5 263	0	5 263
40802	16 122	0	16 122	64 283	0	64 283	63 775	0	63 775	15 614	0	15 614
40807	968	0	968	13 000	0	13 000	14 579	0	14 579	2 547	0	2 547
40817	33 168	0	33 168	16 532	610	17 142	101 850	1 066	102 916	118 486	456	118 942
40820	1 931	5	1 936	26	1	27	26	1	27	1 931	5	1 936
40821	10	0	10	2 245	0	2 245	2 235	0	2 235	0	0	0
40905	33	0	33	1 598	0	1 598	1 598	0	1 598	33	0	33
40906	0	0	0	6 996	0	6 996	6 996	0	6 996	0	0	0
40909	0	2	2	779	469	1 248	779	470	1 249	0	3	3
40910	0	0	0	32	20	52	32	20	52	0	0	0
40911	71	0	71	10 548	0	10 548	10 550	0	10 550	73	0	73
40912	0	78	78	640	631	1 271	640	642	1 282	0	89	89
40913	0	0	0	604	305	909	604	305	909	0	0	0
42005	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42104	26 500	0	26 500	0	0	0	0	0	0	26 500	0	26 500
42105	154 000	93 540	247 540	0	14 167	14 167	0	26 370	26 370	154 000	105 743	259 743
42106	63 000	87 640	150 640	14 000	13 270	27 270	0	24 707	24 707	49 000	99 077	148 077
42107	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42301	582	78	660	194	11	205	1 074	22	1 096	1 462	89	1 551
42303	0	0	0	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200	0	0	0
42304	580	0	580	10	0	10	0	0	0	570	0	570
42305	25 418	187	25 605	5 783	29	5 812	2 499	53	2 552	22 134	211	22 345
42306	95 651	1 259	96 910	1 366	183	1 549	3 594	355	3 949	97 879	1 431	99 310
42307	243	0	243	945	0	945	929	0	929	227	0	227
42505	39 625	0	39 625	13 625	0	13 625	0	0	0	26 000	0	26 000
42601	102	0	102	1	0	1	0	0	0	101	0	101
43807	95 601	0	95 601	0	0	0	0	0	0	95 601	0	95 601
45115	1 283	0	1 283	2 961	0	2 961	18 101	0	18 101	16 423	0	16 423
45215	1 213	0	1 213	285	0	285	19	0	19	947	0	947
45415	1 246	0	1 246	10	0	10	0	0	0	1 236	0	1 236
45515	3 775	0	3 775	126	0	126	862	0	862	4 511	0	4 511
45818	63 325	0	63 325	61 895	0	61 895	3 302	0	3 302	4 732	0	4 732
45918	579	0	579	505	0	505	22	0	22	96	0	96
47407	0	0	0	90 564	18 852	109 416	90 564	18 852	109 416	0	0	0
47411	4 285	0	4 285	471	1	472	814	4	818	4 628	3	4 631
47416	724	0	724	4 818	0	4 818	4 094	0	4 094	0	0	0
47422	82	0	82	0	0	0	2	0	2	84	0	84
47425	215	0	215	27	0	27	204	0	204	392	0	392
47426	9 242	1 337	10 579	3 138	204	3 342	1 256	743	1 999	7 360	1 876	9 236
50220	7 047	0	7 047	0	0	0	1 151	0	1 151	8 198	0	8 198
52305	149 425	39 737	189 162	137 125	5 795	142 920	0	11 188	11 188	12 300	45 130	57 430
52306	25 087	0	25 087	25 087	0	25 087	0	0	0	0	0	0
52406	0	0	0	159 869	0	159 869	159 869	0	159 869	0	0	0
52501	1 766	0	1 766	1 766	0	1 766	0	0	0	0	0	0
60301	518	0	518	2 313	0	2 313	2 343	0	2 343	548	0	548
60305	0	0	0	5 045	0	5 045	6 615	0	6 615	1 570	0	1 570
60307	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
60309	14	0	14	15	0	15	19	0	19	18	0	18
60311	20	0	20	249	0	249	418	0	418	189	0	189
60324	306	0	306	303	0	303	34	0	34	37	0	37
60601	20 065	0	20 065	0	0	0	206	0	206	20 271	0	20 271
61012	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
61301	0	0	0	0	0	0	6	0	6	6	0	6
61701	3 016	0	3 016	10	0	10	826	0	826	3 832	0	3 832
