Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2014 г.

Наименование кредитной организации

коммерческий банк "Кубань Кредит" общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

2518

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	170 535	0	170 535	0	0	0	0	0	0	170 535	0	170 535
20202	1 733 427	648 921	2 382 348	26 400 750	5 325 714	31 726 464	26 456 768	4 928 073	31 384 841	1 677 409	1 046 562	2 723 971
20208	642 716	0	642 716	1 844 857	0	1 844 857	1 930 052	0	1 930 052	557 521	0	557 521
20209	77 074	0	77 074	9 008 614	849 121	9 857 735	8 976 095	849 121	9 825 216	109 593	0	109 593
20302	0	312 310	312 310	0	85 750	85 750	0	49 427	49 427	0	348 633	348 633
20303	0	17 630	17 630	0	4 263	4 263	0	2 479	2 479	0	19 414	19 414
20305	0	0	0	0	3 009	3 009	0	3 009	3 009	0	0	0
20308	0	13 111	13 111	0	6 035	6 035	0	4 590	4 590	0	14 556	14 556
30102	763 424	0	763 424	25 212 840	0	25 212 840	24 824 755	0	24 824 755	1 151 509	0	1 151 509
30110	106 842	55 355	162 197	5 557 248	1 256 989	6 814 237	5 579 923	1 257 308	6 837 231	84 167	55 036	139 203
30114	0	222 436	222 436	0	799 639	799 639	0	960 398	960 398	0	61 677	61 677
30118	0	68 752	68 752	0	19 112	19 112	0	14 516	14 516	0	73 348	73 348
30202	635 713	0	635 713	4 091	0	4 091	0	0	0	639 804	0	639 804
30204	56 705	0	56 705	0	0	0	22 330	0	22 330	34 375	0	34 375
30210	475 700	0	475 700	4 130 396	0	4 130 396	4 606 096	0	4 606 096	0	0	0
30215	400	2 604	3 004	0	733	733	0	378	378	400	2 959	3 359
30221	0	2 170	2 170	0	957	957	0	3 127	3 127	0	0	0
30233	58 837	0	58 837	549 229	113 052	662 281	584 341	112 770	697 111	23 725	282	24 007
30302	288 458	22 087	310 545	1 000 455	113 556	1 114 011	904 735	95 000	999 735	384 178	40 643	424 821
30306	940 887	1 239 354	2 180 241	146 796	417 540	564 336	6 286	190 109	196 395	1 081 397	1 466 785	2 548 182
30413	1 821	0	1 821	563 411	0	563 411	563 911	0	563 911	1 321	0	1 321
30424	1 997	0	1 997	2 764 827	0	2 764 827	2 765 589	0	2 765 589	1 235	0	1 235
30425	0	3 472	3 472	0	977	977	0	503	503	0	3 946	3 946
32003	0	0	0	600 000	0	600 000	0	0	0	600 000	0	600 000
32004	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
32201	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
44906	5 000	0	5 000	0	0	0	1 250	0	1 250	3 750	0	3 750
45106	488 826	0	488 826	33 520	0	33 520	47 186	0	47 186	475 160	0	475 160
45107	1 107 648	0	1 107 648	1 130	0	1 130	1 900	0	1 900	1 106 878	0	1 106 878
45108	85 470	0	85 470	0	0	0	0	0	0	85 470	0	85 470
45201	131 388	0	131 388	208 471	0	208 471	185 649	0	185 649	154 210	0	154 210
45204	0	0	0	13 216	0	13 216	0	0	0	13 216	0	13 216
45205	48 651	0	48 651	21 303	0	21 303	3 250	0	3 250	66 704	0	66 704
45206	16 356 053	0	16 356 053	1 803 350	0	1 803 350	1 447 209	0	1 447 209	16 712 194	0	16 712 194
45207	7 026 352	0	7 026 352	260 996	0	260 996	401 061	0	401 061	6 886 287	0	6 886 287
45208	2 547 750	0	2 547 750	6 800	0	6 800	33 001	0	33 001	2 521 549	0	2 521 549
45306	344	0	344	3 257	0	3 257	67	0	67	3 534	0	3 534
45307	4 024	0	4 024	0	0	0	391	0	391	3 633	0	3 633
45401	10 385	0	10 385	14 942	0	14 942	19 389	0	19 389	5 938	0	5 938
