Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Стелла-Банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2948

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	2 761	0	2 761	0	0	0	2 586	0	2 586	175	0	175
20202	38 111	17 802	55 913	2 399 735	339 944	2 739 679	2 285 502	330 913	2 616 415	152 344	26 833	179 177
20208	879	0	879	5 400	0	5 400	5 202	0	5 202	1 077	0	1 077
20209	27 045	1 803	28 848	1 896 476	115 618	2 012 094	1 901 070	116 479	2 017 549	22 451	942	23 393
20308	0	3 260	3 260	0	149	149	0	254	254	0	3 155	3 155
30102	82 309	0	82 309	6 838 647	0	6 838 647	6 658 355	0	6 658 355	262 601	0	262 601
30110	12 803	151 299	164 102	99 979	339 710	439 689	99 223	380 633	479 856	13 559	110 376	123 935
30118	0	294	294	0	73	73	0	95	95	0	272	272
30202	13 705	0	13 705	0	0	0	1 364	0	1 364	12 341	0	12 341
30204	4 167	0	4 167	148	0	148	0	0	0	4 315	0	4 315
30215	450	3 905	4 355	0	1 100	1 100	0	566	566	450	4 439	4 889
30221	0	0	0	30 011	104 425	134 436	30 011	104 425	134 436	0	0	0
30233	4 818	541	5 359	178 535	32 078	210 613	178 065	30 744	208 809	5 288	1 875	7 163
31901	220 000	0	220 000	3 000 000	0	3 000 000	2 790 000	0	2 790 000	430 000	0	430 000
32207	2 000	1 197	3 197	0	338	338	0	181	181	2 000	1 354	3 354
45204	20	8 895	8 915	0	2 504	2 504	20	1 289	1 309	0	10 110	10 110
45205	20 556	8 679	29 235	16 009	3 212	19 221	12 338	3 810	16 148	24 227	8 081	32 308
45206	155 078	11 572	166 650	17 072	3 257	20 329	22 578	1 676	24 254	149 572	13 153	162 725
45207	127 826	1 741	129 567	8 078	489	8 567	7 210	252	7 462	128 694	1 978	130 672
45208	198 387	24 772	223 159	10 610	6 995	17 605	17 021	3 924	20 945	191 976	27 843	219 819
45307	11 247	0	11 247	10 075	0	10 075	8 448	0	8 448	12 874	0	12 874
45407	2 300	0	2 300	0	0	0	0	0	0	2 300	0	2 300
45502	400	0	400	400	0	400	400	0	400	400	0	400
45503	0	0	0	0	17 005	17 005	0	740	740	0	16 265	16 265
45504	15 245	5 329	20 574	8 527	1 499	10 026	8 172	772	8 944	15 600	6 056	21 656
45505	51 043	23 899	74 942	2 725	5 784	8 509	6 214	9 011	15 225	47 554	20 672	68 226
45506	262 010	16 762	278 772	9 210	4 729	13 939	1 813	2 593	4 406	269 407	18 898	288 305
45507	191 585	46 549	238 134	0	12 966	12 966	3 800	7 844	11 644	187 785	51 671	239 456
45509	312	0	312	322	0	322	279	0	279	355	0	355
45704	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
45812	1 113	151	1 264	1 257	42	1 299	0	22	22	2 370	171	2 541
45815	10 135	16 303	26 438	0	4 589	4 589	1	2 362	2 363	10 134	18 530	28 664
45912	0	206	206	0	58	58	0	33	33	0	231	231
45915	184	1 144	1 328	0	322	322	5	166	171	179	1 300	1 479
45917	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47105	71	0	71	12	0	12	0	0	0	83	0	83
47408	0	0	0	155 316	183 718	339 034	100 100	183 718	283 818	55 216	0	55 216
47415	1 753	0	1 753	156	0	156	321	0	321	1 588	0	1 588
47423	6 086	143	6 229	4 224	55	4 279	2 787	35	2 822	7 523	163	7 686
47427	9 488	1 592	11 080	2 813	1 025	3 838	263	236	499	12 038	2 381	14 419
47803	460	0	460	0	0	0	0	0	0	460	0	460
50106	3 045	0	3 045	22	0	22	45	0	45	3 022	0	3 022
50107	5 065	0	5 065	24	0	24	20	0	20	5 069	0	5 069
50706	148 082	0	148 082	0	0	0	82 062	0	82 062	66 020	0	66 020
60302	997	0	997	120	0	120	100	0	100	1 017	0	1 017
60306	0	0	0	1 060	0	1 060	1 060	0	1 060	0	0	0
60308	60	0	60	120	0	120	170	0	170	10	0	10
60310	0	0	0	111	0	111	111	0	111	0	0	0
60312	560	0	560	5 599	0	5 599	5 726	0	5 726	433	0	433
60323	2 330	0	2 330	20	0	20	20	0	20	2 330	0	2 330
60401	29 703	0	29 703	0	0	0	0	0	0	29 703	0	29 703
60411	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
60413	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
60701	275	0	275	660	0	660	0	0	0	935	0	935
61002	29	0	29	30	0	30	6	0	6	53	0	53
61008	1 110	0	1 110	401	0	401	332	0	332	1 179	0	1 179