70601	168 082	0	168 082	6	0	6	22 874	0	22 874	190 950	0	190 950
70603	189 819	0	189 819	0	0	0	98 869	0	98 869	288 688	0	288 688
70615	3 099	0	3 099	2 112	0	2 112	1 506	0	1 506	2 493	0	2 493
Итого по пассиву (баланс)	2 018 990	223 865	2 242 855	3 434 267	55 202	3 489 469	3 336 318	85 452	3 421 770	1 921 041	254 115	2 175 156
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	159 378	0	159 378	159 378	0	159 378	0	0	0
90803	66 300	39 737	106 037	0	11 188	11 188	0	5 795	5 795	66 300	45 130	111 430
90901	61 557	0	61 557	2 039	0	2 039	212	0	212	63 384	0	63 384
90902	39 507	0	39 507	912	0	912	766	0	766	39 653	0	39 653
91414	1 279 551	20 608	1 300 159	430	5 804	6 234	446 379	3 024	449 403	833 602	23 388	856 990
91418	532	0	532	0	0	0	532	0	532	0	0	0
91501	2 516	0	2 516	0	0	0	0	0	0	2 516	0	2 516
91603	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
91604	5 791	0	5 791	179	0	179	5 650	0	5 650	320	0	320
91703	0	0	0	22	0	22	0	0	0	22	0	22
91704	0	0	0	829	0	829	0	0	0	829	0	829
91801	0	0	0	36 000	0	36 000	0	0	0	36 000	0	36 000
91802	0	0	0	61 834	0	61 834	0	0	0	61 834	0	61 834
91803	0	0	0	487	0	487	0	0	0	487	0	487
99998	1 136 839	0	1 136 839	61 638	0	61 638	521 421	0	521 421	677 056	0	677 056
Итого по активу (баланс)	2 592 595	60 345	2 652 940	323 748	16 992	340 740	1 134 340	8 819	1 143 159	1 782 003	68 518	1 850 521
Пассив
91004	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
91311	162 932	0	162 932	162 212	0	162 212	0	0	0	720	0	720
91312	933 384	0	933 384	323 066	0	323 066	38 290	0	38 290	648 608	0	648 608
91315	5 314	0	5 314	0	0	0	0	0	0	5 314	0	5 314
91316	25 862	0	25 862	25 004	0	25 004	6 500	0	6 500	7 358	0	7 358
91317	5 924	0	5 924	10 783	0	10 783	11 685	0	11 685	6 826	0	6 826
91507	3 170	0	3 170	350	0	350	4 939	0	4 939	7 759	0	7 759
91508	253	0	253	0	0	0	218	0	218	471	0	471
99999	1 516 101	0	1 516 101	621 400	0	621 400	278 764	0	278 764	1 173 465	0	1 173 465
Итого по пассиву (баланс)	2 652 940	0	2 652 940	1 142 820	0	1 142 820	340 401	0	340 401	1 850 521	0	1 850 521
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	22 976	22 976	0	22 976	22 976	0	0	0
99996	0	0	0	23 013	0	23 013	23 013	0	23 013	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	23 013	22 976	45 989	23 013	22 976	45 989	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	23 013	0	23 013	23 013	0	23 013	0	0	0
99997	0	0	0	22 976	0	22 976	22 976	0	22 976	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	45 989	0	45 989	45 989	0	45 989	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	53,0000	0	0	6,0000	0	0	24,0000	0	0	35,0000
98010	0	0	80 628,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	80 628,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	80 681,0000	0	0	6,0000	0	0	24,0000	0	0	80 663,0000
Пассив
98050	0	0	80 669,0000	0	0	12,0000	0	0	6,0000	0	0	80 663,0000
98070	0	0	12,0000	0	0	12,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	80 681,0000	0	0	24,0000	0	0	6,0000	0	0	80 663,0000

Страница была полезной?