45405	30 700	0	30 700	10 939	0	10 939	30 700	0	30 700	10 939	0	10 939
45406	195 963	0	195 963	68 357	0	68 357	55 986	0	55 986	208 334	0	208 334
45407	434 499	0	434 499	22 659	0	22 659	36 290	0	36 290	420 868	0	420 868
45408	578 139	0	578 139	33 141	0	33 141	54 890	0	54 890	556 390	0	556 390
45504	88	0	88	10	0	10	41	0	41	57	0	57
45505	17 990	0	17 990	3 085	0	3 085	3 453	0	3 453	17 622	0	17 622
45506	517 227	2 760	519 987	38 839	779	39 618	36 010	437	36 447	520 056	3 102	523 158
45507	4 877 177	0	4 877 177	256 132	0	256 132	104 658	0	104 658	5 028 651	0	5 028 651
45509	81 684	0	81 684	72 084	0	72 084	70 069	0	70 069	83 699	0	83 699
45706	2 147	0	2 147	0	0	0	13	0	13	2 134	0	2 134
45812	58 380	0	58 380	17 007	0	17 007	14 606	0	14 606	60 781	0	60 781
45814	1 009	0	1 009	0	0	0	256	0	256	753	0	753
45815	10 681	0	10 681	600	0	600	1 034	0	1 034	10 247	0	10 247
45912	253	0	253	2 809	0	2 809	855	0	855	2 207	0	2 207
45914	32	0	32	0	0	0	3	0	3	29	0	29
45915	2 627	0	2 627	110	0	110	706	0	706	2 031	0	2 031
47101	4 046	0	4 046	6	0	6	0	0	0	4 052	0	4 052
47404	0	833 319	833 319	268 937	2 221 314	2 490 251	268 937	2 501 578	2 770 515	0	553 055	553 055
47408	0	0	0	1 705 840	2 083 316	3 789 156	1 705 840	2 083 316	3 789 156	0	0	0
47415	10 733	0	10 733	4 784	0	4 784	9 028	0	9 028	6 489	0	6 489
47423	8 278	250 702	258 980	41 275	436 018	477 293	41 122	686 720	727 842	8 431	0	8 431
47427	254 506	0	254 506	430 591	22	430 613	491 788	21	491 809	193 309	1	193 310
50104	1 520 190	0	1 520 190	280 433	0	280 433	286 908	0	286 908	1 513 715	0	1 513 715
50106	1 921 703	0	1 921 703	13 237	0	13 237	17 913	0	17 913	1 917 027	0	1 917 027
50107	233 354	0	233 354	1 417	0	1 417	0	0	0	234 771	0	234 771
50118	0	0	0	272 158	0	272 158	272 158	0	272 158	0	0	0
50121	105	0	105	0	0	0	105	0	105	0	0	0
51401	299 667	0	299 667	100 333	0	100 333	400 000	0	400 000	0	0	0
51403	488 029	0	488 029	4 128	0	4 128	0	0	0	492 157	0	492 157
51404	198 833	0	198 833	860	0	860	99 808	0	99 808	99 885	0	99 885
51405	490 443	0	490 443	2 956	491 815	494 771	0	21 376	21 376	493 399	470 439	963 838
52503	253	0	253	0	0	0	42	0	42	211	0	211
60302	7 035	0	7 035	21 552	0	21 552	20 271	0	20 271	8 316	0	8 316
60306	36	0	36	40 299	0	40 299	40 309	0	40 309	26	0	26
60308	824	0	824	6 099	0	6 099	5 688	0	5 688	1 235	0	1 235
60310	4 194	0	4 194	2 058	0	2 058	1 597	0	1 597	4 655	0	4 655
60312	232 474	0	232 474	61 894	0	61 894	76 872	0	76 872	217 496	0	217 496
60314	0	393	393	0	908	908	0	908	908	0	393	393
60323	20 834	1 110	21 944	3 936	314	4 250	357	175	532	24 413	1 249	25 662
60401	5 163 254	0	5 163 254	7 290	0	7 290	10 068	0	10 068	5 160 476	0	5 160 476
60404	32 544	0	32 544	0	0	0	0	0	0	32 544	0	32 544
60406	389	0	389	0	0	0	0	0	0	389	0	389
60408	7 922	0	7 922	0	0	0	0	0	0	7 922	0	7 922
60409	79 059	0	79 059	0	0	0	0	0	0	79 059	0	79 059
60701	36 298	0	36 298	14 844	0	14 844	7 075	0	7 075	44 067	0	44 067
60702	127	0	127	4	0	4	70	0	70	61	0	61
60901	605	0	605	0	0	0	0	0	0	605	0	605
61002	8 449	0	8 449	472	0	472	307	0	307	8 614	0	8 614
61008	4 124	0	4 124	2 992	0	2 992	3 492	0	3 492	3 624	0	3 624