61009	91	0	91	349	0	349	76	0	76	364	0	364
61011	38 324	0	38 324	0	0	0	0	0	0	38 324	0	38 324
61209	0	0	0	131	0	131	131	0	131	0	0	0
61210	0	0	0	87 349	0	87 349	87 349	0	87 349	0	0	0
61403	4 180	0	4 180	174	0	174	266	0	266	4 088	0	4 088
61702	6 667	0	6 667	174	0	174	0	0	0	6 841	0	6 841
70606	919 870	0	919 870	87 334	0	87 334	42	0	42	1 007 162	0	1 007 162
70607	841	0	841	38	0	38	89	0	89	790	0	790
70608	364 705	0	364 705	133 043	0	133 043	0	0	0	497 748	0	497 748
70609	402	0	402	114	0	114	0	0	0	516	0	516
70611	7 492	0	7 492	963	0	963	0	0	0	8 455	0	8 455
Итого по активу (баланс)	3 010 797	347 838	3 358 635	15 013 573	1 181 684	16 195 257	14 320 753	1 182 773	15 503 526	3 703 617	346 749	4 050 366
Пассив
10207	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
10701	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
10801	39 387	0	39 387	0	0	0	0	0	0	39 387	0	39 387
20309	0	278	278	0	76	76	0	70	70	0	272	272
30111	11	81	92	1	33	34	100	26	126	110	74	184
30126	85	0	85	0	0	0	43	0	43	128	0	128
30226	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
30232	14	596	610	103 803	145 237	249 040	103 934	144 641	248 575	145	0	145
40701	42 677	0	42 677	49 518	0	49 518	47 433	0	47 433	40 592	0	40 592
40702	552 991	3 871	556 862	6 422 371	50 188	6 472 559	6 768 380	49 366	6 817 746	899 000	3 049	902 049
40703	7 226	0	7 226	27 265	0	27 265	28 222	0	28 222	8 183	0	8 183
40802	64 578	396	64 974	327 404	1 056	328 460	350 738	1 208	351 946	87 912	548	88 460
40817	11 849	2 253	14 102	88 749	3 858	92 607	124 045	3 853	127 898	47 145	2 248	49 393
40820	2	24	26	0	52	52	0	69	69	2	41	43
40821	7	0	7	3 084	0	3 084	3 084	0	3 084	7	0	7
40905	0	0	0	90 818	0	90 818	90 818	0	90 818	0	0	0
40909	0	0	0	14 531	24 132	38 663	14 531	24 132	38 663	0	0	0
40910	0	0	0	5 247	4 923	10 170	5 247	4 923	10 170	0	0	0
40911	1 098	0	1 098	647 657	0	647 657	648 171	0	648 171	1 612	0	1 612
40912	241	792	1 033	24 065	45 348	69 413	24 587	45 673	70 260	763	1 117	1 880
40913	549	3 424	3 973	28 848	99 854	128 702	29 418	98 184	127 602	1 119	1 754	2 873
42007	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
42106	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42107	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
42205	2 800	0	2 800	1 200	0	1 200	0	0	0	1 600	0	1 600
42301	10 579	42 400	52 979	146 143	71 776	217 919	146 454	46 931	193 385	10 890	17 555	28 445
42303	231	0	231	0	0	0	356	0	356	587	0	587
42304	6 155	27 244	33 399	1 295	12 719	14 014	720	16 766	17 486	5 580	31 291	36 871
42305	38 598	55 896	94 494	23 544	14 319	37 863	1 133	22 450	23 583	16 187	64 027	80 214
42306	399 251	194 959	594 210	29 602	33 628	63 230	20 289	55 679	75 968	389 938	217 010	606 948
42601	0	8	8	0	1	1	0	2	2	0	9	9
45215	114 111	0	114 111	19 329	0	19 329	26 312	0	26 312	121 094	0	121 094
45415	115	0	115	0	0	0	230	0	230	345	0	345
45515	58 680	0	58 680	15 498	0	15 498	18 822	0	18 822	62 004	0	62 004
45715	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
45818	25 893	0	25 893	1	0	1	3 331	0	3 331	29 223	0	29 223
45918	1 443	0	1 443	6	0	6	208	0	208	1 645	0	1 645
47108	71	0	71	0	0	0	12	0	12	83	0	83
47407	0	0	0	271 498	87 709	359 207	278 994	87 709	366 703	7 496	0	7 496
47411	5 365	770	6 135	599	327	926	1 483	597	2 080	6 249	1 040	7 289
47416	698	0	698	3 405	0	3 405	2 733	0	2 733	26	0	26
47422	20	0	20	1 957	0	1 957	1 957	0	1 957	20	0	20
47425	11 349	0	11 349	13 745	0	13 745	15 691	0	15 691	13 295	0	13 295
47804	460	0	460	0	0	0	0	0	0	460	0	460
50120	852	0	852	89	0	89	38	0	38	801	0	801
50719	10 108	0	10 108	5 059	0	5 059	97	0	97	5 146	0	5 146
52301	10 050	0	10 050	85 000	0	85 000	100 102	0	100 102	25 152	0	25 152
52501	802	0	802	0	0	0	41	0	41	843	0	843