61009	17 632	0	17 632	9 248	0	9 248	6 624	0	6 624	20 256	0	20 256
61010	128	0	128	290	0	290	163	0	163	255	0	255
61209	0	0	0	26 276	0	26 276	26 276	0	26 276	0	0	0
61210	0	0	0	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0
61213	0	0	0	6 057	0	6 057	6 057	0	6 057	0	0	0
61401	2 610	0	2 610	7	0	7	2 464	0	2 464	153	0	153
61403	81 359	0	81 359	3 829	0	3 829	5 822	0	5 822	79 366	0	79 366
61702	36 280	0	36 280	12 513	0	12 513	48 793	0	48 793	0	0	0
70606	7 364 822	0	7 364 822	794 227	0	794 227	11 212	0	11 212	8 147 837	0	8 147 837
70607	103 733	0	103 733	22 502	0	22 502	15 178	0	15 178	111 057	0	111 057
70608	3 160 390	0	3 160 390	1 404 071	0	1 404 071	0	0	0	4 564 461	0	4 564 461
70609	270 578	0	270 578	81 153	0	81 153	0	0	0	351 731	0	351 731
70611	213 105	0	213 105	19 472	0	19 472	0	0	0	232 577	0	232 577
70614	18 036	0	18 036	0	0	0	0	0	0	18 036	0	18 036
Итого по активу (баланс)	62 892 004	3 696 486	66 588 490	86 764 317	14 230 933	100 995 250	84 073 154	13 765 339	97 838 493	65 583 167	4 162 080	69 745 247
Пассив
10208	246 500	0	246 500	0	0	0	0	0	0	246 500	0	246 500
10601	868 047	0	868 047	0	0	0	0	0	0	868 047	0	868 047
10701	823 351	0	823 351	0	0	0	0	0	0	823 351	0	823 351
10801	4 279 892	0	4 279 892	0	0	0	0	0	0	4 279 892	0	4 279 892
20309	0	52 338	52 338	0	12 173	12 173	0	15 942	15 942	0	56 107	56 107
20310	0	17 283	17 283	0	2 731	2 731	0	4 746	4 746	0	19 298	19 298
30126	4 784	0	4 784	7 506	0	7 506	8 735	0	8 735	6 013	0	6 013
30220	0	0	0	0	14 918	14 918	0	14 918	14 918	0	0	0
30223	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
30226	885	0	885	4 221	0	4 221	4 869	0	4 869	1 533	0	1 533
30232	364	888	1 252	365 766	146 506	512 272	365 903	145 623	511 526	501	5	506
30301	288 458	22 087	310 545	904 735	95 000	999 735	1 000 455	113 556	1 114 011	384 178	40 643	424 821
30305	940 887	1 239 354	2 180 241	6 286	190 109	196 395	146 796	417 540	564 336	1 081 397	1 466 785	2 548 182
31202	700 000	0	700 000	700 000	0	700 000	0	0	0	0	0	0
31304	0	17 178	17 178	0	19 249	19 249	0	21 333	21 333	0	19 262	19 262
31308	20 502	0	20 502	311	0	311	1 000	0	1 000	21 191	0	21 191
31309	669 954	0	669 954	0	0	0	0	0	0	669 954	0	669 954
32901	0	0	0	268 932	0	268 932	268 932	0	268 932	0	0	0
40116	200	0	200	18 100	0	18 100	18 152	0	18 152	252	0	252
40302	21 125	0	21 125	6 475	0	6 475	5 693	0	5 693	20 343	0	20 343
40502	24 514	0	24 514	10 716	0	10 716	14 578	0	14 578	28 376	0	28 376
40503	7 694	0	7 694	3 443	0	3 443	4 541	0	4 541	8 792	0	8 792
40504	1 396 998	0	1 396 998	8 463 245	0	8 463 245	8 193 381	0	8 193 381	1 127 134	0	1 127 134
40601	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
40602	6 316	0	6 316	28 641	0	28 641	27 785	0	27 785	5 460	0	5 460
40603	253 160	0	253 160	1	0	1	493	0	493	253 652	0	253 652
40701	55 496	0	55 496	211 053	0	211 053	242 009	0	242 009	86 452	0	86 452
40702	3 044 169	247 010	3 291 179	22 952 066	864 713	23 816 779	23 306 212	839 684	24 145 896	3 398 315	221 981	3 620 296
40703	192 188	0	192 188	337 699	0	337 699	371 227	0	371 227	225 716	0	225 716
40802	1 154 966	34 184	1 189 150	5 043 719	55 735	5 099 454	5 111 106	38 438	5 149 544	1 222 353	16 887	1 239 240
40807	42	0	42	139	0	139	97	0	97	0	0	0
40817	2 090 011	105 694	2 195 705	3 591 907	175 539	3 767 446	3 516 963	156 724	3 673 687	2 015 067	86 879	2 101 946
40820	14 966	2 164	17 130	15 554	3 725	19 279	20 363	5 049	25 412	19 775	3 488	23 263
40821	42 160	0	42 160	2 342 490	0	2 342 490	2 324 307	0	2 324 307	23 977	0	23 977
40905	0	0	0	172 799	0	172 799	172 799	0	172 799	0	0	0
40909	0	0	0	37 012	82 713	119 725	37 012	82 713	119 725	0	0	0
40910	0	0	0	10 226	28 638	38 864	10 226	28 638	38 864	0	0	0
40911	133 143	0	133 143	5 896 527	0	5 896 527	5 928 065	0	5 928 065	164 681	0	164 681
40912	0	0	0	48 575	93 742	142 317	48 575	93 742	142 317	0	0	0
40913	0	0	0	29 092	73 475	102 567	29 092	73 475	102 567	0	0	0
41505	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
41506	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
41507	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
41806	12 200	0	12 200	0	0	0	0	0	0	12 200	0	12 200
41906	252 000	0	252 000	0	0	0	0	0	0	252 000	0	252 000
42004	94 000	0	94 000	0	0	0	0	0	0	94 000	0	94 000
42005	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42006	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42102	16 478	0	16 478	22 478	0	22 478	81 700	0	81 700	75 700	0	75 700
42103	27 713	0	27 713	45 144	0	45 144	228 225	0	228 225	210 794	0	210 794
42104	119 467	0	119 467	57 772	0	57 772	157 875	0	157 875	219 570	0	219 570
42105	272 537	0	272 537	92 570	0	92 570	80 158	0	80 158	260 125	0	260 125
42106	1 913 082	49 016	1 962 098	206 300	7 471	213 771	307 992	13 822	321 814	2 014 774	55 367	2 070 141
42107	274 047	0	274 047	14 957	0	14 957	0	0	0	259 090	0	259 090
42204	4 760	0	4 760	510	0	510	0	0	0	4 250	0	4 250
42205	3 740	0	3 740	1 000	0	1 000	500	0	500	3 240	0	3 240
42206	51 758	0	51 758	8 150	0	8 150	3 904	0	3 904	47 512	0	47 512
42207	2 600	0	2 600	0	0	0	0	0	0	2 600	0	2 600
42301	541 750	59 792	601 542	985 210	85 900	1 071 110	881 303	79 244	960 547	437 843	53 136	490 979
42304	1 637 241	186 564	1 823 805	457 920	85 427	543 347	403 752	120 478	524 230	1 583 073	221 615	1 804 688
42305	9 152 460	353 316	9 505 776	1 445 252	96 073	1 541 325	1 049 141	184 073	1 233 214	8 756 349	441 316	9 197 665
42306	14 093 639	860 902	14 954 541	1 434 395	168 507	1 602 902	2 198 373	247 536	2 445 909	14 857 617	939 931	15 797 548
42307	1 990 414	49 294	2 039 708	459 501	7 401	466 902	373 050	14 216	387 266	1 903 963	56 109	1 960 072
42309	2	0	2	1	0	1	9	0	9	10	0	10
42601	1 711	2 115	3 826	1 318	4 385	5 703	721	7 822	8 543	1 114	5 552	6 666
42604	5 371	9 453	14 824	1 012	5 918	6 930	3 386	2 669	6 055	7 745	6 204	13 949
42605	28 718	13 507	42 225	2 868	11 247	14 115	2 435	13 340	15 775	28 285	15 600	43 885
42606	52 032	23 340	75 372	2 683	3 670	6 353	6 084	6 800	12 884	55 433	26 470	81 903
42607	1 944	632	2 576	210	92	302	588	178	766	2 322	718	3 040
43801	1 141	0	1 141	438	0	438	106	0	106	809	0	809
44915	50	0	50	50	0	50	0	0	0	0	0	0
45115	83 882	0	83 882	1 473	0	1 473	1 767	0	1 767	84 176	0	84 176