60301	1 023	0	1 023	2 653	0	2 653	2 612	0	2 612	982	0	982
60305	0	0	0	3 577	0	3 577	3 577	0	3 577	0	0	0
60309	70	0	70	19	0	19	53	0	53	104	0	104
60311	220	0	220	284	0	284	242	0	242	178	0	178
60322	0	0	0	7	0	7	60 007	0	60 007	60 000	0	60 000
60324	2 330	0	2 330	3	0	3	3	0	3	2 330	0	2 330
60601	23 368	0	23 368	0	0	0	215	0	215	23 583	0	23 583
61012	6 615	0	6 615	0	0	0	0	0	0	6 615	0	6 615
61304	36	0	36	17	0	17	20	0	20	39	0	39
61701	2 761	0	2 761	2 586	0	2 586	0	0	0	175	0	175
70601	938 988	0	938 988	7	0	7	87 317	0	87 317	1 026 298	0	1 026 298
70602	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
70603	364 697	0	364 697	0	0	0	133 082	0	133 082	497 779	0	497 779
70604	403	0	403	0	0	0	114	0	114	517	0	517
70615	6 667	0	6 667	0	0	0	174	0	174	6 841	0	6 841
Итого по пассиву (баланс)	3 025 643	332 992	3 358 635	8 460 484	595 236	9 055 720	9 145 172	602 279	9 747 451	3 710 331	340 035	4 050 366
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	10 050	0	10 050	0	0	0	0	0	0	10 050	0	10 050
90901	352 525	0	352 525	11 289	0	11 289	6 314	0	6 314	357 500	0	357 500
90902	218 946	0	218 946	20 042	0	20 042	4 146	0	4 146	234 842	0	234 842
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 336 371	465 924	1 802 295	19 666	219 422	239 088	11 961	108 350	120 311	1 344 076	576 996	1 921 072
91418	623	0	623	0	0	0	0	0	0	623	0	623
91604	11 778	13 614	25 392	532	4 374	4 906	0	2 038	2 038	12 310	15 950	28 260
91704	1 384	151	1 535	0	43	43	0	22	22	1 384	172	1 556
91802	1 652	330	1 982	0	93	93	0	48	48	1 652	375	2 027
91803	710	0	710	0	0	0	0	0	0	710	0	710
99998	1 852 850	0	1 852 850	104 641	0	104 641	134 270	0	134 270	1 823 221	0	1 823 221
Итого по активу (баланс)	3 786 899	480 019	4 266 918	156 170	223 932	380 102	156 691	110 458	267 149	3 786 378	593 493	4 379 871
Пассив
91311	28 309	0	28 309	0	0	0	0	0	0	28 309	0	28 309
91312	1 682 956	0	1 682 956	78 181	0	78 181	48 716	0	48 716	1 653 491	0	1 653 491
91315	49 271	0	49 271	178	0	178	1 011	0	1 011	50 104	0	50 104
91317	56 630	18 073	74 703	51 411	4 499	55 910	43 373	9 352	52 725	48 592	22 926	71 518
91507	16 969	0	16 969	0	0	0	2 188	0	2 188	19 157	0	19 157
91508	642	0	642	0	0	0	0	0	0	642	0	642
99999	2 414 068	0	2 414 068	132 297	0	132 297	274 879	0	274 879	2 556 650	0	2 556 650
Итого по пассиву (баланс)	4 248 845	18 073	4 266 918	262 067	4 499	266 566	370 167	9 352	379 519	4 356 945	22 926	4 379 871
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	118 667	32 750	151 417	118 667	32 750	151 417	0	0	0
99996	0	0	0	151 208	0	151 208	151 208	0	151 208	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	269 875	32 750	302 625	269 875	32 750	302 625	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	32 347	31 485	63 832	32 347	31 485	63 832	0	0	0
97001	0	0	0	0	53	53	0	53	53	0	0	0
97101	0	0	0	87 323	0	87 323	87 323	0	87 323	0	0	0
99997	0	0	0	151 417	0	151 417	151 417	0	151 417	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	271 087	31 538	302 625	271 087	31 538	302 625	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	25,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	25,0000
98010	0	0	187 220 023,0000	0	0	0,0000	0	0	2 684 843,0000	0	0	184 535 180,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	187 220 048,0000	0	0	0,0000	0	0	2 684 843,0000	0	0	184 535 205,0000
Пассив
98040	0	0	182 210 070,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	182 210 070,0000
98050	0	0	5 008 461,0000	0	0	2 684 843,0000	0	0	0,0000	0	0	2 323 618,0000
98070	0	0	1 517,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 517,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	187 220 048,0000	0	0	2 684 843,0000	0	0	0,0000	0	0	184 535 205,0000

Страница была полезной?