45215	1 035 033	0	1 035 033	99 306	0	99 306	121 011	0	121 011	1 056 738	0	1 056 738
45315	11	0	11	642	0	642	670	0	670	39	0	39
45415	10 767	0	10 767	4 337	0	4 337	1 313	0	1 313	7 743	0	7 743
45515	115 740	0	115 740	6 398	0	6 398	9 807	0	9 807	119 149	0	119 149
45715	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
45818	23 060	0	23 060	3 005	0	3 005	22 122	0	22 122	42 177	0	42 177
45918	1 154	0	1 154	355	0	355	940	0	940	1 739	0	1 739
47108	3 196	0	3 196	0	0	0	6	0	6	3 202	0	3 202
47403	0	0	0	269 432	0	269 432	269 432	0	269 432	0	0	0
47405	0	0	0	0	222 129	222 129	0	222 129	222 129	0	0	0
47407	0	0	0	2 057 215	1 700 912	3 758 127	2 057 215	1 700 912	3 758 127	0	0	0
47411	790 631	18 199	808 830	146 821	6 575	153 396	209 468	8 898	218 366	853 278	20 522	873 800
47416	6 495	485	6 980	68 305	5 582	73 887	69 568	6 104	75 672	7 758	1 007	8 765
47422	9 435	40	9 475	912 888	11 497	924 385	911 686	11 503	923 189	8 233	46	8 279
47425	76 519	0	76 519	90 260	0	90 260	69 016	0	69 016	55 275	0	55 275
47426	27 244	298	27 542	36 610	59	36 669	34 229	221	34 450	24 863	460	25 323
50120	92 437	0	92 437	15 178	0	15 178	22 396	0	22 396	99 655	0	99 655
52305	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
52306	4 863	0	4 863	0	0	0	0	0	0	4 863	0	4 863
60301	20 160	0	20 160	46 634	0	46 634	65 165	0	65 165	38 691	0	38 691
60305	399	0	399	97 831	0	97 831	132 118	0	132 118	34 686	0	34 686
60307	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
60309	3 278	0	3 278	724	0	724	2 154	0	2 154	4 708	0	4 708
60311	11 076	0	11 076	27 359	0	27 359	23 584	0	23 584	7 301	0	7 301
60322	1 995	0	1 995	446	0	446	571	0	571	2 120	0	2 120
60324	27 217	0	27 217	4 141	0	4 141	15 399	0	15 399	38 475	0	38 475
60405	17 790	0	17 790	30	0	30	0	0	0	17 760	0	17 760
60601	803 129	0	803 129	9 399	0	9 399	12 900	0	12 900	806 630	0	806 630
60602	552	0	552	0	0	0	10	0	10	562	0	562
60603	3 689	0	3 689	0	0	0	132	0	132	3 821	0	3 821
60903	134	0	134	0	0	0	6	0	6	140	0	140
61301	0	0	0	16 153	0	16 153	16 153	0	16 153	0	0	0
61304	602	0	602	9	0	9	134	0	134	727	0	727
61701	170 549	0	170 549	48 793	0	48 793	0	0	0	121 756	0	121 756
70601	8 205 445	0	8 205 445	6 489	0	6 489	938 778	0	938 778	9 137 734	0	9 137 734
70602	2 805	0	2 805	0	0	0	0	0	0	2 805	0	2 805
70603	3 353 975	0	3 353 975	0	0	0	1 335 574	0	1 335 574	4 689 549	0	4 689 549
70604	342 172	0	342 172	0	0	0	119 205	0	119 205	461 377	0	461 377
70615	36 280	0	36 280	0	0	0	12 513	0	12 513	48 793	0	48 793
Итого по пассиву (баланс)	63 223 357	3 365 133	66 588 490	60 687 263	4 281 811	64 969 074	63 433 765	4 692 066	68 125 831	65 969 859	3 775 388	69 745 247
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 669 619	0	1 669 619	257 216	0	257 216	102 448	0	102 448	1 824 387	0	1 824 387
90902	2 555 679	0	2 555 679	233 695	0	233 695	305 376	0	305 376	2 483 998	0	2 483 998
91202	6	0	6	4	0	4	7	0	7	3	0	3
91203	23	0	23	35	0	35	19	0	19	39	0	39
91207	4	0	4	0	0	0	1	0	1	3	0	3
91411	1 408 740	0	1 408 740	494 199	480 036	974 235	1 113 538	9 596	1 123 134	789 401	470 440	1 259 841
91412	796 254	0	796 254	0	0	0	0	0	0	796 254	0	796 254
91414	22 428 225	0	22 428 225	1 424 986	0	1 424 986	1 544 294	0	1 544 294	22 308 917	0	22 308 917
91417	529 498	0	529 498	311	0	311	1 000	0	1 000	528 809	0	528 809
91501	649 381	0	649 381	13 781	0	13 781	71 091	0	71 091	592 071	0	592 071
91502	0	0	0	104	0	104	1	0	1	103	0	103
91604	6 560	0	6 560	7 676	0	7 676	5 507	0	5 507	8 729	0	8 729
91704	6	0	6	73	0	73	0	0	0	79	0	79
91802	121	0	121	455	0	455	0	0	0	576	0	576
91803	3 260	0	3 260	3	0	3	0	0	0	3 263	0	3 263
99998	51 719 891	0	51 719 891	4 269 924	0	4 269 924	4 722 350	0	4 722 350	51 267 465	0	51 267 465
Итого по активу (баланс)	81 767 267	0	81 767 267	6 702 462	480 036	7 182 498	7 865 632	9 596	7 875 228	80 604 097	470 440	81 074 537
Пассив
91211	4 355	0	4 355	0	0	0	143	0	143	4 498	0	4 498
91311	6 278 067	0	6 278 067	289 870	0	289 870	465 067	0	465 067	6 453 264	0	6 453 264
91312	42 965 974	0	42 965 974	1 734 717	0	1 734 717	1 381 426	0	1 381 426	42 612 683	0	42 612 683
91315	465 395	0	465 395	63 810	0	63 810	119 156	0	119 156	520 741	0	520 741
91316	744 330	0	744 330	1 323 484	0	1 323 484	1 063 977	0	1 063 977	484 823	0	484 823
91317	949 591	0	949 591	1 302 240	0	1 302 240	1 186 379	0	1 186 379	833 730	0	833 730
91319	237 379	0	237 379	81 006	0	81 006	127 042	0	127 042	283 415	0	283 415
91507	74 775	0	74 775	1 200	0	1 200	711	0	711	74 286	0	74 286
91508	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
99999	30 047 376	0	30 047 376	2 924 238	0	2 924 238	2 683 934	0	2 683 934	29 807 072	0	29 807 072
Итого по пассиву (баланс)	81 767 267	0	81 767 267	7 720 565	0	7 720 565	7 027 835	0	7 027 835	81 074 537	0	81 074 537
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	32 717	32 717	130 571	1 556 077	1 686 648	123 131	1 576 512	1 699 643	7 440	12 282	19 722
94001	0	118	118	0	1 836	1 836	0	695	695	0	1 259	1 259
99996	32 334	0	32 334	1 660 580	0	1 660 580	1 671 924	0	1 671 924	20 990	0	20 990
Итого по активу (баланс)	32 334	32 835	65 169	1 791 151	1 557 913	3 349 064	1 795 055	1 577 207	3 372 262	28 430	13 541	41 971
Пассив
96901	32 334	0	32 334	1 545 852	122 227	1 668 079	1 527 110	129 625	1 656 735	13 592	7 398	20 990
97001	0	0	0	0	3 845	3 845	0	3 845	3 845	0	0	0
99997	32 835	0	32 835	1 700 338	0	1 700 338	1 688 484	0	1 688 484	20 981	0	20 981
Итого по пассиву (баланс)	65 169	0	65 169	3 246 190	126 072	3 372 262	3 215 594	133 470	3 349 064	34 573	7 398	41 971
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 269,0000	0	0	76,0000	0	0	17,0000	0	0	1 328,0000
98010	0	0	3 626 998,0000	0	0	263 765,0000	0	0	263 765,0000	0	0	3 626 998,0000
98020	0	0	1,0000	0	0	32,0000	0	0	33,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3 628 268,0000	0	0	263 873,0000	0	0	263 815,0000	0	0	3 628 326,0000
Пассив
98050	0	0	2 323 267,0000	0	0	263 797,0000	0	0	1 268 855,0000	0	0	3 328 325,0000
98070	0	0	1 305 001,0000	0	0	1 005 000,0000	0	0	0,0000	0	0	300 001,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	16,0000	0	0	16,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3 628 268,0000	0	0	1 268 813,0000	0	0	1 268 871,0000	0	0	3 628 326,0000

Страница была полезной?